Verwerking van Opdrachten in het Saldo Voorbeeldclausules

Verwerking van Opdrachten in het Saldo. Houd er rekening mee dat er een tijdsverschil is tussen het moment dat een Order wordt uitgevoerd en het moment dat de transactie is afgehandeld. Orders die zijn uitgevoerd (wat betekent dat de voorgenomen koop of verkoop heeft plaatsgevonden) worden onmiddellijk geboekt in het Saldo, samen met de verschuldigde vergoeding en kosten. Dit betekent dat de transactie in het Saldo kan worden geboekt (in het geval van een aankoop, door het invoeren van Financiële Instrumenten en het debiteren van geld en vice versa in geval van een verkoop) voordat deze transactie daadwerkelijk wordt afgewikkeld (d.w.z. voordat SPV de betrokken Financiële Instrumenten heeft ontvangen of geleverd tegen betaling in haar relatie tot de relevante tegenpartij). Deze boekingen die zijn gemaakt vóór de afwikkeling van de relevante transacties zijn voorwaardelijke boekingen om de economische positie van de Cliënt weer te geven. In de meeste markten vindt de daadwerkelijke levering en betaling van Effecten twee Handelsdagen na de transactie plaats. De daadwerkelijke betaling van vergoedingen en kosten aan XXXXXX vindt plaats aan het einde van elke Handelsdag. Als SPV de posities die in het Saldo zijn geboekt niet binnen een redelijke termijn ontvangt - of slechts een deel van deze posities ontvangt - dan is DEGIRO gemachtigd om de voorwaardelijke boekingen te corrigeren door deze ongedaan te maken of te wijzigen. De voorwaardelijke boekingen in een Vreemde Valuta worden gecorrigeerd tegen de koers die van kracht is op het moment van corrigeren. Kosten gemaakt in verband met de correctie worden aan de Cliënt in rekening gebracht. Dit kan van invloed zijn op de beleggingsstrategie van de Cliënt, aangezien de Cliënt bijvoorbeeld mogelijk niet in staat is om deel te nemen aan een Corporate action met een onzekere positie vóór de datum waarop de Effecten worden verhandeld zonder de rechten die voortvloeien uit de Effecten (Ex-date).