運用実績. ①【純資産の推移】 純資産総額 １口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第９会計年度末 （2011年４月末日） 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 （2012年４月末日） 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 （2013年４月末日） 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 （2014年４月末日） 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 （2015年４月末日） 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 （2016年４月末日） 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 （2017年４月末日） 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 （2018年４月末日） 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 （2019年４月末日） 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 （2020年４月末日） 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年９月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年１月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 ２月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 ３月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 ４月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 ５月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 ６月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 ７月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 ８月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 ９月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年９月１日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 （注１）本書の中で、会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、５月１日に始まり、翌年の ４月30日に終了する１年をいう。 （注２）2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 ＜参考情報＞ 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移
運用実績. （１）純資産の推移 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のファンドの受益証券全クラスの純資産総額の推移は、以下のとおりです。 受益証券全クラス合計 月 末 純 資 産 総 額 第１期末 （2010年８月31日） 5,840,304 639,864 第２期末 （2011年８月31日） 380,176,248 41,652,110 第３期末 （2012年８月31日） 865,511,580 94,825,449 第４期末 （2013年８月31日） 423,957,559 46,448,790 第５期末 （2014年８月31日） 445,893,805 48,852,125 第６期末 （2015年８月31日） 389,905,228 42,718,017 第７期末 （2016年８月31日） 379,614,598 41,590,575 第８期末 （2017年８月31日） 507,776,327 55,631,974 第９期末 （2018年８月31日） 470,776,868 51,578,314 第10期末 （2019年８月31日） 300,017,545 32,869,922 クラスＡ受益証券（円建）およびクラスＢ受益証券（円建）の運用開始日（2012年２月17日）以降の下記の各計算期間末および第10期中の各月末の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです。 クラスＡ受益証券（円建） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第５期末 （2014年８月31日） 1,081,753 1.4423 第６期末 （2015年８月31日） 1,034,749 1.3797 第７期末 （2016年８月31日） 1,007,920 1.3439 第８期末 （2017年８月31日） 1,349,230 1.7990 第９期末 （2018年８月31日） 1,327,671 1.7702 第10期末 （2019年８月31日） 265,136,589 1.4810 2018年９月末日 1,336,087 1.7814 10月末日 1,178,475 1.5713 11月末日 1,226,811 1.6357 12月末日 1,135,268 1.5137 2019年１月末日 43,507,649 1.6273 ２月末日 206,758,749 1.6973 ３月末日 352,962,297 1.7408 ４月末日 366,359,662 1.7526 ５月末日 329,125,836 1.5712 ６月末日 349,560,862 1.6624 ７月末日 336,824,014 1.6294 ８月末日 265,136,589 1.4810 クラスＢ受益証券（円建） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第３期末 （2012年8月31日） 42,594,882,319 0.8483 第４期末 （2013年８月31日） 3,578,327,380 1.0895 第５期末 （2014年８月31日） 2,223,511,839 1.4240 第６期末 （2015年８月31日） 1,990,442,160 1.3553 第７期末 （2016年８月31日） 1,170,442,370 1.3140 第８期末 （2017年８月31日） 3,383,910,012 1.7505 第９期末 （2018年８月31日） 2,021,452,713 1.7145 第10期末 （2019年８月31日） 773,963,567 1.4276 2018年９月末日 1,860,801,788 1.7248 10月末日 1,599,293,735 1.5207 11月末日 1,624,417,168 1.5824 12月末日 1,455,234,327 1.4638 2019年１月末日 1,497,580,117 1.5730 ２月末日 1,376,823,876 1.6401 ３月末日 1,235,109,418 1.6815 ４月末日 1,022,256,189 1.6922 ５月末日 878,171,326 1.5164 ６月末日 917,347,948 1.6038 ７月末日 857,918,281 1.5714 ８月末日 773,963,567 1.4276 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のクラスＡ受益証券（米ドル建）の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです。 クラスＡ受益証券（米ドル建） 月 末 純 資 産 総 額 1口当たり純資産価格 米ドル 千円 米ドル 円 第１期末 （2010年8月31日） 633,702 69,428 16.22 1,777 第２期末 （2011年8月31日） 9,704,578 1,063,234 16.39 1,796 第３期末 （2012年8月31日） 68,974,591 7,556,856 15.09 1,653 第４期末 （2013年８月31日） 28,136,399 3,082,624 15.53 1,701 第５期末 （2014年８月31日） 35,313,868 3,868,987 19.25 2,109 第６期末 （2015年８月31日） 21,226,983 2,325,628 15.80 1,731 第７期末 （2016年８月31日） 20,161,464 2,208,890 18.03 1,975 第８期末 （2017年８月31日） 20,535,555 2,249,875 22.71 2,488 第９期末 （2018年８月31日） 27,732,129 3,038,332 22.11 2,422 第10期末 （2019年８月31日） 23,977,278 2,626,951 19.35 2,120 2018年９月末日 26,155,962 2,865,647 21.76 2,384 10月末日 22,601,733 2,476,246 1...
運用実績. ①【純資産✰推移】 平成 20 年６月 30 日および同日前１年以内における各月末ならびに下記決算期末✰純資産✰推移は次✰通りです。 純資産総額 （百万円） １口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 設定時（平成18年12月27日） 11,921 ― 1.0000 ― 第1期計算期間末 （平成19年12月10日） 56,299 59,602 1.3635 1.4435 第２期中間計算期間末 （平成20年６月10日） 41,982 ― 0.8791 ― 平成19年６月末日 48,669 ― 1.1678 ― 平成19年７月末日 50,769 ― 1.1718 ― 平成19年８月末日 49,137 ― 1.1277 ― 平成19年９月末日 54,103 ― 1.2695 ― 平成19年10月末日 60,061 ― 1.4465 ― 平成19年11月末日 55,106 ― 1.3453 ― 平成19年12月末日 60,909 ― 1.4288 ― 平成20年１月末日 48,779 ― 1.1556 ― 平成20年２月末日 48,604 ― 1.1291 ― 平成20年３月末日 40,084 ― 0.9452 ― 平成20年４月末日 46,873 ― 1.0457 ― 平成20年５月末日 44,235 ― 0.9380 ― 平成20年６月末日 39,341 ― 0.8214 ― ＊純資産総額 （百万円）は単位未満を切り捨てて表示しています。
運用実績. ① 純資産の推移
運用実績. ① 純資産の推移 純資産総額 （分配落） (円) 純資産総額 （分配付） (円) １口当たりの純資産額 (分配落)(円) １口当たりの純資産額 (分配付)(円) 2018 年 3 月末日 382,028,375,786 － 1.2187 － 4 月末日 393,870,352,657 － 1.2295 － 5 月末日 404,302,845,262 － 1.2587 － 6 月末日 390,470,343,058 － 1.2320 － 7 月末日 397,540,406,143 － 1.2606 － 8 月末日 407,714,824,954 － 1.3127 － 9 月末日 398,746,789,215 － 1.3264 － 10 月末日 338,658,799,498 － 1.1467 － 11 月末日 351,838,001,173 － 1.1923 － 12 月末日 308,148,508,565 － 1.0533 － 2019 年 1 月末日 330,168,093,431 － 1.1343 － 2 月末日 350,657,699,000 － 1.2270 － 3 月末日 341,187,010,851 － 1.2381 －
運用実績. ①【純資産の推移】 計算期間・月末 純資産総額（円） １口当たりの 純資産額（円） 第1期 （2013年 2月20日） 分配付： 213,198,476 分配付： 1.0667 分配落： 213,198,476 分配落： 1.0667 第2期 （2014年 2月20日） 分配付： 1,623,142,054 分配付： 1.1583 2019年9月30日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 分配落： 1,616,135,543 分配落： 1.1533 第3期 （2015年 2月20日） 分配付： 1,749,455,838 分配付： 1.2424 分配落： 1,726,925,712 分配落： 1.2264 第4期 （2016年 2月22日） 分配付： 2,799,520,026 分配付： 1.1999 分配落： 2,783,188,603 分配落： 1.1929 第5期 （2017年 2月20日） 分配付： 3,353,263,422 分配付： 1.2368 分配落： 3,315,305,934 分配落： 1.2228 第6期 （2018年 2月20日） 分配付： 4,218,203,352 分配付： 1.2495 分配落： 4,167,563,611 分配落： 1.2345 第7期 （2019年 2月20日） 分配付： 4,251,424,588 分配付： 1.2434 分配落： 4,213,813,566 分配落： 1.2324 2018年 9月末日 4,301,319,811 1.2537 10月末日 4,206,943,142 1.2315 11月末日 4,237,123,413 1.2390 12月末日 4,187,868,557 1.2253 2019年 1月末日 4,204,461,583 1.2303 2月末日 4,247,694,442 1.2323 3月末日 4,279,855,446 1.2420 4月末日 4,274,648,722 1.2422 5月末日 4,242,072,400 1.2311 6月末日 4,293,421,683 1.2437 7月末日 4,503,721,784 1.2471 8月末日 4,516,333,151 1.2496 9月末日 4,529,968,207 1.2531
運用実績. （１）純資産の推移 下記会計年度末および第２会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。 （ファンド）純資産価額 （米ドルクラス） １口当たり純資産価格 (円(ヘッジあり)クラス) １口当たり純資産価格 米ドル 千円 米ドル 円 円 第１会計年度末 （2019年５月末日） 99,501,492 10,527,258 98.86 10,459 9,737 第２会計年度末 （2020年５月末日） 93,722,480 9,915,838 101.45 10,733 10,010 2019年６月末日 101,257,681 10,713,063 99.90 10,569 9,822 ７月末日 103,506,546 10,950,993 100.69 10,653 9,875 ８月末日 104,577,566 11,064,306 100.83 10,668 9,872 ９月末日 106,153,366 11,231,026 103.01 10,898 10,068 10月末日 108,440,618 11,473,017 103.82 10,984 10,128 11月末日 106,266,257 11,242,970 100.24 10,605 9,988 12月末日 105,877,108 11,201,798 100.61 10,645 10,003 2020年１月末日 105,635,516 11,176,238 101.35 10,723 10,062 ２月末日 106,535,469 11,271,453 101.99 10,791 10,109 ３月末日 107,078,115 11,328,865 100.26 10,608 9,905 ４月末日 96,107,711 10,168,196 100.86 10,671 9,951 ５月末日 93,722,480 9,915,838 101.45 10,733 10,010 （注）米ドルの円換算は、便宜上、2020年９月30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝105.80円）によります。以下、同じです。
運用実績. 下記に含まれる過去の実績は、将来の結果を保証するものではありません。
運用実績. ①純資産の推移 純資産総額 （百万円） （分配落） 純資産総額 （百万円） （分配付） １口当たり 純資産額(円) （分配落） １口当たり 純資産額(円) （分配付）
運用実績. （１）純資産の推移 下記会計年度末および第６会計年度における各月末の純資産の推移は次のとおりです。