-ゴールドマン・サックス・米ドルファンド (GOLDMAN SACHS UNIT TRUST (IRELAND)マスター・ファンド✰投資アドバイザー • November 11th, 2021
Contract Type FiledNovember 11th, 2021ファンド運営上の役割 会社名 契約および委託内容 受託会社 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NV、ダブリン支店(The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch) 1999年4月30日付で管理会社との間で締結された信託証書(2000年9月19日付第一追補信託証書、2001年12月21日付訂正第一追補信託証書、2007年2月7日付第三追補信託証書、2007年5月22日付(2007年5月31日発効)管理会社の退任および任命に関する証書、2009年3月5日付第五追補信託証書、2014年6月27日付改訂・再録済信託証書、2015年6月3日付追補信託証書、2015年9月10日付(2015年9月30日発効)管理会社の退任および任命に関する証書、2015年9月10日付(2015年9月30日発効)改 訂・再録信託証書、2016年9月16日付(2016年9月30日発効)改訂・再録信託証書、2018年9月17日付(2018年9月28日発効)改訂・再録信託証書、2019年2月21日付(2019年2月28日発効)管理会社の退任および任命に関する証書および2019年2月 21日付(2019年2月28日発効)改訂・再録信託証書により改訂・補足済み)に基づきファンドの受託業務を行う。 管理事務代行会社 BNYメロン・ファンド・サービシズ(アイルランド)デジグネイテッド・アクティビティー・カンパニー(BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated ActivityCompany) 2019年2月27日付(2019年2月28日効力発生)で管理会社との間で締結された管理事務代行契約(注2)に従いファンド証券の純資産価格の計算等の管理事務代行業務を行う。 投資顧問会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル(Goldman Sachs AssetManagement International) 2019年2月27日付(2019年2月28日効力発生)で管理会社との間で締結された投資顧問契約(注3)に従いファンドに関する投資運用業務を行う。 登録・名義書換事務代行会社 RBCインベスター・サービシズ・アイルランド・リミテッド (RBC Investor Services Ir