Liquiditeitsreserveringsopdracht. 1. Een MCA-houder kan DNB opdracht geven een bepaald liquiditeitsbedrag op zijn MCA te reserveren met het oog op de afwikkeling van centralebankoperaties of liquiditeitsoverboekingsopdrachten op girale depositorekeningen met gebruikmaking van een van de volgende mogelijkheden:
a) een actuele liquiditeitsreserveringsopdracht die onmiddellijk van kracht wordt voor de actuele TARGET-werkdag;
b) een doorlopende liquiditeitsreserveringsopdracht die aan het begin van elke TARGET- werkdag moet worden uitgevoerd.
2. In het geval dat het bedrag van de niet-gereserveerde liquiditeit niet voldoende is om aan de huidige of doorlopende liquiditeitsreserveringsopdracht te voldoen, voert DNB de reserveringsopdracht gedeeltelijk uit. DNB wordt opgedragen verdere reserveringsopdrachten uit te voeren totdat het uitstaande te reserveren bedrag is bereikt. Lopende reserveringsopdrachten worden aan het einde van de werkdag afgewezen.
3. Centralebankoperaties worden afgewikkeld met gebruikmaking van de in lid 1 bedoelde gereserveerde liquiditeit en andere geldoverboekingsopdrachten worden pas afgewikkeld met gebruikmaking van beschikbare liquiditeit nadat het gereserveerde bedrag is afgetrokken.
4. Niettegenstaande lid 3 gebruikt DNB de gereserveerde liquiditeit ingeval van onvoldoende ongereserveerde liquiditeit op de primaire MCA van de MCA-houder om de intraday-kredietlijn van de MCA-houder te verlagen.
