Az Alap megszűnése mintaszakaszok

Az Alap megszűnése. Az Alap lejáratának napját követően az Alapkezelő értékesíti az Alap eszközeit és a Letétkezelő meg- állapítja az Alap lejáratának napjára érvényes nettó eszközértéket. Ezt követően az Alapkezelő meg- szűnési jelentést készít és benyújtja azt a Felügyelethez. Ezek után a Letétkezelő megkezdi a rendel- kezésre álló összeg kifizetését a Befektetőknek. Az Alap a Felügyelet által vezetett nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. A Felügyelet az Alapot a Tőkepiaci Törvény 255. §. a) pontja alapján a megszűnési jelentés benyújtását követő nappal abban az esetben törli, ha az pozitív saját tőkéjű és az Alapkezelő megszűnési jelentést nyújtott be a Felü- gyelethez. A lejáratkor kifizetésre rendelkezésre álló összeg az Alap eszközeinek értékesítéséből befolyt összeg csökkentve az Alap tartozásaival és kötelezettségeivel. A Befektetők befektetési jegyeik névértékének az összes forgalomban lévő befektetési jegy névértékéhez viszonyított arányában részesülnek a ren- delkezésre álló összegből.

Related to Az Alap megszűnése