Sikerdíj. Az Alapkezelő a referenciaindex-modell szerint kalkulált sikerdíjat terhel az Alapra, melynek során minden forgalmazási napon kiszámolja az Alap befektetési jegy sorozatainak napi sikerdíját, ami a befektetési jegy sorozat napi hozamának a benchmark napi hozamától való eltérésének 20%-a. A napi sikerdíj pozitív és negatív szám is lehet, függően attól, hogy a referencia indexhez képest az adott sorozat jobban vagy rosszabbul teljesített a számítás napján. A napi sikerdíjak összegzésre kerülnek az év első napjától, vagy ha az alap később indult, akkor az indulástól. Ha az így kialakult összeg (továbbiakban sikerdíj puffer vagy puffer) pozitív, akkor elhatárolásra kerül az Alapból, viszont ha ez az összeg nullánál kisebb, akkor nem kerül kimutatásra az eszközértékelésben. Az elszámolási gyakoriság 1 év, az elhatárolt sikerdíjak kifizetésére az év utolsó forgalmazási (vagy az alap megszűnésének) napjára vonatkozóan kerül sor, amennyiben a lent kiszámított sikerdíj (R) ezen a napon pozitív szám. Az Alap új sikerdíj-modelljének alkalmazásának időpontja 2022. január 1. napja Az új számítási módszer lényege, hogy sikerdíj csak akkor számolható el az alapra, amennyiben a legutóbbi sikerdíj kifizetés óta, de legfeljebb az elmúlt 5 évben, az alap relatív teljesítménye pozitív, azaz az alap nettó hozama magasabb, mint a referencia index hozam a fenti időszakban. A módszer alkalmazása során a napi sikerdíjak csak akkor kerülnek összegzésre, ha az aktuális, T napi unitár (befektetési jegy sorozatának árfolyama) nagyobb, mint az utolsó sikerdíj fizetéskori unitár és a benchmark hozamának szorzata (Psk). Amennyiben a T napi unitár a T napon érvényes Psk értéke alatt van, a napi sikerdíjakat, azaz a puffert nem tároljuk. Az Alap negatív abszolút hozam esetén is fizet sikerdíjat az Alapkezelő számára, amennyiben a lenti, referencia index felülteljesítésre, azaz a pozitív relatív hozamra vonatkozó feltételek teljesülnek. A sikerdíj célja, hogy az Alapkezelő anyagilag is érdekelté váljon a többletteljesítmény elérésében oly módon, hogy a referencia index feletti, költségek levonása utáni hozamon a befektető és az alapkezelő osztozik, ám a hozam nagyobb részben a befektetőt illeti. Ennek eredménye, hogy többletteljesítmény esetén a befektetők hozama a sikerdíj mértékével csökken, azaz a referenciaindex fölött elért nettó hozam 80%-át kapják meg. 2022. január 1-től, nem elég egy évben az index felett teljesítenie az alapnak, hanem a korábbi évek esetleges rossz teljesítményét v...
Sikerdíj. A Felek megállapodnak, hogy tevékenységének ösztönzése érdekében az elért hozamból az SPB sikerdíjra jogosult. A sikerdíj összegére vonatkozó megállapodást és a sikerdíjra vonatkozó további részletes szabályokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet tartalmazza.
Sikerdíj. Az Alapnak nincs benchmarkja, így az Alapkezelőt nem illeti meg sikerdíj.
Sikerdíj. Az Alapkezelő az Alapra sikerdíjat nem számít fel.
Sikerdíj. Az Alap nem sikerdíjas.
Sikerdíj. Az Alapkezelő az „A” sorozat esetében számít fel sikerdíjat, az „I” sorozatot azonban nem terheli sikerdíj.
Sikerdíj. Sorozat Sikerdíj maximum mértéke
Sikerdíj. (a) Az Alapkezelő – a 7.2 (b) szakasz szerinti kivételtől eltekintve – kizárólag a Co-investment Alap futamideje végén, az alap jogutód nélküli megszüntetése során részesedhet a Co- investment Alap hozamából, feltéve, hogy a Co-investment Alap tartozások és kötelezettségek kielégítését követően fennmaradó likvidáláskori, az esetleges futamidő alatti kifizetésekkel a működési költségekkel korrigált saját tőkéje a Co-investment Alapba történő tőkebefizetések időpontjában érvényes EU alap-kamatlábaknak az adott tőkebefizetések összegével súlyozott átlagának megfelelő éves, a Co-investment Alap átlagos9 befizetett jegyzett tőkéjére vetített hozamot (a továbbiakban: Elvárt Hozam) meghaladó hozamot biztosít. Ilyen esetben az Alapkezelőt illeti meg az Elvárt Hozamot meghaladó – az egyes befektetésekből történő kilépések során a Befektetők által realizált hozamokkal szemben érvényesített sikerdíj- fedezetekből felhalmozott – hozamrész.
Sikerdíj. 1. A portfóliókezelőt sikerdíj illeti meg, amennyiben a 7. számú melléklet által definiált referenciaindexet az 5. számú mellékletben alkalmazott hozamszámítási metódus alapján tárgyévben legalább 0,YY% ponttal, azaz ZZ bázisponttal túlteljesíti. A sikerdíj mértéke, a referenciaindex feletti rész YY%-a tárgyidőszaki átlagtőkére vetítve.
2. A sikerdíjat a Portfóliókezelő naptári évre számolja. Amennyiben a szerződés hatálya nem teljes naptári évre szól, a sikerdíj időarányosan kerül megállapításra.
Sikerdíj. A Megbízottat a követelésérvényesítése során beszedett, Megbízó bankszámlájára befolyt összeg alapján számított megbízási díj (a továbbiakban: „Sikerdíj”) illeti meg. A Sikerdíj mértékét Megbízó minden esetben Xxxxxxxx felületén kalkulálhatja a Követeléskezelési modulban kijelölt számlák alapján. A Sikerdíjat és a kedvezmény mértékét befolyásoló tényezők: a választott behajtási módozat (Soft, Classic, Hard) a követelésre átadott számlák összege, a számla lejárat ideje, számlák darabszáma, az egyszerre kiadott Adósok darabszáma.