Overlopende activa. 1. De overlopende activa blijven bij GR Sociaal in beheer. Vanuit GR Sociaal wordt de afloop gevolgd en zo nodig verrekend met gemeente Dordrecht en/of één of meer Drechtstedengemeenten.
2. Bij het opstellen van de definitieve overdrachtsbalans wordt beoordeeld of één of enkele posten alsnog naar gemeente Dordrecht overgedragen zouden moeten worden.
Overlopende activa. De post overlopende activa is als volgt opgebouwd: - Nog te ontvangen bedragen € 416.000 € 783.000 - Vooruitbetaalde bedragen € 90.000 € 51.000 De post nog te ontvangen bedragen bestaat vrijwel geheel uit nog te factureren aanvullende opdrachten. - Gemeente Amersfoort € 197.000 € 275.000 - Gemeente Bunschoten € 12.000 - Gemeente Eemnes € 13.000 € 6.000 - Gemeente Houten € 1.000 - Gemeente Leusden € 8.000 € 17.000 - Gemeente Lopik € 41.000 € 4.000 - Gemeente Nieuwegein € 4.000 € 7.000 - Gemeente Soest € 9.000 - Gemeente Woudenberg € 57.000 - Provincie Utrecht € 112.000 € 380.000 - Derden € 41.000 € 15.000 De post liquide middelen is als volgt opgebouwd: - BNG Bank € 249.000 € 250.000 De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de RUD Utrecht.
Overlopende activa. De overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde en kennen een looptijd van minder dan 1 jaar. LIQUIDE MIDDELEN Onder de liquide middelen zijn de banksaldi van het Fonds/de Xxxxxxxxxx opgenomen. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover niet anders vermeld, staan deze gelden ter vrije beschikking. PASSIVA OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA De overige schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde en kennen een looptijd van minder dan 1 jaar.
Overlopende activa. Overlopende opbrengsten Passiva Groepsvermogen Aandelenkapitaal Herwaarderingsreserve Algemene reserve Participaties van deelgerechtigden in het FATUM Suriname Fund Verplichtingen pensioen/spaarplan Schulden aan kredietinstellingen Te betalen schaden Schuld aan de Stichting Pensioenfonds van de FATUM Schadeverzekering N.V. Schulden aan gelieerde maatschappijen Overige schulden Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2019 40.565 134 40.699 8.990 23.179 32.169 8.530 -6.333 2.197 -990 1.207 7.000 -5.793 1.207 44.041 -50.829 -6.788 7.614 20.003 27.617 -34.405 -14.266 -48.671 11.648 -37.023 7.000 -47.023 -37.023 Schadelasten Bedrijfskosten (inclusief acquisitiekosten) Belasting Dividend in contanten (Onttrekking) / toevoeging algemene reserve Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2019 2018 2.197 -990 1.207 1.581 3.199 17.553 62.903 6.241 92.684 -17.078 -888 -17.966 - -17.966 -14.060 25.786 3.755 -7.000 8.481 83.199 19.599 102.798 -48.671 11.648 -37.023 1.532 33.712 -13.322 8.967 -34.435 -40.569 -31.755 -1.106 -32.861 11.936 -20.925 -2.297 4.467 68.843 -7.000 64.013 2.169 17.430 19.599 Winst vóór belasting Belasting over het resultaat Resultaat ná belasting Afschrijvingen Herwaardering beleggingen minus beleggingsreserve Mutatie voorzieningen Mutatie kortlopende schulden, exclusief bankkrediet Mutatie vorderingen Investeringen en verstekkingen in: Belegde middelen Mutatie overige bezittingen Dividend Saldo kasstroom Liquide middelen 1 januari Bovenstaand kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenoemde indirecte methode. Alleen die mutaties zijn verwerkt die een wijziging in de liquide middelen tot gevolg hebben gehad. Het effect van valutaverschillen op de saldi van liquide middelen die in vreemde valuta worden aangehouden is als koersverschil in het resultaat verwerkt.
Overlopende activa. 2019 128 18.846 577 1.892 478 745 22.666 2018 Hieronder zijn overlopende beleggingsopbrengsten opgenomen van: Effecten Hypotheken Leningen u/g Termijndeposito’s Contributie pensioen- en spaarplan Verhuurde gebouwen 2019 Aandelen- Herwaarderingsreserve Algemene Totaal kapitaal Belegging Overig reserve vastgoed xxxxxxxx0 17.402 13.357 118.462 149.226 - - - 15.511 15.511 - - - - - - - - 1.207 1.207 - - - -7.000 -7.000 5 17.402 13.357 128.180 158.944 2018 Totaal 193.371 - -122 -37.023 -7.000 149.226 Het maatschappelijk en geplaatst kapitaal bestaat uit 200.000 aandelen elk groot SRD 0,025 nominaal. Het verloop in het groepsvermogen kan als volgt worden weergegeven: Stand per 1 januari Correctie voorgaande jaren Correctie deelneming Resultaat boekjaar Dividenduitkering 2019 116.846 17.553 134.339 2018 130.068 -13.222 116.846
Overlopende activa. Hieronder zijn de overlopende beleggingsopbrengsten opgenomen.
Overlopende activa. Overlopende activa (* € 1.000) 31-12-2021 31-12-2022 Totaal 107 171
Overlopende activa. Deze post is als volgt samengesteld: Verzekering uitkering 31 december 2019 31 december 2018 Vooruitbetaalde bedragen 72 75 Rente - 39 Te vorderen VPB 1.431 1.256 Diversen 9 23 Saldo 1.521 1.415
Overlopende activa. Vooruitbetaalde kosten Totaal Vorderingen
Overlopende activa. Deze post is als volgt samengesteld: 31 december 2020 31 december 2019 Verzekering uitkering 5 9 Vooruitbetaalde bedragen 290 72 Te vorderen VPB 1.258 1.431 Diversen 30 8 Saldo 1.583 1.521