Sikerdíj. Az Alapkezelő a referenciaindex-modell szerint kalkulált sikerdíjat terhel az Alapra, melynek során minden forgalmazási napon kiszámolja az Alap befektetési jegy sorozatainak napi sikerdíját, ami a befektetési jegy sorozat napi hozamának a benchmark napi hozamától való eltérésének 20%-a. A napi sikerdíj pozitív és negatív szám is lehet, függően attól, hogy a referencia indexhez képest az adott sorozat jobban vagy rosszabbul teljesített a számítás napján. A napi sikerdíjak összegzésre kerülnek az év első napjától, vagy ha az alap később indult, akkor az indulástól. Ha az így kialakult összeg (továbbiakban sikerdíj puffer vagy puffer) pozitív, akkor elhatárolásra kerül az Alapból, viszont ha ez az összeg nullánál kisebb, akkor nem kerül kimutatásra az eszközértékelésben. Az elszámolási gyakoriság 1 év, az elhatárolt sikerdíjak kifizetésére az év utolsó forgalmazási (vagy az alap megszűnésének) napjára vonatkozóan kerül sor, amennyiben a lent kiszámított sikerdíj (R) ezen a napon pozitív szám. Az Alap új sikerdíj-modelljének alkalmazásának időpontja 2022. január 1. napja. Az új számítási módszer lényege, hogy sikerdíj csak akkor számolható el az alapra, amennyiben a legutóbbi sikerdíj kifizetés óta, de legfeljebb az elmúlt 5 évben, az alap relatív teljesítménye pozitív, azaz az alap nettó hozama magasabb, mint a referencia index hozam a fenti időszakban. A módszer alkalmazása során a napi sikerdíjak csak akkor kerülnek összegzésre, ha az aktuális, T napi unitár (befektetési jegy sorozatának árfolyama) nagyobb, mint az utolsó sikerdíj fizetéskori unitár és a benchmark hozamának szorzata (Psk). Amennyiben a T napi unitár a T napon érvényes Psk értéke alatt van, a napi sikerdíjakat, azaz a puffert nem tároljuk. Az Alap negatív abszolút hozam esetén is fizet sikerdíjat az Alapkezelő számára, amennyiben a lenti, referencia index felülteljesítésre, azaz a pozitív relatív hozamra vonatkozó feltételek teljesülnek. A sikerdíj célja, hogy az Alapkezelő anyagilag is érdekelté váljon a többletteljesítmény elérésében oly módon, hogy a referencia index feletti, költségek levonása utáni hozamon a befektető és az alapkezelő osztozik, ám a hozam nagyobb részben a befektetőt illeti. Ennek eredménye, hogy többletteljesítmény esetén a befektetők hozama a sikerdíj mértékével csökken, azaz a referenciaindex fölött elért nettó hozam 80%-át kapják meg. 2022. január 1-től, nem elég egy évben az index felett teljesítenie az alapnak, hanem a korábbi évek esetleges rossz teljesítményét ...
Sikerdíj. A Felek megállapodnak, hogy tevékenységének ösztönzése érdekében az elért hozamból az SPB sikerdíjra jogosult. A sikerdíj összegére vonatkozó megállapodást és a sikerdíjra vonatkozó további részletes szabályokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet tartalmazza.
Sikerdíj. Az Alap nem rendelkeznek benchmarkkal, így az Alapkezelőt nem illeti meg sikerdíj. Az Alappal kapcsolatos letétkezelői tevékenységek elvégzése céljából a Letétkezelő letétkezelési díjat számít fel, amely az Alap értékpapírszámláinak őrzési és számlavezetési díjait foglalja magába. A letétkezelési díj mértéke függ az Alap által tartott értékpapírok forgalmazási helyétől. Az Alap nettó eszközértékében naponta átalánydíj kerül elhatárolásra, az Alapra terhelendő tényleges költségeket a Letétkezelő havonta számlázza ki az Alap hó végi elszámolt pozíciói alapján. Az átalánydíj az előző napi (T-1 nap) eszközértékre van vetítve, a mértéke éves szinten 0,04%. A Letétkezelő által továbbhárított díjak és költségek mértéke előre nem kalkulálható, megfizetésük a letétkezelési díjjal egyidejűleg esedékes. Az átalány módosítása bármikor kezdeményezhető annak érdekében, hogy a tényleges díjakhoz legközelebb eső állapotot lehessen kimutatni napi szinten az eszközértékelésben. Az Alap forgalmazásához kapcsolódó vezető forgalmazói tevékenységre az Alap vezető forgalmazói díjat fizet az Alapkezelő részére, aki a forgalmazási tevékenységet koordinálja, az Alap forgalmazását összesíti, illetve a forgalmazáshoz kapcsolódó értékpapír- és pénzmozgások elszámolást végzi. Ezért a tevékenységért az Alap az adott napi (T nap) eszközértékének éves 0,05%-át fizetik ki. Az Alappal kapcsolatos könyvvizsgálati tevékenységek elvégzése céljából a Könyvvizsgáló könyvvizsgálati díjat számít fel. A díj mértéke évente kerül meghatározásra, az éves díj mértéke függ a felelősség mértékétől, a szükséges szakmai tudástól, a munkára fordított időtől. A könyvvizsgálati díjat az Alap a könyvvizsgálati szerződésben meghatározott összegben és időpontokban, számla ellenében fizeti meg. Az Alap könyvvizsgálati díjának maximuma az Alap előző napi (T-1 nap) eszközértékének éves 0,1%-a. A Felügyelet a hatályos jogszabályok szerint éves felügyeleti díjat számít fel, amelyet szintén az Alap visel. Éves mértéke a kezelési szabályzat hatálybalépésének időpontjában az Alap éves átlagos nettó eszközérténének 0,35 ezreléke. A mindenkori elszámolóházi, al-letétkezelői őrzési, tranzakciós és egyéb díjak, magyar értékpapírok esetén a KELER Központi Értéktár Zrt., külföldi értékpapír esetén a Letétkezelő al-letétkezelői és számlavezetői által feszámított díjak továbbterhelésre kerülnek az Alapra. Ezen díjak nagysága függ az Alap által kötött ügyletek típusától, számától, az egyes ügyletek értékétől, elszámolásuk módját...
Sikerdíj. Az Alapkezelő az „A” sorozat esetében számít fel sikerdíjat, az „I” sorozatot azonban nem terheli sikerdíj. *** **** ***** ******
Sikerdíj. (a) Az Alapkezelő – a 7.2 (b) szakasz szerinti kivételtől eltekintve – kizárólag a Co-investment Alap futamideje végén, az alap jogutód nélküli megszüntetése során részesedhet a Co- investment Alap hozamából, feltéve, hogy a Co-investment Alap tartozások és kötelezettségek kielégítését követően fennmaradó likvidáláskori, az esetleges futamidő alatti kifizetésekkel a működési költségekkel korrigált saját tőkéje a Co-investment Alapba történő tőkebefizetések időpontjában érvényes EU alap-kamatlábaknak az adott tőkebefizetések összegével súlyozott átlagának megfelelő éves, a Co-investment Alap átlagos9 befizetett jegyzett tőkéjére vetített hozamot (a továbbiakban: Elvárt Hozam) meghaladó hozamot biztosít. Ilyen esetben az Alapkezelőt illeti meg az Elvárt Hozamot meghaladó – az egyes befektetésekből történő kilépések során a Befektetők által realizált hozamokkal szemben érvényesített sikerdíj- fedezetekből felhalmozott – hozamrész.
Sikerdíj. 1. A portfóliókezelőt sikerdíj illeti meg, amennyiben a 7. számú melléklet által definiált referenciaindexet az 5. számú mellékletben alkalmazott hozamszámítási metódus alapján tárgyévben legalább 0,YY% ponttal, azaz ZZ bázisponttal túlteljesíti. A sikerdíj mértéke, a referenciaindex feletti rész YY%-a tárgyidőszaki átlagtőkére vetítve.
Sikerdíj. A Megbízottat a követelésérvényesítése során beszedett, Megbízó bankszámlájára befolyt összeg alapján számított megbízási díj (a továbbiakban: „Sikerdíj”) illeti meg. A Sikerdíj mértékét Megbízó minden esetben Xxxxxxxx felületén kalkulálhatja a Követeléskezelési modulban kijelölt számlák alapján. A Sikerdíjat és a kedvezmény mértékét befolyásoló tényezők: a választott behajtási módozat (Soft, Classic, Hard) a követelésre átadott számlák összege, a számla lejárat ideje, számlák darabszáma, az egyszerre kiadott Adósok darabszáma.
Sikerdíj. A Megbízottat a követelésérvényesítése során beszedett, Megbízó bankszámlájára befolyt összeg alapján számított, utólag fizetendő megbízási díj (a továbbiakban: „Sikerdíj”) illeti meg. A Sikerdíj mértékét Megbízó minden esetben Xxxxxxxx felületén előzetesen kalkulálhatja a Követeléskezelési modulban kijelölt számlák alapján. a követelésre átadott számlák összegétől a számla lejárat idejétől, számlák darabszámától. az egyszerre kiadott Adósok darabszámától A Megbízottat Sikerdíj illeti meg minden esetben, ha a követelés részben vagy egészében a megbízás időtartama alatt, vagy a Megbízott tevékenységének eredményeként az Egyedi Megbízás megszűnését követő 60 napon belül kerül Megbízó részére megfizetésre. Követeléskezelőt abban az esetben is megilleti a Sikerdíj, ha az Adóssal való közvetlen kapcsolatfelvétele után, az Egyedi Megbízás körébe tartozó követelés fejében Megbízó nem készpénzt, hanem vagyontárgyat, vagy más vagyoni értékű jogot, szolgáltatást kap; és megilleti azon összeg után is, mely összeget az Adós, beszámítási joga miatt nem tartozott megfizetni. Követeléskezelő jogosult a Sikerdíjra akkor is, ha jelen pont szerinti teljesítés a megbízás megszűnése utáni 60 napon belül realizálódik. Abban az esetben, ha a Megbízó követelésének kiegyenlítése részben vagy egészben nem pénzfizetéssel, hanem beszámítással, az áru visszaszállításával, engedményezéssel, csereszerződéssel, számla sztornózással, vagy a tartozást csökkentő egyéb módon történik, akkor a Követeléskezelőt megilleti az ily módon történt követelés kiegyenlítés után számított Sikerdíj.
Sikerdíj. A megbízási díjon felül a Társaság a követelés eredményes behajtása esetén sikerdíj érvényesítésére is jogosult. Összege: A megfizetett megbízási díjon felül, a befolyt követelésnek a 7,5 %-a Könyvvizsgáló Első Magyar Audit Holding Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 0000 Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx xxxx 8.) képv.: xx. Xxxxxxx Xxx Telefon: +00000000000 e-mail: xxxxxxx.xxxx@x-xxxxxx.xx Könyvelő ARITMA Audit Kft. (székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx 00/X) képv.: dr. Kissné Xxxxxx Xxxxx Telefon: +3670/000-0000 E-mail: xxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xx Informatikai biztonsági felelős FandK-Audit Kft. (székhely: 0000 Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx x.0.) képv.: Xxxxx Xxxxxx Telefon: +00000000000 E-mail: xxxx@xxxxx-xxxxx.xx Rendszergazda Xxxxxx Xxxxx E.V. (székhely: 0000 Xxxxx, Xxxxxx xxxx 00.) xxxx.: Xxxxxx Xxxxx Telefon: +00000000000 E-mail: xxxxxx00@xxxxx.xxx
Sikerdíj. Amennyiben a portfolió tényleges hozama (bruttó hozam csökkentve a Portfoliókezelési díjjal) meghaladja a referenciahozamot, a Társaság további díjazásra jogosult, ami a többlethozam 10 %-