Sandorio mokesčiai. Kiekvienas Subfondas apmoka savo Sandorio mokesčius. Sandorio mokesčiai apskaitomi taikant pinigų metodą, jie sumokami iš grynųjų Subfondo aktyvų, kuriems jie priskirtini, kai jie patiriami ar kai už juos išrašomos sąskaitos. Investicijų valdytojas gali sudarinėti xxxxxxxxx ar pasirūpinti sandorių sudarymu per maklerius, su kuriais jis yra sudaręs „paslėptųjų komisinių“ susitarimus. Pagal tokius susitarimus gaunamos paslaugos padeda Investicijų valdytojui teikti investicines paslaugas Fondui. Konkrečiai kalbant, Investicijų valdytojas gali susitarti, kad makleriui mokamas komisinis atlyginimas, viršijantis sumą, kurios už tokio sandorio sudarymą prašytų kitas makleris tol, kol makleris sutinka vykdyti Fondo užsakymus naudingiausiomis sąlygomis, ir, sąžininga Investicijų valdytojo nuomone, komisinio atlyginimo dydis yra protingas, atsižvelgiant į tarpininkavimo ir kitų paslaugų, kurias suteikė ar už kurias sumokėjo toks makleris, vertę. Investicijų valdytojas gali pasinaudoti tokiomis paslaugomis, kurios gali būti teikiamos mokslinių tyrimų paslaugų, kotiravimo paslaugų, naujienų siuntimo paslaugų, portfelio ir prekybos analizės programinės įrangos sistemų, ypatingų užsakymų vykdymo ir tarpuskaitos paslaugų forma, sandoriuose, kuriuose Fondas nedalyvauja. Susitarimams dėl paslėptųjų komisinių taikomos tokios sąlygos: (i) sudarydamas susitarimus dėl paslėptųjų komisinių, Investicijų valdytojas visada veikia Fondo interesais; (ii) teikiamos paslaugos tiesiogiai susijusios su Investicijų valdytoju; (iii) Investicijų valdytojas komisinį atlyginimą už tarpininkavimo paslaugas, susijusias su Fondo portfelio sandoriais, moka makleriams, kurie yra ūkio subjektai, o ne fiziniai asmenys; ir (iv) Investicijų valdytojas teikia Valdymo įmonei ataskaitas apie susitarimus dėl paslėptųjų komisinių, kuriose nurodomas jo gaunamų paslaugų pobūdis.
