Bankdag konvensjon. 8) Modifisert påfølgende Sikkerhet: 10) Ingen særskilt sikkerhet Emisjonskurs: 11) 100,00% Call: 12) Dato: N/A Kurs: N/A
Bankdag konvensjon. 8) Modifisert påfølgende Rentetermindato: 9) Hver rentereguleringsdato, se også Begrensning i utbetaling av renter Rentebærende f.o.m.: Innbetalingsdato Rentebærende til: Forfallsdato # dager 1. termin: 92 dager Sikkerhet: 10) Ingen særskilt sikkerhet. Emisjonskurs: 11) 100,00 % Obligasjonsstørrelse: NOK 100.000 (minimumstegning NOK 1.000.000) Obligasjonseiers Innløsningsrett: 12) Dato: N/A Til kurs: N/A Låntagers Innløsningsrett: 13) Dato: 18. mai 2022, deretter hver rentebet. dato. Se «særskilte forhold» Til kurs: Callkurs = Innfrielseskurs Organisasjonsnummer: NO 911 986 884 Nummer / Koder: Sektorkode: 3200 Geografisk kode: 0301 Næringskode: 64190 Formål: Obligasjonene er utstedt for å kunne utgjøre Kjernekapital ved beregning av Utsteders Kapitaldekning. Godkjennelser/Tillatelser: • Låneopptaket er godkjent i Låntagers Generalforsamling den 23. mars 2017. • Låneopptaket er godkjent av Finanstilsynet i brev av 20. april 2017 • Noteringsdokumentet er kontrollert av Oslo Børs Tillitsmann: Nordic Trustee ASA, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo Tilrettelegger(e): DNB Bank ASA, DNB Markets og Sparebank 1 Markets Registerfører: DNB Bank ASA, Verdipapirservice Verdipapirregister: Verdipapirsentralen Markedspleie: Det er ikke inngått market-maker avtale for lånet.
Bankdag konvensjon. 8) Modifisert påfølgende Sikkerhet: 10) Ingen særskilt sikkerhet Emisjonskurs: 11) 100 % Call: 12) Dato: N/A Kurs: N/ Nummer / Koder: Sektorkode: 3200 Geografisk kode: 4621 Næringskode: 64190 Godkjennelser / Tillatelser: - Låneopptaket ligger innenfor styrets rammer for låneopptak og er besluttet opptatt av administrasjonen. - Opptaksdokumentet iht. ABM-reglene pkt. 2.7 er kontrollert av Oslo Børs.
Bankdag konvensjon. 8) Modifisert påfølgende Rentetermindato: 9) Hver rentereguleringsdato Sikkerhet: 10) Ingen særskilt sikkerhet Emisjonskurs: 11) 100 % Obligasjonseiers Innløsningsrett: 12) Dato: N/A Til kurs: N/A Låntagers Innløsningsrett: 13) Dato: N/A Til kurs: N/A Organisasjonsnummer: NO 980 374 181 Nummer / Koder: Sektorkode: 3200 Geografisk kode: 0301 Næringskode: 64190
Bankdag konvensjon. 8) Modifisert påfølgende Rentetermindato: 9) 31. august, 30. november, siste dag i februar, 31. mai hvert år. Sikkerhet: 10) Ingen særskilt sikkerhet Emisjonskurs: 11) 100,00% Obligasjonseiers Innløsningsrett: 12) Dato: N/A Til kurs: N/A Låntagers Innløsningsrett: 13) Dato: N/A Til kurs: N/A Organisasjonsnummer: 837889812 LEI: 5967007LIEEXZX850W58 Nummer / Koder: Sektorkode: 3200 Geografisk kode: 0616 Næringskode: 64190
Bankdag konvensjon. 8) Modifisert påfølgende Rentetermindato: 9) Hver rentereguleringsdato Sikkerhet: 10) Ingen særskilt sikkerhet. Emisjonskurs: 11) 100,00 % Obligasjonseiers Innløsningsrett: 12) Dato: N/A Til kurs: N/A Låntagers Innløsningsrett: 13) Dato: N/A Til kurs: N/A Nummer / Koder: Sektorkode: 3200 Geografisk kode: 1133 Næringskode: 64190 Godkjennelser / Tillatelser: • Xxxxxx har gitt banksjefen fullmakt til å ta opp et lån med løpetid på inntil fire år på NOK 150.000.000 på styremøte den 18. desember 2012. • Noteringsdokumentet er kontrollert av Oslo Børs Utfyllende om Sikkerhet: 10) Det er ikke etablert særskilt sikkerhet for lånet. Lånet utgjør en ordinær gjeldsforpliktelse for Låntager, som bare står tilbake for forpliktelser som ved lov skal dekkes foran ordinære gjeldsforpliktelser.
Bankdag konvensjon. 8) Modifisert påfølgende Rentetermindato: 9) Hver renteregleringsdato Rentebærende f.o.m.: Innbetalingsdato Rentebærende til: Forfallsdato Sikkerhet: 10) Ingen særskilt sikkerhet Emisjonskurs: 11) 100 % Obligasjonseiers Innløsningsrett: 12) Låntagers Innløsningsrett: Dato: N/A Til kurs: N/A Dato: N/A Til kurs: N/A ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Nummer / Koder: Sektorkode: 3200 Geografisk 0616 Næringskode: 64190
Bankdag konvensjon. 8) Modifisert påfølgende Sikkerhet: 10) Ingen særskilt sikkerhet Emisjonskurs: 11) 100 % Call: 12) Dato: Regulatorisk eller skatterelatert call, se særskilte forhold. Nummer / Koder: Sektorkode: 3200 Geografisk kode: 4204 Næringskode: 64190
Bankdag konvensjon. 8) Modifisert påfølgende Sikkerhet: 10) Ingen særskilt sikkerhet Emisjonskurs: 11) 100,00% Call: 12) Dato: Første gang 25.06.2026 deretter på hver Rentebetali ngsdato. 937885911 / 5967007LIEEXZXF29443
Bankdag konvensjon. 8) Faktiske/360 Sikkerhet: 10) Det er ikke etablert særskilt sikkerhet til dekning av obligasjonene Emisjonskurs: 11) 100,00 % Call: 12) Dato: N/A Kurs: N/A ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Nummer / Koder: Sektorkode: 1520 Geografisk kode: 1504 Næringskode: 35111