Sikerdíj. Az Alapkezelő a referenciaindex-modell szerint kalkulált sikerdíjat terhel az Alapra, melynek során minden forgalmazási napon kiszámolja az Alap befektetési jegy sorozatainak napi sikerdíját, ami a befektetési jegy sorozat napi hozamának a benchmark napi hozamától való eltérésének 20%-a. A napi sikerdíj pozitív és negatív szám is lehet, függően attól, hogy a referencia indexhez képest az adott sorozat jobban vagy rosszabbul teljesített a számítás napján. A napi sikerdíjak összegzésre kerülnek az év első napjától, vagy ha az alap később indult, akkor az indulástól. Ha az így kialakult összeg (továbbiakban sikerdíj puffer vagy puffer) pozitív, akkor elhatárolásra kerül az Alapból, viszont ha ez az összeg nullánál kisebb, akkor nem kerül kimutatásra az eszközértékelésben. Az elszámolási gyakoriság 1 év, az elhatárolt sikerdíjak kifizetésére az év utolsó forgalmazási (vagy az alap megszűnésének) napjára vonatkozóan kerül sor, amennyiben a lent kiszámított sikerdíj (R) ezen a napon pozitív szám. Az Alap új sikerdíj-modelljének alkalmazásának időpontja 2022. január 1. napja. Az új számítási módszer lényege, hogy sikerdíj csak akkor számolható el az alapra, amennyiben a legutóbbi sikerdíj kifizetés óta, de legfeljebb az elmúlt 5 évben, az alap relatív teljesítménye pozitív, azaz az alap nettó hozama magasabb, mint a referencia index hozam a fenti időszakban. A módszer alkalmazása során a napi sikerdíjak csak akkor kerülnek összegzésre, ha az aktuális, T napi unitár (befektetési jegy sorozatának árfolyama) nagyobb, mint az utolsó sikerdíj fizetéskori unitár és a benchmark hozamának szorzata (Psk). Amennyiben a T napi unitár a T napon érvényes Psk értéke alatt van, a napi sikerdíjakat, azaz a puffert nem tároljuk. Az Alap negatív abszolút hozam esetén is fizet sikerdíjat az Alapkezelő számára, amennyiben a lenti, referencia index felülteljesítésre, azaz a pozitív relatív hozamra vonatkozó feltételek teljesülnek. A sikerdíj célja, hogy az Alapkezelő anyagilag is érdekelté váljon a többletteljesítmény elérésében oly módon, hogy a referencia index feletti, költségek levonása utáni hozamon a befektető és az alapkezelő osztozik, ám a hozam nagyobb részben a befektetőt illeti. Ennek eredménye, hogy többletteljesítmény esetén a befektetők hozama a sikerdíj mértékével csökken, azaz a referenciaindex fölött elért nettó hozam 80%-át kapják meg. 2022. január 1-től, nem elég egy évben az index felett teljesítenie az alapnak, hanem a korábbi évek esetleges rossz teljesítményét ...
Sikerdíj. A Felek megállapodnak, hogy tevékenységének ösztönzése érdekében az elért hozamból az SPB sikerdíjra jogosult. A sikerdíj összegére vonatkozó megállapodást és a sikerdíjra vonatkozó további részletes szabályokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet tartalmazza.
Sikerdíj. Az Alapkezelő az Alapra sikerdíjat nem számít fel. Az Alappal kapcsolatos letétkezelői tevékenységek elvégzése céljából a Letétkezelő letétkezelési díjat számít fel, amely az Alap értékpapírszámláinak őrzési és számlavezetési díjait foglalja magába. A letétkezelési díj mértéke függ az Alap által tartott értékpapírok forgalmazási helyétől. Az Alap nettó eszközértékében naponta átalánydíj kerül elhatárolásra, az Alapra terhelendő tényleges költségeket a Letétkezelő havonta számlázza ki az Alap hó végi elszámolt pozíciói alapján. Az átalánydíj az előző napi (T-1 nap) eszközértékre van vetítve, a mértéke éves szinten 0,07%. A Letétkezelő által továbbhárított díjak és költségek mértéke előre nem kalkulálható, megfizetésük a letétkezelési díjjal egyidejűleg esedékes. Az átalány módosítása bármikor kezdeményezhető annak érdekében, hogy a tényleges díjakhoz legközelebb eső állapotot lehessen kimutatni napi szinten az eszközértékelésben. Az Alap forgalmazásához kapcsolódó vezető forgalmazói tevékenységre az Alap vezető forgalmazói díjat fizet az Alapkezelő részére, aki a forgalmazási tevékenységet koordinálja, az Alap forgalmazását összesíti, illetve a forgalmazáshoz kapcsolódó értékpapír- és pénzmozgások elszámolást végzi. Ezért a tevékenységért az Alap az adott napi (T nap) eszközértékének éves 0,05%-át fizetik ki. Az Alappal kapcsolatos könyvvizsgálati tevékenységek elvégzése céljából a Könyvvizsgáló könyvvizsgálati díjat számít fel. A díj mértéke évente kerül meghatározásra. A díj mértéke évente kerül meghatározásra, az éves díj mértéke függ a felelősség mértékétől, a szükséges szakmai tudástól, a munkára fordított időtől. A könyvvizsgálati díjat az Alap a könyvvizsgálati szerződésben meghatározott időpontokban, számla ellenében fizeti meg. Az Alap könyvvizsgálati díjának maximuma az Alap előző napi (T-1 nap) eszközértékének éves 0,1%-a. A mindenkori elszámolóházi, al-letétkezelői őrzési, tranzakciós és egyéb díjak, magyar értékpapírok esetén a KELER Központi Értéktár Zrt., külföldi értékpapír esetén a Letétkezelő al-letétkezelői és számlavezetői által felszámított díjak továbbterhelésre kerülnek az Alapra. Az „IL” sorozatok esetében az eszközök kezelésével kapcsolatos költségeket (mindenkori elszámolóházi, tranzakciós és egyéb díjak) lehet ezen eszközportfólióval szemben elszámolni. Ezen díjak nagysága függ az Alap által kötött ügyletek típusától, számától, az egyes ügyletek értékétől, elszámolásuk módjától. A Felügyelet a hatályos jogszabályok szerint éves fe...
Sikerdíj. Az Alapkezelő az „A” sorozat esetében számít fel sikerdíjat, az „I” sorozatot azonban nem terheli sikerdíj. *** **** ***** ******
Sikerdíj. (a) Az Alapkezelő – a 7.2 (b) szakasz szerinti kivételtől eltekintve – kizárólag a Co-investment Alap futamideje végén, az alap jogutód nélküli megszüntetése során részesedhet a Co- investment Alap hozamából, feltéve, hogy a Co-investment Alap tartozások és kötelezettségek kielégítését követően fennmaradó likvidáláskori, az esetleges futamidő alatti kifizetésekkel a működési költségekkel korrigált saját tőkéje a Co-investment Alapba történő tőkebefizetések időpontjában érvényes EU alap-kamatlábaknak az adott tőkebefizetések összegével súlyozott átlagának megfelelő éves, a Co-investment Alap átlagos9 befizetett jegyzett tőkéjére vetített hozamot (a továbbiakban: Elvárt Hozam) meghaladó hozamot biztosít. Ilyen esetben az Alapkezelőt illeti meg az Elvárt Hozamot meghaladó – az egyes befektetésekből történő kilépések során a Befektetők által realizált hozamokkal szemben érvényesített sikerdíj- fedezetekből felhalmozott – hozamrész.
Sikerdíj. 1. A portfóliókezelőt sikerdíj illeti meg, amennyiben a 7. számú melléklet által definiált referenciaindexet az 5. számú mellékletben alkalmazott hozamszámítási metódus alapján tárgyévben legalább 0,YY% ponttal, azaz ZZ bázisponttal túlteljesíti. A sikerdíj mértéke, a referenciaindex feletti rész YY%-a tárgyidőszaki átlagtőkére vetítve.
Sikerdíj. Amennyiben a pályázatot a pályázat elbírálására jogosult intézmény támogatásra érdemesnek ítéli, úgy Megbízottat az egyedi megbízási szerződésben meghatározottak szerinti sikerdíj minden esetben megilleti. Megbízó a sikerdíjat a támogatói döntést követően az egyedi megbízási szerződésben meghatározottak szerint köteles Megbízott részére megfizetni. A sikerdíj abban az esetben is megilleti Megbízottat, amennyiben Megbízó a támogatásra érdemesnek ítélt pályázata és a pozitív támogatói döntés ellenére a pályázati anyagot visszavonja, vagy nem köti meg a támogatási szerződést, nem veszi igénybe a támogatást, illetőleg egyéb a Megbízó érdekkörébe eső vagy megbízónak felróható okból nem kerül megkötésre a támogatási szerződés.