Het Fonds. 1. Het fonds Ethna-AKTIV ("fonds") is een juridisch onzelfstandig beleggingsfonds (fonds commun de placement) dat belegt in effecten en andere vermogenswaarden ("fondsvermogen"), dat voor de gemeenschappelijke rekening van de aandeelhouders ("beleggers") en met inachtneming van het beginsel van risicospreiding wordt beheerd. De beleggers participeren in het fonds naargelang van de hoogte van hun aandelenbezit.
2. De contractuele rechten en plichten van de beleggers, de beheersmaatschappij en de bewaarder worden in dit beheersreglement vastgesteld. De geldige versie van dit beheersreglement wordt neergelegd bij het Handels- en vennootschappenregister in Luxemburg en wordt gepubliceerd in het RESA. Met de aankoop van aandelen aanvaardt de belegger dit verkoopprospectus alsook alle goedgekeurde en gepubliceerde wijzigingen daarvan.
3. De beheersmaatschappij stelt bovendien een verkoopprospectus (met bijlage) op conform de voorschriften van het Groothertogdom Luxemburg.
4. Het nettofondsvermogen (d.w.z. de som van alle vermogenswaarden na aftrek van alle verplichtingen van het fonds) moet binnen zes maanden na de goedkeuring van het fonds 1.250.000 euro bedragen.
5. Het fonds geldt als een zelfstandig beleggingsfonds. Tegenover derden staan de vermogenswaarden van het fonds uitsluitend borg voor verbintenissen die door het fonds zijn aangegaan.
6. De aandeelwaarde wordt voor elke aandelenklasse afzonderlijk berekend op grond van de regels die zijn vastgesteld in artikel 6 van dit beheersreglement.
Het Fonds. Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV.
Het Fonds. 2.1 Het Fonds is opgericht met als doel om innovaties in de domeinen Toekomstbestendige leefomgeving, Gezonde mensen of Digitalisering in de Regio Utrecht te versterken door Financieringen te verstrekken aan Aanvragers voor het uitvoeren van projecten, ter versterking van hun bedrijfsmodel.
2.2 Het Fonds is gericht op het financieren van innovatieve MKB-ondernemingen die zich bevinden in een doorgroei fase van ontwikkeling, en wensen te investeren in de ontwikkeling van producten of diensten waarbij direct wordt bijgedragen aan de realisatie van innovaties in de domeinen Toekomstbestendige leefomgeving, Gezonde mensen en Digitalisering.
Het Fonds. Het Fonds is gestructureerd in de vorm van een Coöperatie. Hiermee worden alle Investeerders in het Fonds formeel gezien Leden en delen zij mee in de winst door het verkrijgen van Lidmaatschapsrechten. De Leden zijn gerechtigd tot een winstdeling van 90%. Dit staaft de visie van TFH Holland Investeerders een goed risico-rendementsprofiel aan te bieden. De Lidmaatschapsrechten worden uitgegeven door TFH Holland Hybrid Fund Coöperatief U.A. TFH Holland Hybrid Fund Coöperatief U.A. beoogt een totale fondsomvang van €10.000.000 Lidmaatschapsrechten. Deelnemen in het Fonds is mogelijk vanaf €100.000. Hierdoor blijft het aantal Investeerders in het Fonds beperkt en blijft het contact met Investeerders van hoge kwaliteit. Het Beheer van het Fonds wordt gevoerd door TFH Holland Beheer BV. Op de datum van publicatie van dit Informatie Memorandum is de Beheerder als light-beheerder van een beleggingsinstelling geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Minimale initiële investering €100.000 Looptijd 4 tot 7 jaar Minimum Rendementseis op jaarbasis 8% Tussentijdse uitkeringen2 5% Jaarlijks achteraf, vanaf jaar 2 Winstdeling 90% Rendement op jaarbasis inclusief winstdeling (IRR) 11,1%
Het Fonds. 8.1 Het Fonds bestaat uit het door Participanten bijeengebracht vermogen te verminderen met de gelden die worden onttrokken door inkoop van Participaties door het Fonds, door opbrengsten van de goederen van het Fonds, door vorming en toeneming van de schul- den en door vorming, toeneming en toepassing van eventuele voorzieningen en reserve- ringen.
8.2 De niet belegde goederen die behoren tot het Fonds zullen worden aangehouden op één of meer rekeningen op naam van Juridisch Eigenaar BV ten behoeve van het Fonds bij één of meer in de Europese Unie gevestigde banken die door de Beheerder worden aan- gewezen.
Het Fonds. 1. De middelen die aan de Coöperatie toekomen ingevolge haar aanspraak bedoeld in artikel 7 lid 4 sub c, worden door de Coöperatie louter besteed op voorstel van het bestuur na goedkeuring van de algemene vergadering.
2. Voor zover deze middelen niet worden besteed in het jaar van ontvangst worden ze toegevoegd aan de winstreserve van de Coöperatie. Het aldus opgebouwde deel van de winstreserve staat te boek als het Fonds Duurzame Energie REIJE en wordt louter aangewend voor de ontwikkeling van nieuwe duurzame energieprojecten in het werkgebied van de Coöperatie. Dit gebeurt op voorstel van het bestuur en behoeft goedkeuring van de algemene vergadering.
Het Fonds. 1. De middelen die aan de coöperatie toekomen vanwege haar aanspraak bedoeld in artikel 9 lid 4 sub 3, worden door de coöperatie louter besteed op voorstel van het bestuur na goedkeuring van de algemene vergadering.
2. Voor zover deze middelen niet worden besteed in het jaar van ontvangst worden ze toegevoegd aan de winstreserve van de coöperatie. Het aldus opgebouwde deel van de winstreserve staat te boek als het Fonds Duurzame Energie West-Friesland en wordt louter aangewend voor de ontwikkeling van nieuwe duurzame energieprojecten in de regio West-Friesland en omgeving. Deze aanwending geschiedt op voorstel van het bestuur en behoeft goedkeuring van de algemene vergadering.
Het Fonds. Het Fondsvermogen wordt gevormd door stortingen ter verkrijging van Participaties, door opbrengsten van goederen die behoren tot het Fondsvermogen, door vorming en toeneming van de schulden en door vorming, toeneming en toepassing van eventuele voorzieningen en reserveringen.
Het Fonds. 6.1. Het Fonds wordt onder meer gevormd door stortingen ter verkrijging van Participaties, door opbrengsten van goederen die behoren tot het Fonds waaronder inkomsten uit hoofde van de verschafte Leningen, en door vorming, toeneming en toepassing van eventuele voorzieningen en reserveringen.
6.2. De niet belegde goederen die behoren tot het Fonds, waaronder liquide middelen, zullen worden aangehouden op een of meer bankrekeningen of kunnen ter discretie van de Beheerder worden belegd in kortlopende termijndeposito’s of vergelijkbare producten ten behoeve van het Fonds.
6.3. De Participanten onderschrijven de beleggingsrichtlijnen en beleggingsrestricties van het Fonds, zoals beschreven in deze Voorwaarden.
6.4. Het Fonds zal geen gebruik maken van hefboomfinanciering.
6.5. Onverminderd de uitkeringsbepalingen van het Fonds zoals uiteengezet in Artikel 17 kan het Fonds - teneinde het Fonds te laten opereren op een fiscaal efficiënte basis en/of zijn fiscale positie of die van de Participanten te optimaliseren - zijn investeringen structureren via een of meer entiteiten die geheel of gedeeltelijk eigendom zijn van het Fonds, dan wel de Stichting.
Het Fonds. 7.1 Het Fonds wordt gevormd door stortingen ter verkrijging van Participaties, door opbrengsten van goederen die behoren tot het Fonds, door vorming en toeneming van de schulden en door vorming, toeneming en toepassing van eventuele voorzieningen en reserveringen.
7.2 De niet belegde goederen die behoren tot het Fonds zullen worden aangehouden op één of meer rekeningen op naam van de Stichting ten behoeve van het Fonds bij één of meer in Nederland gevestigde bankinstellingen die door de Beheerder worden aangewezen.
7.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 17 van de Fondsvoorwaarden bepaalt de Beheerder gedurende de looptijd van het Fonds of de inkomsten van het Fonds zullen worden (her)belegd of zullen worden uitgekeerd aan de Participanten.