Definizione di Banca Depositaria

Banca Depositaria. Come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 252/05 le risorse del Fondo, affidate in gestione, sono depositate presso la Banca depositaria, l’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane con sede a Milano. La Banca depositaria, ferma restando la propria responsabilità, può subdepositare in tutto o in parte il patrimonio del Fondo presso Monte Titoli S.p.A., ovvero presso analoghi organismi di gestione accentrata di titoli e presso controparti bancarie internazionali. La Banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del Fondo, se non sono contrarie alla legge, allo statuto del Fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministero del Tesoro n. 703/1996. La Banca depositaria comunica per iscritto al Fondo ogni irregolarità o anomalia riscontrata.

Banca Depositaria. Ha il compito di amministrare il patrimonio del fondo comune di investimento e di controllare che tutte le operazioni realizzate dalla società di gestione siano in linea con la legge e con il regolamento del fondo. La banca depositaria custodisce i titoli e la liquidità del fondo, regola le operazioni effettuate dalla società di gestione, accredita le cedole, verifica le estrazioni dei titoli obbligazionari, ecc.

Banca Depositaria. Come previsto dall’art. 7 del D.Lgs n. 252/2005 le risorse del Fondo sono depositate presso la “Banca Depositaria” rappresentata da Société Générale Securities Services – SGSS SpA – Gruppo Société Générale – Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 19A, Maciachini Center - MAC 2, Milano. La Banca Depositaria svolge il ruolo di custode del patrimonio del Fondo e controlla la regolarità delle operazioni di gestione da parte dei soggetti gestori delle risorse finanziarie del Fondo e la loro conformità agli indirizzi fissati nelle convenzioni di gestione, alla legge, allo statuto del Fondo e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministero del Tesoro n. 703/1996.

Examples of Banca Depositaria in a sentence

• Eventuali costi relativi al conto aperto presso la Banca Depositaria sono sostenuti interamente da Soisy.

• Qualora il Patrimonio sia conferito in tutto o in parte in strumenti finanziari, questi dovranno essere trasferiti dal Cliente, previa accettazione degli stessi da parte della Banca, sul conto di deposito strumenti finanziari – gestione conto terzi intestato a Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana acceso presso la Banca Depositaria.

• L’obbligo di consegna dei prodotti e degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide si intenderà assolto nel momento in cui la Banca impartirà alla Banca Depositaria l’ordine di trasferirli al Cliente, presso il soggetto da questi indicato.

• Eventuali interessi maturati sugli importi in giacenza presso la Banca Depositaria sono di pertinenza di Soisy.

• Nel contratto con il Cliente relativo alla prestazione del servizio di gestione individuale di portafoglio è pattuito che la Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente (presente o futuro), è titolare di diritto di pegno e/o diritto reale e/o vincolo regolare o irregolare di garanzia su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano depositati sui conti beni di terzi presso la Banca Depositaria.

More Definitions of Banca Depositaria

Banca Depositaria. Istituto finanziario incaricato dalla Compagnia di detenere gli attivi del Fondo Interno di volta in volta rilevante. La Banca depositaria

Banca Depositaria. Banca Depositaria della SICAV è State Street Bank International GmbH, succursale di Lussemburgo, 00, Xxxxxx X.X. Xxxxxxx, L-1855, Lussemburgo, dove sono svolte le funzioni.

Banca Depositaria il soggetto al quale è affidata la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del Fondo nel rispetto delle vigenti previsioni di carattere primario e secondario in tema di gestione collettiva del risparmio;

Banca Depositaria. Banca Depositaria della SICAV è Banque Havilland S.A. 00x, xxxxxx X.X. Xxxxxxx X-0000 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, dove sono svolte le funzioni.

Banca Depositaria. Banca Depositaria di Candriam Money Market è RBC Investor Services Bank S.A., con sede in14, Porte de France, L-4360 Xxxx-sur-Alzette, dove sono svolte le funzioni.

Banca Depositaria. Banca munita di apposita autorizzazione della Banca d’Italia presso la quale sono depositate le risorse dei fondi pensione.

Banca Depositaria uno o più istituti di credito europei presso cui Soisy detiene gli importi giacenti sui Conti di Pagamento. Soisy rende disponibile l’elenco degli istituti di credito sul foglio informativo.