Common use of Fondsvermogen Clause in Contracts

Fondsvermogen. 1. Het Fondsvermogen bestaat uit het totaal van vermogensbestanddelen en wordt gevormd door onder andere, maar niet beperkt tot, de volgende mutaties: a. stortingen ter verkrijging van Participaties; b. terugkopen van Participaties door het Fonds; c. opbrengsten of verliezen door aangehouden en/of transacties in vermogensbestanddelen van het Fonds; d. dividenden; e. rentes. 2. Het maximum totaal aan beheerde activa van het Fonds is kleiner of gelijk aan €100 miljoen.

Fondsvermogen. 1. Het Fondsvermogen bestaat uit het totaal van vermogensbestanddelen en wordt gevormd door onder andere, maar niet beperkt tot, de volgende mutaties: a. stortingen ter verkrijging van Participaties; b. terugkopen van Participaties door het Fonds; c. opbrengsten of verliezen door aangehouden en/of transacties in vermogensbestanddelen van het Fonds; d. dividenden; e. rentes; of f. andere kapitaaluitkeringen uit de beleggingen. 2. Het maximum totaal aan beheerde activa van het Fonds is kleiner of gelijk aan €€ 100 miljoen.

Fondsvermogen. 1. Het Fondsvermogen bestaat uit het totaal van vermogensbestanddelen en wordt gevormd door onder andere, maar niet beperkt tot, de volgende mutaties: a. stortingen Stortingen ter verkrijging van Participaties; b. terugkopen Terugkopen van Participaties door het FondsParticipaties; c. opbrengsten Opbrengsten of verliezen door aangehouden en/of transacties in vermogensbestanddelen van het Fonds; d. dividendenDividenden; e. rentesRentes; of f. Andere kapitaaluitkeringen uit de beleggingen. 2. De administratie van het van het Fondsvermogen wordt gevoerd in euro; 3. Het maximum totaal aan beheerde activa van Beheerder van het Fonds is kleiner of gelijk aan €€ 100 miljoen.

Fondsvermogen. 1. Het Fondsvermogen bestaat uit het totaal van vermogensbestanddelen en wordt gevormd door onder andere, maar niet beperkt tot, de volgende mutaties: a. stortingen Stortingen ter verkrijging van Participaties; b. terugkopen Terugkopen van Participaties door het Fonds; c. opbrengsten Opbrengsten of verliezen door aangehouden en/of transacties in vermogensbestanddelen van het Fonds; d. dividenden;Dividenden; en e. rentesRentes. 2. Het maximum totaal aan beheerde activa van het Fonds is kleiner of gelijk aan €€ 100 miljoen.