Przetwarzanie Dyspozycji dotyczących Salda Przykładowe klauzule

Przetwarzanie Dyspozycji dotyczących Salda. Uwaga: istnieje różnica czasu między momentem realizacji Zlecenia a momentem rozliczenia transakcji. Zlecenia, które zostały zrealizowane (co oznacza, że planowany zakup lub sprzedaż miały miejsce), zostaną natychmiast zaksięgowane w Saldzie, wraz z kwotami wynagrodzenia i należnych kosztów. Oznacza to, że transakcja może zostać zaksięgowana w Saldzie (w przypadku zakupu, poprzez wpisanie Instrumentów Finansowych i obciążenie środków pieniężnych, a także odwrotnie w przypadku sprzedaży) przed faktycznym rozliczeniem tej transakcji (tj.przed otrzymaniem lub przekazaniem przez SPV odnośnych Instrumentów Finansowych za opłatą w stosunku do odpowiedniego kontrahenta). Wpisy księgowe dokonane przed rozliczeniem odpowiednich transakcji są wpisami warunkowymi mającymi na celu pokazanie sytuacji ekonomicznej Klienta. Na większości rynków rzeczywista dostawa i płatność dotyczące Papierów Wartościowych mają miejsce dwa (2) dni handlowe po transakcji. Rzeczywista wypłata wynagrodzenia i opłat należnych DEGIRO odbywa się na koniec każdego Dnia handlowego. Jeśli SPV w rzeczywistości nie otrzyma pozycji, które zostały zarezerwowane w Saldzie w racjonalnym terminie – lub otrzyma tylko część tych pozycji Może to mieć wpływ na strategię inwestycyjną Klienta, ponieważ na przykład Klient może nie być w stanie uczestniczyć w Działaniu korporacyjnym z nierozliczoną pozycją przed datą, w której Papiery Wartościowe są przedmiotem obrotu bez praw wynikających z Papierów Wartościowych („ex-date”).

Related to Przetwarzanie Dyspozycji dotyczących Salda