Common use of Pagrindinės veiklos pinigų srautai Clause in Contracts

Pagrindinės veiklos pinigų srautai. Grynasis pelnas (nuostoliai) 12 647 51 448 (13 291) 27 273 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 4,5 36 846 1 47 251 - Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas 5,18 - - 123 199 - Turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas) 431 - 2 124 - Finansinio turto pardavimo nuostolis 62 - - - Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių pelno dalis 6 57 - (87) - Pelno mokesčio sąnaudos 21 (984) (1) (19 790) (1) Dotacijų (nusidėvėjimas) 18 (416) - (989) - Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas) 12 - 16 - (Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo/nurašymo 5 2 208 - 1 473 - Investicijų perkainojimo tikrąja verte įtaka - (4 821) - Rezultatas, susidaręs įsigyjant verslą 3 - (90 511) - Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas: Palūkanų pajamos (36) (7) (241) (15) Palūkanų sąnaudos 5 894 3 971 5 076 4 157 Dividendų pajamos (122) (56 013) (150) (31 858) Kitos finansinės veiklos sąnaudos (pajamos) 70 30 (26) 57 Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: (14 141) (2) (17 573) (40) Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas Kito finansinio turto pasikeitimas (20 142) - 2 927 - (Sumokėtas) pelno mokestis (2 474) - (2 820) - vesticinės veiklos pinigų srautai Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas) (263 330) ( 3) (91 915) - Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas 10 - 6 - Padėtas terminuotas indėlis 12 6 000 6 000 (6 000) (6 000) Gautos dotacijos 18 33 452 - 32 366 - Mokėtinų sumų, dotacijų, ateinančių laikotarpių pajamų ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas(sumažėjimas) Dukterinių (asocijuotų) įmonių (įsigijimas) perleidimas, įstatinio kapitalo mažinimas 6 (131) - 2 654 - AB "Xxxxx Xxxx" akcijų įsigijimas 3 - - (93 989) (104 078) Iki išpirkimo termino laikomų investicijų (įsigijimas) 12 - - (15 929) - Iki išpirkimo termino laikomų investicijų išpirkimas 12 15 929 - 20 273 - Gautos palūkanos 113 7 265 15 Gauti dividendai 122 56 013 150 31 858 Kiti investicinės veiklos pinigų srautai 126 - - - Finansinės veiklos pinigų srautai Gautos paskolos 203 023 - 192 000 81 000 Sugrąžintos paskolos (142 323) (52 000) (60 716) - Išperkamosios nuomos mokėjimai (23) - (12) - Sąskaitų likučio perviršis (overdraftas) 81 490 - 8 422 - Sumokėtos palūkanos (5 734) (4 386) (4 495) (3 475) Išmokėti dividendai (2 042) ( 172) (830) - Kiti finansinės veiklos pinigų srautai 38 - 20 - Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje 13 27 516 509 25 289 1 667 Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 13 33 655 5 475 27 517 509 Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pagrindinės veiklos pinigų srautai. Grynasis pelnas (nuostoliai) 12 647 51 448 (13 29145 892) 27 273 94 167 14 434 32 953 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 4,5 36 846 1 47 251 163 149 - 132 646 - Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas 5,18 425 381 - - 123 199 - Turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas) 431 7 333 - 22 445 - (Pelnas) iš asocijuotos įmonės pardavimo - (2 124 - Finansinio turto pardavimo nuostolis 62 - - 405) - Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių pelno dalis 6 57 ( 301) - (871 151) - Pelno mokesčio sąnaudos 21 (98468 332) (1( 2) (19 790) (1) 4 462 - Dotacijų (nusidėvėjimas) 18 (3 416) - (9892 119) - Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas) 12 55 - 16 - - (Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo/nurašymo 5 2 208 5 085 - 1 473 5 345 - Investicijų perkainojimo tikrąja verte įtaka (16 645) - (4 821) - - Rezultatas, susidaręs įsigyjant verslą 3 - (90 511312 516) - Finansinės - - inansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas: Palūkanų pajamos (36( 833) ( 52) (71 347) (241) (15( 59) Palūkanų sąnaudos 5 894 3 971 5 076 4 157 17 528 14 352 12 090 10 800 Dividendų pajamos (122( 517) (56 013110 001) - (150) (31 85843 875) Kitos finansinės veiklos sąnaudos (pajamos) 70 30 (26( 89) 57 Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: (14 141) (2) (17 573) (40) 196 - - F Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas Kito finansinio turto pasikeitimas (20 142) - 2 927 - (Sumokėtas) pelno mokestis (2 474) - (2 820) - vesticinės veiklos pinigų srautai Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas) (263 330) ( 3) (91 915) - Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas 10 - 6 - Padėtas terminuotas indėlis 12 6 000 6 000 (6 000) (6 000) Gautos dotacijos 18 33 452 - 32 366 - Mokėtinų sumų, dotacijų, ateinančių laikotarpių pajamų ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas(sumažėjimas) Kito finansinio turto pasikeitimas 10 106 - 42 228 - (Sumokėtas) pelno mokestis (9 736) - (21 243) - Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas) (317 365) - (213 391) - Padėtas terminuotas indėlis 12 (20 717) (20 717) - - Gautos dotacijos 18 111 755 - 121 103 - Dukterinių (asocijuotų) įmonių (įsigijimas) perleidimas, įstatinio kapitalo mažinimas 6 (131) 9 164 - 2 654 1 273 - AB "Xxxxx XxxxAmber Grid" akcijų įsigijimas 3 (324 525) (359 361) - - (93 989) (104 078) Iki išpirkimo termino laikomų investicijų (įsigijimas) 12 - (55 000) - (15 92970 000) - Iki išpirkimo termino laikomų investicijų išpirkimas 12 15 929 70 000 - 20 273 - - Gautos palūkanos 113 7 265 15 914 52 1 318 59 Gauti dividendai 122 56 013 150 31 858 517 110 001 110 43 875 Kiti investicinės veiklos pinigų srautai 126 - - ( 59) - Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai Finansinės veiklos pinigų srautai Gautos paskolos 203 023 (525 236) 662 938 (270 025) 279 677 (159 646) 75 962 43 934 - 192 000 81 000 Sugrąžintos paskolos (142 323209 641) - (52 000) (60 71641 434) - Išperkamosios nuomos mokėjimai (23( 42) - (12) - - Sąskaitų likučio perviršis (overdraftas) 81 490 29 081 - 8 422 2 927 - Sumokėtos palūkanos (5 73415 519) (4 38611 997) (4 49515 047) (3 47513 042) Išmokėti dividendai (2 042866) - ( 172) (830994) - Kiti finansinės veiklos pinigų srautai 38 69 - 20 - - Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje 13 27 516 509 25 289 1 667 Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 13 33 655 87 319 5 475 27 517 509 757 127 393 6 Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pagrindinės veiklos pinigų srautai. Grynasis pelnas (nuostoliai) 12 647 51 448 23 874 9 110 13 819 52 515 Nepiniginių sąnaudų (13 291pajamų) 27 273 atstatymas: Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 4,5 36 846 329 27 364 5 1 47 251 - Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas 5,18 - - 123 199 - Turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas) 431 - 2 124 - Finansinio turto pardavimo nuostolis 62 - 411 (59) - - Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių jmonių pelno dalis 6 57 (6) 10 - (87) - Pelno mokesčio sąnaudos 21 3 579 (9841 653) (1) (19 790) (1) 1 - Dotacijų (nusidėvėjimas) 18 (4164 670) (49) - (989) - Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas) 12 - 16 - (Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo/nurašymo 5 2 208 779 792 - 1 473 - Investicijų perkainojimo tikrąja verte įtaka jtaka - (4 821) - Rezultatas, susidaręs įsigyjant verslą 3 - (90 511) - Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas: - - - - Palūkanų pajamos (36( 58) (728) (241) (15( 6) Palūkanų sąnaudos 5 894 3 971 5 076 4 157 999 3 999 2 240 3 160 Dividendų pajamos (59) (122) (16 839) (56 013) (150) (31 858) Kitos finansinės veiklos sąnaudos (pajamos) 70 (69) (66) 13 30 (26) 57 Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: (14 141) (2) (17 573) (40) - - Pirkėjų įsiskolinimo jsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas Kito finansinio turto pasikeitimas (20 142) - 2 927 - (Sumokėtas) pelno mokestis (2 474) - (2 820) - vesticinės veiklos pinigų srautai Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas) (263 330) ( 3) (91 915) - Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas 10 - 6 - Padėtas terminuotas indėlis 12 6 000 6 000 (6 000) (6 000) Gautos dotacijos 18 33 452 - 32 366 - Mokėtinų sumų, dotacijų, ateinančių laikotarpių pajamų ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas(sumažėjimas) (635) (2 656) 509 2 (1 381) 1 666 (1) - (24 645) (13 629) (24) (1 526) Kito finansinio turto pasikeitimas 25 326 13 565 - - (Sumokėtas) pelno mokestis (2 485) (1 404) - - Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai 60 289 36 840 (277) (1 837) Investicinės veiklos pinigų srautai Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (jsigijimas) (62 548) (219 250) (46) (1) Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas 10 7 - - Terminuotų indėlių pasikeitimas - 6 000 - 6 000 Gautos dotacijos 80 895 26 556 - - Dukterinių (asocijuotų) įmonių jmonių jsigijimas (įsigijimas) perleidimas, įstatinio kapitalo mažinimas 6 (131132) - 2 654 - AB "Xxxxx Xxxx" akcijų įsigijimas 3 - - (93 989) (104 078) Iki išpirkimo termino laikomų investicijų (įsigijimas) 12 - - (15 929388) - Iki išpirkimo termino laikomų investicijų išpirkimas 12 - 15 929 - 20 273 - Gautos palūkanos 113 7 265 15 Gauti 57 105 - 6 Xxxxx dividendai 59 122 16 839 56 013 150 31 858 Kiti investicinės veiklos pinigų srautai 126 - - - - Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai 18 000 (000 000) 00 000 00 018 Finansinės veiklos pinigų srautai Gautos paskolos 203 023 52 800 201 800 12 800 - 192 000 81 000 Sugrąžintos paskolos (142 32367 031) (93 299) (29 000) (52 000) (60 716) - Išperkamosios nuomos mokėjimai (2310) (18) - (12) - Sąskaitų likučio perviršis (overdraftas) 81 490 (72 173) 30 726 - 8 422 - Sumokėtos palūkanos (5 734) (4 386) (4 495817) (3 475599) (3 222) (2 849) Išmokėti dividendai (2 042) ( 172987) (8302 029) - (425) (171) Kiti finansinės veiklos pinigų srautai 38 56 - 20 (13) - Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai (92 162) 133 581 (19 860) (55 020) Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) (13 532) (110) (3 732) 5 161 Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje 13 33 655 27 516 517 5 475 509 25 289 1 667 Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 13 33 655 20 123 27 407 1 743 5 475 27 517 509 670 dalis. Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos

Pagrindinės veiklos pinigų srautai. Grynasis pelnas (nuostoliai) 12 647 51 448 39 818 40 085 13 334 1 677 Nepiniginių sąnaudų (13 291pajamų) 27 273 atstatymas: Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 4,5 36 846 1 47 251 - 6,7,8 34 765 32 705 103 92 Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas 5,18 perkainojimas/vertės sumažėjimas 7,17 17 233 - - 123 199 - Turto vertės sumažėjimas Gautinų sumų tikėtini kredito nuostoliai (sumažėjimo nuostolių atstatymas) 431 (79) (248) - 2 124 - Finansinio turto pardavimo nuostolis 62 - - - Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių pelno dalis 6 57 - (87) - Pelno mokesčio sąnaudos 21 27 3 278 98 (984445) (1385) Dotacijos pripažintos kaip pajamų korekcija (19 790) (1) Dotacijų (nusidėvėjimas) 18 (416144) - (989) - Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas) 12 Finansinio turto vertės sumažėjimas 213 719 - 16 - (Pelnas) nuostoliai Nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo/nurašymo 5 2 208 154 460 - 1 473 - Investicijų perkainojimo tikrąja verte įtaka - (4 821) - Rezultatas, susidaręs įsigyjant verslą 3 - (90 511) - Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas: Palūkanų pajamos (3644) (7100) (241170) (15189) Palūkanų sąnaudos 5 894 3 971 5 076 4 157 1 748 2 038 613 831 Dividendų pajamos (122307) (56 013895) (15016 129) (31 8584 093) Kitos finansinės veiklos sąnaudos (pajamos) 70 30 - (26765) 57 - - Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: Pirkėjų jsiskolinimo (14 141padidėjimas) sumažėjimas (35 973) (28 713) (17 57364) (4012) Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas (29 526) 23 483 (211) (60) Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas (15 137) (2 738) (78) (51) Prekybos skolų padidėjimas (sumažėjimas) 36 557 2 897 241 (38) Kitų mokėtinų sumų, gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) 166 370 (48 969) 104 267 Kito finansinio turto pasikeitimas (20 14224 637) (2 394) - 2 927 - (Sumokėtas) gautas pelno mokestis (2 47412 669) - (5 749) 380 385 Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai 164 404 32 147 (2 820322) - vesticinės (1 500) Investicinės veiklos pinigų srautai Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimasjsigijimas) (263 330) ( 3114 633) (91 915137 967) - (65) (7) Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas 10 251 438 - 6 - Padėtas terminuotas indėlis 12 6 000 6 000 (6 000) (6 000) Gautos dotacijos 18 33 452 - 32 366 - Mokėtinų sumų, dotacijų, ateinančių laikotarpių pajamų ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas(sumažėjimas) Dukterinių (asocijuotų) įmonių jmonių (įsigijimasjsigijimas) perleidimas, įstatinio kapitalo mažinimas 6 / perleidimas - 1 652 (1312 375) - 2 654 - AB "Xxxxx Xxxx" akcijų įsigijimas 3 (Suteiktos) / susigrąžintos paskolos - - 16 535 (93 98920 020) (104 078) Iki išpirkimo termino laikomų investicijų (įsigijimas) 12 Gautos dotacijos 20 57 548 26 964 - - (15 929) Gautos perkrovų valdymo lėšų jplaukos 13,24 44 505 30 748 - Iki išpirkimo termino laikomų investicijų išpirkimas 12 15 929 - 20 273 - Gautos palūkanos 113 7 265 15 Gauti 28 96 170 189 Xxxxx dividendai 122 56 013 150 31 858 307 895 16 129 4 093 Kiti investicinės veiklos srautai - 46 - - Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai 126 - - - (11 994) (77 128) 30 394 (15 745) Finansinės veiklos pinigų srautai Gautos paskolos 203 023 21 - 192 60 000 81 000 94 017 - Sugrąžintos paskolos 21 (142 32326 959) (52 00030 404) (60 7162 560) - Išperkamosios nuomos (2 560) Nuomos mokėjimai 23 (231 694) - (121 559) - (90) (81) Sąskaitų likučio perviršis (overdraftasoverdraftas)/trumpalaikės paskolos (20 019) 81 490 - 8 422 - 20 019 (20 019) 20 654 Sumokėtos palūkanos (5 7341 939) (4 3862 467) (4 495656) (3 4751 014) Išmokėti dividendai (2 042) ( 1721 147) (830962) - Kiti (777) (773) Kitų finansinių jsipareigojimų apmokėjimas 21,22 (64 481) (8 003) (64 481) (7 965) Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai 38 - 20 - (116 239) 36 624 5 434 8 261 Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) 36 171 (8 357) 33 506 (8 984) Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje 15 5 113 13 27 516 509 25 289 1 667 470 3 362 12 346 Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 13 33 655 15 41 284 5 475 27 517 509 113 36 868 3 362 Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.