－ゴールドマン・サックス・米ドルファンド (GOLDMAN SACHS UNIT TRUST (IRELAND)マスター・ファンド✰投資アドバイザー • November 11th, 2021
ファンド運営上の役割 会社名 契約および委託内容 受託会社 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンＳＡ／ＮＶ、ダブリン支店(The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch) 1999年４月30日付で管理会社との間で締結された信託証書（2000年９月19日付第一追補信託証書、2001年12月21日付訂正第一追補信託証書、2007年２月７日付第三追補信託証書、2007年５月22日付（2007年５月31日発効）管理会社の退任および任命に関する証書、2009年３月５日付第五追補信託証書、2014年６月27日付改訂・再録済信託証書、2015年６月３日付追補信託証書、2015年９月10日付（2015年９月30日発効）管理会社の退任および任命に関する証書、2015年９月10日付（2015年９月30日発効）改 訂・再録信託証書、2016年９月16日付（2016年９月30日発効）改訂・再録信託証書、2018年９月17日付（2018年９月28日発効）改訂・再録信託証書、2019年２月21日付（2019年２月28日発効）管理会社の退任および任命に関する証書および2019年２月 21日付（2019年２月28日発効）改訂・再録信託証書により改訂・補足済み）に基づきファンドの受託業務を行う。 管理事務代行会社 ＢＮＹメロン・ファンド・サービシズ（アイルランド）デジグネイテッド・アクティビティー・カンパニー(BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated ActivityCompany) 2019年２月27日付（2019年２月28日効力発生）で管理会社との間で締結された管理事務代行契約（注２）に従いファンド証券の純資産価格の計算等の管理事務代行業務を行う。 投資顧問会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル(Goldman Sachs AssetManagement International) 2019年２月27日付（2019年２月28日効力発生）で管理会社との間で締結された投資顧問契約（注３）に従いファンドに関する投資運用業務を行う。 登録・名義書換事務代行会社 ＲＢＣインベスター・サービシズ・アイルランド・リミテッド (RBC Investor Services Ir
