Definisi Yang Menjadi Beban
Yang Menjadi Beban. Schroder Syariah Balanced Fund:
Yang Menjadi Beban. Schroder IDR Bond Fund III:
Yang Menjadi Beban. Schroder Dana Obligasi Mantap:
More Definitions of Yang Menjadi Beban
Yang Menjadi Beban. Schroder Indo Equity Fund:
a. Imbalan jasa Manajer Investasi;
b. Imbalan jasa Bank Kustodian;
c. Biaya transaksi efek dan registrasi efek;
d. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada pemegang Unit Penyertaan setelah Schroder Indo Equity Fund mendapat pernyataan efektif dari OJK;
e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah Schroder Indo Equity Fund dinyatakan efektif oleh OJK;
f. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah Schroder Indo Equity Fund mendapat pernyataan efektif dari OJK;
g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan Schroder Indo Equity Fund setelah Schroder Indo Equity Fund dinyatakan efektif oleh OJK
h. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan Schroder Indo Equity Fund;
i. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak, apabila untuk kepentingan Schroder Indo Equity Fund;
j. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan
k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya- biaya tersebut diatas. Untuk keterangan lebih lanjut, lihat butir 10.5 tentang Alokasi Biaya.
Yang Menjadi Beban. Schroder Dana Likuid:
Yang Menjadi Beban. Schroder Dana Andalan II: