Az ÁÉKBV prime brókerrel kötött megállapodása lényegi elemeinek, a felmerülő összeférhetetlenségek kezelésének leírása. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Kiszervezett tevékenységek: Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Monolith Systemhouse International s.r.o ill. Monolith Rendszerház Informatikai Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00. 3. em. 4. ajtó Kiszervezett tevékenység: Rendszertámogatás és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 0. Kiszervezett tevékenység: IT Service Level Agreement és Együttműködési megállapodás (Service Level Agreement – Püszámvitel, kockázatkezelés, HR, jog, adó, gépjármű) Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alapkezelő Rendszer Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxx, Xxxxxx xxxx 00. Kiszervezett tevékenység: ANYR rendszer support és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: ABN-Expert Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 8000 Székesfehérvár, Xxxxxxx xxxx 00. Kiszervezett tevékenység: Online rendszertámogatás és fejlesztés60. ÁÉKBV esetén a letétkezelő kötelezettségeinek leírása, az esetleges összeférhetetlenségek ismertetése, a letétkezelő által kiszervezett feladatok leírása, valamint nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kérelemre az ÁÉKBV- alapkezelő a befektetők rendelkezésre bocsátja az 53. pontban valamint az e pontban részletezett információkat. A letétkezelő tevékenysége során tisztességesen, magas szakmai színvonalon, függetlenül és az Alap, valamint az Alap befektetőinek érdekeit szem előtt tartva jár el. A letétkezelő kötelezettségeinek leírását jelen Kezelési szabályzat 53. pontja tartalmazza. A letétkezelő nem végezhet olyan tevékenységeket az Alap részére, amelyek az Alap, annak befektetői, az Alapkezelő vagy saját maga között összeférhetetlenséget okozhatnak, kivéve, ha a letétkezelő letétkezelői tevékenységét egyéb esetlegesen összeférhetetlen tevékenységeitől működési és hierarchikus szempontból elválasztja, és az esetleges összeférhetetlenségeket feltárja, kezeli, nyomon követi és az Alap befektetői előtt nyilvánosságra hozza. A letétkezelő a letétkezelési szerződés alapján a Kbftv-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén egyes feladatait harmadik felekre szervezheti ki. A Letétkezelő felelősségét nem befolyásolja az a tény, hogy az Alap eszközeit érintő egyes letétkezelési funkciókat harmadik félre ruházta át. Jelen kezelési szabályzat 53....
Az ÁÉKBV prime brókerrel kötött megállapodása lényegi elemeinek, a felmerülő összeférhetetlenségek kezelésének leírása. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó.
Az ÁÉKBV prime brókerrel kötött megállapodása lényegi elemeinek, a felmerülő összeférhetetlenségek kezelésének leírása. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. A letétkezelő tevékenysége során tisztességesen, magas szakmai színvonalon, függetlenül és az Alap, valamint az Alap befektetőinek érdekeit szem előtt tartva jár el. A letétkezelő kötelezettségeinek leírását jelen Kezelési szabályzat 53. pontja tartalmazza. A letétkezelő nem végezhet olyan tevékenységeket az Alap részére, amelyek az Alap, annak befektetői, az Alapkezelő vagy saját maga között összeférhetetlenséget okozhatnak, kivéve, ha a letétkezelő letétkezelői tevékenységét egyéb esetlegesen összeférhetetlen tevékenységeitől működési és hierarchikus szempontból elválasztja, és az esetleges összeférhetetlenségeket feltárja, kezeli, nyomon követi és az Alap befektetői előtt nyilvánosságra hozza. A letétkezelő a letétkezelési szerződés alapján a Kbftv-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén egyes feladatait harmadik felekre szervezheti ki. A Letétkezelő felelősségét nem befolyásolja az a tény, hogy az Alap eszközeit érintő egyes letétkezelési funkciókat harmadik félre ruházta át. Jelen kezelési szabályzat 53. és 60. pontjában, valamint az Alap tájékoztatójának 8. pontjában részletezett információkat az Alapkezelő a kezelési szabályzat és a tájékoztató közzétételével bocsátja a befektetők rendelkezésére. Az Alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Az Alap és a referenciaindex éves hozamát sorozatonként az alábbi melléklet tartalmazza. Benchmark Aegon Lengyel Kötvény Alap ("A" sorozat HUF) Benchmark Aegon Lengyel Kötvény Alap ("I" sorozat PLN) Aegon Lengyel Kötvény Alap ("P" sorozat PLN) 2007 1.95%* 2008 -16.10% 2009 16.47% 2010 14,15% 11.80% 2011 9,57% 8.99% 2012 15,01% 12.10% 2013 2,13% -0.50% 1,99% 0,46% 2014 12,94% 11.85% 9,45% 9.56% 2015 1,10% -0,35% 1,68% 0,83% 0,22% 2016 -4,08% -4,68% 0,25% 0,22% -0,38% 2017 10,82% 9,53% 4,77% 4,17% 3,56% 2018 5,33% 4,20% 4,67% 4,17% 3,55% 2019 7,79% 6,92% 3,94% 3,73% 3,10% 2020 8,75% 7,66% 6,42% 6,00% 5,35% Argentina Ausztralia Ausztria (Vienna) Bahrain Bangladesh (Dhaka) Barbados Belgium (Brussels) Belgrade Stock Exchange Bermuda (Hamilton) Botswana (Gabaron) Brazil (Sao paolo) Bulgaria Cayman CBT_Chicago Board of Trade Chicago Board Options Exchange Chile China India Indonesia (Jakarta) Iran Ireland Ireland (Dublin) Israel (Tel aviv) Italy (Milan) Ivory Coast (Abidjan) Jamaica (Kingston) Japan Jordan (Amman) Kanada Kazakhstan Stock Exchange Kenya (Nairobi) Korea (Seoul) Kuwait Latvia Pakistan (Karachi) Panama (Panama...