Common use of Fundusz Aktywnej Alokacji Clause in Contracts

Fundusz Aktywnej Alokacji. 1) Allianz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie Aktywów Funduszu w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskryp- cyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne i instrumenty pochodne, z zastrzeżeniem, że ich udział w Wartości Aktywów Netto Funduszu Aktywnej Alokacji będzie się zawierał w przedziale od 0% do 80%. W pozo- stałym zakresie Aktywa Funduszu inwestowane są w instrumenty dłużne; w tym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Allianz może inwestować Aktywa Funduszu w inne instrumenty finansowe dozwolone przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu. 2) Głównym kryterium, którym kieruje się Allianz w odniesieniu do wszystkich rodzajów lokat jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Fundusz inwestuje zarówno w akcje największych spółek o solidnych fundamentach i Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat oraz dużą zmiennością rodzaju lokat posiadanych w portfelu. 3) Proporcje między lokatami Aktywów Funduszu, w ramach limitów, o których mowa poniżej, uzależnione są od decyzji podejmowanych przez Allianz na podstawie oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji i rynku finansowych instrumentów dłużnych. 4) Stan finansowy i perspektywy rozwoju podmiotów, które wyemito- wały instrumenty finansowe, które mają być przedmiotem inwestycji Funduszu są ustalane na podstawie wszechstronnej analizy dokony- wanej przez Allianz. 5) Aktywa Funduszu Aktywnej Alokacji mogą być lokowane w instrumenty finansowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1-5. 6) Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Funduszu w instru- menty finansowe wyemitowane przez jeden podmiot. 7) Ograniczenia, o którym mowa w punkcie 6) nie stosuje się do lokat w instrumenty finansowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5), jak również w instrumenty finansowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez: a) Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, b) jednostkę samorządu terytorialnego, c) państwo członkowskie, d) jednostkę samorządu państwa członkowskiego, e) państwo należące do OECD, f) międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie. 8) Instrumenty finansowe, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1), mogą stanowić do 80% Wartości Aktywów Netto Funduszu Aktywnej Alokacji. 9) Instrumenty finansowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5), mogą sta- nowić do 100% Wartości Aktywów Netto Funduszu Aktywnej Alokacji pod warunkiem, że aktywa tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji mogą być, zgodnie z ich statu- tem lub regulaminem, inwestowane w te same kategorie lokat, w które inwestuje Fundusz zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną, kryteriami doboru lokat, zasadami dywersyfikacji i innymi ograniczeniami inwe- stycyjnymi określonymi w Regulaminie.

Fundusz Aktywnej Alokacji. 1) Allianz Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie Aktywów Funduszu średnio 45% wartości Aktywów Funduszu w akcje, akcje i obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskryp- cyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne i instrumenty pochodne, z zastrzeżeniem, że ich udział średnio 55% wartości Aktywów Funduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu Aktywnej Alokacji będzie się zawierał w przedziale od 0% do 80%. W pozo- stałym zakresie Aktywa Funduszu inwestowane są w instrumenty dłużne; w tym emitowane, poręczone instrumen- ty dłużne emitowane lub gwarantowane głównie przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Allianz Fundusz może inwestować Aktywa Funduszu Fundu- szu w inne instrumenty finansowe dozwolone przepisami prawa i postanowieniami po- stanowieniami Regulaminu. 2) Głównym kryterium, którym kieruje się Allianz Fundusz w odniesieniu do wszystkich rodzajów lokat jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Fundusz inwestuje zarówno w akcje ak- cje największych spółek o solidnych fundamentach i Fundusz charakteryzuje charakte- ryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat oraz dużą zmiennością rodzaju lokat posiadanych w portfelu. 3) Proporcje między lokatami Aktywów Funduszu, w ramach limitów, o których mowa poniżej, uzależnione są od decyzji podejmowanych przez Allianz Fundusz na podstawie oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji i rynku finansowych instrumentów dłużnych. 4) Stan finansowy i perspektywy rozwoju podmiotów, które wyemito- wały wyemitowały instrumenty finansowe, które mają być przedmiotem inwestycji Funduszu Fun- duszu są ustalane na podstawie wszechstronnej analizy dokony- wanej dokonywanej przez Allianz. 5) Aktywa Funduszu Aktywnej Alokacji mogą być lokowane w instrumenty instrumen- ty finansowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1-5.§3, 6) Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Funduszu w instru- menty finansowe wyemitowane przez jeden podmiot. 7) OgraniczeniaXxxxx, o którym których mowa w punkcie 6) nie stosuje się do lokat w instrumenty instru- menty finansowe, o których mowa w § 3 ust§3. 1 pkt 5)punkt 7) i 8), jak również w instrumenty in- strumenty finansowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez: a) Skarb Państwa lub i Narodowy Bank Polski, b) jednostkę samorządu terytorialnego, c) państwo członkowskie, d) jednostkę samorządu państwa członkowskiego, e) państwo należące do OECD, f) międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Rzecz- pospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie., 8) Instrumenty finansowe, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1punkt 4), 5), 6), mogą stanowić sta- nowić do 80% Wartości Aktywów Netto aktywów Funduszu Aktywnej Alokacji. 9) Instrumenty finansowe, o których mowa w § §3 ust. 1 pkt 5)punkt 7) i 8), mogą sta- nowić stano- wić do 100% Wartości Aktywów Netto aktywów Funduszu Aktywnej Alokacji pod warunkiem, że aktywa tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji mogą być, zgodnie z ich statu- tem lub regulaminem, inwestowane w te same kategorie lokat, w które inwestuje Fundusz zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną, kryteriami doboru lokat, zasadami dywersyfikacji i innymi ograniczeniami inwe- stycyjnymi określonymi w RegulaminieAlokacji.