Valdymo mokestis. 15.1. Atlyginimas Valdymo įmonei už Fondo valdymą mokamas iš Fondo lėšų.
Valdymo mokestis. 161. Valdymo mokestis yra Valdymo įmonei mokamas atlyginimas už Bendrovės turto valdymą, kuris mokamas už kiekvieną kalendorinių metų ketvirtį. Valdymo mokestis už visą kalendorinį metų ketvirtį yra iki 0,375 proc. nuo Bendrovės vidutinės svertinės kapitalizacijos. Jo dydis vertine išraiška apskaičiuojamas pagal formulę: 𝑉𝑀𝑘𝑒𝑡𝑣 = 𝑉𝑆𝐾𝑘𝑒𝑡𝑣 ∗ 𝐴 kur: VMketv – Valdymo mokesčio dydis; A – ketvirtinis Valdymo mokesčio procentinis dydis, taikomas ketvirčio valdymo mokesčio dydžiui apskaičiuoti; VSKketv – vidutinė svertinė Bendrovės kapitalizacija per ketvirtį, kuri apskaičiuojama pagal formulę: 𝑛𝑘𝑒𝑡𝑣 = 𝑇𝑘𝑒𝑡𝑣 ∗ � 𝑉𝑛𝑡𝑖 kur: 𝑘𝑒𝑡𝑣 𝑄𝑄𝑘𝑒𝑡𝑣 𝑖=1 𝑛𝑘𝑒𝑡�� Vnti – Bendrovės akcijų skaičius i-tosios Darbo dienos pabaigoje. Į jį neįtraukiamos savos akcijos;
Valdymo mokestis. 147. Valdymo mokestis yra Valdymo įmonei mokamas atlyginimas už Bendrovės turto valdymą, kuris mokamas už kiekvieną kalendorinių metų ketvirtį. Metinis Valdymo mokestis yra 2 proc. nuo Bendrovės vidutinės svertinės kapitalizacijos, apskaičiuojamas pagal formulę: kur: VM – metinis Valdymo mokesčio dydis; Qi – Akcijų kiekis perleistas reguliuojamoje rinkoje per i dienos prekybos sesiją. Jeigu reguliuojamoje rinkoje i-tąją dieną nebuvo sandorių, tai i-tosios dienos vidutinė Akcijos kaina (Ti/Qi) naudojama paskutinė žinoma vidutinė Akcijos kaina; n – darbo dienų skaičius per metus, nepriklausomai nuo prekybos dienų skaičiaus; Vnti – Bendrovės akcijų skaičius i-tosios darbo dienos pabaigoje; A – metinis valdymo mokesčio dydis procentais;
Valdymo mokestis. 146. Valdymo mokestis yra Valdymo įmonei mokamas atlyginimas už Bendrovės turto valdymą, kuris mokamas už kiekvieną kalendorinių metų ketvirtį. Valdymo mokestis už visą kalendorinį metų ketvirtį Investavimo laikotarpiu yra 0,625 proc., o jam pasibaigus – 0,5 proc. nuo Bendrovės vidutinės svertinės kapitalizacijos. Jo dydis vertine išraiška apskaičiuojamas pagal formulę: kur: VMketv – Valdymo mokesčio dydis; A – ketvirtinis Valdymo mokesčio procentinis dydis, taikomas ketvirčio valdymo mokesčio dydžiui apskaičiuoti; VSKketv – vidutinė svertinė Bendrovės kapitalizacija per ketvirtį, kuri apskaičiuojama pagal formulę: kur: Vnti – Bendrovės akcijų skaičius i-tosios darbo dienos pabaigoje; Qketv – Akcijų kiekis perleistas reguliuojamoje rinkoje per ketvirtį;