K i v o n a t
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 29-én megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 12 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett (12 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza:
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 63/2024. (II. 29.) határozata
A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervéről
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét, mely végrehajtására a költségvetési rendeletében fedezetet biztosít oly módon, hogy a Társaság támogatás formájában a 2024. június 30-ig történő működéséhez szükséges pénzeszközt kapja meg, a fennmaradó rész pedig a 2024. július 01-től induló jogutód intézmény költségvetésének fedezetét biztosítja.
(Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve a határozat mellékletét képezi.)
Határidő: költségvetés összeállításakor Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály
Xxxxxxx Xxxxxx s.k. xx. Xxxxx Xxxxxx s.k. polgármester jegyző
a kiadmány hiteléül:
Pénzesné Szép Xxxx jegyzőkönyvvezető
Készítette
dr.Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xx. Xxxxxxxxxx Xxxxx gazdasági vezető ügyvezető
TARTALOM
I./ A Társaság alapadatai 1
II./ Szervezeti felépítés 2
Tisztségviselők 3
A vállalkozás jellege 3
NEAK által finanszírozott ellátások 4
Rendelések 6
A feladatot meghatározó testületi döntések 7
A Társaság előző évi tevékenységének bemutatása 8
III./ A Társaság működési terve, célkitűzései 8
IV. Pénzügyi terv 9
Xxxxxxxxxxxxxxxxx 00
Kiadások - Bevételek 12
Pályázatok 12
Egyéb tájékoztató adatok 13
V. Összefoglalás 13
I./ A TÁRSASÁG ALAPADATAI
Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 2051 Biatorbágy, Mester u. 2.
adószám: 25931819-2-13
cégjegyzékszám: 00-00-000000
számlaszám: 10918001-00000093-47640003
Bejegyzett törzstőke: 3.000.000.-
Fő tevékenység: Szakorvosi járóbeteg ellátás Ügyvezető: Xx. Xxxxxxxxxx Xxxxx
Tulajdonos: Biatorbágy Város Önkormányzata Alapítva: 2017. április 18.-n
A Felügyelő Bizottság választott tagjai:
Xx Xxx Xxxx Xx. Xxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxx
A cég alapítója és az egyszemélyes gazdasági társaság egyedüli tagja: Biatorbágy Város Önkormányzata (székhelye: 0000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx xxxx 0/x.; adószáma: 15730088-2-13; képviseli: Xxxxxxx Xxxxxx polgármester).
A NKft. 2017 június 1.-től működteti az Egészségházat.
II./ SZERVEZETI FELÉPÍTÉS
A gazdasági társaság saját alkalmazottainak száma növekedett, a feladatellátás jelentős részben egészségügyi szolgálati jogviszony keretébe tevődött át, kb 15% maradt a szerződött partnerek száma– ez a sajátosság határozza meg a szervezeti felépítést. Az orvosok részmunkaidőben illetve, most már elenyésző számban vállakozási formában dolgoznak. Részben hierarchikus, és együttműködő kapcsolati szintekkel rendelkezik a szervezet.
TISZTSÉGVISELŐK
Ügyvezető igazgató: xx Xxxxxxxxxx Xxxxx
orvos.
32 éve orvos, 25 év közép és felsővezetői tapasztalattal a gyógyszeriparban. Elsősorban egészségügyi manager gyakorlattal rendelkezik.
Gazdasági vezető: dr. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx
Gazdasági-pénzügyi és HR vezetőként az alábbi feladatok ellátását végezte: pénzügyi-gazdasági folyamatok irányítása, támogatások költségvetésének összeállítása, támogatási szerződések gazdasági menedzselése, projektek pénzügyi monitorozása/kontrollingja.
Vezető asszisztens: Xxxxxx Xxxxxxxx
Végzettsége kardiológiai szakasszisztens.
Az alkalmazott asszisztensek és kisegítők felettese. A rendelések beosztásáért, a közreműködőkkel és a szolgáltatókkal való kapcsolattartásért felelős.
Egészségügyi operátor: Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx
Feladata a hatékony kommunikáció megszervezése, telefonközpont működésének optimalizálása, betegkommunikáció, a rendelések várólistáinak kialakítása, a minél rövidebb várólisták kialakítása. A közösségi média felületek kialakítása, a lakosság felé való kommunikáció javítása (Honlap, facebook).
A VÁLLALKOZÁS JELLEGE
A Társaság alaptevékenysége járóbeteg szakellátás – amely mind a szorosan kötött jogszabályi keretek, mind pedig a finanszírozási technika miatt sajátos természetű.
Az Alapító Önkormányzat 2016. szeptember hónapban saját jogán igényelte a szakrendelések működéséhez szükséges finanszírozási kapacitást, tehát az Egészségbiztosítóval a KFT közvetlen szerződéses kapcsolatban nem állt, az Önkormányzat közreműködője. volt.
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 2017. január 20-án hozta nyilvánosságra az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérő szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/200.(XII. 30.) korm. rendelet 15/A§ alapján a Bizottság döntését, melynek értelmében az engedélyek és közreműködési szerződések megkötése után, 2017 június elsejétől 162 szakorvosi óraszámot és a hozzá tartozó finanszírozást biztosított a városnak.
A NEAK és Biatorbágy város Önkormányzata között 2018. szeptember 27 napján aláírt 1219680312/4 sz. Finanszírozási szerződés értelmében 2018. októberétől további többletkapacitás befogadást sikerült elérnünk. Az egészségügyi szolgálati jogviszony kapcsán megjelenő változások, a bértámogatások igénylési lehetősége alapozták meg a tuladonos döntését, melynek értelmében a Társaság 2020 szeptember 1.-től már közvetlen szerződéses kapcsolatban áll a NEK – kal .
XXXX ÁLTAL FINANSZÍROZOTT ELLÁTÁSOK
2023.12.hó előttig befogadott kapacitásaink: 168 szakorvosi és 71 nem szakorvosi óra
Belgyógyászat | 11 szakorvosi óra |
Sebészet | 13 szakorvosi óra |
Szülészet-nőgyógyászat | 11 szakorvosi óra |
Fül-orr-gégegyógyászat | 8 szakorvosi óra |
Szemészet | 13 szakorvosi óra |
Bőrgyógyászat | 8 szakorvosi óra |
Neurológia | 8 szakorvosi óra |
Ortopédia-traumatológia | 11 szakorvosi óra |
Urológia | 6 szakorvosi óra |
Reumatológia | 20 szakorvosi óra |
Pszichiátria | 14 szakorvosi óra |
Pszichiátria gondozó | 2 szakorvosi óra |
Kardiológia | 15 szakorvosi óra |
Laboratóriumi diagnosztika | 15 nem szakorvosi |
Röntgendiagnosztika | 12 szakorvosi óra |
Ultrahang diagnosztika | 8 szakorvosi óra |
Fizioterápia | 23 nem szakorvos |
Gyógytorna | 18 nem szakorvosi óra |
Diabetológia | 4 szakorvosi óra |
Endokrinológia | 4 szakorvosi óra |
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról rendelkező 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 15/A. § alapján a Többletkapacitási-befogadási Bizottság 2023.12.20-án elfogadta az alábbi táblázatban szereplő többletkapacitásokat a Biatorbágyi Szakrendelő tekintetében:
Szakrendelések | Óraszámok |
Röntgen | Heti 6 óra |
Sebészet | Heti 4 óra |
Ortopédia | Heti 4 óra |
Nőgyógyászat | Heti 6 óra |
Urológia | Heti 4 óra |
Diabetológia | Heti 8 óra |
Neurológia | Heti 6 óra |
Ultrahang | Heti 6 óra |
Bőrgyógyászat | Heti 8 óra |
Fizikoterápia | Heti 15 óra (nem szakorvosi óra) |
Gyógytorna | Heti 15 óra (nem szakorvosi óra ) |
Dietetika | Heti 6 óra (nem szakorvosi óra) |
Pszichológia | Heti 6 óra (nem szakorvosi óra) |
Összesen: | Heti 52 szakorvosi óra, heti 42 nem szakorvosi óra |
A finanszírozás további optimalizálásához elengedhetetlen többletkapacitás befogadást és területi ellátási kötelezettség bővítést kezdeményeztük, ezt a méretgazdaságossági szempontok mellett a település lakosságszámának növekedése indokolja. A fent részletezett többletkapacitást megkaptuk, az új szerződés előkészítése folyamatban van a NEAK-al. A területi ellátási kötelezettséget kiterjesztettük Herceghalom település lakosaira is, ennek a szerződésnek a megkötése is folyamatban van.
A tárgyi feltételek az elmúlt évi beruházás következtében ehhez jelenleg már részben rendelkezésre állnak. Bármilyen szakmai/pénzügyi irányú fejlődés elengedhetetlen feltétele lesz további rendelő helyiségek bővítése és a megfelelő infrastruktúra kialakítása. Jelentős fejlesztések kizárólag akkor lesznek megvalósíthatóak, ha fizikailag is tovább bővülhetünk, hiszen az Egészségház az épületnek még mindig csak egy részét használja. Sokáig már nem halogatható a városgondnokság áthelyezése az épületből!!!!!!!!!
A jelenleg rendelkezésre álló munkatársak megtartásán illetve a megnövekedett szakorvosi óraszám miatt további bevonható humánerőforrás érdekében megfeszített erőkkel folyamatosan dolgozunk.
RENDELÉSEK
kód | Megnevezés | Heti óraszám | Éves teljesítmény/német pont | Éves OEP finanszírozott lehetséges bevétel | Szerződött orvosok/szakemberek száma |
0100 | Belgyógyászat | 11 szakorvosi óra/hét | 1 268 021 | 2 510 682 Ft | 3 |
0200 | Sebészet | 17 szakorvosi óra/hét | 3 358 751 | 6 650 561 Ft | 2 |
0400 | Szülészet-nőgyógyászat | 17 szakorvosi óra/hét | 2 813 144 | 5 204 315 Ft | 4 |
0600 | Fül-orr-gégegyógyászat | 8 szakorvosi óra/hét | 1 491 911 | 2 760 036 Ft | 2 |
0700 | Szemészet | 13 szakorvosi óra/hét | 2 878 575 | 5 324 909 Ft | 2 |
0800 | Bőrgyógyászat | 16 szakorvosi óra/hét | 3 718 222 | 7 362 081 Ft | 0 |
0900 | Neurológia | 14 szakorvosi óra/hét | 2 658 484 | 4 918 195 Ft | 2 |
1000 | Ortopédia | 15 szakorvosi óra/hét | 2 632 198 | 4 869 566 Ft | 2 |
1100 | Urológia | 10 szakorvosi óra/hét | 2 382 806 | 4 408 191 Ft | 1 |
1400 | Reumatológia | 20 szakorvosi óra/hét | 3 443 446 | 6 370 375 Ft | 1 |
1800 | Pszichiátria | 14 szakorvosi óra/hét | 3 278 789 | 6 065 760 Ft | 1 |
1800 | Pszichiátria gondozó | 2 szakorvosi óra/hét | 370 818 | 734 219 Ft | 1 |
4000 | Kardiológia | 15 szakorvosi óra/hét | 3 975 007 | 7 353 763 Ft | 5 |
5000 | Laboratóriumi diagnosztika | 15 nem szakorvosi járó TVK (járó előirányzat terhére) | 1 193 451 | 2 363 031 Ft | |
15 nem szakorvosi (Labor TVK ) Labor előiranyzat -terhére | 64 036 | 126 792 Ft | |||
5100 | Röntgendiagnosztika | 18 szakorvosi óra/hét | 4 091 412 | 8 100 992 Ft | 2 |
5301 | Ultrahang diagnosztika | 14 szakorvosi óra/hét | 4 389 253 | 8 120 117 Ft | 2 |
5722 | Fizioterápia | 38 nem szakorvos/hét | 5 615 749 | 11 119 175 Ft | 1 |
5711 | Gyógytorna | 00 xxx xxxxxxxxxx xxx/xxx | 7 207 522 | 14 270 886 Ft | 2 |
0123 | Diabetológia | 12 szakorvosi óra/hét | 1 036 6109 | 2 051 496 Ft | 1 |
0113 | Endokrinológia | 4 szakorvosi óra/hét | 752 899 | 1 490 740 Ft | 1 |
2200 | Mozgásszervi Rehabilitáció | 5 szakorvosi óra/hét | 1 | ||
7600 | Dietetika | 6 szakorvosi óra/hét | 85 817 | 163 052 | 1 |
7101 | Szakpszichológia | 6 szakorvosi óra/hét | 552 604 | 1 049 948 | 1 |
Kiegészítő tevékenység | |||||
0406 | Magán Nőgyógyászat | 2 szakorvosi óra/hét | 1 | ||
0600 | Magán Fül-orr-gégészet | 2,5 szakorvosi óra/hét | 1 | ||
5301 | Magán Ultrahang | 4 szakorvosi óra/hét | 1 | ||
5712 | Gyógymasszázs | 18 nem szakorvosi óra/hét | 1 | ||
A FELADATOT MEGHATÁROZÓ TESTÜLETI DÖNTÉSEK
73/2017.(III.30.) Az Egészségház működésével kapcsolatos kérdésekről
98/2017.(IV.27.) Egészségház működésével összefüggő kérdésekről – A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő közreműködői szerződésről
148/2017.(VI.29.)Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. részére használatra átadott eszközök üzemeltetési szerződéséről
57/2018.(II.22.)a Biatorbágyi Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2018. évi üzleti tervéről
101/2018.(IV.26.)„Egészséges Budapest Program” pályázathoz való csatlakozásról 138/2018.(V.31.) A Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. beszámolója a 2017. évi működéséről
7/2019. (I. 31.) Az Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetőjének megbízásáról
30/2019.(II.28.) Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről- Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2019. évi üzleti tervéről
49/2019.(III.28.) Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2018. évi munkájáról szóló beszámolójáról
160/2019.(VI.27.) Az Egészségház működésével összefüggő kérdésekről – az Egészségügyi közreműködői szerződés módosításáról
37/2020.(II.27.)Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről- Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2020. évi üzleti tervéről
49/2020. (II.27.) A 2020. évi Egészségnappal összefüggő kérdésekről
130/2020.(VII.2.) Biatorbágyi Egészségügyi Kft. 2019. évi munkájáról szóló beszámolójáról
146/2020. (VII.2.) Xx. Xxxxx Xxxxx Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó NKft. Felügyelő Bizottsági tagságáról való lemondás és új Felügyelő Bizottsági 94/2021.(IV.26.) Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2020. évi munkájáról szóló beszámolójáról
148/2021.(V.27.) Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. beszámolója a 2020. évi működéséről
229/2021.(IX.30.) Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft belső szabályzatainak elfogadásáról és jóváhagyásáról
105/2022. (III.31.) Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2021. évi szakmai beszámolójáról
36/2023. (II.23.) Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2022. évi működéséről szóló szakmai beszámolójáról
296/2023. (XI.30.) Az Egészségházat érintő jogszabályokról és a hozzájuk kapcsolódó feladatokról, az ügyvezető igazgatói munkaszerződésének közös megegyezéssel történő felbontásáról és az új ügyvezető megbízásáról
297/2023. (XI.30.) Az Egészségházat érintő jogszabályokról és a hozzájuk kapcsolódó feladatokról, az ügyvezető igazgatói munkaszerződésének közös megegyezéssel történő felbontásáról és az új ügyvezető megbízásáról - Az Egészségházat érintő jogszabályokról és a hozzájuk kapcsolódó feladatokról
A TÁRSASÁG ELŐZŐ ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA
Bár a pandemia részben lecsengett, a betegellátást és az üzemeltetést, a veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedések az elmúlt évben is befolyásolták. Az átlagfinanszírozásról év közben visszaálltunk a teljesítményfinanszírozásra.
Az Egészségfejlesztési Iroda fenntartása a pályázati időszak lezárultával és a háborús helyzet miatti veszélyhelyzetben bizonytalanná vált, a munkatársak létszámnak csökkentésére kényszerültünk. Az év végével az elmaradt központi finanszírozás megérkezett, az Iroda helyzete stabilizálódott, A munkatársak az év folyamán több ízben bevonódtak a betegellátással kapcsolatos feladatokba.
Sikerült megvalósítani a városban az Egészségnapot.
III./ A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI TERVE, CÉLKITŰZÉSEI
A NKFT megfogalmazott alapvető célja az Egészségház szolgáltatásainak folyamatos biztosítása a biatorbágyi lakosok számára és a további működés szakmai – pénzügyi megalapozása, a saját bevételi források növelése a tulajdonos Önkormányzat működési támogatásának lehetőség szerinti csökkentése mellett.
Ez a tendencia azonban sajnos megtorpant. Az önkormányzati megállapodásokat átmeneti időre terveztük, a NEAK kapacitások bővítéséig - az ehhez szükséges beruházások, az infrastruktúra megteremtése azonban éveken át nem történt meg. A COVID pandemia és a jogszabályi környezet változásai további negatív hatásokkal jártak.
A 2024. évi tervezésnél figyelembe kell vennünk:
az egészségügyi szolgáltatási törvényt (,2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról ), ennek pénzügyi és humán erőforrás hatásait
a 105 szakorvosi óra többletkapacitás megkívánja további orvosok és aszisztensek felvételét, ezeknek a költsége szerepel a kiadási oldalon
Ugyanennek a többletkapacitásnak a NEAK pontértéke (finanszírozása) pedig a bevételi oldalon szerepel, de sajnos több mint 20 éve nem változtak a pontértékek, így sajnos a kiadásokat nem fedezi jelenleg a NEAK finanszírozás. Ezt az egynapos sebészet kialakítása javítaná jelentősen, de az nagy összegű beruházás lenne. Ez szerepel a középtávú terveinkben.
az alkalmazottak száma és bére a jogszabályi keretekkel összefüggésben csak a nehezen prognosztizálható
a Herceghalom, Sóskút, Pusztazámor településekkel 2024. évre megkötött együttműködési szerződéseket.
Az elmúlt évre tervezett beruházások megvalósultak – a további eszközfejlesztés, az elhasználódó műszerek és eszközök pótlása elengedhetetlen 2024.-ben. Jelentős karbantartási és új eszközfejlesztésre lesz szükség, hiszen a rendszeres NEAK jelentés és az EESZT használata állandó, stabil hátteret igényel, emellett a legnagyobb tétel a RTG géphez tartozó szerverek cseréje. Ezenkívűl tervezünk pályázatból egy csontsűrűségvizsgáló gépet venni, ennek az önerejét is szerepeltetjük a táblázatban.
Nehezen tervezhető kiadások bizonyos kötelező üzemeltetési feladatok és megállapodások növekedésének mértéke az inflációs környezetben.
Az Egészségfejlesztési Iroda pénzügyi hatásaival mind a bevétel, mind a kiadás oldalon számoltunk - külön oszlopban jelenítve meg az EFI-LEK működés tervezett tételeit.
Az online konzultációk szerepe növekszik a betegellátásban. Ez a tény is indokolja, hogy a kommunikációs csatornákat bővítsük, telefonos és online elérésünket javítsuk . Szerepel a költségvetésben az új telefonközpont kialakításának a költsége.
A térítéses szolgáltatások esetében a bankkártyás fizetési lehetőséget megteremtettük.
Szakmai terveink között évekkel ezelőtt megfogalmaztuk a helyben történő definitív ellátást - ez mozgásszervi betegeink esetében megvalósítható lenne, amennyiben a diagnosztikától( rtg, UH) a terápiáig (gyógytorna, fizikoterápiás lehetőségek) elérhetőek a szolgáltatások.
Az infúziós nappali kezelések feltételei megvalósultak- jelenleg fizetős szolgáltatásként működtettük, de ez 2024 februárjától térítésmentesé válik.
IV. PÉNZÜGYI TERV
A Kiadások – Bevételek tervet az 0.xx. melléklet tartalmazza.
1.1 Eszközberuházást tervezünk: DEXA csontsűrűségmérő készülék önereje, valamint a RTG gép informatikai költségei.
1.2 Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések-folyamatos pótlása szükséges.
2.1 A járóbeteg szakellátás ellátásához szükséges vásárolt anyagok tervezett értéke
2.2-3-4 A napi működéshez szükséges anyagok, irodaszerek és tisztítószerek kerültek itt tervezésre
3.3 Orvosi berendezések javítása, karbantartása, kötelező kalibrálása, az informatikai rendszer felügyelete, nyomtatók karbantartása.
3.4 A marketing költségek között szerepel a honlap korszerűsítésének, internetes elérések
/kapcsolódások bővítésének költsége.
3.5 Több szakdolgozónk működési engedélye az elkövetkezendő időszakban lejár, a kredit pontok megszerzésének finanszírozására tervezünk forrást
3.6 Könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálat költsége,
3.7 A személyes közreműködői szerződés alapján dolgozó orvosok várható költségét már csak 20-25 % ban kellett szerepeltetni. A bérek nagy része már egészségügyi jogviszonyba kerülő orvosokat tartalmaz, a terv az 50%-al megnőtt szakorvosi óraszámokat tartalmazza. Az inflációs hatás és az egészségügyi humánerőforrások szűkössége itt is jelentkezik.
3.8 A SYNLAB (CENTRUMLAB)-bal hatályban lévő szerződés alapján igénybe vett szolgáltatás áremelkedése (szállítási költség) jelentős.
3.9 Posta, telefon, internet költségek
3.10 NEAK kódolás ellenőrzése, tűz és munkavédelem, auditálások, költsége, ( IXNET) INFOMIX által fejlesztett ambuláns orvosi rendszer szoftver lizing-karbantartás és update díja.
3.11 Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
3.12 Bankköltségek
3.13 Egészségügyi felelősségbiztosítás díja
4.1 A bérköltség a 0.xx. Mellékletben részletesen bemutatottak szerint tartalmazza az összes bért, megbízási díjakat és egyéb bérjellegű kifizetéseket, pótlékokat, túlórát, szabadság átalányt, mind az Egészségházban dolgozók, mind a nem vállalkozás keretében szerződött orvosok megbízási díjait , mind pedig az EFI projekt keretében dolgozók adatait figyelembe véve.
4.2. Az egészségnapi, lakossági rendezvények, részben az EFI rendezvények, workshopok, költségei jelennek itt meg
5.1-2-3-4 A tervezett bérköltséghez és a reprezentációhoz kapcsolódó, törvényben szabályozott mértékű adó jellegű költségek, melyek tervezett értékével számoltunk.
5.5 Külön soron szerepel az alkalmanként szakasszisztensként és az EFI segítő munkatársaként foglalkoztatott külső dolgozó bére után fizetett minimális járulék.
FEJLESZTÉSI IGÉNYEK
Az elmúlt évben javultak az infrastruktális feltételeink.- az Egészségház megfelelő színvonalú feladatellátásának megvalósításához azonban az épület teljes körű használatára van szükség - az évek óta tervezett felső szintű bővítés igénye fontos a további szakmai bővítések érdekében, valamint az ügyelet átszervezése miatt felszabaduló 75 m2-re nagy szükségünk lenne. Emellett az ideiglenesen itt állomásozó Városgondnokság elhelyezése is több mint időszerű!!!!!
Javult az orvos-beteg kapcsolat intimitása, ennek további fejlesztése indokolt, a szociális helyiségek száma kevés. A vezetés és gazdasági munkatársak munkakörülményeinek rendezése elengedhetetlen. A klimatizáció és a rendelők közötti hangszigetelés teljeskörű megoldása szükséges.
Az egyes rendelések esetében az elhasználódó eszközök pótlásával (UH vizsgálófej) valamint elsősorban informatikai eszköz fejlesztésekkel tervezünk.
FOGLALKOZTATOTTAK
A munkaviszonyban álló alkalmazottak bérét a 2sz.mellékletben részleteztük.
A táblázat tartalmazza a bérek, a túlmunka, pótlékok, táppénz, szabadságok költségeit. A 2024. üzleti évben a foglalkoztatottak bérköltségével kapcsolatosan nagyon sok a bizonytalansági tényező.
Az egészségügyi jogszabályok változásai mentén kialakult besorolási béreket iránymutatónak kell tekintenünk – ugyanakkor a szakdolgozók esetében az elmaradt – elhalasztódott központi béremelést is beterveztük a 2024-es évre.
A közreműködő orvosokkal kötött megállapodások egyénenként változóak a piaci viszonyoknak megfelelően – ezeket a nyilvánvalóan érinti a béremelés és az inflációkövetés .Jelen jogszabályi ismereteink szerint ebben az évben ez a fajta foglalkoztatás további visszaszorítása várható.
Az alkalmazottak és a bérköltség növekedése az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozók számának gyarapodása, ami örvendetes. Lehetőség van így arra, hogy a NEAK bér- és járuléktámogatást igénybe vegyük ezen dolgokra a szakmai (orvos, asszisztens ) foglalkoztatottak esetében. Ugyanakkor ez a támogatás nem ellensúlyozza teljes egészében a
minimálbéremelkedés és infláció hatásait, valamint a vizsgálatokért kapott alacsony NEAK finanszírozást.
Közismert az egész ágazat súlyos humánerőforrás helyzete – ezért mindent meg kell tennünk, hogy munkatársainkat megtarthassuk. Az ágazati szakdolgozói bérrendezés évek óta húzódik, mértékéről jogszabályi döntés jelenleg még nincs – a táblázatban beterveztünk béremelést.
KIADÁSOK - BEVÉTELEK
Saját bevételek értékét a 2023.év tényadatai alapján terveztük, de itt is vannak nem jósolható bizonytalansági tényezők. A 2023-as adatokat szoroztuk fel a várható volumennövekedéssel, azaz a szakorvosi óraszámbővüléshez köthető vizsgálatszámnövekedéssel.
Lehetséges bevételi forrás a lakosság számára nyújtott antigén és antitest szűrések térítési díja.
TÁMOGATÁSOK
Az EFI iroda tevékenységének finanszírozását várhatóan a továbbiakban is központi forrás biztosítja, de erre vonatkozó támogatási megállapodás még nem áll rendelkezésünkre.
A 2023. évre a NEAK-tól várhatóan utalandó bevételt a megelőző tényadatok és a többletkapacitásból eredő emelkedés alapján terveztük.
Herceghalom, Sóskút és Pusztazámor Önkormányzataival a jelenleg érvényes szerződések adataival terveztünk. Ezen szerződések alapján folyamatosan monitorozzuk a betegforgalmat és a bevételeket, erről folyamatosan tájékoztatjuk a tulajdonost.
PÁLYÁZATOK
Az Egészségfejlesztési Iroda működésével hozzájárul az alapellátás és a népegészségügy rendszerének összehangolt fejlesztéséhez oly módon, hogy a lakosság felé mindenki számára hozzáférhető és érzékelhető, standard minőségű népegészségügyi szolgáltatásokat nyújt és a lakossággal megismerteti az egészséges testi – lelki életmód és az egészségtudatos magatartás elemeit a jobb életminőség eléréséért és a betegségek megelőzése érdekében.
Az EFI elmúlt évi szakmai beszámolóját elfogadták – a pénzügyi beszámolók elfogadása – feltehetően a közreműködő szervezeti változások miatt – még nem történt meg.
A szűrések, a fizikai aktivitással kapcsolatos illetve a mentális egészséggel összefüggő programokban való részvétel ingyenes az érdeklődők számára.
Az Egészségház és a település számára az EFI-LEK működése előnyös, hiszen a lakosság egészségtudatossága javul. A megelőzés, a szűrővizsgálatok népszerűsége növekszik -a munkatársak bevonhatóak az Egészséges Biatorbáágyért Népegészségügyi Program megvalósításába.
2024 év folyamán indulunk nagy reményekkel a TOP_Plusz-3.1.3 - Helyi humán fejlesztések pályázaton konzorciumi formában.
EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
Vállalt kötelezettségeink az érvényben levő, üzemeltetést szolgáló közreműködői és szolgáltatási szerződések. Egyéb, hosszútávú kötelezettségvállalása az NKft- nek nincs.
V. ÖSSZEFOGLALÁS
Az Egészségház nonprofit gazdasági társaságként való működésével, a szolgáltatások bővítésével, takarékos gazdálkodásával a biatorbágyi lakosok magas színvonalú járóbeteg szakellátását valósítja meg, valamint a szűrővizsgálatok és életmódi programok, a praxisközösségekkel való együttműködések révén a betegségek megelőzése, az egészségtudatosság fejlesztésén dolgozik. Bár ezek a célok világosak, a jogszabályi változások és a sajátos finanszírozási háttér a tervezésben továbbra is sok bizonytalan faktort eredményez – ezért arra kell felkészülnünk, hogy a változásokra rugalmasan tudjunk reagálni.
Jelenlegi működésünkben jellemző, hogy a rendeléseken a várólisták országos összehasonlításban rendkívül kedvezőek – bár egy- egy elégedetlen beteg előfordulhat.
Az Egészségház működési fenntarthatóságát részben a jelenlegi szakemberek megtartása, mindenekelőtt pedig a területi ellátási kötelezettségnek a környező településekre való bővítése teremtheti meg.
Üzleti tervünket számos nehezen prognosztizálható tényező befolyásolhatja egy teljes üzleti évre tervezni a jelenlegi körülmények között biztonsággal nem lehet.
Nehezen kiszámítható tényezők
- az egészségügyi jogszabályi környezet változásai:
- Nem ismert, hogyan alakul a NEAK finanszírozás, ígéret van a pontértékek rendezésére
- a szakdolgozói béremelés megvalósul-e és mikor ? A szakdolgozók megtartása érdekében fontosnak tartjuk a bérek rendezését, már az első félévben- ennek központi támogatásáról konkrét információnk nincs.
- az Egészségfejleszétési Iroda fenntartása jogszabályi és finanszírozási tekintetben még nem stabilizálódott. Biatorbágy számára ez nemcsak a települési népegészségügyi program megvalósításában fontos segítség, hanem járási pozíciónkat is erősíti. Az eddigi finanszírozással és létszámmal tervezünk.
A szakmai munka bázisát, minőségi garanciáját az a magasan kvalifikált orvosi és szakdolgozói gárda jelenti, akik itt dolgoznak. Különösen fontos ezt most hangsúlyoznunk, hiszen a változások kapcsán a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatások területén vannak negatív jelenségek – ezt a településen élők szerencsére csak kevéssé érzékelik.
MÓDOSÍTOTT TERV 2023 Egészségház | MÓDOSÍTOTT TERV 2023 EFI | Módosított TERV 2023 összesen | TERV 2024 Egészségház | TERV 2024 EFI | TER 2024 összesen | TERV 2024 1-6 hó Egészségház | TERV 2024 1- 6 hó EFI | TERV 2024 1-6 hó összesen | ||
Áthozat | ||||||||||
1. | Beruházások, felújítások | 2 500 000 | 763 900 | 3 263 900 | 14 000 000 | 1 500 000 | 15 500 000 | 14 000 000 | 750 000 | 14 750 000 |
1.1 | Nagyértékű eszköz beszerzése/nőgyógy UH | 763 900 | 763 900 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | - | 10 000 000 | ||
1.2 | Irodai,informatikai, igazgatási berendezések és felszerelések | 2 500 000 | 2 500 000 | 4 000 000 | 1 500 000 | 5 500 000 | 4 000 000 | 750 000 | 4 750 000 | |
2. | Anyag jellegű ráfordítások | 7 928 640 | 200 000 | 8 128 640 | 9 000 000 | 650 000 | 9 650 000 | 4 500 000 | 325 000 | 4 825 000 |
2.1 | Vásárolt szakmai anyagok költségei (gyógyszer, kesztyű, seb-i anyagok, fertőtlenítők,lepedő,csepp.nit | 5 213 640 | 5 213 640 | 6 200 000 | 6 200 000 | 3 100 000 | - | 3 100 000 | ||
2.2 | Egyéb anyagköltségek/nyomtatóhoz alkatrész | 550 000 | 550 000 | 700 000 | 300 000 | 1 000 000 | 350 000 | 150 000 | 500 000 | |
2.3 | Nyomtatvány, irodaszer, patron | 1 265 000 | 200 000 | 1 465 000 | 1 300 000 | 200 000 | 1 500 000 | 650 000 | 100 000 | 750 000 |
2.4 | Tisztítószer | 450 000 | 450 000 | 350 000 | 350 000 | 175 000 | - | 175 000 | ||
2.5 | Védőruha, védőeszközök, munkaruha,szemüveg | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 150 000 | 600 000 | 225 000 | 75 000 | 300 000 | |
3. | Szolgáltatások | 116 539 594 | 11 190 000 | 127 729 594 | 97 847 421 | 7 000 000 | 000 897 421 | 48 923 710 | 3 525 000 | 52 448 710 |
3.1 | Szállítás-rakodás, raktározás költségei | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 300 000 | 400 000 | 50 000 | 150 000 | 200 000 | |
3.2 | Bérleti díjak /eszközök bérlése, terembérlet, stb | 100 000 | 70 000 | 170 000 | 150 000 | 400 000 | 550 000 | 75 000 | 200 000 | 275 000 |
3.3 | Karbantartási költségek / Info rdsz felügyelet, műszerek kalibrálása, kötelező karbantartás, nyomtatók | 6 000 000 | 200 000 | 6 200 000 | 6 000 000 | 300 000 | 6 300 000 | 3 000 000 | 150 000 | 3 150 000 |
3.4 | Hírdetés, reklám, propaganda, honlap költségei | 000 000 | 000 000 | 700 000 | 500 000 | 250 000 | 750 000 | 250 000 | 125 000 | 375 000 |
3.5 | Oktatás és szakmai továbbképzés költségei | 774 000 | 774 000 | 400 000 | 3 550 000 | 3 950 000 | 200 000 | 1 775 000 | 1 975 000 | |
3.6 | Könyvelési szolgáltatás/bérszámfejtés/könyvvizsgálat 2* | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 | - | 2 000 000 | ||
3.7 | Orvosi szakellátás (közreműködői szerződések alapján) | 72 135 306 | 9 000 000 | 81 135 306 | 50 580 000 | 50 580 000 | 25 290 000 | - | 25 290 000 | |
3.8 | Laboratóriumi vizsgálatok költsége szerződés szerint (Synlab) | 20 952 920 | 20 952 920 | 20 500 000 | 20 500 000 | 10 250 000 | - | 10 250 000 | ||
3.9 | Posta | 299 640 | 170 000 | 469 640 | 350 000 | 250 000 | 600 000 | 175 000 | 125 000 | 300 000 |
3.10 | Egyéb igénybe vett szolgáltatások/telfonszolg+Eü-i szoftver,munka, tüz, körny.védelem, higénia, gazd. | 8 000 000 | 1 450 000 | 9 450 000 | 11 527 000 | 2 000 000 | 13 527 000 | 5 763 500 | 1 000 000 | 6 763 500 |
3.11 | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 000 000 | 000 000 | - | 210 000 | ||
3.12 | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltség) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 650 000 | - | 650 000 | ||
3.13 | Egészségügyi felelősségbiztosítás dija | 1 857 728 | 1 857 728 | 2 020 421 | 2 020 421 | 1 010 210 | - | 1 010 210 | ||
4. | Bérköltség, egyéb személy jellegű kiadások | 219 223 285 | 10 876 726 | 230 100 011 | 387 065 022 | 14 000 000 | 401 065 022 | 193 532 511 | 7 000 000 | 200 532 511 |
4.1 | Bérköltség/eü.szolg jogviszonyban ORVOS és saját dolgozó+mszerz.+megbízás+túlóra+helyettesítés+ | 181 456 535 | 10 806 726 | 192 263 261 | 341 273 907 | 341 273 907 | 170 636 954 | - | 170 636 954 | |
4.2 | Jutalom/1 havi bér/saját dolg. | 12 551 240 | 12 551 240 | 16 961 619 | 16 961 619 | 8 480 809 | - | 8 480 809 | ||
4.3 | Reprezentáció | 900 000 | 900 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | - | 500 000 | ||
4.4 | Táppénz | 1 000 000 | 1 000 000 | 000 000 | 950 000 | 475 000 | - | 475 000 | ||
4.5 | Egyéb személy jellegű kifizetések/utazási ktg. | 950 000 | 70 000 | 1 020 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | - | 500 000 | |
4.6 | Jövedelem kiegészítés/nyugdíj/100% Neak finanszírozott | 22 365 510 | 22 365 510 | 25 879 496 | 25 879 496 | 12 939 748 | - | 12 939 748 | ||
5. | Bérjárulékok | 17 363 334 | 1 569 374 | 18 932 708 | 46 352 427 | 2 000 000 | 48 352 427 | 23 176 213 | 1 000 000 | 24 176 213 |
5.1 | Szociális hozzájárulási adó 13% | 16 600 774 | 1 504 181 | 18 104 955 | 45 918 427 | 45 918 427 | 22 959 213 | - | 22 959 213 | |
5.3 | Reprezentáció adó SZJA 15 % | 247 800 | 247 800 | 150 000 | 150 000 | 75 000 | - | 75 000 | ||
5.4 | Reprezentáció adó EHO 14 % | 214 760 | 12 390 | 227 150 | 140 000 | 140 000 | 70 000 | - | 70 000 | |
5.5 | Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka | 300 000 | 12 803 | 312 803 | 144 000 | 144 000 | 72 000 | - | 72 000 | |
- | - | - | - | |||||||
bér+ járulék | 236 586 619 | 40 000 | 236 626 619 | 433 417 449 | 16 000 000 | 449 417 449 | 216 708 725 | 8 000 000 | 224 708 725 | |
Kiadás összesen | 363 554 853 | 25 200 000 | 388 754 853 | 554 264 870 | 25 200 000 | 579 464 870 | 284 132 435 | 12 600 000 | 296 732 435 | |
- | - | - | - | |||||||
Saját bevételek részletezve | - | - | - | - | ||||||
Egészségügyi szolgáltatás (magánrendelésFOG) | 7 300 000 | 7 300 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 4 000 000 | - | 4 000 000 | |||
Laboratórium ( "fizető" betegek), területen kívüli betegek | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | - | 5 000 000 | |||
Eü. Masszázs | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 1 400 000 | - | 1 400 000 | |||
Térítéses betegek | 3 550 000 | 3 550 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 500 000 | - | 1 500 000 | |||
Infúziós terápia | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | - | 1 000 000 | |||
Egyéb bevétel(bérleti díj) | 400 000 | 400 000 | 1 800 440 | 1 000 000 | 000 220 | - | 900 220 | |||
Finansz forrás részletezve | - | - | - | |||||||
Saját bevétel összesen | 25 150 000 | 25 150 000 | 27 600 440 | - | 27 600 440 | 13 800 220 | - | 13 800 220 | ||
EFI fenntartási időszak működési költsége /előre kell finanszírozni | 25 200 000 | 25 200 000 | 25 200 000 | 25 200 000 | - | 12 600 000 | 12 600 000 | |||
NEAK bevétel | 109 091 653 | 109 091 653 | 120 809 867 | 120 809 867 | 60 404 933 | - | 60 404 933 | |||
Sóskút, Herceghalom, Pusztazámor szerződés szerint - továbbutalt bevétel/kalk 50% | 14 000 000 | 14 000 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 5 250 000 | - | 5 250 000 | |||
dolgózói és orvos bér + járulék kiegészítés/eü szolg. Jogviszonyban/NEAK finansz | 82 420 668 | 82 420 668 | 185 912 401 | 185 912 401 | 92 956 201 | - | 92 956 201 | |||
jövedelem kiegészítés nyugdíjhoz /100% NEAK finansz | 22 365 510 | 22 365 510 | 25 879 496 | 25 879 496 | 12 939 748 | - | 12 939 748 | |||
Önkormányzati működési kiegészítés | 110 527 022 | 110 527 022 | 131 122 943 | 131 122 943 | 72 561 472 | - | 72 561 472 | |||
Finansz forrás összesen | 363 554 853 | 25 200 000 | 388 754 853 | 501 825 148 | 25 200 000 | 527 025 148 | 284 132 435 | 12 600 000 | 296 732 435 | |
Költségvetés tervezet informatika 2024
Xxxxxx Xxxxx Xxxxx <xxxxxxx@xxxxx.xxx>
Címzett igazgatas egeszseghaz <xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx>
Dátum 2024-01-03 17:32
Kedves Xxxxx!
Ezúton küldöm a 2024 -ben szükséges informatikai beruházás várható árait. Kötelező karbantartás, tovább már nem halasztható:
Szerverek:
- 2 db. RBC 55 AKKU pack a szerver szünetmenteshez: nettó 164 950 Ft./db. összesen nettó 329 900 Ft., xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxx-xxx00-x000000.xxx?xxxxxxxxxx0_xxxxxxxxxxxxx-xxx-
it/tv_pla_all_obecna_ostatni_c_9106849 600023706407_~140037961907~&gclid=CjwKCAiAqNSsBhAvEiwAn_tmxRYZ5C-
49cq2gygXv3sfr66FMAvtFCUhRo2giVlpukJyux2rwu4lWBoCaKMQAvD_BwE
- 1db. RBC 7 AKKU pack a radiológia backuphoz: nettó 98 260 Ft., xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxx-xxx0-x00000.xxx?xxxxxxxxxx0_xxxxxxxxxxxxx-xxx-
it/tv_pla_all_obecna_ostatni_c_9106849 hpGJUYpJhRzAZq5m8hoCvnQQAvD_BwE
600023706407_~140037961907~&gclid=CjwKCAiAqNSsBhAvEiwAn_tmxe1CyfEwoCfpuWgYDkiTSK6PZDm2FnaUUiy-
- 4 db. Dell 600 GB SAS 2,5" HDD: nettó 128 900 Ft.,/db.. összesen nettó 515 600 Ft., (SQL szerverhez! (A Radiológiai szerver HDD-ket még 2022-ben beszereztük, ha ezeket nem szerezzük most be később már nem tudjuk, mert már nem gyártják őket)
- 4 db. 2 TB 2,5" SSD nettó 65 900 Ft.,/db. összesen nettó 263 600 Ft., (Radiológia szerver, röntgenes gép, SQL szerver, iXNet szerver)
- 5 db. 1 TB 2,5" SSD nettó 39 900 Ft.,/db. összesen nettó 159 600 Ft., (3 db., Radiológia kliens gép, iXNet és eRad rendszer mentésére)
Kliens gépek:
- 15 db. RBC2 AKKU Pack a kliens szünetmentesekhez: nettó 13 880 Ft.,/db. összesen nettó 208 200 Ft.,
- 15 db. 500 GB NVMe SSD nettó 30 500 Ft.,/db. összesen nettó 457 500 Ft., (Dell 3060-3070-3080 gépekhez)
- 6 db. SATA 500 GB SSD nettó 26 900 Ft.,/db. összesen nettó 161 400 Ft., (Laptopok + szemészet és ekg.) Recepciós nyomtató cseréje: Epson AL-M400DN: nettó 208 800 Ft.,
Mindösszesen nettó 2 312 860 Ft.
Tisztelettel:
Xxxxx Xxxxx