運用実績 のサンプル条項
運用実績. 純資産の推移】 純資産総額 １口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第９会計年度末 （2011年４月末日） 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 （2012年４月末日） 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 （2013年４月末日） 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 （2014年４月末日） 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 （2015年４月末日） 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 （2016年４月末日） 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 （2017年４月末日） 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 （2018年４月末日） 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 （2019年４月末日） 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 （2020年４月末日） 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年９月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年１月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 ２月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 ３月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 ４月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 ５月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 ６月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 ７月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 ８月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 ９月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年９月１日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 （注１）本書の中で、会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、５月１日に始まり、翌年の ４月30日に終了する１年をいう。 （注２）2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 ＜参考情報＞ 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移
運用実績. （１） 純資産の推移 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のファンドの受益証券全クラスの純資産総額の推移は、以下のとおりです。 受益証券全クラス合計 月 末 純 資 産 総 額 第１期末 （2010年８月31日） 5,840,304 639,864 第２期末 （2011年８月31日） 380,176,248 41,652,110 第３期末 （2012年８月31日） 865,511,580 94,825,449 第４期末 （2013年８月31日） 423,957,559 46,448,790 第５期末 （2014年８月31日） 445,893,805 48,852,125 第６期末 （2015年８月31日） 389,905,228 42,718,017 第７期末 （2016年８月31日） 379,614,598 41,590,575 第８期末 （2017年８月31日） 507,776,327 55,631,974 第９期末 （2018年８月31日） 470,776,868 51,578,314 第10期末 （2019年８月31日） 300,017,545 32,869,922 クラスＡ受益証券（円建）およびクラスＢ受益証券（円建）の運用開始日（2012年２月17日）以降の下記の各計算期間末および第10期中の各月末の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです。 クラスＡ受益証券（円建） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第５期末 （2014年８月31日） 1,081,753 1.4423 第６期末 （2015年８月31日） 1,034,749 1.3797 第７期末 （2016年８月31日） 1,007,920 1.3439 第８期末 （2017年８月31日） 1,349,230 1.7990 第９期末 （2018年８月31日） 1,327,671 1.7702 第10期末 （2019年８月31日） 265,136,589 1.4810 2018年９月末日 1,336,087 1.7814 10月末日 1,178,475 1.5713 11月末日 1,226,811 1.6357 12月末日 1,135,268 1.5137 2019年１月末日 43,507,649 1.6273 ２月末日 206,758,749 1.6973 ３月末日 352,962,297 1.7408 ４月末日 366,359,662 1.7526 ５月末日 329,125,836 1.5712 ６月末日 349,560,862 1.6624 ７月末日 336,824,014 1.6294 ８月末日 265,136,589 1.4810 クラスＢ受益証券（円建） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第３期末 （2012年8月31日） 42,594,882,319 0.8483 第４期末 （2013年８月31日） 3,578,327,380 1.0895 第５期末 （2014年８月31日） 2,223,511,839 1.4240 第６期末 （2015年８月31日） 1,990,442,160 1.3553 第７期末 （2016年８月31日） 1,170,442,370 1.3140 第８期末 （2017年８月31日） 3,383,910,012 1.7505 第９期末 （2018年８月31日） 2,021,452,713 1.7145 第10期末 （2019年８月31日） 773,963,567 1.4276 2018年９月末日 1,860,801,788 1.7248 10月末日 1,599,293,735 1.5207 11月末日 1,624,417,168 1.5824 12月末日 1,455,234,327 1.4638 2019年１月末日 1,497,580,117 1.5730 ２月末日 1,376,823,876 1.6401 ３月末日 1,235,109,418 1.6815 ４月末日 1,022,256,189 1.6922 ５月末日 878,171,326 1.5164 ６月末日 917,347,948 1.6038 ７月末日 857,918,281 1.5714 ８月末日 773,963,567 1.4276 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のクラスＡ受益証券（米ドル建）の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです。 クラスＡ受益証券（米ドル建） 月 末 純 資 産 総 額 1口当たり純資産価格 米ドル 千円 米ドル 円 第１期末 （2010年8月31日） 633,702 69,428 16.22 1,777 第２期末 （2011年8月31日） 9,704,578 1,063,234 16.39 1,796 第３期末 （2012年8月31日） 68,974,591 7,556,856 15.09 1,653 第４期末 （2013年８月31日） 28,136,399 3,082,624 15.53 1,701 第５期末 （2014年８月31日） 35,313,868 3,868,987 19.25 2,109 第６期末 （2015年８月31日） 21,226,983 2,325,628 15.80 1,731 第７期末 （2016年８月31日） 20,161,464 2,208,890 18.03 1,975 第８期末 （2017年８月31日） 20,535,555 2,249,875 22.71 2,488 第９期末 （2018年８月31日） 27,732,129 3,038,332 22.11 2,422 第10期末 （2019年８月31日） 23,977,278 2,626,951 19.35 2,120 2018年９月末日 26,155,962 2,865,647 21.76 2,384 10月末日 22,601,733 2,476,246 ...
運用実績. 純資産の推移】 2008年１月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の 純資産の推移は次のとおりです。 年月日 純資産総額 （百万円） （分配落） 純資産総額 （百万円） （分配付） １口当たり純資産額 （円） （分配落） １口当たり純資産額 （円） （分配付） 2005年12月20日 （第１特定期間） 2,605 2,605 1.0004 1.0004 2006年６月20日 （第２特定期間） 6,770 6,856 1.0208 1.0338 2006年12月20日 （第３特定期間） 13,326 14,541 1.0967 1.1967 2007年６月20日 （第４特定期間） 32,754 36,349 1.1389 1.2639 2007年12月20日 （第５特定期間） 40,049 40,375 0.9833 0.9913 2007年１月末日 27,569 － 1.1459 － 2007年２月末日 31,263 － 1.1309 － 2007年３月末日 34,713 － 1.1304 － 2007年４月末日 36,269 － 1.1925 － 2007年５月末日 36,013 － 1.2280 － 2007年６月末日 35,167 － 1.1245 － 2007年７月末日 38,558 － 1.0650 － 2007年８月末日 40,369 － 1.0208 － 2007年９月末日 42,656 － 1.0621 － 2007年10月末日 44,110 － 1.0881 － 2007年11月末日 40,553 － 0.9954 － 2007年12月末日 41,537 － 1.0187 － 2008年１月末日 35,330 － 0.8758 －
運用実績. 純資産の推移 純資産総額（百万円） １口当たりの純資産額（円） 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き １期 (平成12年３月10日) 8,827 － 2.1561 － ２期 (平成13年３月12日) 8,046 － 1.0908 － ３期 (平成14年３月11日) 7,420 － 1.0205 － ４期 (平成15年３月10日) 4,414 － 0.6171 － ５期 (平成16年３月10日) 5,777 － 0.8764 － ６期 (平成17年３月10日) 5,040 － 0.8758 － 平成16年４月末日 6,084 － 0.9382 － 平成16年５月末日 5,698 － 0.8821 － 平成16年６月末日 5,818 － 0.9079 － 平成16年７月末日 5,402 － 0.8531 － 平成16年８月末日 5,304 － 0.8473 － 平成16年９月末日 5,140 － 0.8330 － 平成16年10月末日 5,033 － 0.8206 － 平成16年11月末日 5,074 － 0.8327 － 平成16年12月末日 5,170 － 0.8673 － 平成17年１月末日 5,006 － 0.8540 － 平成17年２月末日 5,063 － 0.8690 － 平成17年３月末日 4,933 － 0.8660 － 平成17年４月末日 4,738 － 0.8396 －
運用実績. 純資産の推移】 2023年2月28日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 計算期間・月末 純資産総額（円） １口当たりの 純資産額（円） 第2期 （2014年 2月20日） 分配付： 分配落： 1,623,142,054 1,616,135,543 分配付： 分配落： 1.1583 1.1533 第3期 （2015年 2月20日） 分配付： 分配落： 1,749,455,838 1,726,925,712 分配付： 分配落： 1.2424 1.2264 第4期 （2016年 2月22日） 分配付： 分配落： 2,799,520,026 2,783,188,603 分配付： 分配落： 1.1999 1.1929 第5期 （2017年 2月20日） 分配付： 分配落： 3,353,263,422 3,315,305,934 分配付： 分配落： 1.2368 1.2228 第6期 （2018年 2月20日） 分配付： 分配落： 4,218,203,352 4,167,563,611 分配付： 分配落： 1.2495 1.2345 第7期 （2019年 2月20日） 分配付： 分配落： 4,251,424,588 4,213,813,566 分配付： 分配落： 1.2434 1.2324 第8期 （2020年 2月20日） 分配付： 分配落： 4,636,953,719 4,582,572,120 分配付： 分配落： 1.2790 1.2640 第9期 （2021年 2月22日） 分配付： 分配落： 4,734,124,014 4,697,113,247 分配付： 分配落： 1.2791 1.2691 第10期 （2022年 2月21日） 分配付： 分配落： 4,854,785,226 4,835,634,300 分配付： 分配落： 1.2675 1.2625 第11期 （2023年 2月20日） 分配付： 分配落： 4,805,659,775 4,774,926,222 分配付： 分配落： 1.2509 1.2429 2022年 2月末日 4,842,820,849 1.2598 3月末日 4,948,528,481 1.2861 4月末日 4,931,544,689 1.2813 5月末日 4,914,277,836 1.2764 6月末日 4,935,897,923 1.2831 7月末日 4,975,011,309 1.2936 8月末日 4,945,262,474 1.2861 9月末日 4,875,833,344 1.2692 10月末日 4,970,745,058 1.2936 11月末日 4,891,904,699 1.2732 12月末日 4,731,360,568 1.2324 2023年 1月末日 4,771,220,953 1.2419 2月末日 4,816,575,654 1.2467
運用実績. （１） 純資産の推移 下記計算期間末および第２会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。 純資産価額 １口当たり純資産価格 米ドル 千円 米ドル 円 第１会計年度末 （2021年２月末日） 296,616,750.40 40,529,713 96.81 13,228 第２会計年度末 （2022年２月末日） 261,131,225.54 35,680,971 92.67 12,662 2021年３月末日 287,737,278.79 39,316,422 94.30 12,885 ４月末日 291,850,655.01 39,878,474 96.01 13,119 ５月末日 295,149,086.83 40,329,171 97.43 13,313 ６月末日 295,044,953.81 40,314,942 97.78 13,361 ７月末日 297,450,070.98 40,643,578 99.23 13,559 ８月末日 292,830,376.67 40,012,343 98.60 13,473 ９月末日 284,293,064.67 38,845,804 96.46 13,180 10月末日 278,768,012.15 38,090,861 95.41 13,037 11月末日 278,582,297.03 38,065,485 96.63 13,204 12月末日 276,362,496.53 37,762,172 96.30 13,158 2022年１月末日 265,679,568.77 36,302,456 93.72 12,806 ２月末日 261,131,225.54 35,680,971 92.67 12,662 （注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨換算は、便宜上、2022年６月30日現在における株式会社三井住友銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝136.64円）によります。
運用実績. 純資産の推移】 直近日（2022年6月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 （分配落） （円） 純資産総額 （分配付） （円） １口当たりの純資産額 （分配落）（円） １口当たりの純資産額 （分配付）（円）
運用実績. 純資産の推移】 純資産総額 （分配落） (円) 純資産総額 （分配付） (円) １口当たりの純資産額 (分配落)(円) １口当たりの純資産額 (分配付)(円)
運用実績. 下記に含まれる過去の実績は、将来の結果を保証するものではありません。 なお、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド（クラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益証券）、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド（クラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益証券）及びジャナス・フォーティ・ファンド（クラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益証券）は2021年7月20日から、またジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド（クラスＡ（米ドル）受益証券及びクラスＡ（円）受益証券）は2021年8月17日から運用を開始します。
1. アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年３月末現在） 社債組入上位10銘柄 対組入債券時価総額比率 資産別構成比率 ＊1 実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。 銘 柄＊1 利率＊2 満期（年/月/日）＊2 業 種＊3 比率＊4 ネットフリックス 3.625% 2025/06/15 通信 0.56% グローバル・ペイメンツ 4.800% 2026/04/01 テクノロジー 0.56% CCOホールディングス／キャピタル 4.500% 2032/05/01 通信 0.54% XXモルガン・チェース・アンド・カンパニー 2.956% 2031/05/13 銀行 0.53% シェニエール・エナジー 4.625% 2028/10/15 エネルギー 0.53% モリーナ・ヘルスケア 4.375% 2028/06/15 保険 0.53% ブッキング・ホールディングス 4.100% 2025/04/13 景気循環消費財 0.52% チャールズ・シュワブ 5.375% － 証券・投信・取引所 0.52% ケイデンス・デザイン・システムズ 4.375% 2024/10/15 テクノロジー 0.52% オメガ・ヘルスケア・インベスターズ 3.250% 2033/04/15 REIT 0.52% 合計 5.32% 現預金等 2.38% 国債 25.93% 投資適格社債 25.17% ＊2 割引債など利率が無い銘柄、永久債などの満期の無い銘柄は「－」で表示しています。 ＊3 業種は、ブルームバーグ・バークレイズ指数の分類に基づきます。 ＊4 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。
2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年 1月26日（運用開始日前日）から2021年３月末まで） 純資産価格 （米ドル）（円） 純資産総額 （百万米ドル） 240 24,000 02年 4月 03年 4月 04年 4月 05年 4月 06年 4月 07年 4月 08年 4月 09年 4月 10年 4月 11年 4月 12年 4月 13年 4月 14年 4月 15年 4月 16年 4月 17年 4月 18年 4月 19年 4月 20年 4月 1,250 純資産総額（右軸）＊１ クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 1,000 750 500 250 ＊1 純資産総額は、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。 ＊2 １口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。
運用実績. 純資産の推移】 該当事項はありません。