Common use of Przychody Funduszu Funduszy Clause in Contracts

Przychody Funduszu Funduszy. 1. Pośrednik Finansowy zwraca na odpowiedni Rachunek Bankowy Funduszu Funduszy wszelkie przychody przypisane do Wkładu Funduszu Funduszy wniesionego do Instrumentu Finansowego, wygenerowane przez Pośrednika Finansowego przed wypłatą Jednostkowych Poręczeń na rzecz Instytucji Finansowej lub zwrotem tego Wkładu do Funduszu Funduszy. 2. Zwroty o których mowa w ust. 1. powyżej, odbywają się w okresach miesięcznych, w terminie do 5 Dni Roboczych po przekazaniu przez Pośrednika Finansowego Menadżerowi Sprawozdania z Postępu, nie później jednak niż w terminie 15 Dni Roboczych po zakończeniu miesiąca, w którym u Pośrednika Finansowego wystąpiły Przychody Funduszu Funduszy. 3. Menadżer, za pośrednictwem POIF lub pisemnie, poinformuje Pośrednika Finansowego o numerze Rachunku Bankowego do Rozliczeń Operacji, na który zostaną przekazane Przychody Funduszu Funduszy. 4. Po dokonaniu płatności Pośrednik Finansowy zobowiązany jest do niezwłocznego tj. nie później niż w terminie do 5 Dni Roboczych od daty wystąpienia każdorazowej operacji, zaewidencjonowania oraz prawidłowego rozliczenia w POIF przepływów finansowych według schematu i reguł uzgodnionych z administratorem POIF.

Przychody Funduszu Funduszy. 1. Pośrednik Finansowy zwraca wpłaca na odpowiedni Rachunek Bankowy Funduszu Funduszy wszelkie przychody przypisane do netto ze środków Wkładu Funduszu Funduszy wniesionego wpłaconych do Instrumentu Finansowego, wygenerowane przez Pośrednika Finansowego przed wypłatą Jednostkowych Poręczeń na rzecz Instytucji Finansowej lub zwrotem tego Inwestycją, w szczególności odsetki z tytułu lokowania środków Wkładu do Funduszu Funduszy. 2. Zwroty Menadżer, za pośrednictwem POIF, poinformuje Pośrednika Finansowego o których mowa numerze Rachunku Bankowego do Rozliczeń Operacji, na który zostaną przekazane Przychody Funduszu Funduszy. 3. Wpłaty określone w ust. 1pkt IV.1. powyżej, odbywają się w okresach miesięcznych, w terminie do 5 Dni Roboczych po przekazaniu przez Pośrednika Finansowego Menadżerowi Sprawozdania z Postępu, nie później jednak niż w terminie 15 Dni Roboczych po zakończeniu miesiąca, w którym u Pośrednika Finansowego wystąpiły Przychody Funduszu Funduszy. 3. Menadżer, za pośrednictwem POIF lub pisemnie, poinformuje Pośrednika Finansowego o numerze Rachunku Bankowego do Rozliczeń Operacji, na który zostaną przekazane Przychody Funduszu Funduszy. 4. Po dokonaniu płatności Pośrednik Finansowy jest zobowiązany jest do niezwłocznego tj. nie później niż w terminie do 5 Dni Roboczych od daty wystąpienia każdorazowej operacji, zaewidencjonowania oraz prawidłowego rozliczenia w POIF przepływów finansowych według schematu i reguł uzgodnionych powiązanych z administratorem POIFdaną Umową Inwestycyjną. 5. Wszelkie wpłaty Przychodów Funduszu Funduszy odbywają się w sposób zgodny z Załącznikiem nr 8 do Umowy Operacyjnej (Schemat Przepływów pomiędzy Rachunkami Bankowymi w ramach Operacji).

Przychody Funduszu Funduszy. 1. Pośrednik Finansowy zwraca wpłaca na odpowiedni Rachunek Bankowy Funduszu Funduszy wszelkie przychody przypisane do netto ze środków Wkładu Funduszu Funduszy wniesionego wpłaconych do Instrumentu Finansowego, wygenerowane przez Pośrednika Finansowego przed wypłatą Jednostkowych Poręczeń na rzecz Instytucji Finansowej lub zwrotem tego Inwestycją, w szczególności odsetki z tytułu lokowania środków Wkładu do Funduszu Funduszy. 2. Zwroty Menadżer, za pośrednictwem POIF, poinformuje Pośrednika Finansowego o których mowa numerze Rachunku Bankowego Funduszu Funduszy, na który zostaną przekazane Przychody Funduszu Funduszy. 3. Wpłaty określone w ust. 1pkt IV.1. powyżej, odbywają się w okresach miesięcznych, w terminie do 5 [5] Dni Roboczych po przekazaniu przez Pośrednika Finansowego Menadżerowi Sprawozdania z Postępu, nie później jednak niż w terminie 15 [15] Dni Roboczych po zakończeniu miesiąca, w którym u Pośrednika Finansowego wystąpiły Przychody Funduszu Funduszy. 3. Menadżer, za pośrednictwem POIF lub pisemnie, poinformuje Pośrednika Finansowego o numerze Rachunku Bankowego do Rozliczeń Operacji, na który zostaną przekazane Przychody Funduszu Funduszy. 4. Po dokonaniu płatności Pośrednik Finansowy zobowiązany jest do niezwłocznego tj. nie później niż w terminie do 5 Dni Roboczych od daty wystąpienia każdorazowej operacji, zaewidencjonowania oraz prawidłowego rozliczenia opisania konkretnych operacji w POIF przepływów finansowych według schematu i reguł uzgodnionych z administratorem POIF. 5. W okresach miesięcznych, w których u Pośrednika Finansowego nie wystąpiły Przychody Funduszu Funduszy, Pośrednik Finansowy w przekazanym po zakończeniu miesiąca Sprawozdaniu z Postępu informuje Menadżera o niewystąpieniu Przychodów Funduszu Funduszy w danym miesiącu.