Common use of Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Clause in Contracts

Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek. 1) Allianz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie w akcje i obli- gacje zamienne małych i średnich spółek oraz inne instrumenty oparte o akcje tych spółek takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, z zastrzeże- niem, że ich udział w Wartości Aktywów Netto Funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek będzie się zawierał w przedziale od 70% do 100%. W pozostałym zakresie Aktywa Funduszu inwestowane są przede wszystkim w instrumenty dłużne; w tym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Allianz może inwestować Aktywa Funduszu w inne instrumenty finansowe dozwolone przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu. 2) Głównym kryterium, którym kieruje się Allianz w odniesieniu do wszyst- kich rodzajów lokat jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje małych i średnich spółek, przez które to rozumie się spółki, których waga w indeksie WIG jest mniejsza niż 2%. 3) Proporcje między lokatami Aktywów Funduszu, w ramach limitów, o których mowa poniżej, uzależnione są od decyzji podejmowanych przez Allianz na podstawie oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji i rynku finansowych instrumentów dłużnych. 4) Stan finansowy i perspektywy rozwoju podmiotów, które wyemito- wały instrumenty finansowe, które mają być przedmiotem inwestycji Funduszu są ustalane na podstawie wszechstronnej analizy dokony- wanej przez Allianz. 5) Aktywa Funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek mogą być lokowane w instrumenty finansowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-5. 6) Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Funduszu w instru- menty finansowe wyemitowane przez jeden podmiot. 7) Ograniczenia, o którym mowa w punkcie 6) nie stosuje się do lokat w instrumenty finansowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5), jak również w instrumenty finansowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez: a) Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, b) jednostkę samorządu terytorialnego, c) państwo członkowskie, d) jednostkę samorządu państwa członkowskiego, e) państwo należące do OECD, f) międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie. 8) Instrumenty finansowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1), mogą stano- wić do 100% Wartości Aktywów Netto Funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek. 9) Instrumenty finansowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5), mogą stanowić do 100% Wartości Aktywów Netto Funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek pod warunkiem, że aktywa tych funduszy inwesty- cyjnych otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji mogą być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, inwestowane w te same kategorie lokat, w które inwestuje Fundusz zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną, kryteriami doboru lokat, zasadami dywersyfikacji i innymi ograniczeniami inwestycyjnymi określonymi w Regulaminie.

Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek. 1) Allianz Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie średnio 90% wartości Aktywów Funduszu w akcje i obli- gacje obligacje zamienne małych i średnich spółek oraz inne instrumenty oparte o akcje tych spółek takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, z zastrzeże- niem, że ich udział w Wartości śred- nio 10% wartości Aktywów Netto Funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek będzie się zawierał w przedziale od 70% do 100%. W pozostałym zakresie Aktywa Funduszu inwestowane są przede wszystkim w instrumenty dłużne; w tym emitowane, poręczone dłużne emitowane lub gwarantowane głównie przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Allianz Fundusz może inwestować Aktywa Funduszu w inne instrumenty instrumen- ty finansowe dozwolone przepisami prawa i postanowieniami RegulaminuRegula- minu. 2) Głównym kryterium, którym kieruje się Allianz Fundusz w odniesieniu do wszyst- kich wszystkich rodzajów lokat jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Fundusz inwestuje przede wszystkim w w akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje małych i średnich spółek, przez które to rozumie się spółki, których waga w indeksie in- deksie WIG jest mniejsza niż 22 (dwa) %. 3) Proporcje między lokatami Aktywów Funduszu, w ramach limitów, o których mowa poniżej, uzależnione są od decyzji podejmowanych przez Allianz Fundusz na podstawie oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji i rynku finansowych instrumentów dłużnych. 4) Stan finansowy i perspektywy rozwoju podmiotów, które wyemito- wały wyemitowały instrumenty finansowe, które mają być przedmiotem inwestycji Funduszu Fun- duszu są ustalane na podstawie wszechstronnej analizy dokony- wanej dokonywanej przez Allianz. 5) Aktywa Funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek mogą być lokowane w instrumenty finansowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-5§3. 6) Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Funduszu w instru- menty finansowe wyemitowane przez jeden podmiot. 7) OgraniczeniaXxxxx, o którym których mowa w punkcie 6) nie stosuje się do lokat w instrumenty instru- menty finansowe, o których mowa w § 3 ust§3. 1 pkt 5)punkt 7) i 8), jak również w instrumenty in- strumenty finansowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez: a) Skarb Państwa lub i Narodowy Bank Polski, b) jednostkę samorządu terytorialnego, c) państwo członkowskie, d) jednostkę samorządu państwa członkowskiego, e) państwo należące do OECD, f) międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Rzecz- pospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie. 8) Instrumenty finansowe, o których mowa w § §3 ust. 1 pkt 1punkt 4), 5), 6), mogą stano- wić sta- nowić do 100% Wartości Aktywów Netto aktywów Funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek. 9) Instrumenty finansowe, o których mowa w § §3 ust. 1 pkt 5)punkt 7) i 8), mogą stanowić stano- wić do 100% Wartości Aktywów Netto aktywów Funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek pod warunkiem, że aktywa tych funduszy inwesty- cyjnych otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji mogą być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, inwestowane w te same kategorie lokat, w które inwestuje Fundusz zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną, kryteriami doboru lokat, zasadami dywersyfikacji i innymi ograniczeniami inwestycyjnymi określonymi w RegulaminieSpółek.