Pénzügyi terv. A pályázatban vállalt tevékenységek költségvetési sarokszámait az alábbi táblázat mutatja. A részletes költségvetést, az egyes tételek bemutatásával, indoklásával az elektronikus pályázati adatlap „Pénzügyi adatok” pontja tartalmazza.
Pénzügyi terv biztonsági és egészségvédelmi terv környezeti menedzsment terv vészhelyzeti terv mintavételi, vizsgálati és minősítési tervet építési és szerelési technológiai utasításokat A technológiai egységek építési és szerelési eljárásaira a Vállalkozó köteles technológiai utasításokat valamint mintavételi, vizsgálati és minősítési tervet készíteni, amelyeket jóváhagyásra be kell nyújtani a Mérnök részére, legkésőbb 28 nappal a tervezett tevékenység tényleges megkezdését megelőzően. Az építési és szerelési technológiai utasítások (továbbiakban TU) mindenben meg kell, hogy feleljenek a szerződésben foglalt követelményeknek és megkötéseknek. Minden egyes technológiai utasítás lépésről lépésre felsorolja a végrehajtandó specifikus műveleteket vagy tevékenységeket úgy, hogy minden lépéshez megadja a leírást, az időpontot és időtartamot, az elvégzendő feladat mennyiségi és minőségi követelményeit. Az építési és szerelési technológiai utasításokat az organizációs tervekkel összhangban kell elkészíteni. a munkamódszerekre (a földmunkák, az alapozási-, zsaluzási- betonozási- építési- szerelési stb., munkák részletes leírása); az egyes munkafázisokhoz használható építési-, szerelési- és segéd berendezések, gépek ismertetésére (típus, időtartam és a használatára kiképzett személyek megnevezése), a szükséges humán erőforrás számára és képesítési követelményeire; a felhasználandó anyagok mennyiségére, minőségére és beszerzési forrására, (külső és belső) szállítási útvonalára, az esetlegesen keletkező hulladék anyag várható mennyiségére, belső szállítási útvonalára, ideiglenes tárolóhelyére, a hulladékok kezelésének módjára. a felvonulási jellegű, ideiglenes munkákra és azok elbontására, a bontott anyagok elszállítási helyére, a munkaterület tisztántartására, az ehhez szükséges intézkedésekre az építés, szerelés során szükségessé váló karbantartásokra, az építési terület közlekedési rendjére (járdák kijelölése, közlekedési jelzések, vészkijáratok, stb.), a munkaterület ideiglenesen szükségessé váló külön megvilágítására a szükséges munkavédelmi és biztonságtechnikai előírásokra (különös tekintettel az egyéni védőeszközök alkalmazásának előírására, az esetlegesen szükségessé váló munkahelyi mérésekre /por, zaj, stb./) az adott munkával egy időben folyó más munkákról történő tájékoztatásra annak érdekében, hogy a munka-összeütközések elkerülhetők legyenek, A Mintavételi, Vizsgálati és Minősítési Tervnek (továbbiakban MVMT) tartalmaznia kell: elvégzendő munka mennyiségét mintavétel...
Pénzügyi terv organizációs tervek biztonsági és egészségvédelmi terv környezeti menedzsment terv vészhelyzeti terv valamint a jogerős építési és a munkavégzéshez szükséges egyéb tervek megléte. Az organizációs tervet a Megrendelővel és a telek tulajdonosi jogokat gyakorló szervezettel tudásmásul kell vetetni és jóváhagyatni. Az építés megkezdését az illetékes hatóságok számára be kell jelenteni. Azok hozzájárulása nélkül az építési munkák nem kezdhetők meg. A területen a Megrendelő megbízásából más Vállalkozó is dolgozhat. A Vállalkozó feladata, hogy az organizációját úgy alakítsa ki, hogy más Vállalkozó tevékenységét ne akadályozza.
Pénzügyi terv. Pénzügyi terv 2008/09 tanévre Pénzügyi terv 2009/10 tanévre
Pénzügyi terv. Az az egyedi helyzet alakult ki, hogy a sportközpont műszaki átadására még ebben az évben sor kerülhet, de a használatba vételi engedélyt várhatóan a 2022-es esztendőben kapja meg a létesítmény. Ez a tény előrevetíti, hogy üzleti tevékenység és a közszolgáltatások sem biztosí- tanak bevételt a Társaság számára a 2021-es évben. A Társaság üzemszerű működésre a meg- alapítása óta fokozatosan készül, különös tekintettel arra, hogy a dolgozói állományt ütemez- ve bővítette. Az év utolsó hónapjaiban elengedhetetlen a műszaki és üzemeltetési kolléga munkába állása, hiszen a műszaki átadás 2021. szeptemberében elkezdődik. A Társaság kiadásait a létesítmény infrastruktúrájának kiépítése eredményezi és az, hogy a birtokba adás és használatba vétel közötti időszakban, már a társaság próba és tesztüzemi fel- adatokat ellátva készül fel az üzemszerű működésre. A nyitást követő rövid időn belül megrendezésre kerülő események, szabadidős és sport akti- vitások előtervezése és leszervezése szükségessé teszi ezen munkafolyamatok elindítását, és a Társaság tevékenységének, munkafolyamatainak ilyen irányú további bővítését. A pénzügyi terv elkészítéséhez a rendelkezésünkre álló adatokat és a hasonló intézmények aktuális pénzügyi tervét vettük figyelembe. A táblázat a Kft. megalakulásától 2021 év végéig felmerülő, várható költségeket tartalmazza. A tervezéskor azzal számoltunk, hogy a létesít- mény birtokbavétele, próbaüzeme a IV. negyedévben megtörténik, a lakosság és a sportolók számára pedig jövő év elején nyitja meg kapuit. Természetesen amennyiben ezek a tervezett időpontok változnak, úgy az üzleti terv adatait is módosítani szükséges.
Pénzügyi terv. Pénzeszközök Bruttó (ezer Ft) Rendelkezésre álló forrás tőketartalékból 57 000 Kompenzáció, tulajdonos részéről 8 250 Kiadások Bruttó (ezer Ft) Üzemeltetési kiadások: őrzés, takarítás, parkoló fenntar- tás és park zöldfelület rendezés, biztosítás 9 000 Közüzemi díjak 4 300 Igénybevett szolgáltatások: könyvelő, könyvvizsgáló, jogi szolgáltatás, marketing és kommunikáció 5 200 Nyitó eseményhez kapcsolódó 2021-ben felmerülő elő- zetes kifizetések 3 000
Pénzügyi terv. A fenntarthatósági és költséghaszon számítások módszertani alapjai:
Pénzügyi terv