Alapkezelési díj definíciója

Alapkezelési díj a közvetlen költségekkel csök- kentett bruttó eszközértékkel arányos díj, amely minden értékelési napon az utolsó értékelési nap óta eltelt idő- vel arányosan kerül levonásra és mértéke a befektetési egységalap értékének legfeljebb évi kettő százaléka. Ak- tuális értékét a 2. számú melléklet tartalmazza.

Alapkezelési díj az Alapkezelő szolgáltatásainak díja. Az Alapkezelési díj az adott negyedéves időperiódusban naponta az átlagos nettó eszközértékére vetítve kerül kiszámításra és elhatárolásra, kifizetése az adott negyedévet követő 15 napon belül esedékes. Az Alapkezelési díj és forgalmazási (állományi) díj együttes mértéke évente legfeljebb az Alap teljes nettó eszközértékére vetítve. Az Alapkezelési díj mértéke évente maximum 0,1%. Sikerdíj: Nincs.

Alapkezelési díj a biztosító által a befektetési egységek vételével és eladásával összefüggő költségek fedezésére minden biztosítási évfordulón felszámított díj.

Examples of Alapkezelési díj in a sentence

• Kiszámításának módja: az Alapkezelési díj napi mértéke az Alapnak a díjszámítást megelőző napi nettó eszközértékének maximum 3%-a, osztva az év naptári napjainak számával.

• Az Alapban naponta elhatárolásra kerülő díjak a Kezelési Szabályzat utolsó módosításának időpontjában a következők:  Alapkezelési díj  Forgalmazási díj  Sikerdíj  Letétkezelési díj  Könyvelői díj  Könyvvizsgálói díj  Felügyeleti díj  Befektetési alap különadó Az Alapot terhelő költségek a féléves, valamint az éves jelentésekben tételesen felsorolásra kerülnek.

• Alapkezelési díj: eszközalaponkénti pontos mértékét az Eszköz- alap-leírás tartalmazza.

More Definitions of Alapkezelési díj

Alapkezelési díj az Alapkezelési Szabályzat keretében definiált ellenszolgáltatás.

Alapkezelési díj az Alapkezelő szolgáltatásainak díja. Az Alapkezelési díj az adott negyedéves időperiódusban naponta az átlagos nettó eszközértékre vetítve kerül kiszámításra és elhatárolásra, kifizetése az adott negyedévet követő 15 napon belül esedékes. Az Alapkezelési díj befektetési döntéshozatali díjból (melyet az Alap közvetlenül a Hold Alapkezelő Zrt.-nek fizet), és befektetési végrehajtási díjból áll. Az Alapkezelési díj és a forgalmazási (állományi) díj együttes mértéke évente maximum 2,25%. Sikerdíj: (a kiszervezési megállapodás szerinti mértékben megosztva) a HOLD Alapkezelő Zrt.-t és az Adalfa Alapkezelő Zrt.-t esetlegesen megillető, a High Watermark elv alapján kiszámított díj, amennyiben az adott évben a minimum hozamkorlátnál (MHK) magasabb hozamot ér el, és ha az Alap sikerdíj levonása, illetve elhatárolása előtt számított egy jegyre jutó nettó eszközértéke meghaladja a High Watermarkot. A High Watermark értéke a referencia időszak alatti legmagasabb év végi egy jegyre jutó nettó eszközérték. A sikerdíj mértéke a minimum hozamkorlát (MHK) időarányos része feletti többlethozam maximum 20%-a az A sorozat HUF, maximum 10%-a a B sorozat HUF és maximum 20% a C sorozat EUR esetében. Év közben a minimum hozamkorlát (MHK) időarányos része feletti teljesítmény esetén az Alapkezelő folyamatosan elhatárolja az Alapból a fizetendő sikerdíjat, míg minimum hozamkorláttól (MHK) elmaradó teljesítmény esetén az esetlegesen már elhatárolt sikerdíj-állományból felold az Alap javára. Az elhatárolt sikerdíjak elszámolására naptári évente kerül sor. h a sikerdíj levonása, illetve elhatárolása után számított legmagasabb egy jegyre jutó nettó eszközérték a referencia időszak alatt az egyes naptári évek utolsó nettóeszközérték- megállapítási napjai közül, illetve az Alap indulásakor – ha ez utóbbi későbbi. (High Watermark) t a sikerdíj számítás napjáig eltelt nettóeszközérték-megállapítási napok száma az adott naptári évben m a sikerdíj mértéke, melyet az Alapkezelő határoz meg, a sikerdíj mértéke maximum 20% az A sorozat HUF és C sorozat EUR esetén, valamint 10% a B sorozat HUF esetén. Letétkezelési díj: a Letétkezelő szolgáltatásainak díja. A letétkezelési díj naponta az átlagos nettó eszközértékre vetítve kerül kiszámításra és elhatárolásra, kifizetése havonta, a tárgyhót követő hónap utolsó munkanapján esedékes. A Letétkezelési díj mértéke évente maximum 0,2%.

Alapkezelési díj. A biztosító által változtatható mértékű díj, amely az Alap értékelése során a legutóbbi értékelés óta eltelt napokkal időarányosan kerül levonásra. Mértéke maximálisan az Alap bruttó eszközértékének évi 2,4%-a, aktuális értékét jelen feltételek elválaszthatatlan részét képező 2. Melléklet tartalmazza.

Alapkezelési díj az eszközalap éves kezelési díja