FX 1Currency Swap Agreement • February 28th, 2014
Amennyiben cégének egy adott idôpontban devizája van, de forintra van szüksége, ugyanakkor egy másik idôpontban a szükséges forint a rendelkezésére áll és devizára van szüksége, akkor árfolyamkocká- zatának kezelésére devizacsere ügyletet köthet. A devizacsere ügy- lettel cégének lehetôsége van devizáját forintra vagy forintját devizára cserélni egy meghatározott idôszakra egy meghatározott árfolyamon (természetesen az ügylet bármely, a Bank által jegyzett devizapárban mûködik). A devizacsere ügylet segítségével tehát egy adott periódus- ra vonatkozóan növelheti likviditását egy adott devizában egy másik devizában lévô likviditás idôszakos csökkentése által. A devizaswap ügylet arra is lehetôséget ad, hogy cége egy meglévô határidôs ügy- letet korábbi vagy késôbbi idôpontra görgessen el. Ügyfeleink körében talán ez utóbbi a devizaswap ügylet leggyakoribb felhasználási módja, így az alábbiakban is ezt a változatot mutatjuk be elsôként:
FX 1Currency Swap Agreement • February 28th, 2014
Amennyiben cégének egy adott idôpontban devizára van szüksége, ugyanakkor egy másik idôpontban a szükséges deviza a rendel- kezésére áll, akkor árfolyamkockázatának kezelésére devizacsere ügyletet köthet. A devizacsere ügylettel cégének lehetôsége van devizáját forintra vagy forintját devizára cserélni egy meghatározott idôszakra, egy meghatározott árfolyamon (természetesen az ügylet bármely, a Bank által jegyzett devizapárban mûködik). A deviza- csere ügylet segítségével tehát egy adott periódusra vonatkozóan növelheti likviditását egy adott devizában egy másik devizában lévô likviditás idôszakos csökkentése által. A devizaswap ügylet arra is lehetôséget ad, hogy cége egy meglévô határidôs ügyletet korábbi vagy késôbbi idôpontra görgessen el. Ügyfeleink körében talán ez utóbbi a devizaswap ügylet leggyakoribb felhasználási módja, így az alábbiakban is ezt a változatot mutatjuk be elsôként.