Særskilte forhold. Lånet vil søkes notert på Nordic ABM. Hvis Obligasjonsrenten blir negativ, skal Obligasjonsrenten settes til null. XxXXX XX identifiserte målgrupper: Kvalifiserte motparter, profesjonelle kunder. Renter etter første call: 3 måneder (NIBOR) +1,60 % p.a.
Særskilte forhold. 12.1 Ved installasjon av nettverkskort og programvare på kundens datamaskin/brukerutstyr kan systemfiler bli modifisert/slettet. Det er kundens ansvar å sørge for sikkerhetskopi av filer før installasjon. Bahnhof er ikke ansvarlig for tap som direkte eller indirekte kan tilbakeføres til installasjon med mindre Bahnhof har opptrådt grovt uaktsomt.
12.2 Overføringshastigheten kan svekkes som følge av tekniske kontrollmekanismer innebygd i protokoller aller andre komponenter. Videre kan hastigheten være lavere enn den angitte i perioder med stor belastning i nettet. Overføringshastigheten videre ut på bredbånd ligger utenfor Bahnhofs kontroll. Bahnhof kan derfor ikke garantere for at avtalt hastighet alltid vil oppnås.
Særskilte forhold. Ordinær Innløsningsrett Utsteder har rett til å innløse samtlige obligasjoner etter 5 år (Call), første gang den 8. mars 2022 og deretter kvartalsvis på hver Rentereguleringsdato til kurs 100,00 %.
Særskilte forhold. Ordinær Innløsningsrett
Særskilte forhold. Ansvarlig lån som anses som basiskapital i kapitalgruppe 2 (Tier 2 kapital) med innløsningsrett for låntager i 2023 (5 år etter innbetalingsdato). Se låneavtalen punkt 3.8.
Særskilte forhold. Ordinær innløsningsrett: Utstederen har rett til å innløse samtlige av Obligasjonene til 100 % av Pålydende, 27. april 2023, og deretter kvartalsvis ved hver Renteutbetalingsdato til 100 % av Pålydende. Regulatorisk innløsningsrett: Dersom offentlige reguleringer medfører endringer som gjør at Obligasjonene helt eller delvis ikke kan regnes som Kjernekapital har Utstederen rett til å innløse samtlige Utestående Obligasjoner til en pris lik 100 % av Pålydende. Skatterelatert Innløsningsrett: Dersom det innføres vesentlige endringer i den skattemessige behandlingen av Obligasjonene for Utstederen, har Utstederen rett til å innløse Obligasjonene, helt eller delvis, til 100 % av Pålydende. Delvis innløsning skal gjennomføres pro rata mellom Obligasjonene (i henhold til prosedyrene i Verdipapirregisteret). Regulatorisk Innløsningsrett eller Skattemessig Innløsningsrett kan etter at endringen trer i kraft gjennomføres på hver Renteutbetalingsdato. Generelt om Innløsningsrettene (Ordinær Innløsningsrett og Førtidig Innløsningsrett): Utøvelse av innløsningsrettene forutsetter myndighetenes (Finanstilsynets) forhåndsgodkjennelse. Dersom nedskrivning av Obligasjonene i henhold til punktet ”Innslagsnivå Nedskrivning” er besluttet, kan ikke Innløsningsrettene utøves, uavhengig av om det er gitt melding om innløsning. Melding om innløsning skal gis Obligasjonseierne senest 10 Bankdager før innløsningstidspunktet Formål: Obligasjonene er utstedt for å kunne utgjøre Kjernekapital ved beregning av Utsteders Kapitaldekning. Kapitaldekning: Utstederens kapitaldekning basert på de til enhver tid gjeldende Kapitalkrav. Kapitalkrav: Det til enhver tid gjeldende offentlige kapitalkrav fastsatt av Finanstilsynet eller annen kompetent myndighet, og som gjelder krav til finansforetaks kapitaldekning, herunder krav til Kjernekapital. Reguleringer det vises til i dette Term Sheet: "Finansforetaksloven": Lov om finansforetak og finanskonsern 10. april 2015 nr. 17, med ikrafttredelse 1. januar 2016. "Kapitalkravsforskriften": forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. "Beregningsforskriften": forskrift av 22. august 2014 nr. 1097 ("CRR/CRD IV- forskriften"), samt forskrift om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner oppgjørssentraler og verdipapirforetak av 1. juni 1990 nr. 435 ”Konsolideringsforskriften”: ...
Særskilte forhold. Ordinær Innløsningsrett Utstederen har rett til å innløse samtlige av obligasjonene til 100 % av pålydende, 18. mai 2022, og deretter kvartalsvis ved hver Renteutbetalingsdato til 100 % av pålydende Regulatorisk Innløsningsrett Dersom offentlige reguleringer medfører endringer som gjør at obligasjonene helt eller delvis ikke kan regnes som Tilleggskapital har Utsteder rett til å innløse samtlige utestående obligasjoner («Regulatorisk Call») til en pris lik 100 % av pålydende.
Særskilte forhold. Kristiansand, den 25.2.2014
Særskilte forhold. Regulatorisk innløsningsrett
Særskilte forhold. Ansvarlig lån som anses som basiskapital i kapitalgruppe 2 (Tier 2 kapital) med innløsningsrett for låntager i 2023 (5 år etter innbetalingsdato). Se låneavtalen punkt 3.8. Gjeldende regler Enhver regulering, herunder lover, forskrifter eller annet som til enhver tid gjelder for Utstederen, Utstedergruppen eller et medlem av Utstedergruppen knyttet til egenskapene eller kriteriene for ansvarlig kapital eller annen kapital, og for å unngå tvil og uten begrensning av det foregående, som omfatter den til enhver tid gjeldende lovgivning eller forskrifter om gjennomføring av EØS-regler som samsvarer med direktiv 2009/13 8 / EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring ("Solvens II-direktivet") i norsk lov, herunder, uten begrensning, eventuelle gjennomføringstiltak vedtatt i henhold til Solvens II-direktivet, inkludert, men ikke begrenset, Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014, Finansforetaksloven av 10. april 2015 nr. 17 ("Finansforetaksloven"), Solvens II-forskriften av 25. august 2015 nr. 999 ("Solvency II-forskriften") og de andre gjeldende gjennomføringstiltak som er vedtatt i henhold til Solvens II-direktivet og som gjelder i Norge. Solvens II EØS-reglene som samsvarer med Solvens II-direktivet og eventuelle gjennomføringstiltak vedtatt i henhold til Solvens II-direktivet, inkludert, men ikke begrenset til, Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014. Ordinær innløsningsrett Utstederen har rett til å innløse samtlige av Obligasjonene til 100 % av Pålydende, 18. desember 2023, og deretter kvartalsvis ved hver Rentebetalingsdato til 100 % av Pålydende. Utøvelse av innløsningsrett forutsetter Finanstilsynets forhåndsgodkjennelse.