Bankdag konvensjon. 8) Modifisert påfølgende Sikkerhet: 10) Ingen særskilt sikkerhet Emisjonskurs: 11) 100,00% Call: 12) Dato: N/A Kurs: N/A
Bankdag konvensjon. 8) Modifisert påfølgende Sikkerhet: 10) Ingen særskilt sikkerhet Emisjonskurs: 11) 100 % Call: 12) Dato: N/A Kurs: N/ Nummer / Koder: Sektorkode: 3200 Geografisk kode: 0000 Xxxxxxxxxxx: 00000 Godkjennelser / Tillatelser: - Låneopptaket ligger innenfor styrets rammer for låneopptak og er besluttet opptatt av administrasjonen. - Opptaksdokumentet iht. ABM-reglene pkt. 2.7 er kontrollert av Oslo Børs.
Bankdag konvensjon. 8) Modifisert påfølgende Rentetermindato: 9) Hver rentereguleringsdato Rentebærende f.o.m.: Innbetalingsdato Rentebærende til: Forfallsdato # dager 1. termin: 92 dager Sikkerhet: 10) Ingen særskilt sikkerhet. Emisjonskurs: 11) 100,00 % Obligasjonsstørrelse: NOK 1.000.000 Obligasjonseiers Innløsningsrett: 12) Dato: N/A Til kurs: N/A Låntagers Innløsningsrett: 13) Dato: N/A Til kurs: N/A Organisasjonsnummer: NO 911 986 884 Nummer / Koder: Sektorkode: 3200 Geografisk kode: 0301 Næringskode: 64190 Formål: Formålet med låneopptaket er delvis finansiering av kjøpet av BNP Paribas Fortis Norges privatkunde-portefølje, samt generell finansiering av Låntagers virksomhet Godkjennelser / Tillatelser: • Lånefullmakt gitt av Låntagers styre den 27. februar 2014. Tillitsmann: Norsk Tillitsmann ASA, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo Tilrettelegger(e): DNB Bank ASA, DNB Markets og Nordea Bank Norge ASA, Nordea Markets Registerfører: DNB Bank ASA, Verdipapirservice Verdipapirregister: Verdipapirsentralen Markedspleie: Det er ikke inngått market-maker avtale for lånet Særskilte forhold: N/A Utfyllende om Sikkerhet: 10) Det er ikke etablert særskilt sikkerhet for lånet. Lånet utgjør en ordinær gjeldsforpliktelse for Låntager, som bare står tilbake for forpliktelser som ved lov skal dekkes foran ordinære gjeldsforpliktelser.
Bankdag konvensjon. 8) Modifisert påfølgende Rentetermindato: 9) Hver renteregleringsdato Rentebærende f.o.m.: Innbetalingsdato Rentebærende til: Forfallsdato Sikkerhet: 10) Ingen særskilt sikkerhet Emisjonskurs: 11) 100 % Obligasjonseiers Innløsningsrett: 12) Låntagers Innløsningsrett:
Bankdag konvensjon. 8) Modifisert påfølgende Rentetermindato: 9) Hver rentereguleringsdato Sikkerhet: 10) Ingen særskilt sikkerhet Emisjonskurs: 11) 100 % Obligasjonseiers Innløsningsrett: 12) Dato: N/A Til kurs: N/A Låntagers Innløsningsrett: 13) Dato: N/A Til kurs: N/A Organisasjonsnummer: NO 000 000 000 Nummer / Koder: Sektorkode: 3200 Geografisk kode: 1601 Næringskode: 64190 Godkjennelser / Tillatelser: • Fullmakt til låneopptaket er gitt av låntagers styre den 24. januar 2017 • Noteringsdokumentet er kontrollert av Oslo Børs Utfyllende om Sikkerhet: 10) Det er ikke etablert særskilt sikkerhet til dekning av lånet. Lånet utgjør en ordinær gjeldsforpliktelse for Låntageren, som bare står tilbake for forpliktelser som ved lov skal dekkes foran ordinære gjeldsforpliktelser.
Bankdag konvensjon. 8) Modifisert påfølgende Rentetermindato: 9) Hver rentereguleringsdato Sikkerhet: 10) Ingen særskilt sikkerhet Emisjonskurs: 11) 100 % Obligasjonseiers Innløsningsrett: 12) Dato: N/A Til kurs: N/A Låntagers Innløsningsrett: 13) Dato: N/A Til kurs: N/A Nummer / Koder: Sektorkode: 3200 Geografisk kode: 1235 Næringskode: 64190
Bankdag konvensjon. 8) Modifisert påfølgende Rentetermindato: 9) 31. august, 30. november, siste dag i februar, 31. mai hvert år. Sikkerhet: 10) Ingen særskilt sikkerhet Emisjonskurs: 11) 100,00% Obligasjonseiers Innløsningsrett: 12) Dato: N/A Til kurs: N/A Låntagers Innløsningsrett: 13) Dato: N/A Til kurs: N/A Organisasjonsnummer: 837889812 LEI: 5967007LIEEXZX850W58 Nummer / Koder: Sektorkode: 3200 Geografisk kode: 0616 Næringskode: 64190
Bankdag konvensjon. 8) Modifisert påfølgende Rentebærende f.o.m.: Emisjonsdato Rentebærende til: Forfallsdato # dager 1. termin: 17 dager Sikkerhet: 10) Ingen særskilt sikkerhet Emisjonskurs: 11) 100,00 % Obligasjonsstørrelse: NOK 1 000 000. Minimumstegning NOK 0 000 000 Call: 12) Dato: N/A Kurs: N/A Organisasjonsnummer/LEI-kode: 937 891 601 / 5967007LIEEXZX87C875 Nummer / Koder: Sektorkode: 3200 Geografisk kode: 3815 Næringskode: 64190 Formål: Opplåningen inngår som en del av Utsteders finansiering Godkjennelser / Tillatelser: - Låneopptaket ligger innenfor styrets rammer for låneopptak og er besluttet opptatt av administrasjonen. - Opptaksdokumentet iht. ABM-reglene pkt. 2.7 er kontrollert av Oslo Børs. Tillitsmann: Nordic Trustee AS, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo Tilrettelegger(e): DNB Bank ASA, DNB Markets Registerfører: DNB Bank ASA, Verdipapirservice Verdipapirregister: Verdipapirsentralen (VPS) Markedspleie: Det er ikke inngått market-maker avtale for lånet. XXXXX XX Identifisert Målgruppe: XxXXX XX Identifisert Målgruppe: Kvalifiserte motparter/Profesjonelle kunder/Ikke-profesjonelle kunder. Ikke PRIIPs og ingen KID. Xxxxxxxxxx: 13) Ikke oppgrossing Særskilte forhold: N/A
Bankdag konvensjon. 8) Modifisert påfølgende Sikkerhet: 10) Ingen særskilt sikkerhet Emisjonskurs: 11) 100 % Call: 12) Dato: N/A Kurs: N/A Nummer / Koder: Sektorkode: 3500 Geografisk kode: 4601 Næringskode: 64920 Rammeverk for grønne obligasjoner: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/XxX-xxxxx-xxxxxxxxx-00-xxx-0000.xxx Second party opinion: Godkjennelser / Tillatelser: - Låneopptaket ligger innenfor styrets rammer for låneopptak og er besluttet opptatt av administrasjonen. - Opptaksdokumentet iht. ABM-reglene pkt. 2.7 er kontrollert av Oslo Børs. Kvalifiserte motparter/Profesjonelle kunder Ikke PRIIPs og ingen KID. Xxxxxxxxxx: 13) Ikke oppgrossing
Bankdag konvensjon. 8) Modifisert påfølgende Sikkerhet: 10) Ingen særskilt sikkerhet Emisjonskurs: 11) 100 % Call: 12) Dato: Regulatorisk eller skatterelatert call, se særskilte forhold. Nummer / Koder: Sektorkode: 3200 Geografisk kode: 4204 Næringskode: 64190