Dematerializált értékpapír. A Tpt-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség Felügyelet Magyar Nemzeti Bank (korábban: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) FIFO elv adott értékpapírból a portfólióban lévő első beszerzés kerül elsőként értékesítésre Forgalmazási nap minden olyan munkanap, amely napra az Alapkezelő kiszámítja a nettó eszközértéket forgalmazók. A forgalmazók aktuális listája a Kezelési szabályzat 1.7. pontjában található.
Appears in 3 contracts
Samples: Kötvény Befektetési Alap, Kezelési Szabályzata, Kötvény Befektetési Alap
Dematerializált értékpapír. A Tpt-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség Felügyelet Magyar Nemzeti Bank (korábban: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) FIFO elv adott értékpapírból a portfólióban lévő első beszerzés kerül elsőként értékesítésre Forgalmazási nap minden olyan munkanap, amely napra az Alapkezelő kiszámítja a nettó eszközértéket forgalmazók. A forgalmazók aktuális listája a Kezelési szabályzat 1.7. pontjában található.eszközértéket
Appears in 2 contracts
Samples: Kezelési Szabályzata, Kezelési Szabályzata