PENDAPATAN. Akun ini terdiri dari: 2021 2020 Pendapatan bagi hasil Sukuk 00.000.000.000 00.000.000.000 Instrumen pasar uang 168.684.012 200.332.833 Sub-jumlah 34.053.230.083 00.000.000.000 Keuntungan investasi yang telah direalisasi 00.000.000.000 000.000.000 Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi (00.000.000.000) 00.000.000.000
Appears in 1 contract
Samples: Prospectus
PENDAPATAN. Akun ini terdiri dari: 2021 2020 Pendapatan bagi hasil investasi Pendapatan bunga Sukuk 00.000.000.000 00.000.000.000 Instrumen pasar uang 168.684.012 200.332.833 25.432.329 258.200.196 Sub-jumlah 34.053.230.083 00.000.000.000 00.000.000.000 Keuntungan investasi yang telah direalisasi 00.000.000.000 000.000.000 Keuntungan (kerugian) investasi 30.000.000 - yang belum direalisasi direalxxxxx (00.000.000.0007.831.597.200) 00.000.000.00000.000.000.000 Sub-jumlah 00.000.000.000 00.000.000.000 Rekening giro 94.476.573 169.162.046
Appears in 1 contract
Samples: Prospectus Update
PENDAPATAN. Akun ini terdiri dari: 2021 2020 Pendapatan bagi hasil Sukuk investasi Pendapatan bunga Efek utang 00.000.000.000 00.000.000.000 Instrumen pasar uang 168.684.012 200.332.833 284.497.553 371.902.186 Sub-jumlah 34.053.230.083 00.000.000.000 Keuntungan 00.000.000.000 Kerugian investasi yang telah direalisasi 00.000.000.000 000.000.000 Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi (00.000.000.000) 00.000.000.000-
Appears in 1 contract
Samples: Prospektus Reksa Dana
PENDAPATAN. Akun ini terdiri dari: 2021 2020 Pendapatan bagi hasil Sukuk 00.000.000.000 00.000.000.000 bunga Efek utang 131.290.000 - Instrumen pasar uang 168.684.012 200.332.833 00.000.000.000 0.000.000.000 Sub-jumlah 34.053.230.083 00.000.000.000 Keuntungan investasi yang telah direalisasi 00.000.000.000 000.000.000 Keuntungan (kerugian) 0.000.000.000 Kerugian investasi yang belum direalisasi (00.000.000.00026.421.000) 00.000.000.000- Sub-jumlah 00.000.000.000 0.000.000.000 Jasa giro 44.586.228 24.045.379
Appears in 1 contract
Samples: Prospectus Update
PENDAPATAN. Akun ini terdiri dari: 2021 2020 Pendapatan bagi hasil Sukuk investasi Pendapatan bunga Efek utang 00.000.000.000 00.000.000.000 Instrumen pasar uang 168.684.012 200.332.833 17.329.795 15.462.260 Sub-jumlah 34.053.230.083 00.000.000.000 Keuntungan 00.000.000.000 Kerugian investasi yang telah direalisasi 00.000.000.000 000.000.000 (2.011.926.994) (159.605.395) Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi (00.000.000.000) 00.000.000.00000.000.000.000 Sub-jumlah 00.000.000.000 00.000.000.000 Pendapatan lainnya Jasa giro 431.809 2.597.680
Appears in 1 contract
Samples: Prospektus Reksa Dana
PENDAPATAN. Akun ini terdiri dari: 2021 2020 Pendapatan bagi hasil Sukuk 00.000.000.000 00.000.000.000 investasi Pendapatan bunga Instrumen pasar uang 168.684.012 200.332.833 Sub-jumlah 34.053.230.083 00.000.000.000 Keuntungan investasi yang telah direalisasi 0.000.000.000 Pendapatan lainnya Rekening giro 15.198.144 36.973.499 Jumlah 00.000.000.000 000.000.000 Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi (00.000.000.000) 00.000.000.0000.000.000.000
Appears in 1 contract
Samples: Prospectus
PENDAPATAN. Akun ini terdiri dari: 2021 2020 Pendapatan bagi hasil Sukuk investasi Pendapatan bunga Efek utang 00.000.000.000 00.000.000.000 Instrumen pasar uang 168.684.012 200.332.833 48.932.141 60.192.519 Sub-jumlah 34.053.230.083 00.000.000.000 00.000.000.000 Keuntungan investasi yang telah direalisasi 00.000.000.000 000.000.000 413.333.428 140.447.687 Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi (955.910.809 ) 5.313.089.678 Sub-jumlah 00.000.000.000 00.000.000.000 Pendapatan lainnya Jasa giro 667.633 568.833 Jumlah 00.000.000.000 00.000.000.000) 00.000.000.000
Appears in 1 contract
Samples: Prospectus Update
PENDAPATAN. Akun ini terdiri dari: 2021 2020 Pendapatan bagi hasil Sukuk investasi Pendapatan bunga Efek utang 00.000.000.000 00.000.000.000 Sukuk 0.000.000.000 0.000.000.000 Instrumen pasar uang 168.684.012 200.332.833 3.022.368.408 4.054.109.980 Sub-jumlah 34.053.230.083 00.000.000.000 Keuntungan 00.000.000.000 Kerugian investasi yang telah direalisasi 00.000.000.000 000.000.000 (249.200.000) (00.000.000.000) Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi (3.744.376.945) 00.000.000.000 Sub-Jumlah 00.000.000.000 00.000.000.000 Pendapatan lainnya Rekening giro 3.147.445 2.516.520 Jumlah 00.000.000.000 00.000.000.000) 00.000.000.000
Appears in 1 contract
Samples: Prospektus Reksa Dana
PENDAPATAN. Akun ini terdiri dari: 2021 2020 Pendapatan bagi hasil Sukuk investasi Pendapatan bunga Efek utang 00.000.000.000 00.000.000.000 Sukuk 0.000.000.000 0.000.000.000 Instrumen pasar uang 168.684.012 200.332.833 613.896.000 3.217.419.310 Sub-jumlah 34.053.230.083 00.000.000.000 00.000.000.000 Keuntungan investasi yang telah direalisasi 00.000.000.000 000.000.000 0.000.000.000 Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi (00.000.000.000 ) 00.000.000.000 Sub-jumlah 00.000.000.000 00.000.000.000 Pendapatan lainnya Jasa giro 4.801.813 10.456.505 Jumlah 00.000.000.000 00.000.000.000) 00.000.000.000
Appears in 1 contract
Samples: Prospectus
PENDAPATAN. Akun ini terdiri dari: 2021 2020 Pendapatan bagi hasil Sukuk investasi Efek utang 00.000.000.000 00.000.000.000 Instrumen pasar uang 168.684.012 200.332.833 60.227.580 160.213.750 Sub-jumlah 34.053.230.083 00.000.000.000 00.000.000.000 Keuntungan investasi yang telah direalisasi 00.000.000.000 000.000.000 Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi (00.000.000.000) 00.000.000.00097.070.000
Appears in 1 contract
Samples: Prospectus Update
PENDAPATAN. Akun ini terdiri dari: 2021 2020 2019 Pendapatan bagi hasil Sukuk 00.000.000.000 00.000.000.000 investasi Pendapatan bunga Efek utang - 339.188.879 Instrumen pasar uang 168.684.012 200.332.833 00.000.000.000 00.000.000.000 Sub-jumlah 34.053.230.083 00.000.000.000 Keuntungan investasi yang telah direalisasi 00.000.000.000 000.000.000 Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi (00.000.000.000) 00.000.000.000
Appears in 1 contract
Samples: Prospectus