Credit Suisse Management (Cayman) Limited投資信託説明書(請求目論見書) 2022年7月 • June 24th, 2022
Contract Type FiledJune 24th, 2022名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要 クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(Credit Suisse Management (Cayman) Limited) 管理会社 受託会社との間で締結された信託証書に、ファンド資産の管理および投資業務、受益証券の発行ならびに ファンドの終了について規定しています。 エリアン・トラスティ(ケイマン)リミテッド(Elian Trustee (Cayman) Limited) 受託会社 管理会社との間で締結された信託証書に、上記に加 え、ファンドの資産の保管およびファンドの資産の運用について規定しています。 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー (Brown Brothers Harriman & Co.) 保管会社管理事務代行会社 2019年6月7日付で受託会社との間で締結の保管契約(注1)において、保管会社の業務について規定しています。 2019年6月7日付で受託会社との間で締結の管理事務代行契約(注2)において、ファンドの管理事務代行業務について規定しています。 クレディ・スイス証券株式会社 代行協会員 2019年6月5日付で管理会社との間で締結の代行協会員契約(注3)において、代行協会員として提供する業務について規定しています。 株式会社三井住友銀行 日本における販売会社 2019年6月5日付で管理会社との間で締結の受益証券販売・買戻契約(注4)において、日本における販売会社として提供する業務について規定しています。 クレディ・スイス・インターナショナル(Credit Suisse International) 報酬代行会社 2019年6月7日付で受託会社との間で締結の報酬代行会社任命契約(注5)において、ファンドに代わって行う運営経費の支払いについて規定しています。 ピムコジャパンリミテッド 投資運用会社 2019年6月7日付で管理会社および受託会社との間で締結の投資運用契約(注6)において、投資運用業務および管理会社代行サービス業務について規定しています。