Fundusz Dynamiczny. 1) Allianz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie Aktywów Funduszu w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, z zastrzeżeniem, że ich udział w Wartości Aktywów Netto Funduszu Dynamicznego będzie się zawierał w przedziale od 60 % do 100%. W pozostałym zakresie Aktywa Funduszu inwestowane są w instrumenty dłużne; w tym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Allianz może inwestować Aktywa Funduszu w inne instrumenty finansowe dozwolone przepisami prawa ipostanowieniami Regulaminu.
2) Głównym kryterium, którym kieruje się Allianz w odniesieniu do wszyst- kich rodzajów lokat jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym.
3) Proporcje między lokatami Aktywów Funduszu, w ramach limitów, o których mowa poniżej, uzależnione są od decyzji podejmowanych przez Allianz na podstawie oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji i rynku finansowych instrumentów dłużnych.
4) Stan finansowy i perspektywy rozwoju podmiotów, które wyemitowały papiery wartościowe, które mają być przedmiotem inwestycji Funduszu ustalane są na podstawie wszechstronnej analizy dokonywanej przez Allianz.
5) Aktywa Funduszu Dynamicznego mogą być lokowane w instrumenty finansowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-5.
6) Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Funduszu w instru- menty finansowe wyemitowane przez jeden podmiot.
7) Ograniczenia, o którym mowa w punkcie 6) nie stosuje się do lokat w instru- menty finansowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5), jak również w instru- menty finansowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez:
a) Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
b) jednostkę samorządu terytorialnego,
c) państwo członkowskie,
d) jednostkę samorządu państwa członkowskiego,
e) państwo należące do OECD,
f) międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.
8) Instrumenty finansowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1), mogą stanowić do 100% Wartości Aktywów Netto Funduszu Dynamicznego.
9) Instrumenty finansowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5), mogą stanowić do 100% Wartości Aktywów Netto Funduszu Dynamicznego pod warunkiem, że aktywa tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji mogą być, zgodnie z ich statu- tem lub regulaminem, inwestowane w te same kategorie lok...
Fundusz Dynamiczny. Towarzystwo nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w pkt. 1.
Fundusz Dynamiczny. 1) Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie średnio 80% wartości Aktywów Funduszu w akcje i obligacje zamienne. Średnio 20% wartości Aktywów Funduszu jest inwestowane w instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa. Fundusz może inwestować Aktywa Funduszu w inne instrumenty finansowe dozwolone przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.
2) aktywa Funduszu Dynamicznego mogą być lokowane w instrumenty finansowe, o których mowa w §3,
3) instrumenty finansowe, o których mowa w §3 punkt 4), 5), 6), mogą stanowić do 100% aktywów Funduszu Dynamicznego.
Fundusz Dynamiczny. Celem inwestycyjnym Funduszu Dynamicznego jest uzyskanie w długim terminie wysokiego poziomu dochodu głównie poprzez inwestycje na rynku akcji. Towarzystwo nie gwarantuje osiągnięcia wyżej określonego celu. Aktywa funduszu mogą być lokowane w akcjach, dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub inne podmioty, certy- fikatach inwestycyjnych lub jednostkach uczestnictwa w funduszach inwe- stycyjnych, listach zastawnych, pożyczkach, depozytach bankowych oraz środkach pieniężnych, w tym zgromadzonych na rachunkach bankowych. Aktywami funduszu mogą być instrumenty pochodne, jak opcje, transakcje terminowe typu futures, transakcje zamienne. Poza wyżej wymienionymi aktywami w skład funduszu mogą wchodzić inne aktywa, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą stanowić pokrycie rezerw techniczno- -ubezpieczeniowych. Fundusz Dynamiczny jest funduszem o wysokim ryzyku inwestycyjnym. Aktywa funduszu są lokowane głównie w akcjach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Fundusz Dynamiczny wykazuje zmienne, wysokie, mogące sięgać całości aktywów zaangażowanie w akcje. Pozostała część funduszu inwestowana jest w dłużne instrumenty finan- sowe. Fundusz zarządzany jest aktywnie. Poziom zaangażowania w akcje jest zmienny i wynika z przewidywanego stanu koniunktury na rynku akcji. Wysokie ryzyko inwestycyjne związane z możliwością wystąpienia spadków cen akcji oraz ze zmiennością zaangażowania funduszu w akcje jest ogra- niczane poprzez staranny dobór do funduszu akcji spółek reprezentujących różne branże oraz wysokie zdywersyfikowanie pakietu akcji. Głównym kryterium doboru spółek do funduszu jest analiza fundamentalna uwzględ- niająca ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej i perspektyw rozwoju poszczególnych spółek i branż. Wartość jednostki funduszu w znacznym stopniu zależy od stanu koniunktury na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Aktywa funduszu lokowane są z zachowaniem zasad dywersyfikacji i ogra- niczeń inwestycyjnych określonych w obowiązujących przepisach. Towa- rzystwo określa minimalny i maksymalny udział wartości lokat funduszu w poszczególnych rodzajach aktywów w łącznej wartości aktywów funduszu, biorąc pod uwagę cel inwestycyjny funduszu oraz profil ryzyka inwestycyjnego funduszu. W razie przekroczenia ustalonych limitów, Towa- rzystwo podejmie działania w celu dostosowania w terminie 3 (trzech) miesięcy stanu aktywów funduszu do tych limitów. Informacje o obowiązujących na dzień zawarcia umowy...
Fundusz Dynamiczny. Allianz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust. 1.