運用実績. ① 純資産の推移 交付目論見書 平成21年６月末現在、同日前１年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 純資産総額(円) １口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第１期(平成20年２月20日) 6,655,016,235 (同左) 0.9996 (同左) 第２期(平成20年５月20日) 9,422,268,479 10,058,031,989 1.0374 1.1074 第３期(平成20年８月20日) 10,258,687,024 (同左) 0.7562 (同左) 第４期(平成20年11月20日) 4,756,537,475 (同左) 0.3473 (同左) 第５期(平成21年２月20日) 5,313,806,841 (同左) 0.4107 (同左) 第６期(平成21年５月20日) 6,310,048,232 (同左) 0.5048 (同左) 平成20年６月末現在 12,222,071,132 ― 0.9835 ― 平成20年７月末現在 11,389,126,632 ― 0.8569 ― 平成20年８月末現在 11,135,976,001 ― 0.8172 ― 平成20年９月末現在 8,307,852,581 ― 0.6070 ― 平成20年10月末現在 5,346,088,087 ― 0.3949 ― 平成20年11月末現在 5,389,812,903 ― 0.3939 ― 平成20年12月末現在 5,148,434,684 ― 0.3827 ― 平成21年１月末現在 4,992,433,569 ― 0.3759 ― 平成21年２月末現在 5,170,225,064 ― 0.4011 ― 平成21年３月末現在 5,484,177,709 ― 0.4354 ― 平成21年４月末現在 5,833,093,707 ― 0.4647 ― 平成21年５月末現在 6,836,000,236 ― 0.5350 ― 平成21年６月末現在 7,166,514,601 ― 0.5192 ― 交付目論見書
運用実績. ①【純資産の推移】 2008年１月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の 純資産の推移は次のとおりです。 年月日 純資産総額 （百万円） （分配落） 純資産総額 （百万円） （分配付） １口当たり純資産額 （円） （分配落） １口当たり純資産額 （円） （分配付） 2005年12月20日 （第１特定期間） 2,605 2,605 1.0004 1.0004 2006年６月20日 （第２特定期間） 6,770 6,856 1.0208 1.0338 2006年12月20日 （第３特定期間） 13,326 14,541 1.0967 1.1967 2007年６月20日 （第４特定期間） 32,754 36,349 1.1389 1.2639 2007年12月20日 （第５特定期間） 40,049 40,375 0.9833 0.9913 2007年１月末日 27,569 － 1.1459 － 2007年２月末日 31,263 － 1.1309 － 2007年３月末日 34,713 － 1.1304 － 2007年４月末日 36,269 － 1.1925 － 2007年５月末日 36,013 － 1.2280 － 2007年６月末日 35,167 － 1.1245 － 2007年７月末日 38,558 － 1.0650 － 2007年８月末日 40,369 － 1.0208 － 2007年９月末日 42,656 － 1.0621 － 2007年10月末日 44,110 － 1.0881 － 2007年11月末日 40,553 － 0.9954 － 2007年12月末日 41,537 － 1.0187 － 2008年１月末日 35,330 － 0.8758 －
運用実績. （１）純資産の推移 下記会計年度末および第十五会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。 <日本大型株式ファンド> 純資産総額 （円） １口当たり純資産価格 （円） 第六会計年度 2,219,149,702 0.4785 第七会計年度 3,781,577,921 0.7820 第八会計年度 28,466,333,744 0.8421 第九会計年度 76,921,675,297 1.0228 第十会計年度 97,421,132,926 0.9295 第十一会計年度 160,921,977,942 1.2101 第十二会計年度 181,488,258,390 1.1238 第十三会計年度 246,813,465,101 1.1917 第十四会計年度 295,332,653,588 1.2078 第十五会計年度 382,005,768,328 1.5602 2020年11月末日 327,268,663,930 1.3391 12月末日 333,026,091,718 1.3587 2021年１月末日 341,929,174,261 1.3863 ２月末日 358,024,363,727 1.4481 ３月末日 371,175,702,714 1.4943 ４月末日 360,851,079,928 1.4528 ５月末日 370,963,520,478 1.4820 ６月末日 377,472,935,052 1.4930 ７月末日 375,796,664,764 1.4784 ８月末日 382,218,941,306 1.4958 ９月末日 383,604,023,906 1.5782 10月末日 382,005,768,328 1.5602 純資産総額 （円） １口当たり純資産価格 （円） 第六会計年度 391,617,420 0.5332 第七会計年度 694,372,174 0.8758 第八会計年度 9,963,706,541 1.0182 第九会計年度 26,677,963,105 1.2096 第十会計年度 39,566,259,019 1.2375 第十一会計年度 64,508,903,320 1.6890 第十二会計年度 67,348,624,776 1.5063 第十三会計年度 46,112,615,143 1.5793 第十四会計年度 53,309,374,785 1.6078 第十五会計年度 70,115,610,786 1.9813 2020年11月末日 57,468,289,232 1.7340 12月末日 58,752,042,982 1.7674 2021年１月末日 60,112,353,499 1.7969 ２月末日 61,194,958,362 1.8246 ３月末日 65,215,100,602 1.9355 ４月末日 63,468,301,542 1.8836 ５月末日 63,809,547,215 1.8789 ６月末日 66,463,208,412 1.9374 ７月末日 66,424,927,110 1.9258 ８月末日 66,606,957,846 1.9210 ９月末日 70,407,714,369 2.0058 10月末日 70,115,610,786 1.9813 純資産総額 （円） １口当たり純資産価格 （円） 第六会計年度（注） 2,257,188,267 0.6224 第七会計年度 3,815,112,024 0.9751 第八会計年度 26,225,943,979 1.1369 第九会計年度 61,938,154,276 1.2719 第十会計年度 78,980,529,944 1.0651 第十一会計年度 132,909,533,125 1.3417 第十二会計年度 152,282,019,243 1.3174 第十三会計年度 223,431,665,420 1.4242 第十四会計年度 226,392,830,193 1.4656 第十五会計年度 367,382,287,452 2.2050 2020年11月末日 252,224,060,932 1.6280 12月末日 259,322,809,936 1.6624 2021年１月末日 266,559,772,664 1.6958 ２月末日 280,486,707,510 1.7762 ３月末日 298,340,328,460 1.8777 ４月末日 314,547,770,112 1.9778 ５月末日 319,769,955,914 1.9946 ６月末日 333,680,985,885 2.0596 ７月末日 340,658,288,916 2.0893 ８月末日 350,545,692,161 2.1371 ９月末日 343,634,380,168 2.0803 10月末日 367,382,287,452 2.2050 （注）ニューヨーク証券取引所休場に伴い、当サブ・ファンドの2012年10月30日および同月31日の純資産価格の計算は停止されました。このため、第六会計年度末日（2012年10月末日）の数値は、同月29日付の純資産総額および１口当たり純資産価格（同日現在の発行済口数：3,626,775,201口）です。 純資産総額 （円） １口当たり純資産価格 （円） 第六会計年度 1,250,561,998 0.7783 第七会計年度 1,702,158,438 1.0524 第八会計年度 11,093,039,128 1.1555 第九会計年度 22,453,940,996 1.0538 第十会計年度 29,943,744,050 0.9711 第十一会計年度 46,941,067,414 1.2688 第十二会計年度 56,532,171,166 1.0657 第十三会計年度 74,945,664,553 1.1568 第十四会計年度 73,077,548,252 1.2...
運用実績. （１）純資産の推移 下記の各計算期間末および第９期中の各月末のファンドの受益証券全クラスの純資産総額の推移は、以下のとおりです。 受益証券全クラス合計 月 末 純 資 産 総 額 第１期末 （2010年８月31日） 5,840,304 648,274 第２期末 （2011年８月31日） 380,176,248 42,199,564 第３期末 （2012年８月31日） 865,511,580 96,071,785 第４期末 （2013年８月31日） 423,957,559 47,059,289 第５期末 （2014年８月31日） 445,893,805 49,494,212 第６期末 （2015年８月31日） 389,905,228 43,279,480 第７期末 （2016年８月31日） 379,614,598 42,137,220 第８期末 （2017年８月31日） 507,776,327 56,363,172 第９期末 （2018年８月31日） 470,776,868 52,256,232 クラスＡ受益証券（円建）およびクラスＢ受益証券（円建）の運用開始日（2012年２月17日）以降の下記の各計算期間末および第９期中の各月末の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです。 クラスＡ受益証券（円建） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第５期末 （2014年８月31日） 1,081,753 1.4423 第６期末 （2015年８月31日） 1,034,749 1.3797 第７期末 （2016年８月31日） 1,007,920 1.3439 第８期末 （2017年８月31日） 1,349,230 1.7990 第９期末 （2018年８月31日） 1,327,671 1.7702 2017年９月末日 1,351,482 1.8020 10月末日 1,427,647 1.9035 11月末日 1,423,610 1.8981 12月末日 1,456,963 1.9426 2018年１月末日 1,510,598 2.0141 ２月末日 1,391,789 1.8557 ３月末日 1,354,129 1.8055 ４月末日 1,420,339 1.8938 ５月末日 1,394,668 1.8596 ６月末日 1,349,663 1.7996 ７月末日 1,367,837 1.8238 ８月末日 1,327,671 1.7702 クラスＢ受益証券（円建） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第３期末 （2012年8月31日） 42,594,882,319 0.8483 第４期末 （2013年８月31日） 3,578,327,380 1.0895 第５期末 （2014年８月31日） 2,223,511,839 1.4240 第６期末 （2015年８月31日） 1,990,442,160 1.3553 第７期末 （2016年８月31日） 1,170,442,370 1.3140 第８期末 （2017年８月31日） 3,383,910,012 1.7505 第９期末 （2018年８月31日） 2,021,452,713 1.7145 2017年９月末日 3,524,500,178 1.7527 10月末日 3,804,107,318 1.8507 11月末日 3,456,551,153 1.8448 12月末日 3,285,667,799 1.8873 2018年１月末日 2,920,733,164 1.9560 ２月末日 2,616,788,614 1.8015 ３月末日 2,272,847,837 1.7520 ４月末日 2,363,340,195 1.8370 ５月末日 2,299,806,240 1.8032 ６月末日 2,095,413,191 1.7443 ７月末日 2,161,532,912 1.7671 ８月末日 2,021,452,713 1.7145 下記の各計算期間末および第９期中の各月末のクラスＡ受益証券（米ドル建）の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです。 クラスＡ受益証券（米ドル建） 月 末 純 資 産 総 額 1口当たり純資産価格 米ドル 千円 米ドル 円 第１期末 （2010年8月31日） 633,702 70,341 16.22 1,800 第２期末 （2011年8月31日） 9,704,578 1,077,208 16.39 1,819 第３期末 （2012年8月31日） 68,974,591 7,656,180 15.09 1,675 第４期末 （2013年８月31日） 28,136,399 3,123,140 15.53 1,724 第５期末 （2014年８月31日） 35,313,868 3,919,839 19.25 2,137 第６期末 （2015年８月31日） 21,226,983 2,356,195 15.80 1,754 第７期末 （2016年８月31日） 20,161,464 2,237,923 18.03 2,001 第８期末 （2017年８月31日） 20,535,555 2,279,447 22.71 2,521 第９期末 （2018年８月31日） 27,732,129 3,078,266 22.11 2,454 2017年９月末日 21,313,880 2,365,841 22.23 2,468 10月末日 24,696,783 2,741,343 23.23 2,579 11月末日 25,849,552 2,869,300 23.41 2,599 12月末日 28,086,971 3,117,654 23.93 2,656 2018年１月末日 32,941,435 3,656,499 25.61 2,843 ２月末日 32,731,479 3,633,194 24.14 2,680 ３月末日 35,53...
運用実績. ①【純資産の推移】 計算期間・月末 純資産総額（円） １口当たりの 純資産額（円） 第1期 （2017年 3月 6日） 分配付：分配落： 1,118,764,958 1,116,901,209 分配付：分配落： 1.2006 1.1986 第2期 （2018年 3月 5日） 分配付： 分配落： 3,995,344,822 3,995,344,822 分配付： 分配落： 1.3319 1.3319 第3期 （2019年 3月 5日） 分配付： 分配落： 5,341,336,327 5,341,336,327 分配付： 分配落： 1.2988 1.2988 第4期 （2020年 3月 5日） 分配付： 分配落： 6,210,067,318 6,210,067,318 分配付： 分配落： 1.2444 1.2444 第5期 （2021年 3月 5日） 分配付：分配落： 9,285,116,835 9,285,116,835 分配付：分配落： 1.5910 1.5910 第6期 （2022年 3月 7日） 分配付： 分配落： 12,650,001,548 12,650,001,548 分配付： 分配落： 1.5347 1.5347 2021年 9月末日 14,088,119,646 1.7342 10月末日 14,397,286,007 1.7092 2022年9月30日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
運用実績. ① 純資産の推移 純資産総額（百万円） １口当たりの純資産額（円） １期 (平成12年３月10日) 8,827 － 2.1561 － ２期 (平成13年３月12日) 8,046 － 1.0908 － ３期 (平成14年３月11日) 7,420 － 1.0205 － ４期 (平成15年３月10日) 4,414 － 0.6171 － ５期 (平成16年３月10日) 5,777 － 0.8764 － ６期 (平成17年３月10日) 5,040 － 0.8758 － ７期 (平成18年３月10日) 5,530 － 1.2467 － ８期 (平成19年３月12日) 4,210 － 1.1668 － ９期 (平成20年３月10日) 2,241 － 0.7711 － 平成19年10月末日 3,257 － 1.0460 － 平成19年11月末日 3,001 － 0.9735 － 平成19年12月末日 2,872 － 0.9446 － 平成20年１月末日 2,487 － 0.8492 － 平成20年２月末日 2,462 － 0.8416 － 平成20年３月末日 2,247 － 0.7738 － 平成20年４月末日 2,519 － 0.8698 － 平成20年５月末日 2,556 － 0.8918 － 平成20年６月末日 2,367 － 0.8329 － 平成20年７月末日 2,308 － 0.8217 － 平成20年８月末日 2,192 － 0.7862 － 平成20年９月末日 1,888 － 0.6836 － 平成20年10月末日 1,508 － 0.5471 －
運用実績. ① 【純資産の推移】 純資産総額 （分配落） (円) 純資産総額 （分配付） (円) １口当たりの純資産額 (分配落)(円) １口当たりの純資産額 (分配付)(円)
運用実績. ①【純資産の推移】 2024 年 1 月 31 日（直近日）現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 期別 純資産総額（円） 1 口当たり純資産額（円） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） 2023 年 1 月末日 18,711,097,720 ― 1.0306 ― 2024 年 1 月末日 35,864,287,717 ― 1.3468 ― (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
運用実績. 下記に含まれる過去の実績は、将来の結果を保証するものではありません。
運用実績. ①【純資産の推移】 該当事項はありません。