Az Alap működésével kapcsolatos költségek. Az Alap a működésével kapcsolatos alábbi költségeket viseli: ⮚ alapkezelési díj ⮚ forgalmazási díj ⮚ letétkezelési díj ⮚ Felügyelet felé fizetendő rendszeres díjak ⮚ a könyvvizsgálójának fizetendő díjak ⮚ könyvelési díj ⮚ az Alap működésével közvetlenül összefüggő egyéb költségek (a fenti díjak esetleges ÁFA vonzata, a befektetésekhez kapcsolódó esetleges adófizetési kötelezettség, banki költségek, stb.) ⮚ tőzsdei bevezetési,forgalomban-tartási díj és a közzététel díja ⮚ sikerdíj Az Alapra terhelt alapkezelési, forgalmazási, letétkezelési, könyvvizsgálati és könyvelési díjak mérté- két az alábbi táblázat tartalmazza: induláskori egy- szeri forgalmazási díj egyszeri 1 % az Alap induló Saját tőkéje az alap indulását követő 15 banki munkanapon belül alapkezelési díj maximum 2,3 %/év az Alap nettó eszközértéke minden hónapban, a tárgy hónapot követő 5. munka- napig letétkezelési díj maximum 0,085 %/hó, de minimum 75.000 Ft/hó az Alap nettó eszközértéke minden hónapban, a tárgyhónapot követő hónap utolsó munkanapján. könyvvizsgálói díj 500.000 Ft + ÁFA/év az Alap számára végzett szolgáltatá- sokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megálla- podás értelmében könyvelési díj 40.000 Ft + ÁFA/hó az Alap számára végzett szolgáltatá- sokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megálla- podás értelmében felügyeleti díj a Tpt. vonatkozó rendelke- zéseinek értelmében 0,25 ezrelék/év az Alap nettó eszközértéke Negyedévente Tőzsdei beveze- tés díja egyszeri 0,01 % az Alap össznévértéke tőzsdei bevezetés utáni 10. munkana- pig Tőzsdei forgalombantartási díj 0,01 %/év az Alap össznévértéke negyedévente Tőzsdei közzététel díja 25.000 Ft/hó havonta Az Alapot terhelő díjakat a Nettó eszközérték számításakor az Alapkezelő T. napig időarányosan ter- heli az Alapra, és esedékességkor fizeti ki az Alap számlájának terhére. Amennyiben a futamidő alatt az Alap a referencia hozamánál (benchmarknál) magasabb hozamot ér el, úgy az Alapkezelő sikerdíjra jogosult. A sikerdíj mértéke a referencia hozam feletti hozam 25%-a. Év közben a benchmark feletti teljesítmény esetén az Alapkezelő folyamatosan, azaz minden nap elhatárolja az Alapból fizetendő sikerdíjat, míg a benchmarktól elmaradó teljesítmény esetén az eset- legesen már elhatárolt sikerdíj állományból felold az Alap javára. Az elhatárolt sikerdíjak elszámolásá- ra a futamidő végén kerül sor, A sikerdíj az Alapban naponta kerül elhatárolásra, és az Alap futamide- jének lejáratát követő 5. munkanapig kerül kifizetésre.
