Common use of INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA Clause in Contracts

INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA. Informasi yang harus diungkapkan dalam ikhtisar keuangan singkat Reksa Dana terbuka, mengikuti tabel sebagai berikut: Periode dari tanggal 1 Januari s/d tanggal 31 Desember 2020 Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2020 Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2020 Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2020 3 tahun kalender terakhir 2018 2019 2020 TOTAL HASIL INVESTASI (%) -9,75% 0,07% - - 9,95% 0,07% -9,75% HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%) -9,75% 0,07% - - 9,95% 0,07% -9,75% BIAYA OPERASI (%) 1,52% 1,31% - - 2,10% 1,31% 1,52% PERPUTARAN PORTOFOLIO 1 : 0,80 1 : 0,91 - - 1 : 1,46 1 : 0,91 1 : 0,80 PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%) - - - - - - -

INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA. Informasi yang harus diungkapkan dalam ikhtisar keuangan singkat Reksa Dana terbuka, mengikuti tabel sebagai berikut: Periode dari tanggal 1 Januari s/d tanggal 31 Desember 2020 2021 Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2020 2021 Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2020 2021 Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2020 2021 3 tahun kalender terakhir 2018 2019 2020 TOTAL HASIL INVESTASI (%) 2,84% -9,75% 0,079,95% - - 9,95% 0,07% -9,75% 2,84% HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%) 2,84% -9,75% 0,079,95% - - 9,95% 0,07% -9,75% 2,84% BIAYA OPERASI (%) 1,39% 1,52% 1,312,10% - - 2,10% 1,31% 1,52% 1,39% PERPUTARAN PORTOFOLIO 1 : 1,33 1 : 0,80 1 : 0,91 1,46 - - 1 : 1,46 1 : 0,91 1 : 0,80 1 : 1,33 PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%) - - - - - - -

INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA. Informasi yang harus diungkapkan dalam ikhtisar keuangan singkat Reksa Dana terbuka, mengikuti tabel sebagai berikut: Periode dari tanggal 1 Januari s/d tanggal 31 Desember 2020 2021 Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2020 2021 Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2020 2021 Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2020 2021 3 tahun kalender terakhir 2018 2019 2020 2021 TOTAL HASIL INVESTASI (%) -9,750,24% 0,07-2,49% - - 9,95-3,24% 0,0719,88% -9,75-3,24% -2,49% 0,24% HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%) -9,75-2,74% 0,07-5,39% - - 9,95-6,11% 0,0716,32% -9,75-6,11% -5,39% -2,74% BIAYA OPERASI (%) 1,525,38% 1,314,87% - - 2,104,53% 1,314,18% 1,524,53% 4,87% 5,38% PERPUTARAN PORTOFOLIO 1 : 0,80 1,21 1 : 0,91 - - 065 1 : 1,46 1,51 1 : 0,91 1,64 1 : 0,80 1,51 1 : 065 1 : 1,21 PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%) 113,16% - - 12,08% - - - - -113,16%

INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA. Informasi yang harus diungkapkan dalam ikhtisar keuangan singkat Reksa Dana terbuka, mengikuti tabel sebagai berikut: Periode dari tanggal 1 Januari s/d tanggal 31 Desember 2020 2021 Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2020 2021 Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2020 2021 Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2020 2021 3 tahun kalender terakhir 2018 2019 2020 2021 TOTAL HASIL INVESTASI (%) -9,75-1,32% 0,074,61% - - 9,958,74% 0,072,86% -9,758,74% 4,61% -1,32% HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%) -9,75-3,27% 0,072,54% - - 9,957,65% 0,070,82% -9,757,65% 2,54% -3,27% BIAYA OPERASI (%) 1,521,94% 1,311,98% - - 2,101,97% 1,311,85% 1,521,97% PERPUTARAN PORTOFOLIO 1,98% 1,94% PERXXXXXXX XXXXXXXXXX 1 : 0,80 0,28 1 : 0,91 - - 0,25 1 : 1,46 0,32 1 : 0,91 0,010 1 : 0,80 0,32 1 : 0,25 1 : 0,28 PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%) - - - - -38,27% - - -