Verklaring over het werkkapitaal Montea financiert haar activiteiten met lange termijn kredieten Voorbeeldclausules

Verklaring over het werkkapitaal Montea financiert haar activiteiten met lange termijn kredieten. De volgende kredieten vervallen binnen de 12 maanden na datum van de Verrichtingsnota: • In het jaar 2014 (EUR 26,7 miljoen): o Een lange termijn krediet van EUR 5 miljoen bij BNP Paribas Fortis NV (aangegaan op 30 september 2011) dat vervalt op 30 september 2014; o Een lange termijn krediet van EUR 6,7 miljoen bij Belfius Bank NV (aangegaan op 30 september 2011) dat vervalt op 30 september 2014; o Een lange termijn krediet van EUR 15 miljoen bij KBC Bank NV (aangegaan op 30 september 2011) dat vervalt op 31 december 2014; • In de eerste helft van het jaar 2015 (EUR 25 miljoen); o Een lange termijn krediet van EUR 15 miljoen bij KBC Bank NV (aangegaan op 18 juni 2012) dat vervalt op 18 juni 2015; o Een lange termijn krediet van EUR 10 miljoen bij Belfius Bank NV (aangegaan op 31 mei 2012) dat vervalt op 31 mei 2015. Deze kredieten zijn op datum van de Verrichtingsnota volledig opgenomen. Daarnaast beschikt Xxxxxx nog over EUR 10,0 miljoen niet-opgenomen kredieten. Rekening houdend met de netto opbrengsten van dit Xxxxxx en rekening houdend met de (her)financiering van de bovenvermelde lange termijn financieringen beschikt Montea op datum van de Verrichtingsnota over voldoende werkkapitaal (overschot ten belope van EUR 13,2 miljoen) om onder alle omstandigheden haar huidige behoeften te voldoen voor een periode van 12 maanden volgend op de datum van de Verrichtingsnota. Zonder rekening te houden met de netto-opbrengsten van het Aanbod en zonder rekening te houden met de (her)financieringen van de bovenvermelde bestaande lange termijn kredietlijnen beschikt Montea op de datum van de Verrichtingsnota over onvoldoende werkkapitaal (tekort ten belope van ongeveer EUR 87,6 miljoen) om onder alle omstandigheden haar huidige behoeften aan werkkapitaal te voldoen voor een periode van 12 maanden volgend op de datum van de Verrichtingsnota. Het vervallen van de bovenstaande kredieten en het nakomen van de verplichtingen die Montea is aangegaan in het kader van een aantal investerings- ‘build to suit’ projecten (onder de gebruikelijke opschortende voorwaarden) leidt tot een tekort aan werkkapitaal vanaf augustus 2014. Rekening houdend met deze vervaldagen, de beschikbare kredietlijnen en de verwachte operationele resultaten, varieert dit tekort tussen de datum van de Verrichtingsnota en 30 juni 2015 tussen EUR 21,8 miljoen op 31 augustus 2014 en maximaal EUR 87,6 miljoen op 30 juni 2015. Xxxxxx verwacht dit tekort als volgt te financieren: • Door middel van de netto o...
Sample 1
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now

Related to Verklaring over het werkkapitaal Montea financiert haar activiteiten met lange termijn kredieten

  • Algemene bepalingen inzake kosten voor alle gewesten – lastens de verkoper De verkoper dient het saldo van de kosten en erelonen van de verkoop te dragen, evenals de kosten van de overschrijving, de kosten van de ambtshalve inschrijving, van een eventuele grosse en van de akten van kwijting, opheffing en eventuele rangregeling.

  • BINNEN WELKE TERMIJN MOET U DE NIET VERZEKERDE KOSTEN TERUGBETALEN? 10.1 Hebben wij kosten voor u betaald die niet door de verzekering gedekt zijn? Dan moet u de rekening die wij daarvoor sturen binnen 30 dagen betalen. Doet u dit niet? Dan kunnen wij een incassobureau inschakelen.

  • Toepasselijk recht en geschillenregeling 1. Het Nederlands recht is op deze overeenkomst van toepassing.

  • Kunt u de overeenkomst opzeggen als wij de prijzen van de aanvullende zorgverlening wijzigen? Als wij de prijzen aanpassen van de aanvullende zorgverlening die u zelf betaalt, mag u dat deel van de overeenkomst, die de aanvullende zorgverlening regelt en waarvan de prijzen verhoogd zijn, opzeggen met ingang van de datum waarop de hogere prijzen gelden.

  • Toepasselijk recht en geschillen 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Xxxxxxxxx partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

  • Wat zijn de gevolgen als u zich niet aan deze verplichtingen houdt? Als u zich niet aan de verplichtingen in paragraaf 6.5 houdt, kunnen we uw vergoeding verlagen of beëindigen. Dat doen we alleen als u minder of geen loon aan de verzekerde had moeten doorbetalen als u de verplichtingen wel was nagekomen. Werkt de verzekerde niet (voldoende) mee aan zijn re-integratie en betaalt u zijn loon door terwijl u de loondoorbetaling tijdelijk had kunnen opschorten. Dan betalen we geen vergoeding over de periode dat de verzekerde niet (voldoende) meewerkt aan zijn re-integratie.

  • Wijzigingen van deze algemene voorwaarden 1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

  • Kunnen wij de prijzen van de zorgverlening aanpassen? Wij kunnen elk jaar de prijzen van de zorgverlening aanpassen aan in ieder geval de loon- en prijsontwikkelingen ("indexeren") en wettelijke tarieven.

  • Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

  • Wat zijn de gevolgen als u de premie niet op tijd of niet volledig betaalt? Als u de premie en kosten niet op tijd of niet volledig betaalt, schorsen we de dekking van uw verzekering. U ontvangt van ons bericht vanaf welke datum uw dekking geschorst is. Wordt de verzekerde tijdens de schorsing arbeidsongeschikt? Xxx heeft u geen recht op een vergoeding voor deze verzekerde. Dit geldt voor de gehele periode dat de verzekerde arbeidsongeschikt is, ook als u de premie en kosten later alsnog betaalt en de verzekerde nog steeds arbeidsongeschikt is. Moeten wij voor deze verzekerde de vergoeding op grond van de garantieverklaring aan UWV betalen, dan zullen wij deze vergoeding van u terugvorderen. Was de verzekerde al arbeidsongeschikt voordat de dekking werd geschorst? Xxx heeft u voor deze verzekerde wel recht op een vergoeding. Hebben we de dekking geschorst en betaalt u de premie en kosten nog steeds niet? Dan kunnen we de verzekering beëindigen. U bent dan niet langer verzekerd. U wordt dan weer verplicht verzekerd bij UWV.