Common use of 管理会社報酬 Clause in Contracts

管理会社報酬. 管理会社は、ファンドの純資産価額に対して年率1.12％（注記７(j)を参照）の報酬を受領します。コミッション支払代行者に対するものを除き、2017年８月31日に終了する年度および 2016年８月31日に終了する年度に管理会社が得た報酬と、2017年８月31日および2016年８月31日現在の管理会社に対する未払報酬の残高は、包括利益計算書と財政状態計算書にそれぞれ記載されています。

管理会社報酬. 管理会社は、ファンドの純資産価額に対して年率1.12％（注記７(j)を参照）の報酬を受領します。コミッション支払代行者に対するものを除き、2017年８月31日に終了する年度および 2016年８月31日に終了する年度に管理会社が得た報酬と、2017年８月31日および2016年８月31日現在の管理会社に対する未払報酬の残高は、包括利益計算書と財政状態計算書にそれぞれ記載されています管理会社は、ファンドの純資産価額に対して年率1.12％（注記７(j)を参照）の報酬を受領します。コミッション支払代行者に対するものを除き、2018年８月31日に終了する年度および 2017年８月31日に終了する年度に管理会社が得た報酬と、2018年８月31日および2017年８月31日現在の管理会社に対する未払報酬の残高は、包括利益計算書と財政状態計算書にそれぞれ記載されています。

管理会社報酬. 管理会社は、ファンドの純資産価額に対して年率1.12％（注記７(j)を参照）の報酬を受領します。コミッション支払代行者に対するものを除き、2017年８月31日に終了する年度および 2016年８月31日に終了する年度に管理会社が得た報酬と、2017年８月31日および2016年８月31日現在の管理会社に対する未払報酬の残高は、包括利益計算書と財政状態計算書にそれぞれ記載されています管理会社は、ファンドの純資産価額に対して年率1.12％（注記７(j)を参照）の報酬を受領します。コミッション支払代行者に対するものを除き、2016年８月31日に終了する年度および2015年８月31日に終了する年度に管理会社が得た報酬と、2016年８月31日および2015年８月31日現在の管理会社に対する未払報酬の残高は、包括利益計算書と財政状態計算書にそれぞれ記載されています。

管理会社報酬. 管理会社は、ファンドの純資産価額に対して年率1.12％（注記７(j)を参照）の報酬を受領します。コミッション支払代行者に対するものを除き、2017年８月31日に終了する年度および 2016年８月31日に終了する年度に管理会社が得た報酬と、2017年８月31日および2016年８月31日現在の管理会社に対する未払報酬の残高は、包括利益計算書と財政状態計算書にそれぞれ記載されています管理会社は、ファンドの純資産価額に対して年率1.12％（注記７（ｊ）を参照）の報酬を受領します。コミッション支払代行者に対するものを除き、2015年８月31日に終了する期間および2014年８月31日に終了する期間に管理会社が得た報酬と、2015年８月31日および 2014年８月31日現在の管理会社に対する未払報酬の残高は、包括利益計算書と財政状態計算書にそれぞれ記載されています。