Common use of Rodzaj i zakres Usług Clause in Contracts

Rodzaj i zakres Usług. 1. Operator, po zawarciu umowy, o której mowa w pkt I. 4, zobowiązuje się do świadczenia drogą elektroniczną usług związanych z tworzeniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem obrazów dokumentów i danych Użytkownika wprowadzonych do Serwisu, które związane są wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą Użytkownika lub do świadczenia usługi księgowej na zasadach opisanych w Regulaminie, na warunkach i w zakresie opisanym w definicji Pakietu. W celu sprawnego korzystania z funkcjonalności Serwisu, Użytkownik Pakietu Fakturowanie, mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium ma możliwość nieodpłatnego kontaktowania się z osobami udzielającymi pomocy technicznej oraz instrukcji w zakresie obsługi Serwisu. Natomiast pomoc merytoryczna w postaci usługi Eksperta księgowego dostępna jest nieodpłatnie dla Użytkowników Pakietu Fakturowanie i mOrganizer finansów. 2. Funkcjonalność „Fakturowanie” obejmuje: • listę faktur sprzedaży, • wystawianie faktur sprzedaży, w tym walutowych, • wystawianie faktur zaliczkowych, • wystawianie faktur proforma i dowodów wewnętrznych, • wystawianie duplikatów, • wystawianie faktur korygujących • definiowanie wzorców faktur cyklicznych; • generowanie faktur w postaci plików PDF; • wysyłanie plików PDF pocztą e-mail; • dodawanie i edycję danych kontrahentów; • automatyczne pobieranie danych kontrahentów krajowych z bazy GUS. • indywidualizacja wydruku faktury: i. dodawanie loga do faktury, ii. dodawanie reklamy do faktury w formie podkładu PDF, iii. zmiana kolorów wybranych elementów, • generowanie pliku JPK FA; • możliwość definiowania schematu numerowania faktur zgodnie z dostępnym wzorcem modułów numeracji; • wystawianie faktur rozliczających zaliczkę; • wystawianie faktury sprzedaży na podstawie faktury proforma. 3. Funkcjonalność „INBOX” obejmuje: • możliwość wgrania skanów dokumentów, które pokażą się następnie w zakładce DO ZATWIERDZENIA; • możliwość wysłania plików PDF dokumentów na zdefiniowany w systemie adres email, które następnie pokażą się w zakładce DO ZATWIERDZENIA; • możliwość wykonania zdjęć aplikacją mobilną, które pokażą się następnie w zakładce DO ZATWIERDZENIA; • przeglądanie skanów dokumentów w zakładce DO ZATWIERDZENIA, z możliwością ich kategoryzacji jako FAKTURY lub jako INNE; • wprowadzanie dokumentów na podstawie skanów (dostępne dla Pakietów innych niż mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium) • przeglądanie skanów dokumentów zaklasyfikowanych jako INNE w zakładce INNE • możliwość zaproszenia księgowej/księgowego (ustawienia -> Moja Księgowa) • dostęp dla księgowej do skanów dokumentów za pomocą danych autoryzacyjnych zdefiniowanych podczas akceptowania przez księgową/księgowego zaproszenia z możliwością pobrania skanów do księgowania w innym systemie księgowym 4. Funkcjonalność „Monitoring płatności” obejmuje: • podsumowanie należności z podziałem na grupy według przeterminowania zapłat; • przeglądanie zestawienia niezapłaconych faktur sprzedaży; • wysyłanie monitów pocztą email; • wysyłanie monitów przez SMS; • wysyłanie wezwań do zapłaty pocztą email; • przeglądanie historii operacji; • oznaczanie faktur jako zapłaconych; • łączenie faktur sprzedaży (automatyczne i ręczne) z przychodzącymi operacjami bankowymi; 5. Funkcjonalność „Moje koszty” obejmuje: • możliwość przesyłania do systemu plików PDF zawierających obrazy faktur kosztowych i. aplikacją mobilną CashDirector (Android); ii. przez wiadomości email wysłaną na wskazane w ustawieniach konto email; iii. poprzez ręczny wgranie plików do systemu; • przeglądanie plików PDF/skanów i ich kwalifikacja jako faktura lub inne; • ręczne ewidencjonowanie dokumentów zakupowych, za pomocą zdefiniowanych szablonów, w tym x.xx. i. faktur w walucie PLN; ii. faktur zaliczkowych iii. faktur korygujących iv. faktur rozliczających zaliczkę, v. faktur w walutach obcych; vi. paragonów; vii. rachunków; viii. dowodów wewnętrznych; • automatyczne sprawdzanie czy dostawca jest aktywnym podatnikiem VAT; • podsumowanie – informacja o kosztach do zapłaty pogrupowanych wg przeterminowania zapłaty; • przeglądanie listy dokumentów kosztowych i ich statusów zaksięgowania oraz opłacenia; • zlecanie płatności (zapłać) wybranych faktur; • zlecanie dodawania do koszyka; • automatyczne/ręczne łączenie operacji bankowych wychodzących z zapłaconymi dokumentami zakupowymi; • wysyłanie dokumentów w formie elektronicznej do księgowej/księgowego; • przypomnienia o terminach zapłat dokumentów kosztowych; • możliwość korzystania z usługi dodatkowej OCR. 6. Funkcjonalność „Asystent finansowy” obejmuje x.xx.: • plan płatności na najbliższe 4 tygodnie z kontrolą i ostrzeżeniem, jeśli w poszczególnych tygodniach występuje negatywny bilans środków finansowych (saldo początkowe i oczekiwane wpłaty nie wystarczają na pokrycie planowanych zapłat); • funkcjonalność planowania płatności za faktury zakupowe w wybranych tygodniach; • funkcjonalność uaktualniania informacji o oczekiwanych wpłatach od klientów za faktury sprzedaże w najbliższych czterech tygodniach; • funkcjonalność urealnienia oczekiwanych terminów zapłaty faktur sprzedaży; • funkcjonalność urealnienia oczekiwanych terminów zapłaty faktur zakupu; • automatyczne/ręczne łączenie operacji bankowych celem aktualizacji statusów opłacenia faktur sprzedażowych i zakupowych; • łączenie korekt z dokumentami; • dokonywanie kompensat; • uruchamianie zapłaty faktur zakupowych; • dodawania płatności za faktury zakupowe do koszyka; • wysyłanie przypomnień i wezwań do zapłaty do zalegających z zapłacą klientów; • możliwość składania wniosków o faktoring / pożyczkę (w trakcie uruchamiania). 7. Funkcjonalność „Moja księgowość” obejmuje x.xx.: • ręczne rejestrowanie faktur zakupowych; • listę faktur zakupowych do zaksięgowania; • mechanizm automatycznego wyliczania zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego przedsiębiorcy/wspólnika w następujących przypadkach: • opłacania tylko ubezpieczenia zdrowotnego; • opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od podstawy stanowiącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek; • od podstawy stanowiącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. • od podstawy pomiędzy 30% a 60% dla tzw. „małego ZUSu plus’ • mechanizm generowania deklaracji, przeglądania deklaracji, oznaczania ich jako zapłacone, drukowania do PDF, w tym mechanizmy automatyczne: i. automatyczne naliczanie amortyzacji na bazie danych w ewidencji środków trwałych; ii. wyliczanie zobowiązań z tytułu zaliczek na podatek dochodowy (generowanie kalkulacji PIT właścicieli); iii. wysyłanie e-Deklaracji i uzyskiwanie UPO na warunkach określonych w Regulaminie e-Deklaracji, o ile Użytkownik uruchomi korzystanie z tej funkcjonalności; iv. zlecanie zapłat podatku VAT i PIT do mBank (zapłać, dodaj do koszyka); • generowanie pliku JPK VAT wraz z wyliczeniem zobowiązania z tytułu podatku VAT; • zestawienie podsumowujące oraz wydruk PKPiR; • zestawienie podsumowujące oraz wydruk rejestrów VAT; • funkcjonalność oznaczenia miesiąca jako zamkniętego; • prowadzenie listy samochodów; • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów; • prowadzenie listy umów leasingu; • prowadzenie ewidencji środków trwałych. 8. Serwis automatycznie pobiera z firmowych rachunków bankowych Użytkownika prowadzonych przez mBank informacje o operacjach bankowych. W ramach Pakietu mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium Użytkownik może zlecać generowanie przelewów, w odniesieniu do dokumentów zakupu rejestrowanych w Serwisie. Zlecenie przelewu przenosi Użytkownika do Serwisu Transakcyjnego, gdzie Użytkownik ma możliwość zatwierdzenia w sposób przewidziany w umowie między mBank i Użytkownikiem, automatycznie wypełnionego polecenia przelewu. Użytkownik może również dodawać płatności za dokumenty zakupowe zarejestrowane w Serwisie do koszyka płatności w Systemie Transakcyjnym. 9. Operator może w dowolnej chwili zmienić Funkcjonalności Serwisu wprowadzając nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników lub dokonując zmian w istniejących Funkcjonalnościach. 10. Serwis umożliwia ewidencjonowanie operacji gospodarczych począwszy od stycznia 2018 r. 11. Użytkownik zawierając Umowę o świadczenie usług w ramach Pakietu uzyskuje dostęp do aktualnego miesiąca księgowego i poprzednich miesięcy księgowych począwszy od stycznia 2018 r. 12. Operator lub BR zapewnia wsparcie techniczne i merytoryczne w dni robocze w godzinach 9- 17. Operator lub BR zapewnia również możliwość kontaktu z księgową w godzinach 9-17 w dni robocze.

Rodzaj i zakres Usług. 1. Operator, po zawarciu umowy, o której mowa w pkt I. 4, zobowiązuje się do świadczenia drogą elektroniczną usług związanych z tworzeniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem obrazów dokumentów i danych Użytkownika wprowadzonych do Serwisu, które związane są wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą Użytkownika lub do świadczenia usługi księgowej na zasadach opisanych w Regulaminie, na warunkach i w zakresie opisanym w definicji Pakietu. W celu sprawnego korzystania z funkcjonalności Serwisu, Użytkownik Pakietu FakturowaniemKsięgowość Start, mOrganizer finansówmKsięgowość Komfort, mKsięgowość Komfort noPaper i mKsięgowość Premium ma możliwość nieodpłatnego kontaktowania się z osobami udzielającymi pomocy technicznej oraz i instrukcji w zakresie obsługi Serwisu. Natomiast pomoc merytoryczna w postaci usługi Eksperta księgowego dostępna udzielana jest nieodpłatnie dla Użytkowników Pakietu Fakturowanie i mOrganizer finansówza opłatą wynikającą z Tabeli Opłat. 2. Funkcjonalność „FakturowaniePrzychody” obejmuje: • listę faktur sprzedaży, • wystawianie faktur sprzedaży, w tym walutowych, • wystawianie faktur zaliczkowych, • wystawianie faktur proforma i dowodów wewnętrznych, • wystawianie jak również duplikatów, • wystawianie faktur korygujących • oraz definiowanie wzorców faktur cyklicznych; • generowanie faktur w postaci plików PDF; • wysyłanie plików PDF pocztą e-mail; • dodawanie i edycję danych kontrahentów; • automatyczne pobieranie danych kontrahentów krajowych z bazy GUS. • indywidualizacja wydruku faktury: i. dodawanie loga do faktury, ii. dodawanie reklamy do faktury w formie podkładu PDF, iii. zmiana kolorów wybranych elementów, • generowanie pliku JPK FA; • możliwość definiowania schematu numerowania faktur zgodnie z dostępnym wzorcem modułów numeracji; • wystawianie faktur rozliczających zaliczkę; • wystawianie faktury sprzedaży na podstawie faktury proforma. 3. Funkcjonalność „INBOXWydatki” obejmuje: • możliwość wgrania skanów dokumentów, które pokażą się następnie w zakładce DO ZATWIERDZENIA; • możliwość wysłania plików PDF dokumentów na zdefiniowany w systemie adres email, które następnie pokażą się w zakładce DO ZATWIERDZENIA; • możliwość wykonania zdjęć aplikacją mobilną, które pokażą się następnie w zakładce DO ZATWIERDZENIA; • przeglądanie skanów dokumentów w zakładce DO ZATWIERDZENIA, z możliwością ich kategoryzacji jako FAKTURY lub jako INNE; • wprowadzanie dokumentów na podstawie skanów (dostępne dla Pakietów innych niż mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium) • przeglądanie skanów dokumentów zaklasyfikowanych jako INNE w zakładce INNE • możliwość zaproszenia księgowej/księgowego (ustawienia -> Moja Księgowa) • dostęp dla księgowej do skanów dokumentów za pomocą danych autoryzacyjnych zdefiniowanych podczas akceptowania przez księgową/księgowego zaproszenia z możliwością pobrania skanów do księgowania w innym systemie księgowym 4. Funkcjonalność „Monitoring płatności” obejmuje: • podsumowanie należności z podziałem na grupy według przeterminowania zapłat; • przeglądanie zestawienia niezapłaconych faktur sprzedaży; • wysyłanie monitów pocztą email; • wysyłanie monitów przez SMS; • wysyłanie wezwań do zapłaty pocztą email; • przeglądanie historii operacji; • oznaczanie faktur jako zapłaconych; • łączenie faktur sprzedaży (automatyczne i ręczne) z przychodzącymi operacjami bankowymi; 5. Funkcjonalność „Moje koszty” obejmuje: • możliwość przesyłania do systemu plików PDF zawierających obrazy faktur kosztowych i. aplikacją mobilną CashDirector (Android); ii. przez wiadomości email wysłaną na wskazane w ustawieniach konto email; iii. poprzez ręczny wgranie plików do systemu; • przeglądanie plików PDF/skanów i ich kwalifikacja jako faktura lub inne; • ręczne ewidencjonowanie dokumentów kosztowych, zakupowych, w tym za pomocą zdefiniowanych szablonów, w tym x.xx. i. faktur w walucie PLN; ii. faktur zaliczkowych iii. faktur korygujących iv. faktur rozliczających zaliczkę, v. faktur w walutach obcych; vi. paragonów; vii. rachunków; viii. dowodów wewnętrznych; • automatyczne sprawdzanie czy dostawca jest aktywnym podatnikiem VATewidencjonowanie wyników remanentów; • podsumowanie – informacja o kosztach do zapłaty pogrupowanych wg przeterminowania zapłatywystawianie not korygujących; • przeglądanie listy wgrywanie skanów i podłączaniem ich do dokumentów kosztowych i ich statusów zaksięgowania oraz opłacenia; • zlecanie płatności (zapłać) wybranych faktur; • zlecanie dodawania do koszyka; • automatyczne/ręczne łączenie operacji bankowych wychodzących z zapłaconymi dokumentami zakupowymi; • wysyłanie dokumentów w formie elektronicznej do księgowej/księgowego; • przypomnienia o terminach zapłat dokumentów kosztowych; • możliwość korzystania z usługi dodatkowej OCR. 6. Funkcjonalność „Asystent finansowy” obejmuje x.xx.: • plan płatności na najbliższe 4 tygodnie z kontrolą i ostrzeżeniem, jeśli w poszczególnych tygodniach występuje negatywny bilans środków finansowych (saldo początkowe i oczekiwane wpłaty nie wystarczają na pokrycie planowanych zapłat); • funkcjonalność planowania płatności za faktury zakupowe w wybranych tygodniach; • funkcjonalność uaktualniania informacji o oczekiwanych wpłatach od klientów za faktury sprzedaże w najbliższych czterech tygodniach; • funkcjonalność urealnienia oczekiwanych terminów zapłaty faktur sprzedaży; • funkcjonalność urealnienia oczekiwanych terminów zapłaty faktur zakupu; • automatyczne/ręczne łączenie operacji bankowych celem aktualizacji statusów opłacenia faktur sprzedażowych i zakupowych; • łączenie korekt z dokumentami; • dokonywanie kompensat; • uruchamianie zapłaty faktur zakupowych; • dodawania płatności za faktury zakupowe do koszyka; • wysyłanie przypomnień i wezwań do zapłaty do zalegających z zapłacą klientów; • możliwość składania wniosków o faktoring / pożyczkę (w trakcie uruchamiania). 7. Funkcjonalność „Moja księgowość” obejmuje x.xx.: • ręczne rejestrowanie faktur zakupowych; • listę faktur zakupowych do zaksięgowania; • mechanizm automatycznego wyliczania zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego przedsiębiorcy/wspólnika w następujących przypadkach: • opłacania tylko ubezpieczenia zdrowotnego; • opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od podstawy stanowiącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek; • od podstawy stanowiącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. 4. Funkcjonalność „Xxxx Xxxxxxx” obejmuje: • od podstawy pomiędzy 30% a 60% dla tzwzestawienie niezapłaconych faktur sprzedaży; • wysyłanie monitów pocztą email; • wysyłanie wezwań do zapłaty pocztą email; • zestawienie niezapłaconych faktur zakupu; • zlecanie płatności (zapłać, dodaj do koszyka) • zestawienie niezapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne właścicieli oraz niezapłaconych podatków (VAT oraz PIT właścicieli). 5. Funkcjonalność „małego ZUSu plus’ Ewidencje” obejmuje x.xx.: • zestawienie podsumowujące oraz wydruk KPiR; • zestawienie podsumowujące oraz wydruk rejestrów VAT; • funkcjonalność oznaczenia miesiąca jako zamkniętego; • mechanizm generowania deklaracji, przeglądania deklaracji, oznaczania ich jako zapłacone, drukowania do PDF, w tym mechanizmy automatyczne: i. automatyczne rozliczanie kosztów pojazdów wg ewidencji przebiegu pojazdu; ii. automatyczne naliczanie amortyzacji na bazie danych w ewidencji środków trwałych; iiiii. wyliczanie zobowiązań z tytułu zaliczek na podatek dochodowy (generowanie kalkulacji PIT właścicieli); iiiiv. automatyczne wyksięgowanie z kosztów uzyskania przychodu kosztów związanych z przeterminowanymi zobowiązaniami (opcjonalnie, po włączeniu tej funkcjonalności przez użytkownika i na bazie danych rozrachunkowych wprowadzanych do Serwisu i aktualizowanych przez Użytkownika); v. automatyczna korekta podatku VAT w związku z przeterminowaniem zobowiązań (opcjonalnie, po włączeniu tej funkcjonalności przez Użytkownika i na bazie danych rozrachunkowych wprowadzanych do Serwisu i aktualizowanych przez Użytkownika); • generowanie deklaracji VAT-7 wraz z wyliczeniem zobowiązania z tytułu podatku VAT; • wysyłanie e-Deklaracji i uzyskiwanie UPO na warunkach określonych w Regulaminie e-e- Deklaracji, o ile Użytkownik uruchomi korzystanie z tej funkcjonalności; iv. ; • zlecanie zapłat podatku za podatek VAT i PIT do mBank Banku (zapłać, dodaj do koszyka); • generowanie pliku JPK VAT wraz z wyliczeniem zobowiązania z tytułu podatku VAT; • zestawienie podsumowujące oraz wydruk PKPiR; • zestawienie podsumowujące oraz wydruk rejestrów VAT; • funkcjonalność oznaczenia miesiąca jako zamkniętego; . 6. Funkcjonalność „Pojazdy i Środki Trwałe” obejmuje: • prowadzenie listy samochodów; • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów; • prowadzenie listy umów leasingu; • prowadzenie ewidencji środków trwałych. 7. Funkcjonalność „Kontrahenci” obejmuje: • dodawanie i edycję danych kontrahentów. 8. Funkcjonalność „Rozrachunki” obejmuje: • kategoryzację operacji bankowych • łączenie operacji bankowych z dokumentami księgowymi 9. W ramach Pakietu mKsięgowość Start, mKsięgowość Komfort, mKsięgowość Komfort noPaper i mKsięgowość Premium Serwis automatycznie pobiera pobiera, trzy razy dziennie, z firmowych rachunków bankowych oraz kart kredytowych Użytkownika prowadzonych przez mBank informacje o operacjach bankowychrozliczonych transakcjach: wpływach na ten rachunek i wypływach. Wpływy i wypływy Użytkownik ma możliwość samodzielnie przyporządkować do dokumentów księgowych rejestrowanych w Serwisie. 10. W ramach Pakietu mOrganizer finansówmKsięgowość Start, mKsięgowość Komfort, mKsięgowość Komfort noPaper i mKsięgowość Premium Użytkownik może zlecać generowanie przelewów, w odniesieniu do dokumentów zakupu rejestrowanych w Serwisie. Zlecenie przelewu przenosi Użytkownika do Serwisu Transakcyjnego, gdzie Użytkownik ma możliwość zatwierdzenia w sposób przewidziany w umowie między mBank mBankiem i Użytkownikiem, automatycznie wypełnionego polecenia przelewu. Użytkownik może również dodawać płatności za dokumenty zakupowe zarejestrowane w Serwisie do koszyka płatności w Systemie Transakcyjnym. 911. Operator może w dowolnej chwili zmienić Funkcjonalności Serwisu wprowadzając nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników lub dokonując zmian w istniejących Funkcjonalnościach. 1012. Serwis umożliwia ewidencjonowanie operacji gospodarczych począwszy od stycznia 2018 2015 r. 1113. Użytkownik zawierając Umowę o świadczenie usług w ramach Pakietu uzyskuje dostęp do aktualnego miesiąca księgowego i poprzednich miesięcy księgowych począwszy od stycznia 2018 2015 r. 1214. Operator lub BR zapewnia wsparcie techniczne i merytoryczne w dni robocze w godzinach 9- 9-17. Operator lub BR zapewnia również możliwość kontaktu z księgową w godzinach 9-17 w dni robocze.

Rodzaj i zakres Usług. 1. Operator, po zawarciu umowy, o której mowa w pkt I. 4, zobowiązuje się do świadczenia drogą elektroniczną usług związanych z tworzeniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem obrazów dokumentów i danych Użytkownika wprowadzonych do Serwisu, które związane są wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą Użytkownika lub do świadczenia usługi księgowej na zasadach opisanych w Regulaminie, na warunkach i w zakresie opisanym w definicji Pakietu. W celu sprawnego korzystania z funkcjonalności Serwisu, Użytkownik Pakietu FakturowaniemKsięgowość Start, mOrganizer finansówmKsięgowość Komfort, mKsięgowość Komfort noPaper i mKsięgowość Premium ma możliwość nieodpłatnego kontaktowania się z osobami udzielającymi pomocy technicznej oraz i instrukcji w zakresie obsługi Serwisu. Natomiast pomoc merytoryczna w postaci usługi Eksperta księgowego dostępna udzielana jest nieodpłatnie dla Użytkowników Pakietu Fakturowanie i mOrganizer finansówza opłatą wynikającą z Tabeli Opłat. 2. Funkcjonalność „FakturowaniePrzychody” obejmuje: • listę faktur sprzedaży, • wystawianie faktur sprzedaży, w tym walutowych, • wystawianie faktur zaliczkowych, • wystawianie faktur proforma i dowodów wewnętrznych, • wystawianie jak również duplikatów, • wystawianie faktur korygujących • oraz definiowanie wzorców faktur cyklicznych; • generowanie faktur w postaci plików PDF; • wysyłanie plików PDF pocztą e-mail; • dodawanie i edycję danych kontrahentów; • automatyczne pobieranie danych kontrahentów krajowych z bazy GUS. • indywidualizacja wydruku faktury: i. dodawanie loga do faktury, ii. dodawanie reklamy do faktury w formie podkładu PDF, iii. zmiana kolorów wybranych elementów, • generowanie pliku JPK FA; • możliwość definiowania schematu numerowania faktur zgodnie z dostępnym wzorcem modułów numeracji; • wystawianie faktur rozliczających zaliczkę; • wystawianie faktury sprzedaży na podstawie faktury proforma. 3. Funkcjonalność „INBOXWydatki” obejmuje: • możliwość wgrania skanów dokumentów, które pokażą się następnie w zakładce DO ZATWIERDZENIA; • możliwość wysłania plików PDF dokumentów na zdefiniowany w systemie adres email, które następnie pokażą się w zakładce DO ZATWIERDZENIA; • możliwość wykonania zdjęć aplikacją mobilną, które pokażą się następnie w zakładce DO ZATWIERDZENIA; • przeglądanie skanów dokumentów w zakładce DO ZATWIERDZENIA, z możliwością ich kategoryzacji jako FAKTURY lub jako INNE; • wprowadzanie dokumentów na podstawie skanów (dostępne dla Pakietów innych niż mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium) • przeglądanie skanów dokumentów zaklasyfikowanych jako INNE w zakładce INNE • możliwość zaproszenia księgowej/księgowego (ustawienia -> Moja Księgowa) • dostęp dla księgowej do skanów dokumentów za pomocą danych autoryzacyjnych zdefiniowanych podczas akceptowania przez księgową/księgowego zaproszenia z możliwością pobrania skanów do księgowania w innym systemie księgowym 4. Funkcjonalność „Monitoring płatności” obejmuje: • podsumowanie należności z podziałem na grupy według przeterminowania zapłat; • przeglądanie zestawienia niezapłaconych faktur sprzedaży; • wysyłanie monitów pocztą email; • wysyłanie monitów przez SMS; • wysyłanie wezwań do zapłaty pocztą email; • przeglądanie historii operacji; • oznaczanie faktur jako zapłaconych; • łączenie faktur sprzedaży (automatyczne i ręczne) z przychodzącymi operacjami bankowymi; 5. Funkcjonalność „Moje koszty” obejmuje: • możliwość przesyłania do systemu plików PDF zawierających obrazy faktur kosztowych i. aplikacją mobilną CashDirector (Android); ii. przez wiadomości email wysłaną na wskazane w ustawieniach konto email; iii. poprzez ręczny wgranie plików do systemu; • przeglądanie plików PDF/skanów i ich kwalifikacja jako faktura lub inne; • ręczne ewidencjonowanie dokumentów kosztowych, zakupowych, za pomocą zdefiniowanych szablonów, w tym x.xx. i. faktur w walucie PLN; ii. faktur zaliczkowych iii. faktur korygujących iv. faktur rozliczających zaliczkę, v. faktur w walutach obcych; vi. paragonów; vii. rachunków; viii. dowodów wewnętrznych; • automatyczne sprawdzanie czy dostawca jest aktywnym podatnikiem VATewidencjonowanie wyników remanentów; • podsumowanie – informacja o kosztach do zapłaty pogrupowanych wg przeterminowania zapłatywystawianie not korygujących; • przeglądanie listy wgrywanie skanów i podłączaniem ich do dokumentów kosztowych i ich statusów zaksięgowania oraz opłacenia; • zlecanie płatności (zapłać) wybranych faktur; • zlecanie dodawania do koszyka; • automatyczne/ręczne łączenie operacji bankowych wychodzących z zapłaconymi dokumentami zakupowymi; • wysyłanie dokumentów w formie elektronicznej do księgowej/księgowego; • przypomnienia o terminach zapłat dokumentów kosztowych; • możliwość korzystania z usługi dodatkowej OCR. 6. Funkcjonalność „Asystent finansowy” obejmuje x.xx.: • plan płatności na najbliższe 4 tygodnie z kontrolą i ostrzeżeniem, jeśli w poszczególnych tygodniach występuje negatywny bilans środków finansowych (saldo początkowe i oczekiwane wpłaty nie wystarczają na pokrycie planowanych zapłat); • funkcjonalność planowania płatności za faktury zakupowe w wybranych tygodniach; • funkcjonalność uaktualniania informacji o oczekiwanych wpłatach od klientów za faktury sprzedaże w najbliższych czterech tygodniach; • funkcjonalność urealnienia oczekiwanych terminów zapłaty faktur sprzedaży; • funkcjonalność urealnienia oczekiwanych terminów zapłaty faktur zakupu; • automatyczne/ręczne łączenie operacji bankowych celem aktualizacji statusów opłacenia faktur sprzedażowych i zakupowych; • łączenie korekt z dokumentami; • dokonywanie kompensat; • uruchamianie zapłaty faktur zakupowych; • dodawania płatności za faktury zakupowe do koszyka; • wysyłanie przypomnień i wezwań do zapłaty do zalegających z zapłacą klientów; • możliwość składania wniosków o faktoring / pożyczkę (w trakcie uruchamiania). 7. Funkcjonalność „Moja księgowość” obejmuje x.xx.: • ręczne rejestrowanie faktur zakupowych; • listę faktur zakupowych do zaksięgowania; • mechanizm automatycznego wyliczania zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego przedsiębiorcy/wspólnika w następujących przypadkach: • opłacania tylko ubezpieczenia zdrowotnego; • opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od podstawy stanowiącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek; • od podstawy stanowiącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. 4. Funkcjonalność „Xxxx Xxxxxxx” obejmuje: • od podstawy pomiędzy 30% a 60% dla tzwzestawienie niezapłaconych faktur sprzedaży; • wysyłanie monitów pocztą email; • wysyłanie wezwań do zapłaty pocztą email; • zestawienie niezapłaconych faktur zakupu; • zlecanie płatności (zapłać, dodaj do koszyka) • zestawienie niezapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne właścicieli oraz niezapłaconych podatków (VAT oraz PIT właścicieli). 5. Funkcjonalność „małego ZUSu plus’ Ewidencje” obejmuje x.xx.: • zestawienie podsumowujące oraz wydruk KPiR; • zestawienie podsumowujące oraz wydruk rejestrów VAT; • funkcjonalność oznaczenia miesiąca jako zamkniętego; • mechanizm generowania deklaracji, przeglądania deklaracji, oznaczania ich jako zapłacone, drukowania do PDF, w tym mechanizmy automatyczne: i. automatyczne rozliczanie kosztów pojazdów wg ewidencji przebiegu pojazdu; ii. automatyczne naliczanie amortyzacji na bazie danych w ewidencji środków trwałych; iiiii. wyliczanie zobowiązań z tytułu zaliczek na podatek dochodowy (generowanie kalkulacji PIT właścicieli); iiiiv. automatyczne wyksięgowanie z kosztów uzyskania przychodu kosztów związanych z przeterminowanymi zobowiązaniami (opcjonalnie, po włączeniu tej funkcjonalności przez użytkownika i na bazie danych rozrachunkowych wprowadzanych do Serwisu i aktualizowanych przez Użytkownika); v. automatyczna korekta podatku VAT w związku z przeterminowaniem zobowiązań (opcjonalnie, po włączeniu tej funkcjonalności przez Użytkownika i na bazie danych rozrachunkowych wprowadzanych do Serwisu i aktualizowanych przez Użytkownika); • generowanie deklaracji VAT-7 wraz z wyliczeniem zobowiązania z tytułu podatku VAT; • wysyłanie e-Deklaracji i uzyskiwanie UPO na warunkach określonych w Regulaminie e-e- Deklaracji, o ile Użytkownik uruchomi korzystanie z tej funkcjonalności; iv. ; • zlecanie zapłat podatku za podatek VAT i PIT do mBank Banku (zapłać, dodaj do koszyka); . • generowanie pliku JPK VAT wraz z wyliczeniem zobowiązania z tytułu podatku VAT; • zestawienie podsumowujące oraz wydruk PKPiR; • zestawienie podsumowujące oraz wydruk rejestrów VAT; • funkcjonalność oznaczenia miesiąca jako zamkniętego; JPK 6. Funkcjonalność „Pojazdy i Środki Trwałe” obejmuje: • prowadzenie listy samochodów; • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów; • prowadzenie listy umów leasingu; • prowadzenie ewidencji środków trwałych. 7. Funkcjonalność „Kontrahenci” obejmuje: • dodawanie i edycję danych kontrahentów, • automatyczne pobieranie danych kontrahentów z bazy GUS. 8. Funkcjonalność „Rozrachunki” obejmuje: • kategoryzację operacji bankowych, • łączenie operacji bankowych z dokumentami księgowymi, • łączenie korekt z dokumentami, • dokonywanie kompensat. 9. W ramach Pakietu mKsięgowość Start, mKsięgowość Komfort, mKsięgowość Komfort noPaper i mKsięgowość Premium Serwis automatycznie pobiera pobiera, trzy razy dziennie, z firmowych rachunków bankowych oraz kart kredytowych Użytkownika prowadzonych przez mBank informacje o operacjach bankowychrozliczonych transakcjach: wpływach na ten rachunek i wypływach. Wpływy i wypływy Użytkownik ma możliwość samodzielnie przyporządkować do dokumentów księgowych rejestrowanych w Serwisie. 10. W ramach Pakietu mOrganizer finansówmKsięgowość Start, mKsięgowość Komfort, mKsięgowość Komfort noPaper i mKsięgowość Premium Użytkownik może zlecać generowanie przelewów, w odniesieniu do dokumentów zakupu rejestrowanych w Serwisie. Zlecenie przelewu przenosi Użytkownika do Serwisu Transakcyjnego, gdzie Użytkownik ma możliwość zatwierdzenia w sposób przewidziany w umowie między mBank mBankiem i Użytkownikiem, automatycznie wypełnionego polecenia przelewu. Użytkownik może również dodawać płatności za dokumenty zakupowe zarejestrowane w Serwisie do koszyka płatności w Systemie Transakcyjnym. 911. Operator może w dowolnej chwili zmienić Funkcjonalności Serwisu wprowadzając nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników lub dokonując zmian w istniejących Funkcjonalnościach. 1012. Serwis umożliwia ewidencjonowanie operacji gospodarczych począwszy od stycznia 2018 2015 r. 1113. Użytkownik zawierając Umowę o świadczenie usług w ramach Pakietu uzyskuje dostęp do aktualnego miesiąca księgowego i poprzednich miesięcy księgowych począwszy od stycznia 2018 2015 r. 1214. Operator lub BR zapewnia wsparcie techniczne i merytoryczne w dni robocze w godzinach 9- 9-17. Operator lub BR zapewnia również możliwość kontaktu z księgową w godzinach 9-17 w dni robocze.

Rodzaj i zakres Usług. 1. Operator, po zawarciu umowy, o której mowa w pkt I. 4VIII. 1, zobowiązuje się do świadczenia drogą elektroniczną usług związanych z tworzeniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem obrazów dokumentów i danych Użytkownika wprowadzonych do Serwisu, które związane są wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą Użytkownika lub do świadczenia usługi księgowej na zasadach opisanych w Regulaminie, na warunkach i w zakresie opisanym w definicji Pakietu. W celu sprawnego korzystania z funkcjonalności Serwisu, Użytkownik Pakietu Fakturowanie, mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium ma możliwość nieodpłatnego kontaktowania się z osobami udzielającymi pomocy technicznej oraz instrukcji w zakresie obsługi Serwisu. Natomiast pomoc merytoryczna w postaci usługi Eksperta księgowego dostępna jest nieodpłatnie dla Użytkowników Pakietu Fakturowanie i mOrganizer finansówopisie funkcjonalności. 2. Funkcjonalność „Serwisu Allegro StartUp Asystent obejmuje poniższe elementy: a) Fakturowanie” obejmuje: • ▪ listę faktur sprzedaży, • ; ▪ wystawianie faktur sprzedaży, w tym walutowych, • ; ▪ wystawianie faktur zaliczkowych, • ; ▪ wystawianie faktur proforma i dowodów wewnętrznych, • ; ▪ wystawianie duplikatów, • ; ▪ wystawianie faktur korygujących • korygujących; ▪ definiowanie wzorców faktur cyklicznych; • ▪ generowanie faktur w postaci plików PDF; • ▪ wysyłanie plików PDF pocztą e-mail; • dodawanie i edycję danych kontrahentów; • automatyczne pobieranie danych kontrahentów krajowych z bazy GUS. • ▪ indywidualizacja wydruku faktury: i. : o dodawanie loga logo do faktury, ii. , o dodawanie reklamy do faktury w formie podkładu PDF, iii. , o zmiana kolorów wybranych elementów, • ▪ generowanie pliku JPK FA; • ▪ możliwość definiowania schematu numerowania faktur zgodnie z dostępnym wzorcem modułów numeracji; • ▪ wystawianie faktur rozliczających zaliczkę; • ▪ wystawianie faktury sprzedaży na podstawie faktury proforma; ▪ dodawanie i edycję danych kontrahentów; ▪ automatyczne pobieranie danych kontrahentów krajowych z bazy GUS. 3. Funkcjonalność „INBOX” obejmujeb) Esegregator: • ▪ możliwość wgrania skanów dokumentów, które pokażą się następnie w zakładce DO ZATWIERDZENIAdokumentów księgowych; • ▪ możliwość wysłania plików PDF dokumentów księgowych na zdefiniowany w systemie Serwisie adres email, które następnie pokażą się w zakładce DO ZATWIERDZENIA; • ▪ możliwość wykonania zdjęć aplikacją mobilną, które pokażą się następnie w zakładce DO ZATWIERDZENIAmobilną Allegro StartUp Asystent; • ▪ przeglądanie skanów dokumentów w zakładce DO ZATWIERDZENIAdokumentów, z możliwością ich kategoryzacji jako FAKTURY lub jako INNE; • wprowadzanie dokumentów na podstawie skanów (dostępne dla Pakietów innych niż mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium) • ▪ przeglądanie skanów dokumentów zaklasyfikowanych jako INNE w zakładce INNE • INNE; ▪ możliwość posegregowania dokumentów kategorii „Inne” według zdefiniowanej poniżej struktury folderów; ▪ strukturę folderów umożliwiająca segregowanie i porządkowanie dokumentów: o Nieprzypisane, o Ewidencje, o Deklaracje/ZUS, o Korespondencja, o Umowy/potwierdzenia, o Inne, o Wszystkie ▪ automatyczne generowanie dokumentów zamknięcia miesiąca (wydruk KPIR, wydruk rejestru VAT, techniczna deklaracja VAT, wyliczenie zaliczki na PIT) i wgranie do właściwego folderu; ▪ możliwość zaproszenia księgowej/księgowego księgowej (ustawienia Ustawienia -> Moja Księgowa) • ), celem umożliwienia jej samodzielnego pobrania wgranych przez Użytkownika dokumentów księgowych; ▪ możliwość konfiguracji automatycznej wysyłki wgranych dokumentów księgowych na wskazany adres e-mail; ▪ dostęp dla księgowej do skanów dokumentów księgowych za pomocą danych autoryzacyjnych zdefiniowanych podczas akceptowania przez księgową/księgowego księgową zaproszenia z możliwością pobrania skanów do księgowania w innym systemie księgowym. 4. Funkcjonalność „Monitoring c) Ściąganie płatności” obejmuje: • podsumowanie należności z podziałem na grupy według przeterminowania zapłat; • ▪ przeglądanie zestawienia niezapłaconych faktur sprzedaży, również w formie zestawienia wiekowania, sprzedaży po uwzględnieniu automatycznego parowania otrzymanych płatności i wystawionych faktur, przy wykorzystaniu Mechanizmu PSD2 ▪ wysyłanie przypomnień email do zalegających z zapłacą klientów; • wysyłanie monitów pocztą email▪ możliwość personalizowania treści przypomnień; • ▪ wysyłanie monitów przez SMS; • ▪ możliwość modyfikowania treści SMS; ▪ wysyłanie wezwań do zapłaty pocztą email; • przeglądanie historii operacji▪ możliwość personalizowania treści wezwań do zapłaty; • ▪ oznaczanie faktur jako zapłaconych; • łączenie faktur sprzedaży (automatyczne i ręczne. d) z przychodzącymi operacjami bankowymi; 5. Funkcjonalność „Moje koszty” obejmuje: • możliwość przesyłania do systemu plików PDF zawierających obrazy faktur kosztowych i. aplikacją mobilną CashDirector (Android); ii. przez wiadomości email wysłaną na wskazane w ustawieniach konto email; iii. poprzez ręczny wgranie plików do systemu; • przeglądanie plików PDF/skanów i ich kwalifikacja jako faktura lub inne; • Koszty ▪ ręczne ewidencjonowanie dokumentów zakupowych, za pomocą zdefiniowanych szablonów, w tym x.xx. i. . o faktur w walucie PLN; ii. ; o faktur zaliczkowych iii. zaliczkowych o faktur korygujących iv. korygujących o faktur rozliczających zaliczkę, v. , o faktur w walutach obcych; vi. ; o paragonów; vii. ; o rachunków; viii. ; o dowodów wewnętrznych; • ▪ automatyczne sprawdzanie czy dostawca jest aktywnym podatnikiem VAT; • ▪ podsumowanie – informacja o kosztach do zapłaty pogrupowanych wg przeterminowania zapłaty; • , po uwzględnieniu dokonanych płatności sparowanych z zarejestrowanymi fakturami kosztowymi, przy wykorzystaniu Mechanizmu PSD2 ▪ przeglądanie listy dokumentów kosztowych i ich statusów zaksięgowania oraz opłacenia; • zlecanie płatności (zapłać) wybranych faktur; • zlecanie dodawania do koszyka; • automatyczne/ręczne łączenie operacji bankowych wychodzących z zapłaconymi dokumentami zakupowymi; • wysyłanie dokumentów w formie elektronicznej do księgowej/księgowego; • ▪ przypomnienia o terminach zapłat dokumentów kosztowych; • ▪ możliwość korzystania z usługi dodatkowej OCR. 6. Funkcjonalność „Asystent finansowy” obejmuje x.xx.: • e) Planer płatności ▪ plan płatności na najbliższe 4 tygodnie z kontrolą i ostrzeżeniem, jeśli w poszczególnych tygodniach występuje negatywny bilans środków finansowych (saldo początkowe i oczekiwane wpłaty nie wystarczają na pokrycie planowanych zapłat); • ▪ zagregowane saldo gotówki we wszystkich bankach Użytkownika, które zostaną podpięte przez Użytkownika w ramach dostępnego Mechanizmu PSD2 ▪ funkcjonalność planowania płatności za faktury zakupowe w wybranych tygodniach; • ▪ funkcjonalność uaktualniania informacji o oczekiwanych wpłatach od klientów za faktury sprzedaże sprzedaży w najbliższych czterech tygodniach; • ▪ funkcjonalność urealnienia oczekiwanych terminów zapłaty faktur sprzedaży; • ▪ funkcjonalność urealnienia oczekiwanych terminów zapłaty faktur zakupu; • automatyczne/ręczne łączenie operacji bankowych celem aktualizacji statusów opłacenia faktur sprzedażowych i zakupowych; • ▪ łączenie korekt z dokumentami; • ▪ dokonywanie kompensat; • uruchamianie zapłaty faktur zakupowych; • dodawania płatności za faktury zakupowe do koszyka; • wysyłanie przypomnień i wezwań do zapłaty do zalegających z zapłacą klientów; • możliwość składania wniosków o faktoring / pożyczkę (w trakcie uruchamiania). 7. Funkcjonalność „Moja księgowość” obejmuje x.xx.: • f) Księgowość self-service ▪ ręczne rejestrowanie faktur zakupowych; • ▪ listę faktur zakupowych do zaksięgowania; • ▪ mechanizm automatycznego wyliczania zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego przedsiębiorcy/wspólnika w następujących przypadkach: • opłacania ▪ podlegania tylko ubezpieczenia zdrowotnegoubezpieczeniu zdrowotnemu; • opłacania ▪ składek na ubezpieczenie społeczne od podstawy stanowiącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek; • ▪ składek na ubezpieczenie społeczne od podstawy stanowiącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. • od podstawy pomiędzy 30% a 60% dla tzw. „małego ZUSu plus’ • ; ▪ mechanizm generowania deklaracji, przeglądania deklaracji, oznaczania ich jako zapłacone, drukowania do PDF, w tym mechanizmy automatyczne: i. : o automatyczne rozliczanie kosztów pojazdów wg ewidencji przebiegu pojazdu; o automatyczne naliczanie amortyzacji na bazie danych w ewidencji środków trwałych; ii. ; o wyliczanie zobowiązań z tytułu zaliczek na podatek dochodowy (generowanie kalkulacji PIT właścicieli); iii; ▪ automatyczne wyksięgowanie z kosztów uzyskania przychodu kosztów związanych z przeterminowanymi zobowiązaniami (opcjonalnie, po włączeniu tej funkcjonalności przez Użytkownika i na bazie danych rozrachunkowych wprowadzanych do Serwisu i aktualizowanych przez Użytkownika); ▪ automatyczna korekta podatku VAT w związku z przeterminowaniem zobowiązań (opcjonalnie, po włączeniu tej funkcjonalności przez Użytkownika i na bazie danych rozrachunkowych wprowadzanych do Serwisu i aktualizowanych przez Użytkownika). ▪ generowanie plików JPK_V7 wraz z wyliczeniem zobowiązania z tytułu podatku VAT; ▪ wysyłanie e-Deklaracji i uzyskiwanie UPO na warunkach określonych w Regulaminie e-Deklaracji, o ile Użytkownik uruchomi korzystanie z tej funkcjonalności; iv. zlecanie zapłat podatku VAT i PIT do mBank (zapłać, dodaj do koszyka); • generowanie pliku JPK VAT wraz z wyliczeniem zobowiązania z tytułu podatku VAT; • ▪ zestawienie podsumowujące oraz wydruk PKPiRKPiR; • ▪ zestawienie podsumowujące oraz wydruk rejestrów VAT; • ▪ funkcjonalność oznaczenia miesiąca jako zamkniętego; • ▪ prowadzenie listy samochodów; • ▪ prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów; • ▪ prowadzenie listy umów leasingu; • ▪ prowadzenie ewidencji środków trwałych. 8. Serwis automatycznie pobiera z firmowych rachunków bankowych Użytkownika prowadzonych przez mBank informacje o operacjach bankowych. W ramach Pakietu mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium Użytkownik może zlecać generowanie przelewów, w odniesieniu do dokumentów zakupu rejestrowanych w Serwisie. Zlecenie przelewu przenosi Użytkownika do Serwisu Transakcyjnego, gdzie Użytkownik ma możliwość zatwierdzenia w sposób przewidziany w umowie między mBank i Użytkownikiem, automatycznie wypełnionego polecenia przelewu. Użytkownik może również dodawać płatności za dokumenty zakupowe zarejestrowane w Serwisie do koszyka płatności w Systemie Transakcyjnym. 9. Operator może w dowolnej chwili zmienić Funkcjonalności Serwisu wprowadzając nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników lub dokonując zmian w istniejących Funkcjonalnościach. 10. Serwis umożliwia ewidencjonowanie operacji gospodarczych począwszy od stycznia 2018 r. 11. Użytkownik zawierając Umowę o świadczenie usług w ramach Pakietu uzyskuje dostęp do aktualnego miesiąca księgowego i poprzednich miesięcy księgowych począwszy od stycznia 2018 r. 12. Operator lub BR zapewnia wsparcie techniczne i merytoryczne w dni robocze w godzinach 9- 17. Operator lub BR zapewnia również możliwość kontaktu z księgową w godzinach 9-17 w dni robocze.

Rodzaj i zakres Usług. 1. Operator, po zawarciu umowy, o której mowa w pkt I. 4, zobowiązuje się do świadczenia drogą elektroniczną usług związanych z tworzeniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem obrazów dokumentów i danych Użytkownika wprowadzonych do Serwisu, które związane są wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą Użytkownika lub do świadczenia usługi księgowej na zasadach opisanych w Regulaminie, na warunkach i w zakresie opisanym w definicji Pakietu. W celu sprawnego korzystania z funkcjonalności Serwisu, Użytkownik Pakietu Fakturowanie, mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium ma Użytkownicy poszczególnych Pakietów mają możliwość nieodpłatnego kontaktowania się z osobami udzielającymi pomocy technicznej oraz instrukcji w zakresie obsługi Serwisu. Natomiast pomoc Pomoc merytoryczna w postaci usługi Eksperta księgowego dostępna jest nieodpłatnie dla Użytkowników Pakietu Fakturowanie i mOrganizer finansów. 2. Funkcjonalność „Fakturowanie” obejmuje: • listę faktur sprzedaży, • wystawianie faktur sprzedaży, w tym walutowych, ; • wystawianie faktur zaliczkowych, ; • wystawianie faktur proforma i dowodów wewnętrznych, ; • wystawianie duplikatów, ; • wystawianie faktur korygujących korygujących; • definiowanie wzorców faktur cyklicznych; • generowanie faktur w postaci plików PDF; • wysyłanie plików PDF pocztą e-mail; • dodawanie i edycję danych kontrahentów; • automatyczne pobieranie danych kontrahentów krajowych z bazy GUS. ; • indywidualizacja wydruku faktury: i. dodawanie loga logo do faktury, ii. dodawanie reklamy do faktury w formie podkładu PDF, iii. zmiana kolorów wybranych elementów, • generowanie pliku JPK FA; • możliwość definiowania schematu numerowania faktur zgodnie z dostępnym wzorcem modułów numeracji; • wystawianie faktur rozliczających zaliczkę; • wystawianie faktury sprzedaży na podstawie faktury proforma. 3. Funkcjonalność „eSegregator” obejmuje: • możliwość posegregowania dokumentów kategorii „Inne” według zdefiniowanej poniżej struktury folderów; • strukturę folderów umożliwiająca segregowanie i porządkowanie dokumentów: i. Nieprzypisane, ii. Ewidencje, iii. Deklaracje/ZUS, iv. Korespondencja, v. Umowy/potwierdzenia, vi. Inne, vii. Wszystkie; • automatyczne generowanie dokumentów zamknięcia miesiąca (wydruk KPIR, wydruk rejestru VAT, techniczna deklaracja VAT, wyliczenie zaliczki na PIT) i wgranie do właściwego folderu. 4. Funkcjonalność „INBOX” obejmuje: • możliwość wgrania skanów dokumentów, które pokażą się następnie w zakładce DO ZATWIERDZENIA; • możliwość wysłania plików PDF dokumentów na zdefiniowany w systemie adres email, które następnie pokażą się w zakładce DO ZATWIERDZENIA; • możliwość wykonania zdjęć aplikacją mobilnąmobilną mOrganizer finansów oferowaną w ramach usługi przez CashDirector S.A., które pokażą się następnie w zakładce DO ZATWIERDZENIA; • przeglądanie skanów dokumentów w zakładce DO ZATWIERDZENIA, z możliwością ich kategoryzacji jako FAKTURY lub jako INNE; • wprowadzanie dokumentów na podstawie skanów (dostępne dla Pakietów innych niż mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium) ); • przeglądanie skanów dokumentów zaklasyfikowanych jako INNE w zakładce INNE INNE; • możliwość zaproszenia księgowej/księgowego (ustawienia -> Moja Księgowa) ); • dostęp dla księgowej do skanów dokumentów za pomocą danych autoryzacyjnych zdefiniowanych podczas akceptowania przez księgową/księgowego zaproszenia z możliwością pobrania skanów do księgowania w innym systemie księgowym. 45. Funkcjonalność „Monitoring płatności” obejmuje: • podsumowanie należności z podziałem na grupy według przeterminowania zapłat; • przeglądanie zestawienia niezapłaconych faktur sprzedaży; • wysyłanie monitów pocztą email; • wysyłanie monitów przez SMS; • wysyłanie wezwań do zapłaty pocztą email; • przeglądanie historii operacji; • oznaczanie faktur jako zapłaconych; • łączenie faktur sprzedaży (automatyczne i ręczne) z przychodzącymi operacjami bankowymi; 56. Funkcjonalność „Moje koszty” obejmuje: • możliwość przesyłania do systemu plików PDF zawierających obrazy faktur kosztowych i. aplikacją mobilną CashDirector (Android); ii. przez wiadomości email wysłaną na wskazane w ustawieniach konto email; iii. poprzez ręczny wgranie plików do systemu; • przeglądanie plików PDF/skanów i ich kwalifikacja jako faktura lub inne; • ręczne ewidencjonowanie dokumentów zakupowych, za pomocą zdefiniowanych szablonów, w tym x.xx. i. faktur w walucie PLN; ii. faktur zaliczkowych; iii. faktur korygujących; iv. faktur rozliczających zaliczkę,; v. faktur w walutach obcych; vi. paragonów; vii. rachunków; viii. dowodów wewnętrznych; • automatyczne sprawdzanie czy dostawca jest aktywnym podatnikiem VAT; • podsumowanie – informacja o kosztach do zapłaty pogrupowanych wg przeterminowania zapłaty; • przeglądanie listy dokumentów kosztowych i ich statusów zaksięgowania oraz opłacenia; • zlecanie płatności (zapłać) wybranych faktur; • zlecanie dodawania do koszyka; • automatyczne/ręczne łączenie operacji bankowych wychodzących z zapłaconymi dokumentami zakupowymi; • wysyłanie dokumentów w formie elektronicznej do księgowej/księgowego; • przypomnienia o terminach zapłat dokumentów kosztowych; • możliwość korzystania z usługi dodatkowej OCR. 67. Funkcjonalność „Asystent finansowy” obejmuje x.xx.: • plan płatności na najbliższe 4 tygodnie z kontrolą i ostrzeżeniem, jeśli w poszczególnych tygodniach występuje negatywny bilans środków finansowych (saldo początkowe i oczekiwane wpłaty nie wystarczają na pokrycie planowanych zapłat); • funkcjonalność planowania płatności za faktury zakupowe w wybranych tygodniach; • funkcjonalność uaktualniania informacji o oczekiwanych wpłatach od klientów za faktury sprzedaże w najbliższych czterech tygodniach; • funkcjonalność urealnienia oczekiwanych terminów zapłaty faktur sprzedaży; • funkcjonalność urealnienia oczekiwanych terminów zapłaty faktur zakupu; • automatyczne/ręczne łączenie operacji bankowych celem aktualizacji statusów opłacenia faktur sprzedażowych i zakupowych; • łączenie korekt z dokumentami; • dokonywanie kompensat; • uruchamianie zapłaty faktur zakupowych; • dodawania płatności za faktury zakupowe do koszyka; • wysyłanie przypomnień i wezwań do zapłaty do zalegających z zapłacą klientów; • możliwość składania wniosków o faktoring / pożyczkę (w trakcie uruchamiania). 78. Funkcjonalność „Moja księgowość” obejmuje x.xx.: • ręczne rejestrowanie faktur zakupowych; • listę faktur zakupowych do zaksięgowania; • mechanizm automatycznego wyliczania zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego przedsiębiorcy/wspólnika w następujących przypadkach: ; • opłacania tylko ubezpieczenia zdrowotnego; • opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od podstawy stanowiącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek; • od podstawy stanowiącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. ; • od podstawy pomiędzy 30% a 60% dla tzw. „małego ZUSu plus’ ’; • mechanizm generowania deklaracji, przeglądania deklaracji, oznaczania ich jako zapłacone, drukowania do PDF, w tym mechanizmy automatyczne: i. automatyczne naliczanie amortyzacji na bazie danych w ewidencji środków trwałych; ii. wyliczanie zobowiązań z tytułu zaliczek na podatek dochodowy (generowanie kalkulacji PIT właścicieli); iii. wysyłanie e-Deklaracji i uzyskiwanie UPO na warunkach określonych w Regulaminie e-e- Deklaracji, o ile Użytkownik uruchomi korzystanie z tej funkcjonalności; iv. zlecanie zapłat podatku VAT i PIT do mBank (zapłać, dodaj do koszyka); • generowanie pliku JPK VAT wraz z wyliczeniem zobowiązania z tytułu podatku VAT; • zestawienie podsumowujące oraz wydruk PKPiR; • zestawienie podsumowujące oraz wydruk rejestrów VAT; • funkcjonalność oznaczenia miesiąca jako zamkniętego; • prowadzenie listy samochodów; • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów; • prowadzenie listy umów leasingu; • prowadzenie ewidencji środków trwałych. 8. Serwis automatycznie pobiera z firmowych rachunków bankowych Użytkownika prowadzonych przez mBank informacje o operacjach bankowych. W ramach Pakietu mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium Użytkownik może zlecać generowanie przelewów, w odniesieniu do dokumentów zakupu rejestrowanych w Serwisie. Zlecenie przelewu przenosi Użytkownika do Serwisu Transakcyjnego, gdzie Użytkownik ma możliwość zatwierdzenia w sposób przewidziany w umowie między mBank i Użytkownikiem, automatycznie wypełnionego polecenia przelewu. Użytkownik może również dodawać płatności za dokumenty zakupowe zarejestrowane w Serwisie do koszyka płatności w Systemie Transakcyjnym. 9. Operator może Funkcjonalność “Budżet” obejmuje x.xx.: • definiowanie budżetu – planu przychodów, kosztów i nakładów inwestycyjnych składającego się z linii obejmujących trzy wymiary: jednostka organizacyjna (MPK), kategoria (LOB), projekt; • możliwość planowania budżetów w dowolnej chwili zmienić Funkcjonalności Serwisu wprowadzając nowe funkcje układzie miesięcznym (online lub edycja na formularzu); • automatyczna aktualizacja wykonania budżetu; • funkcja drill-down na wykonaniu budżetów; • pokazywanie przekroczeń budżetu na bazie miesięcznej i udogodnienia dla Użytkowników lub dokonując zmian w istniejących Funkcjonalnościachrocznej. 10. Serwis umożliwia ewidencjonowanie operacji gospodarczych począwszy od stycznia 2018 r. 11. Użytkownik zawierając Umowę o świadczenie usług w ramach Pakietu uzyskuje dostęp Funkcjonalność “Obieg dokumentów” obejmuje x.xx.: • definiowanie osób uprawnionych do aktualnego miesiąca księgowego akceptacji merytorycznej i poprzednich miesięcy księgowych począwszy od stycznia 2018 r. 12. Operator finansowej; • recepcja – kierowanie dokumentów do opisania i alokacji; • alokacja – opisywanie dokumentów i alokowanie na linie budżetu (z jednoczesną kontrolą wykonania budżetu) oraz kierowanie do akceptacji merytorycznej; • akceptacja merytoryczna – kontrola dokumentów (z jednoczesną kontrolą wykonania budżetu) oraz akceptacja merytoryczna (lub BR zapewnia wsparcie techniczne i merytoryczne w dni robocze w godzinach 9- 17. Operator lub BR zapewnia również możliwość kontaktu z księgową w godzinach 9-17 w dni robocze.odrzucenie) oraz kierowanie do akceptacji finansowej;