Administratief beheer / Opdracht van de Bank. Het administratief beheer door de Bank van de in bewaring gegeven effecten omvat: - de bewaring van de effecten;
Administratief beheer / Opdracht van de Bank. Het administratief beheer door de Bank van de in bewaring gegeven effecten omvat: - de bewaring van de effecten; - de verplichte regularisatieverrichtingen (o.m. splitsing, verplichte omwisseling, naamsverandering, het verkrijgen van gratis toegewezen effecten, …); - de inning van de interest, dividenden en andere opbrengsten, alsook de uitbetaling van het kapitaal op vervaldag; - het nazicht van de trekkingen en calls; - de storting van deze bedragen op de gekoppelde rekening. De Bank licht de klant schriftelijk of via homebanking in over de facultatieve regularisatieverrichtingen (o.m. keuzedividenden, openbaar bod tot aankoop, inschrijvingen met rechten, …) in de mate waarin zij daar kennis van heeft. Deze informatieplicht geldt niet voor de regularisatieverrichtingen van de instellingen voor collectieve belegging. De Bank handelt deze facultatieve regularisatieverrichtingen af volgens de instructie van de klant indien deze binnen de gestelde termijn werd overgemaakt. Bij gebreke daarvan voert de Bank de in de brief omschreven standaardinstructie uit. De Bank is niet gehouden tot andere verrichtingen dan deze hierboven opgesomd. Behoudens ingeval van nominee service zoals beschreven in artikel 2.3.9 is de Bank bovendien niet gehouden de klant op de hoogte te brengen van berichten die zij zou ontvangen m.b.t. procedures en/of gebeurtenissen met betrekking tot effecten of emittenten zoals: - insolventieprocedure (vb. Chapter 11) - class action - een verandering in de rating van op een effectenrekening geboekte effecten. De Bank kan bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden als zij de klant niet in kennis stelt van dergelijke berichten, ook al zou de Bank occasioneel, of zelfs bij herhaling, dergelijke gebeurtenissen aan de klant meedelen. Bovendien behoort het niet tot de opdracht van de Bank om de klant in zulke gevallen te adviseren of bij te staan.