Common use of A napvégi elszámolás feltétele, folyamata Clause in Contracts

A napvégi elszámolás feltétele, folyamata. A napvégi elszámolás megkezdésének feltétele a napvégi pozíciós állomány meghatározása pozícióvezetési számlánként, úgy a határidős, mint az opciós pozíciókra vonatkozóan. Szükséges továbbá a BÉT által instrumentumonként megállapított elszámoló ár, és az opció értékeléséhez szükséges kiegészítő adatok rendelkezésre állása. A napvégi elszámolás keretében végzi a KELER KSZF az alábbi műveleteket: - pozícióvezetési számlák és az összpiaci nyitott kötésállomány, - a derivatív ügyletek rendezendő árkülönbözetének, prémiumának a meghatározását, - pozícióvezetési számlánként a biztosítékszámítást, - az opció lehívás és kivezetéssel kapcsolatos feladatokat, - a delivery-vel kapcsolatos műveleteket. A napvégi elszámolást követően a KELER KSZF az elvégzett műveletek eredményéről tőzsdekereskedelmi visszaigazolásban értesíti a klíringtagot.

A napvégi elszámolás feltétele, folyamata. A napvégi elszámolás megkezdésének feltétele a napvégi pozíciós állomány meghatározása pozícióvezetési számlánként, úgy a határidős, mint az opciós pozíciókra vonatkozóan. Szükséges továbbá a BÉT által instrumentumonként megállapított elszámoló ár, és az opció értékeléséhez szükséges kiegészítő adatok rendelkezésre állása. A napvégi elszámolás keretében végzi a KELER KSZF az alábbi műveleteket: - pozícióvezetési számlák és az összpiaci nyitott kötésállomány, - a derivatív ügyletek rendezendő árkülönbözetének, prémiumának a meghatározását, - pozícióvezetési számlánként a biztosítékszámítást, - az opció lehívás és kivezetéssel kapcsolatos feladatokat, - a delivery-vel kapcsolatos műveleteket. A napvégi elszámolást követően a KELER KSZF az elvégzett műveletek eredményéről tőzsdekereskedelmi visszaigazolásban értesíti a klíringtagot.