Common use of Rozliczenia finansowe Clause in Contracts

Rozliczenia finansowe. 1. Wykonawca, najpóźniej na 7 dni przed uruchomieniem systemu GRM, otworzy w wybranym przez siebie banku posiadającym uprawnienie do prowadzenia działalności bankowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odrębny rachunek bankowy, na który będą wpływały wyłącznie opłaty pobierane od klientów systemu GRM. 2. Wszelkie opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego pokrywa Wykonawca. 3. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu całość kwot należnych za wypożyczenie roweru oraz opłat za przekroczenie 12-godzinnego okresu wypożyczenia, z zastrzeżeniem §8 ust. 6. 4. Środki o których mowa w ust. 3 zgromadzone w danym dniu na rachunku bankowym Wykonawcy, winny być przekazane w pierwszej sesji (system elixir) następnego dnia roboczego, na rachunek bankowy Zamawiającego. 5. Wykonawca na wniosek Zamawiającego będzie zobowiązany w terminie do 3 dni od otrzymania wniosku do przedłożenia dokumentu potwierdzającego wykonanie operacji przelewu. 6. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy rozpoczynający się pierwszego dnia każdego miesiąca i kończący się ostatnim dniem tego miesiąca. Za niepełne miesiące rozliczenie będzie następowało po zakończeniu tego miesiąca. 7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie do 5-ciu dni po zakończeniu danego miesiąca, pisemny raport odzwierciedlający następujące dane za miniony okres funkcjonowania systemu GRM: 1) liczbę klientów, którzy przystąpili i wystąpili z systemu GRM w danym okresie rozliczeniowym, 2) dzienną i sumaryczną (w danym okresie) statystykę liczby podróży zrealizowanych w rozbiciu na okresy czasowe wyznaczające poszczególne wysokości opłat, 3) dzienną i sumaryczną wartość usług wynikającą z wielkości wpływów opłat za korzystanie z systemu GRM; zestawienie to powinno obejmować odrębnie usługi świadczone w ramach preferencyjnego pierwszego okresu objętego opłatą inicjalną oraz pozostałe, 4) dzienne i sumaryczne zestawienie kwot należnych za wypożyczenie roweru ponad limit bezpłatnych minut, 5) dzienną i sumaryczną statystykę wypożyczeń z podziałem na miejsce wypożyczenia (stacje rowerowe), 6) dzienną i sumaryczną statystykę zwrotów z podziałem na miejsce zwrotu (stacje rowerowe), 7) dzienną liczbę sprawnych rowerów dostępnych w systemie, 8) średnią liczbę sprawnych rowerów dostępnych w systemie wyrażonych procentowo w stosunku do zamówionej liczby rowerów w skali miesiąca, 9) dzienne i sumaryczne zestawienie kwot opłat inicjalnych deponowanych na rachunku Wykonawcy, 10) dostępność strony internetowej oraz aplikacji mobilnej liczoną w godzinach w skali miesiąca, 11) liczba oraz rodzaj awarii rowerów i stacji z wyszczególnieniem rodzaju awarii. 8. Zamawiający dokona weryfikacji raportów w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania. 9. Wykonawca w terminie do 10 dni po zakończeniu danego miesiąca przekaże Zamawiającemu raporty korygujące dane przekazane zgodnie z ust. 7, wynikające z rozpatrzonych reklamacji z danego miesiąca. Zamawiający zweryfikuje raporty korygujące i przekaże ewentualne uwagi w terminie 3 dni roboczych, a Wykonawca skoryguje błędne raporty korygujące w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowości. 10. Różnice wynikające z wysokości wpłat przekazanych na podstawie ust. 3-4 oraz korekt wynikających z rozpatrzenia reklamacji, opisanych w ust. 9, będą regulowane przez Wykonawcę na rzecz Klienta w terminie 3 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji, ze środków gromadzonych na koncie opisanym w ust. 1. 11. Po otrzymaniu i weryfikacji wszystkich danych wymienionych w ust. 7 Zamawiający podpisze z Wykonawcą protokół należytego wykonania Umowy za dany miesiąc. 12. Po zakończeniu funkcjonowania systemu GRM (31.10.2021r.) Wykonawca dokona wszelkich rozliczeń końcowych z klientami, nie później niż do dnia 30.11.2021r. 13. Do dnia 30.11.2021r. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zestawienie pobranych i wykorzystanych opłat oraz zwrotów opłat niewykorzystanych dokonanych przez Wykonawcę za okres trwania umowy w podziale na rodzaje opłat i lata ze szczegółowością kont indywidualnych klientów systemu GRM. Dodatkowo Wykonawca przedstawi zestawienie podjętych czynności w celu dokonania rozliczeń końcowych. 14. Informacje określone w ust. 7 mają być na bieżąco dostępne poprzez system komputerowy służący do realizacji nadzoru nad wykonaniem umowy i możliwe do skopiowania/ przeniesienia do innych aplikacji biurowych w posiadaniu Zamawiającego w postaci umożliwiającej ich dalszą obróbkę.

Rozliczenia finansowe. 1. Wykonawca, najpóźniej na 7 dni przed uruchomieniem systemu GRM, otworzy w wybranym przez siebie banku posiadającym uprawnienie do prowadzenia działalności bankowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odrębny rachunek bankowy, na który będą wpływały wyłącznie opłaty pobierane od klientów systemu GRM. 2. Wszelkie opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego pokrywa Wykonawca. 3. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu całość kwot należnych za wypożyczenie roweru oraz opłat za przekroczenie 12-godzinnego okresu wypożyczenia, z zastrzeżeniem §8 ust. 6. 4. Środki o których mowa w ust. 3 zgromadzone w danym dniu na rachunku bankowym Wykonawcy, winny być przekazane w pierwszej sesji (system elixir) następnego dnia roboczego, na rachunek bankowy Zamawiającego. 5. Wykonawca na wniosek Zamawiającego będzie zobowiązany w terminie do 3 dni od otrzymania wniosku do przedłożenia dokumentu potwierdzającego wykonanie operacji przelewu. 6. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy rozpoczynający się pierwszego dnia każdego miesiąca i kończący się ostatnim dniem tego miesiąca. Za niepełne miesiące rozliczenie będzie następowało po zakończeniu tego miesiąca. 7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie do 5-ciu dni po zakończeniu danego miesiąca, pisemny raport odzwierciedlający następujące dane za miniony okres funkcjonowania systemu GRM: 1) liczbę klientów, którzy przystąpili i wystąpili z systemu GRM w danym okresie rozliczeniowym, 2) dzienną i sumaryczną (w danym okresie) statystykę liczby podróży zrealizowanych w rozbiciu na okresy czasowe wyznaczające poszczególne wysokości opłat, 3) dzienną i sumaryczną wartość usług wynikającą z wielkości wpływów opłat za korzystanie z systemu GRM; zestawienie to powinno obejmować odrębnie usługi świadczone w ramach preferencyjnego pierwszego okresu objętego opłatą inicjalną oraz pozostałe, 4) dzienne i sumaryczne zestawienie kwot należnych za wypożyczenie roweru ponad limit bezpłatnych minut, 5) dzienną i sumaryczną statystykę wypożyczeń z podziałem na miejsce wypożyczenia (stacje rowerowe), 6) dzienną i sumaryczną statystykę zwrotów z podziałem na miejsce zwrotu (stacje rowerowe), 7) dzienną i sumaryczną statystykę wypożyczeń z podziałem na typy rowerów (standard, cargo, tandem), 8) dzienną liczbę sprawnych rowerów dostępnych w systemie, 8) 9) średnią liczbę sprawnych rowerów dostępnych w systemie wyrażonych procentowo w stosunku do zamówionej liczby rowerów w skali miesiąca, 910) dzienne i sumaryczne zestawienie kwot opłat inicjalnych deponowanych na rachunku Wykonawcy, 1011) dostępność strony internetowej oraz aplikacji mobilnej liczoną w godzinach w skali miesiąca, 1112) liczba oraz rodzaj awarii rowerów i stacji z wyszczególnieniem rodzaju awarii. 8. Zamawiający dokona weryfikacji raportów w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania, a Wykonawca skoryguje błędne raporty w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowości. 9. Wykonawca w terminie do 10 dni po zakończeniu danego miesiąca przekaże Zamawiającemu raporty korygujące dane przekazane zgodnie z ust. 7, wynikające z rozpatrzonych reklamacji z danego miesiąca. 10. Zamawiający zweryfikuje raporty korygujące i przekaże ewentualne uwagi w terminie 3 dni roboczychroboczych od ich otrzymania, a Wykonawca skoryguje błędne raporty korygujące w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowości. 1011. Różnice wynikające z wysokości wpłat przekazanych na podstawie ust. 3-4 oraz korekt wynikających z rozpatrzenia reklamacji, opisanych w ust. 9, będą regulowane przez Wykonawcę na rzecz Klienta w terminie 3 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji, ze środków gromadzonych na koncie opisanym w ust. 1. 1112. Po otrzymaniu i weryfikacji wszystkich danych wymienionych w ust. 7 Zamawiający podpisze z Wykonawcą protokół należytego wykonania Umowy za dany miesiąc. 1213. Po zakończeniu funkcjonowania systemu GRM (31.10.2021r30.11.2022r.) Wykonawca dokona wszelkich rozliczeń końcowych z klientami, nie później niż do dnia 30.11.2021r31.12.2022r. Wykonawca nie może przenieść tego obowiązku na Zamawiającego. 1314. Do dnia 30.11.2021r31.12.2022r. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zestawienie pobranych i wykorzystanych opłat oraz zwrotów opłat niewykorzystanych dokonanych przez Wykonawcę za okres trwania umowy w podziale na rodzaje opłat i lata opłat, ze szczegółowością kont indywidualnych klientów systemu GRM. Dodatkowo Wykonawca przedstawi zestawienie podjętych czynności w celu dokonania rozliczeń końcowych. 1415. Informacje określone w ust. 7 mają być na bieżąco dostępne poprzez system komputerowy służący do realizacji nadzoru nad wykonaniem umowy i możliwe do skopiowania/ przeniesienia do innych aplikacji biurowych w posiadaniu Zamawiającego w postaci umożliwiającej ich dalszą obróbkę.

Rozliczenia finansowe. 1. Wykonawca, najpóźniej na 7 dni przed uruchomieniem systemu GRM, otworzy w wybranym przez siebie banku posiadającym uprawnienie do prowadzenia działalności bankowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odrębny rachunek bankowy, na który będą wpływały wyłącznie opłaty pobierane od klientów systemu GRM. 2. Wszelkie opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego pokrywa Wykonawca. 3. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu całość kwot należnych za wypożyczenie roweru oraz opłat za przekroczenie 12-godzinnego okresu wypożyczenia, z zastrzeżeniem §8 ust. 6. 4. Środki o których mowa w ust. 3 zgromadzone w danym dniu na rachunku bankowym Wykonawcy, winny być przekazane w pierwszej sesji (system elixir) następnego dnia roboczego, na rachunek bankowy Zamawiającego. 5. Wykonawca na wniosek Zamawiającego będzie zobowiązany w terminie do 3 dni od otrzymania wniosku do przedłożenia dokumentu potwierdzającego wykonanie operacji przelewu. 6. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy rozpoczynający się pierwszego dnia każdego miesiąca i kończący się ostatnim dniem tego miesiąca. Za niepełne miesiące rozliczenie będzie następowało po zakończeniu tego miesiąca. 7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie do 5-ciu dni po zakończeniu danego miesiąca, pisemny raport odzwierciedlający następujące dane za miniony okres funkcjonowania systemu GRM: 1) liczbę klientów, którzy przystąpili i wystąpili z systemu GRM w danym okresie rozliczeniowym, 2) dzienną i sumaryczną (w danym okresie) statystykę liczby podróży zrealizowanych w rozbiciu na okresy czasowe wyznaczające poszczególne wysokości opłat, 3) dzienną i sumaryczną wartość usług wynikającą z wielkości wpływów opłat za korzystanie z systemu GRM; zestawienie to powinno obejmować odrębnie usługi świadczone w ramach preferencyjnego pierwszego okresu objętego opłatą inicjalną oraz pozostałe, 4) dzienne i sumaryczne zestawienie kwot należnych za wypożyczenie roweru ponad limit bezpłatnych minut, 5) dzienną i sumaryczną statystykę wypożyczeń z podziałem na miejsce wypożyczenia (stacje rowerowe), 6) dzienną i sumaryczną statystykę zwrotów z podziałem na miejsce zwrotu (stacje rowerowe), 7) dzienną liczbę sprawnych rowerów dostępnych w systemie, 8) średnią liczbę sprawnych rowerów dostępnych w systemie wyrażonych procentowo w stosunku do zamówionej liczby rowerów w skali miesiąca, 9) dzienne i sumaryczne zestawienie kwot opłat inicjalnych deponowanych na rachunku Wykonawcy, 10) dostępność strony internetowej oraz aplikacji mobilnej liczoną w godzinach w skali miesiąca, 11) liczba oraz rodzaj awarii rowerów i stacji z wyszczególnieniem rodzaju awarii. 8. Zamawiający dokona weryfikacji raportów w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania. 9. Wykonawca w terminie do 10 dni po zakończeniu danego miesiąca przekaże Zamawiającemu raporty korygujące dane przekazane zgodnie z ust. 7, wynikające z rozpatrzonych reklamacji z danego miesiąca. Zamawiający zweryfikuje raporty korygujące i przekaże ewentualne uwagi w terminie 3 dni roboczych, a Wykonawca skoryguje błędne raporty korygujące w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowości. 10. Różnice wynikające z wysokości wpłat przekazanych na podstawie ust. 3-4 oraz korekt wynikających z rozpatrzenia reklamacji, opisanych w ust. 9, będą regulowane przez Wykonawcę na rzecz Klienta w terminie 3 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji, ze środków gromadzonych na koncie opisanym w ust. 1. 11. Po otrzymaniu i weryfikacji wszystkich danych wymienionych w ust. 7 Zamawiający podpisze z Wykonawcą protokół należytego wykonania Umowy za dany miesiąc. 12. Po zakończeniu funkcjonowania systemu GRM (31.10.2021r30.11.2021r.) Wykonawca dokona wszelkich rozliczeń końcowych z klientami, nie później niż do dnia 30.11.2021r31.12.2021r. 13. Do dnia 30.11.2021r31.12.2021r. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zestawienie pobranych i wykorzystanych opłat oraz zwrotów opłat niewykorzystanych dokonanych przez Wykonawcę za okres trwania umowy w podziale na rodzaje opłat i lata opłat, ze szczegółowością kont indywidualnych klientów systemu GRM. Dodatkowo Wykonawca przedstawi zestawienie podjętych czynności w celu dokonania rozliczeń końcowych. 14. Informacje określone w ust. 7 mają być na bieżąco dostępne poprzez system komputerowy służący do realizacji nadzoru nad wykonaniem umowy i możliwe do skopiowania/ przeniesienia do innych aplikacji biurowych w posiadaniu Zamawiającego w postaci umożliwiającej ich dalszą obróbkę.

Rozliczenia finansowe. 1. Wykonawca, najpóźniej na 7 dni przed uruchomieniem systemu GRM, otworzy Prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych konsorcjum należy do Lidera. Sposób prowadzenia rozliczeń określa Uchwała Rady Nadzorczej Międzynarodowej Spółdzielni Usługowej EXPATEAM ñ „Drugi Regulamin Umów Wspólnego Przedsięwzięcia w wybranym przez siebie banku posiadającym uprawnienie do prowadzenia działalności bankowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odrębny rachunek bankowy, na który będą wpływały wyłącznie opłaty pobierane od klientów systemu GRM.Budownictwie” 2. Wszelkie opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego pokrywa WykonawcaLider jest zobowiązany do prowadzenia odpowiedniej ewidencji księgowej i przechowywania dokumentów. Dokumenty finansowe konsorcjum winny być dostępne do wglądu Partnerów. 3. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu całość kwot należnych za wypożyczenie roweru oraz opłat za przekroczenie 12-godzinnego okresu wypożyczenia, z zastrzeżeniem §8 ustKoszty konsorcjum podlegają budżetowaniu. 6Przed rozpoczęciem realizacji kontraktu zostaje sporządzony plan finansowy (preliminarz przychodów i wydatków). W ciężar kosztów konsorcjum mogą być zaliczane tylko wydatki wcześniej zaplanowane i zapisane w preliminarzu. 4. Środki o których mowa W trakcie realizacji kontraktu przychody i wydatki są ewidencjonowane i przynajmniej raz w ustmiesiącu jest sporządzane sprawozdanie finansowe. 3 zgromadzone w danym dniu na rachunku bankowym Wykonawcy, winny Koszty powinny być przekazane w pierwszej sesji (system elixir) następnego dnia roboczego, na rachunek bankowy Zamawiającegoponoszone zgodnie z preliminarzem zarówno pod względem rodzaju wydatków jak i ich proporcji do przychodów. 5. Wykonawca na wniosek Zamawiającego będzie zobowiązany Własne koszty administracyjne, ogólnozakładowe, koszty zarządu oraz inne wydatki, które nie są bezpośrednio związane z kosztami wspólnego przedsięwzięcia każdy ze wspólników ponosi we własnym zakresie. Dotyczy to także kosztów utrzymania środków transportu oraz zakupu narzędzi w terminie do 3 dni od otrzymania wniosku do przedłożenia dokumentu potwierdzającego wykonanie operacji przelewuzakresie przewyższającym wartości zaplanowane w preliminarzu kontraktu. 6. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy rozpoczynający się pierwszego dnia każdego miesiąca i kończący się ostatnim dniem tego miesiąca. Za niepełne miesiące rozliczenie będzie następowało po zakończeniu tego miesiącaCzynności związane z zatrudnieniem pracowników w tym wypłata wynagrodzeń leżą w gestii strony formalnie zatrudniającej. 7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie Fakturowanie wykonanych prac oraz rozliczenia z klientem należą do 5-ciu dni po zakończeniu danego miesiąca, pisemny raport odzwierciedlający następujące dane za miniony okres funkcjonowania systemu GRM: 1) liczbę klientów, którzy przystąpili i wystąpili z systemu GRM w danym okresie rozliczeniowym, 2) dzienną i sumaryczną (w danym okresie) statystykę liczby podróży zrealizowanych w rozbiciu na okresy czasowe wyznaczające poszczególne wysokości opłat, 3) dzienną i sumaryczną wartość usług wynikającą z wielkości wpływów opłat za korzystanie z systemu GRM; zestawienie to powinno obejmować odrębnie usługi świadczone w ramach preferencyjnego pierwszego okresu objętego opłatą inicjalną oraz pozostałe, 4) dzienne i sumaryczne zestawienie kwot należnych za wypożyczenie roweru ponad limit bezpłatnych minut, 5) dzienną i sumaryczną statystykę wypożyczeń z podziałem na miejsce wypożyczenia (stacje rowerowe), 6) dzienną i sumaryczną statystykę zwrotów z podziałem na miejsce zwrotu (stacje rowerowe), 7) dzienną liczbę sprawnych rowerów dostępnych w systemie, 8) średnią liczbę sprawnych rowerów dostępnych w systemie wyrażonych procentowo w stosunku do zamówionej liczby rowerów w skali miesiąca, 9) dzienne i sumaryczne zestawienie kwot opłat inicjalnych deponowanych na rachunku Wykonawcy, 10) dostępność strony internetowej oraz aplikacji mobilnej liczoną w godzinach w skali miesiąca, 11) liczba oraz rodzaj awarii rowerów i stacji z wyszczególnieniem rodzaju awariiLidera. 8. Zamawiający dokona weryfikacji raportów Płatności dokonywane przez klienta trafiają do Lidera i są w terminie do 3 dni roboczych od pierwszej kolejności przeznaczane na koszty realizacji przedsięwzięcia, w szczególności na koszty zatrudnienia pracowników oraz ich otrzymaniazakwaterowanie. 9. Wykonawca w terminie do 10 dni Rozliczenia i płatności pomiędzy Liderem i Partnerami będą następować niezwłocznie po zakończeniu danego miesiąca przekaże Zamawiającemu raporty korygujące dane przekazane zgodnie z ust. 7, wynikające z rozpatrzonych reklamacji z danego miesiąca. Zamawiający zweryfikuje raporty korygujące i przekaże ewentualne uwagi w terminie 3 dni roboczych, a Wykonawca skoryguje błędne raporty korygujące w terminie 2 dni roboczych licząc otrzymaniu płatności od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowościklienta. 10. Różnice wynikające z wysokości wpłat przekazanych W pierwszej kolejności następuje zwrot wydatków poniesionych przez wspólników. Następnie nadwyżki finansowe pozostające po pokryciu wydatków podlegają na podstawie ust. 3-4 oraz korekt wynikających z rozpatrzenia reklamacji, opisanych w ust. 9, będą regulowane przez Wykonawcę na rzecz Klienta w terminie 3 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji, ze środków gromadzonych na koncie opisanym w ust. 1bieżąco podziałowi pomiędzy członków konsorcjum jako zaliczki a konto zysku. 11. Po otrzymaniu W razie konieczności pokrycia kosztów zatrudnienia pracowników przed otrzymaniem wystarczającej płatności od klienta, wspólnicy którzy zatrudniają pracowników, mają prawo domagać się od pozostałych wspólników uczestnictwa w finansowaniu kosztów zatrudnienia w proporcji odpowiedniej do posiadanych przez nich udziałów. Środki takie powinny być udostępniane w ciągu 3 dni na pierwsze wezwanie na podstawie pisemnego wykazu osób i weryfikacji wszystkich danych wymienionych w ust. 7 Zamawiający podpisze z Wykonawcą protokół należytego wykonania Umowy za dany miesiąckwot wynagrodzeń do wypłaty). 12. Po zakończeniu funkcjonowania systemu GRM (31.10.2021r.) Wykonawca dokona wszelkich rozliczeń końcowych z klientami, nie później niż do dnia 30.11.2021rSpełnienie obowiązku uczestnictwa w kosztach zatrudnienia może polegać także na dokonaniu wypłaty zaliczek bezpośrednio pracownikom. 13. Do dnia 30.11.2021r. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zestawienie pobranych Warunkami finansowania wynagrodzeń przez wspólników jest: a) prawidłowość i wykorzystanych opłat transparentność w dokumentowaniu czasu pracy i kosztów zatrudnienia. b) brak zaległości w wypłacaniu wcześniejszych wynagrodzeń oraz zwrotów opłat niewykorzystanych dokonanych przez Wykonawcę w odprowadzaniu podatków od płac i składek socjalnych. c) brak zaległości w fakturowaniu wykonanych prac d) uwiarygodnienie spełnienia punktów a), b), c) za okres trwania umowy w podziale na rodzaje opłat i lata ze szczegółowością kont indywidualnych klientów systemu GRM. Dodatkowo Wykonawca przedstawi zestawienie podjętych czynności w celu dokonania rozliczeń końcowychpomocą odpowiednich dokumentów. 14. Informacje określone Wspólnik, który nie wywiąże się z uczestnictwa w ustkosztach zatrudnienia będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 5% wymaganej kwoty. 7 mają być Kara umowna przypadnie wspólnikowi, który wyłoży za niego brakujące środki. Wspólnikowi, który postawi do dyspozycji zatrudniającego wymagane środki przed terminem wymagalności na bieżąco dostępne poprzez system komputerowy służący do realizacji nadzoru nad wykonaniem umowy i możliwe do skopiowania/ przeniesienia do innych aplikacji biurowych w posiadaniu Zamawiającego w postaci umożliwiającej ich dalszą obróbkęjego żądanie przysługiwać będzie 2% skonto.

Rozliczenia finansowe. 1. Wykonawca, najpóźniej na 7 dni przed uruchomieniem systemu GRM, otworzy Prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych konsorcjum należy do Lidera. Sposób prowadzenia rozliczeń określa Uchwała Rady Nadzorczej Międzynarodowej Spółdzielni Usługowej EXPATEAM – „Drugi Regulamin Umów Wspólnego Przedsię- wzięcia w wybranym przez siebie banku posiadającym uprawnienie do prowadzenia działalności bankowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odrębny rachunek bankowy, na który będą wpływały wyłącznie opłaty pobierane od klientów systemu GRM.Budownictwie” 2. Wszelkie opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego pokrywa WykonawcaLider jest zobowiązany do prowadzenia odpowiedniej ewidencji księgowej i przechowywania dokumentów. Dokumenty finansowe konsorcjum winny być dostępne do wglądu Partnerów. 3. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu całość kwot należnych za wypożyczenie roweru oraz opłat za przekroczenie 12-godzinnego okresu wypożyczenia, z zastrzeżeniem §8 ustKoszty konsorcjum podlegają budżetowaniu. 6Przed rozpoczęciem realizacji kontraktu zostaje sporządzony plan finansowy (preliminarz przychodów i wydatków). W ciężar kosztów konsorcjum mogą być zaliczane tylko wydatki wcześniej zaplanowane i zapisane w preliminarzu. 4. Środki o których mowa W trakcie realizacji kontraktu przychody i wydatki są ewidencjonowane i przynajmniej raz w ustmiesiącu jest sporządzane sprawozdanie finansowe. 3 zgromadzone w danym dniu na rachunku bankowym Wykonawcy, winny Koszty powinny być przekazane w pierwszej sesji (system elixir) następnego dnia roboczego, na rachunek bankowy Zamawiającegoponoszone zgodnie z preliminarzem zarówno pod względem rodzaju wydatków jak i ich proporcji do przychodów. 5. Wykonawca na wniosek Zamawiającego będzie zobowiązany Własne koszty administracyjne, ogólnozakładowe, koszty zarządu oraz inne wydatki, które nie są bezpośrednio związane z kosztami wspólnego przedsięwzięcia każdy ze wspólników ponosi we własnym zakresie. Dotyczy to także kosztów utrzymania środków transportu oraz zakupu narzędzi w terminie do 3 dni od otrzymania wniosku do przedłożenia dokumentu potwierdzającego wykonanie operacji przelewuzakresie przewyższającym wartości zaplanowane w preliminarzu kontraktu. 6. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy rozpoczynający się pierwszego dnia każdego miesiąca i kończący się ostatnim dniem tego miesiąca. Za niepełne miesiące rozliczenie będzie następowało po zakończeniu tego miesiącaCzynności związane z zatrudnieniem pracowników w tym wypłata wynagrodzeń leżą w gestii strony formalnie zatrudniającej. 7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie Fakturowanie wykonanych prac oraz rozliczenia z klientem należą do 5-ciu dni po zakończeniu danego miesiąca, pisemny raport odzwierciedlający następujące dane za miniony okres funkcjonowania systemu GRM: 1) liczbę klientów, którzy przystąpili i wystąpili z systemu GRM w danym okresie rozliczeniowym, 2) dzienną i sumaryczną (w danym okresie) statystykę liczby podróży zrealizowanych w rozbiciu na okresy czasowe wyznaczające poszczególne wysokości opłat, 3) dzienną i sumaryczną wartość usług wynikającą z wielkości wpływów opłat za korzystanie z systemu GRM; zestawienie to powinno obejmować odrębnie usługi świadczone w ramach preferencyjnego pierwszego okresu objętego opłatą inicjalną oraz pozostałe, 4) dzienne i sumaryczne zestawienie kwot należnych za wypożyczenie roweru ponad limit bezpłatnych minut, 5) dzienną i sumaryczną statystykę wypożyczeń z podziałem na miejsce wypożyczenia (stacje rowerowe), 6) dzienną i sumaryczną statystykę zwrotów z podziałem na miejsce zwrotu (stacje rowerowe), 7) dzienną liczbę sprawnych rowerów dostępnych w systemie, 8) średnią liczbę sprawnych rowerów dostępnych w systemie wyrażonych procentowo w stosunku do zamówionej liczby rowerów w skali miesiąca, 9) dzienne i sumaryczne zestawienie kwot opłat inicjalnych deponowanych na rachunku Wykonawcy, 10) dostępność strony internetowej oraz aplikacji mobilnej liczoną w godzinach w skali miesiąca, 11) liczba oraz rodzaj awarii rowerów i stacji z wyszczególnieniem rodzaju awariiLidera. 8. Zamawiający dokona weryfikacji raportów Płatności dokonywane przez klienta trafiają do Lidera i są w terminie do 3 dni roboczych od pierwszej kolejności przeznaczane na koszty realizacji przedsięwzięcia, w szczególności na koszty zatrudnienia pracowników oraz ich otrzymaniazakwaterowanie. 9. Wykonawca w terminie do 10 dni Rozliczenia i płatności pomiędzy Liderem i Partnerami będą następować niezwłocznie po zakończeniu danego miesiąca przekaże Zamawiającemu raporty korygujące dane przekazane zgodnie z ust. 7, wynikające z rozpatrzonych reklamacji z danego miesiąca. Zamawiający zweryfikuje raporty korygujące i przekaże ewentualne uwagi w terminie 3 dni roboczych, a Wykonawca skoryguje błędne raporty korygujące w terminie 2 dni roboczych licząc otrzymaniu płatności od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowościklienta. 10. Różnice wynikające W pierwszej kolejności następuje zwrot wydatków poniesionych przez wspólników. Następnie nadwyżki finansowe pozostające po pokryciu wydatków podlegają na bieżąco podziałowi pomiędzy członków konsorcjum jako zaliczki a konto zysków z wysokości wpłat przekazanych na podstawie ustuwzględnieniem §5 pkt. 3-4 oraz korekt wynikających z rozpatrzenia reklamacji, opisanych w ust. 9, będą regulowane przez Wykonawcę na rzecz Klienta w terminie 3 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji, ze środków gromadzonych na koncie opisanym w ust. 14. 11. Po otrzymaniu W razie konieczności pokrycia kosztów zatrudnienia pracowników przed otrzymaniem wystarczającej płatności od klienta, wspólnicy którzy zatrudniają pracowników, mają prawo domagać się od pozostałych wspólników uczestnictwa w finansowaniu kosztów zatrudnienia w proporcji odpowiedniej do posiadanych przez nich udziałów. Środki takie powinny być udostępniane w ciągu 3 dni na pierwsze wezwanie na podstawie pisemnego wykazu osób i weryfikacji wszystkich danych wymienionych w ust. 7 Zamawiający podpisze z Wykonawcą protokół należytego wykonania Umowy za dany miesiąckwot wynagrodzeń do wypłaty). 12. Po zakończeniu funkcjonowania systemu GRM (31.10.2021r.) Wykonawca dokona wszelkich rozliczeń końcowych z klientami, nie później niż do dnia 30.11.2021rSpełnienie obowiązku uczestnictwa w kosztach zatrudnienia może polegać także na dokonaniu wypłaty zaliczek bezpośrednio pracownikom. 13. Do dnia 30.11.2021rWspólnik, który nie wywiąże się z uczestnictwa w kosztach zatrudnienia mimo wystosowania do niego pisemnego wezwania będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 5% wymaganej kwoty. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zestawienie pobranych i wykorzystanych opłat oraz zwrotów opłat niewykorzystanych dokonanych przez Wykonawcę Kara umowna przypadnie wspólnikowi, który wyłoży za okres trwania umowy w podziale na rodzaje opłat i lata ze szczegółowością kont indywidualnych klientów systemu GRM. Dodatkowo Wykonawca przedstawi zestawienie podjętych czynności w celu dokonania rozliczeń końcowychniego brakujące środki. 14. Informacje określone w ust. 7 mają być na bieżąco dostępne poprzez system komputerowy służący do realizacji nadzoru nad wykonaniem umowy i możliwe do skopiowania/ przeniesienia do innych aplikacji biurowych w posiadaniu Zamawiającego w postaci umożliwiającej ich dalszą obróbkę.

Rozliczenia finansowe. 1. WykonawcaNaliczanie należności za pobrane ilości gazu ziemnego oraz świadczone usługi dystrybucyjne odbywa się w okresach miesięcznych w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez Dostawcę. Faktura VAT jest wystawiona w oparciu o: a) odczyty wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego, najpóźniej na 7 dni przed uruchomieniem systemu GRMo którym mowa w rozdz. V, b) ceny i stawki opłat, otworzy oraz zasady rozliczeń zawarte w wybranym przez siebie banku posiadającym uprawnienie do prowadzenia działalności bankowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odrębny rachunek bankowyaktualnie obowiązującej Taryfie lub Cennika. c) Moc Umowną. d) współczynniki konwersji, na który będą wpływały wyłącznie opłaty pobierane od klientów systemu GRMstanowi wartość ciepła spalania paliwa gazowego dla okresu rozliczeniowego wyrażoną w [kWh/m3]. 2. Wszelkie opłaty związane Należności za pobrany gaz ziemny oraz świadczone usługi dystrybucyjne będą regulowane przez Odbiorcę przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany każdorazowo na fakturze, wg następujących zasad: a) w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, b) Odbiorca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, c) w przypadku opóźnienia w zapłacie przez Odbiorcę, drugiej stronie przysługuje prawo dochodzenia odsetek za opóźnienie w wysokości wynikającej z prowadzeniem rachunku bankowego pokrywa Wykonawcaobowiązujących przepisów. 3. Wykonawca Za datę zapłaty uznawać się będzie przekazywał Zamawiającemu całość kwot należnych za wypożyczenie roweru oraz opłat za przekroczenie 12-godzinnego okresu wypożyczenia, z zastrzeżeniem §8 ust. 6dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy. 4. Środki o których mowa Odbiorca nie jest uprawniony do przeniesienia obowiązków lub praw wynikających z Umowy, w ust. 3 zgromadzone w danym dniu na rachunku bankowym Wykonawcy, winny być przekazane w pierwszej sesji (system elixir) następnego dnia roboczegotym do zbywania jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu wobec Dostawcy, na rachunek bankowy Zamawiającego. 5rzecz osób trzecich, jak i do udzielenia osobie trzeciej pełnomocnictwa (upoważnienia) inkasowego do ich dochodzenia, bez pisemnej zgody Xxxxxxxx, pod rygorem nieważności. Wykonawca na wniosek Zamawiającego będzie zobowiązany w terminie do 3 dni od otrzymania wniosku do przedłożenia dokumentu potwierdzającego wykonanie operacji przelewu. 6. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy rozpoczynający się pierwszego dnia każdego miesiąca i kończący się ostatnim dniem tego miesiąca. Za niepełne miesiące rozliczenie będzie następowało po zakończeniu tego miesiąca. 7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie do 5-ciu dni po zakończeniu danego miesiąca, pisemny raport odzwierciedlający następujące dane za miniony okres funkcjonowania systemu GRM: 1) liczbę klientów, którzy przystąpili i wystąpili z systemu GRM w danym okresie rozliczeniowym, 2) dzienną i sumaryczną (w danym okresie) statystykę liczby podróży zrealizowanych w rozbiciu na okresy czasowe wyznaczające poszczególne wysokości opłat, 3) dzienną i sumaryczną wartość usług wynikającą z wielkości wpływów opłat za korzystanie z systemu GRM; zestawienie to powinno obejmować odrębnie usługi świadczone w ramach preferencyjnego pierwszego okresu objętego opłatą inicjalną oraz pozostałe, 4) dzienne i sumaryczne zestawienie kwot należnych za wypożyczenie roweru ponad limit bezpłatnych minut, 5) dzienną i sumaryczną statystykę wypożyczeń z podziałem na miejsce wypożyczenia (stacje rowerowe), 6) dzienną i sumaryczną statystykę zwrotów z podziałem na miejsce zwrotu (stacje rowerowe), 7) dzienną liczbę sprawnych rowerów dostępnych w systemie, 8) średnią liczbę sprawnych rowerów dostępnych w systemie wyrażonych procentowo w stosunku do zamówionej liczby rowerów w skali miesiąca, 9) dzienne i sumaryczne zestawienie kwot opłat inicjalnych deponowanych na rachunku Wykonawcy, 10) dostępność strony internetowej oraz aplikacji mobilnej liczoną w godzinach w skali miesiąca, 11) liczba oraz rodzaj awarii rowerów i stacji z wyszczególnieniem rodzaju awarii. 8. Zamawiający dokona weryfikacji raportów w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania. 9. Wykonawca w terminie do 10 dni po zakończeniu danego miesiąca przekaże Zamawiającemu raporty korygujące dane przekazane zgodnie z ust. 7, wynikające z rozpatrzonych reklamacji z danego miesiąca. Zamawiający zweryfikuje raporty korygujące i przekaże ewentualne uwagi w terminie 3 dni roboczych, a Wykonawca skoryguje błędne raporty korygujące w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowości. 10. Różnice wynikające z wysokości wpłat przekazanych na podstawie ust. 3-4 oraz korekt Strony wyłączają możliwość zaspokojenia zobowiązań Odbiorcy wobec Dostawcy wynikających z rozpatrzenia reklamacjiUmowy poprzez potrącenie wierzytelności przysługujących Dostawcy wobec Odbiorcy z wierzytelnościami Odbiorcy przysługującymi wobec Dostawcy, opisanych w ust. 9, będą regulowane przez Wykonawcę na rzecz Klienta w terminie 3 dni nabytymi od dnia rozpatrzenia reklamacji, ze środków gromadzonych na koncie opisanym w ust. 1osób trzecich. 11. Po otrzymaniu i weryfikacji wszystkich danych wymienionych w ust. 7 Zamawiający podpisze z Wykonawcą protokół należytego wykonania Umowy za dany miesiąc. 12. Po zakończeniu funkcjonowania systemu GRM (31.10.2021r.) Wykonawca dokona wszelkich rozliczeń końcowych z klientami, nie później niż do dnia 30.11.2021r. 13. Do dnia 30.11.2021r. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zestawienie pobranych i wykorzystanych opłat oraz zwrotów opłat niewykorzystanych dokonanych przez Wykonawcę za okres trwania umowy w podziale na rodzaje opłat i lata ze szczegółowością kont indywidualnych klientów systemu GRM. Dodatkowo Wykonawca przedstawi zestawienie podjętych czynności w celu dokonania rozliczeń końcowych. 14. Informacje określone w ust. 7 mają być na bieżąco dostępne poprzez system komputerowy służący do realizacji nadzoru nad wykonaniem umowy i możliwe do skopiowania/ przeniesienia do innych aplikacji biurowych w posiadaniu Zamawiającego w postaci umożliwiającej ich dalszą obróbkę.

Rozliczenia finansowe. 1. WykonawcaStrony ustalają, najpóźniej że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań na 7 dni przed uruchomieniem systemu GRMnim ciążących, otworzy a wynikających z Umowy, w wybranym przez siebie banku posiadającym uprawnienie do prowadzenia działalności bankowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odrębny rachunek bankowytym za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami wynosi: Wynagrodzenie netto (bez podatku VAT): PLN (słownie: złotych 00/100), na który będą wpływały wyłącznie opłaty pobierane od klientów systemu GRMPodatek VAT wg obowiązującej stawki PLN (słownie: złotych 00/100), obowiązująca stawka VAT ……. Wynagrodzenie brutto (z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT): ……………………………………….…..PLN (słownie: złotych 00/100). 2. Wszelkie opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego pokrywa WykonawcaWynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest stałe do końca trwania Umowy i nie podlega zmianom. 3. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu całość kwot należnych za wypożyczenie roweru Wynagrodzenie uwzględnia ryzyka przewidziane w Umowie, w tym w OPZ oraz opłat za przekroczenie 12-godzinnego okresu wypożyczeniamogące wystąpić wydatki, konieczne do spełnienia świadczenia Wykonawcy wynikające z zastrzeżeniem §8 ust. 6okoliczności stanowiących naturalną konsekwencję realizacji Umowy, choćby nie zostały wprost w Umowie przewidziane. 4. Środki Wynagrodzenie będzie wypłacane częściowo, po zrealizowaniu każdego z Etapów, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. 5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne na rachunek bankowy wskazany na prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę fakturze. O każdej zmianie rachunku wskazanego przez Wykonawcę na poprzedniej fakturze Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego osobnym pismem. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który zostanie podany w treści faktury jako właściwy do realizacji rozliczeń z tytułu zawartej umowy, na dzień zlecenia przelewu, jest rachunkiem zgłoszonym organowi podatkowemu i wymienionym w rejestrze podatników VAT. 6. Wykonawca oświadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, uprawnionym do wystawiania faktur. 7. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych dla wynagrodzenia z tytułu opracowania Dokumentacji Etapu będą Protokoły Odbioru Etapu, o których mowa w ust. 3 zgromadzone § 7 niniejszej Umowy, sporządzone dla Etapów wyszczególnionych w danym dniu na rachunku bankowym WykonawcyHarmonogramie Rzeczowo – Finansowym, winny być przekazane w pierwszej sesji (system elixir) następnego dnia roboczego, na rachunek bankowy Zamawiającego. 5. Wykonawca na wniosek podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego będzie zobowiązany w terminie do 3 dni od otrzymania wniosku do przedłożenia dokumentu potwierdzającego wykonanie operacji przelewu. 6. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy rozpoczynający się pierwszego dnia każdego miesiąca i kończący się ostatnim dniem tego miesiąca. Za niepełne miesiące rozliczenie będzie następowało po zakończeniu tego miesiąca. 7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie do 5-ciu dni po zakończeniu danego miesiąca, pisemny raport odzwierciedlający następujące dane za miniony okres funkcjonowania systemu GRM: 1) liczbę klientów, którzy przystąpili i wystąpili z systemu GRM w danym okresie rozliczeniowym, 2) dzienną i sumaryczną (w danym okresie) statystykę liczby podróży zrealizowanych w rozbiciu na okresy czasowe wyznaczające poszczególne wysokości opłat, 3) dzienną i sumaryczną wartość usług wynikającą z wielkości wpływów opłat za korzystanie z systemu GRM; zestawienie to powinno obejmować odrębnie usługi świadczone w ramach preferencyjnego pierwszego okresu objętego opłatą inicjalną oraz pozostałe, 4) dzienne i sumaryczne zestawienie kwot należnych za wypożyczenie roweru ponad limit bezpłatnych minut, 5) dzienną i sumaryczną statystykę wypożyczeń z podziałem na miejsce wypożyczenia (stacje rowerowe), 6) dzienną i sumaryczną statystykę zwrotów z podziałem na miejsce zwrotu (stacje rowerowe), 7) dzienną liczbę sprawnych rowerów dostępnych w systemie, 8) średnią liczbę sprawnych rowerów dostępnych w systemie wyrażonych procentowo w stosunku do zamówionej liczby rowerów w skali miesiąca, 9) dzienne i sumaryczne zestawienie kwot opłat inicjalnych deponowanych na rachunku Wykonawcy, 10) dostępność strony internetowej oraz aplikacji mobilnej liczoną w godzinach w skali miesiąca, 11) liczba oraz rodzaj awarii rowerów i stacji z wyszczególnieniem rodzaju awariibez Wad. 8. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej za Dokumentację będzie Protokół Odbioru Końcowego, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. W przypadku zmian w przepisach prawa, w tym wewnętrznych regulacji prawnych Zamawiającego determinujących treść Dokumentacji Zamawiający dokona będzie uprawniony do odmowy podpisania Protokołu Odbioru Końcowego do czasu weryfikacji raportów oraz poprawienia lub uzupełnienia Dokumentacji każdego z wymagających tego Etapów w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymanianiezbędnym zakresie ze skutkiem w postaci wstrzymania wymagalności wynagrodzenia ujętego na fakturze końcowej. 9. Wykonawca Wykazanie w terminie fakturze nieprawidłowej kwoty wynagrodzenia lub nieprawidłowej stawki (albo kwoty) podatku VAT i/lub stwierdzenie błędów w Protokołach Odbioru uprawnia Zamawiającego do 10 dni po zakończeniu danego miesiąca przekaże Zamawiającemu raporty korygujące dane przekazane zgodnie wstrzymania się z ustpłatnością. 7, wynikające z rozpatrzonych reklamacji z danego miesiącaW takim przypadku ww. Zamawiający zweryfikuje raporty korygujące i przekaże ewentualne uwagi w terminie 3 dni roboczych, a Wykonawca skoryguje błędne raporty korygujące w terminie 2 dni roboczych licząc termin zapłaty będzie liczony od dnia zgłoszenia daty otrzymania przez Zamawiającego nieprawidłowościstosownej korekty do faktury i/lub otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionych ww. dokumentów. 10. Różnice wynikające z wysokości wpłat przekazanych W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, Wykonawcy przysługiwać będzie część Wynagrodzenia odpowiadająca pełnym wykonanym Etapom, potwierdzonym Protokołami Odbioru Etapów. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawcy przysługiwać będzie część Wynagrodzenia odpowiadająca pełnym wykonanym Etapom, potwierdzonym Protokołami Odbioru Etapów, niezależnie od rzeczywistych nakładów, jakie Wykonawca poniósł na podstawie ustrealizację Umowy. 3-4 oraz korekt wynikających z rozpatrzenia reklamacjiPomimo odstąpienia od Umowy Zamawiający jest uprawniony do pozyskania od wykonawcy wykonanej Dokumentacji lub jej wykonanej części (jeżeli została wykonana tylko częściowo) - Etapu nie odebranego, opisanych za zapłatą części wynagrodzenia umownego przewidzianego za ten Etap, odpowiednio do zakresu takiej Dokumentacji względem całości świadczenia wykonawcy w ust. 9, będą regulowane przez Wykonawcę na rzecz Klienta w terminie 3 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji, ze środków gromadzonych na koncie opisanym w ust. 1tym Etapie. 11. Po otrzymaniu i weryfikacji wszystkich danych wymienionych Należność z tytułu płatności za wykonany przedmiot Umowy, o której mowa w ust. 7 Zamawiający podpisze 1 lub jego część, będzie regulowana przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w terminie 30 Dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z Wykonawcą protokół należytego wykonania Umowy za dany miesiąckserokopią Protokołu Odbioru Etapu bądź Protokołu Odbioru Końcowego. 12. Po zakończeniu funkcjonowania systemu GRM (31.10.2021r.) Wykonawca dokona wszelkich rozliczeń końcowych z klientami, nie później niż do dnia 30.11.2021rZa datę dokonania płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 13. Do dnia 30.11.2021r. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zestawienie pobranych i wykorzystanych opłat oraz zwrotów opłat niewykorzystanych dokonanych Płatność odsetek będzie dokonywana na podstawie noty odsetkowej wystawionej przez Wykonawcę za okres trwania umowy w podziale na rodzaje opłat i lata ze szczegółowością kont indywidualnych klientów systemu GRM. Dodatkowo Wykonawca przedstawi zestawienie podjętych czynności w celu dokonania rozliczeń końcowychWykonawcę. 14. Informacje określone w ust. 7 mają być na bieżąco dostępne poprzez system komputerowy służący do realizacji nadzoru nad wykonaniem umowy i możliwe do skopiowania/ przeniesienia do innych aplikacji biurowych w posiadaniu Zamawiającego w postaci umożliwiającej ich dalszą obróbkę.

Rozliczenia finansowe. 1. Wykonawca, najpóźniej na 7 dni przed uruchomieniem systemu GRM, otworzy Dostawy materiału objętego przedmiotem Umowy rozliczane będą jednostkowo w wybranym przez siebie banku posiadającym uprawnienie do prowadzenia działalności bankowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odrębny rachunek bankowy, na który będą wpływały wyłącznie opłaty pobierane od klientów systemu GRMobrębie każdej dostawy. 2. Wszelkie opłaty związane Podstawą rozliczeń będzie waga netto dostarczanego materiału, potwierdzona Raportem wagowym z prowadzeniem rachunku bankowego pokrywa Wykonawcaważenia na legalizowanej wadze Huty Miedzi „Legnica” zainstalowanej na bramie wjazdowej nr 1. W przypadku rozbieżności między wagą zadeklarowaną przez Wykonawcę, a wagą z ważenia na wadze Huty Miedzi „Legnica”, za wagę dostawy przyjmuje się wagę z ważenia na wadze Huty Miedzi „Legnica”. 3. Każdorazowa dostawa będzie potwierdzana dokumentem dostawy WZ z deklarowaną wagą dostarczonego materiału, sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Na podstawie zatwierdzonego dokumentu dostawy oraz raportu wagowego z ważenia na wadze Huty Miedzi „Legnica”, Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu całość kwot należnych za wypożyczenie roweru oraz opłat za przekroczenie 12-godzinnego okresu wypożyczenia, z zastrzeżeniem §8 ust. 6wystawi fakturę VAT Zamawiającemu. 4. Środki o których mowa w ust. 3 zgromadzone w danym dniu Zamawiający po rozładunku przyjętej partii materiału zobowiązany jest przesłać Wykonawcy skan raportu wagowego z ważenia danej partii na rachunku bankowym Wykonawcy, winny być przekazane w pierwszej sesji (system elixir) następnego dnia roboczego, na rachunek bankowy Zamawiającegowadze wjazdowej Huty Miedzi „Legnica”. 5. Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać na wniosek Zamawiającego będzie zobowiązany w terminie do 3 dni od otrzymania wniosku do przedłożenia dokumentu potwierdzającego wykonanie operacji przelewu.wystawianych przez siebie fakturach: numer niniejszej umowy i poszczególnych zleceń oraz umieszczać symbol PKWiU. Oznaczenie Zleceniodawcy na fakturze VAT powinno brzmieć następująco: 6. Ustala Podstawą zapłaty za dostarczony Zamawiającemu materiał stanowić będzie faktura, którą Wykonawca zobowiązuje się miesięczny okres rozliczeniowy rozpoczynający się pierwszego dnia każdego miesiąca i kończący się ostatnim dniem tego miesiąca. Za niepełne miesiące rozliczenie będzie następowało po zakończeniu tego miesiącawysłać w terminie 7 dni roboczych od daty dostawy każdej partii materiału oraz pełne potwierdzenie wykonania dostawy w systemie BDO. 7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Faktury w terminie do 5formie papierowej dostarczane będą na adres: Sieć Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, xx. Xxxxxxxxxxx 00, 00-ciu dni po zakończeniu danego miesiąca, pisemny raport odzwierciedlający następujące dane za miniony okres funkcjonowania systemu GRM: 1) liczbę klientów, którzy przystąpili i wystąpili z systemu GRM w danym okresie rozliczeniowym, 2) dzienną i sumaryczną (w danym okresie) statystykę liczby podróży zrealizowanych w rozbiciu na okresy czasowe wyznaczające poszczególne wysokości opłat, 3) dzienną i sumaryczną wartość usług wynikającą z wielkości wpływów opłat za korzystanie z systemu GRM; zestawienie to powinno obejmować odrębnie usługi świadczone w ramach preferencyjnego pierwszego okresu objętego opłatą inicjalną oraz pozostałe, 4) dzienne i sumaryczne zestawienie kwot należnych za wypożyczenie roweru ponad limit bezpłatnych minut, 5) dzienną i sumaryczną statystykę wypożyczeń z podziałem na miejsce wypożyczenia (stacje rowerowe), 6) dzienną i sumaryczną statystykę zwrotów z podziałem na miejsce zwrotu (stacje rowerowe), 7) dzienną liczbę sprawnych rowerów dostępnych w systemie, 8) średnią liczbę sprawnych rowerów dostępnych w systemie wyrażonych procentowo w stosunku do zamówionej liczby rowerów w skali miesiąca, 9) dzienne i sumaryczne zestawienie kwot opłat inicjalnych deponowanych na rachunku Wykonawcy, 10) dostępność strony internetowej oraz aplikacji mobilnej liczoną w godzinach w skali miesiąca, 11) liczba oraz rodzaj awarii rowerów i stacji z wyszczególnieniem rodzaju awarii000 Xxxxxxx. 8. Zamawiający dokona weryfikacji raportów dopuszcza przesyłanie faktur w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymaniaformie elektronicznej (pdf) na adres e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. 9. Wykonawca w terminie do 10 dni po zakończeniu danego miesiąca przekaże Zamawiającemu raporty korygujące dane przekazane zgodnie Wykonawca, przed rozpoczęciem realizacji umowy oświadczy, z ust. 7, wynikające z rozpatrzonych reklamacji z danego miesiąca. Zamawiający zweryfikuje raporty korygujące i przekaże ewentualne uwagi w terminie 3 dni roboczych, a Wykonawca skoryguje błędne raporty korygujące w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowościjakiego rodzaju formy przekazania faktury będzie korzystał. 10. Różnice wynikające z wysokości wpłat przekazanych na podstawie ust. 3-4 oraz korekt wynikających z rozpatrzenia reklamacji, opisanych w ust. 9, będą regulowane przez Wykonawcę na rzecz Klienta w terminie 3 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji, ze środków gromadzonych na koncie opisanym w ust. 1.Wykonawca uprawiony jest do wystawiania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i przesyłania jej do Zamawiającego za pomocą xxxxx://xxxxxxxxx.xx 11. Po otrzymaniu i weryfikacji wszystkich danych wymienionych Faktury VAT muszą spełniać wymogi przepisów obowiązujących w ustPolsce. 7 W przypadku wystawienia przez Wykonawcę błędnej faktury VAT, Zamawiający podpisze ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury VAT korygującej lub zaakceptowanej przez Wykonawcę noty korygującej. Faktura VAT lub faktura VAT korygująca wystawiona przez Wykonawcę niezgodnie z Wykonawcą protokół należytego wykonania Umowy za dany miesiącaktualnymi przepisami lub Umową, uprawnia Zamawiającego do wstrzymania jej zapłaty. Wstrzymanie takie nie stanowi podstaw do naliczania Zamawiającemu jakichkolwiek odsetek z tego tytułu. 12. Po zakończeniu funkcjonowania systemu GRM (31.10.2021rTermin płatności faktury wynosi 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Należność będzie płatna przelewem na konto w banku …………………………………………………….) Wykonawca dokona wszelkich rozliczeń końcowych z klientami……… nr , nie później niż do dnia 30.11.2021rktórego właścicielem jest Wykonawca. 13. Do dnia 30.11.2021r. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zestawienie pobranych i wykorzystanych opłat oraz zwrotów opłat niewykorzystanych dokonanych Za datę zapłaty faktury przyjmuje się dzień obciążenia przez Wykonawcę za okres trwania umowy w podziale na rodzaje opłat i lata ze szczegółowością kont indywidualnych klientów systemu GRM. Dodatkowo Wykonawca przedstawi zestawienie podjętych czynności w celu dokonania rozliczeń końcowychbank rachunku Zamawiającego. 14. Informacje określone Zmiana rachunku bankowego określonego w ust. 7 12 wymaga pisemnego jednostronnego oświadczenia Wykonawcy i jest skuteczna następnego dnia po dniu dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 16. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 15 powyżej, jak również jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). 17. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zaprzestaniu spełnienia warunków określonych w ust. 16. 18. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 16 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 19. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5, 11 i 18 powyżej. 20. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń wynikających z konsekwencji karno-skarbowych w przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 16 powyżej. 21. Postanowienia ust. 18 mają być na bieżąco dostępne poprzez system komputerowy służący odpowiednie zastosowanie w przypadku braku wskazania przez Wykonawcę adnotacji „mechanizm podzielonej płatności, jeżeli obowiązek taki wynika z ustawy o podatku od towarów i usług. 22. Zamawiający pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku (banków) zarówno w Polsce jak i za granicą. 23. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku (banków) zarówno w Polsce, jak i za granicą. 24. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towaru i usług VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP: .......................... 25. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towaru i usług VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP: 000-000-00-00. 26. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do realizacji nadzoru nad wykonaniem umowy i możliwe do skopiowania/ przeniesienia do innych aplikacji biurowych w posiadaniu wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 27. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego w postaci umożliwiającej ich dalszą obróbkęodpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego wynikłe z nieprzestrzegania przez Wykonawcę właściwego prawa podatkowego.

Rozliczenia finansowe. 1. WykonawcaWartość całkowita przedmiotu umowy wyniesie, najpóźniej na 7 dni przed uruchomieniem systemu GRMzgodnie z Ofertą Wykonawcy, otworzy nie więcej niż ………………zł brutto (słownie złotych: ………….…), przy czym ceny jednostkowe określone zostały w wybranym przez siebie banku posiadającym uprawnienie cenniku stanowiącym załącznik nr 2 do prowadzenia działalności bankowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odrębny rachunek bankowy, na który będą wpływały wyłącznie opłaty pobierane od klientów systemu GRMniniejszej Umowy. 2. Wszelkie opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego pokrywa WykonawcaWynagrodzenie za poszczególne szkolenia zostanie ustalone na podstawie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy oraz na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego ostatecznej listy uczestników, przekazanej Wykonawcy nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem każdego szkolenia. 3. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu całość kwot należnych za wypożyczenie roweru oraz opłat za przekroczenie 12-godzinnego okresu wypożyczenia, z zastrzeżeniem §8 ust. 6Ceny jednostkowe w określone na podstawie oferty Wykonawcy w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy są niezmienne przez cały okres obowiązywania Umowy. 4. Środki Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: koszty zakwaterowania, wynajęcia sali konferencyjnej oraz sprzętu do obsługi konferencji, wyżywienia, transportu do wizytowanych obiektów, a także wszystkie koszty pośrednie. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1, za wykonanie przedmiotu umowy, wypłacane będzie w częściach, po zakończeniu każdego szkolenia i podpisaniu protokołu odbioru przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 6. Zamawiający sporządzi protokół odbioru w terminie 3 dni roboczych od dnia wykonania usług, o których mowa w ust§ 1 dla każdego szkolenia. 3 zgromadzone W przypadku, gdy Zamawiający będzie miał zastrzeżenia co do należytego wykonania usługi, o której mowa w danym dniu na rachunku bankowym Wykonawcyzdaniu poprzednim, winny być przekazane w pierwszej sesji (system elixir) następnego dnia roboczegoszczególności skutkujące koniecznością naliczenia kary umownej, na rachunek bankowy Zamawiającego. 5umieści przedmiotowe zastrzeżenia w ww. Wykonawca na wniosek Zamawiającego będzie zobowiązany w terminie do 3 dni od otrzymania wniosku do przedłożenia dokumentu potwierdzającego wykonanie operacji przelewu. 6. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy rozpoczynający się pierwszego dnia każdego miesiąca i kończący się ostatnim dniem tego miesiąca. Za niepełne miesiące rozliczenie będzie następowało po zakończeniu tego miesiącaprotokole odbioru. 7. Wykonawca przedstawi Strony ustalają, że Zamawiający będzie płacił Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 w ciągu 14 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym przez przedstawicieli Stron protokołem odbioru (załącznik nr 3 do niniejszej Umowy). Faktura VAT powinna być wystawiona na: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie do 5Warszawie, xx. Xxxxxxxx 0/0, 00-ciu dni po zakończeniu danego miesiąca000 Xxxxxxxx, pisemny raport odzwierciedlający następujące dane za miniony okres funkcjonowania systemu GRM: 1) liczbę klientów, którzy przystąpili i wystąpili z systemu GRM w danym okresie rozliczeniowym, 2) dzienną i sumaryczną (w danym okresie) statystykę liczby podróży zrealizowanych w rozbiciu na okresy czasowe wyznaczające poszczególne wysokości opłat, 3) dzienną i sumaryczną wartość usług wynikającą z wielkości wpływów opłat za korzystanie z systemu GRM; zestawienie to powinno obejmować odrębnie usługi świadczone w ramach preferencyjnego pierwszego okresu objętego opłatą inicjalną oraz pozostałe, 4) dzienne i sumaryczne zestawienie kwot należnych za wypożyczenie roweru ponad limit bezpłatnych minut, 5) dzienną i sumaryczną statystykę wypożyczeń z podziałem na miejsce wypożyczenia (stacje rowerowe), 6) dzienną i sumaryczną statystykę zwrotów z podziałem na miejsce zwrotu (stacje rowerowe), 7) dzienną liczbę sprawnych rowerów dostępnych w systemie, 8) średnią liczbę sprawnych rowerów dostępnych w systemie wyrażonych procentowo w stosunku do zamówionej liczby rowerów w skali miesiąca, 9) dzienne i sumaryczne zestawienie kwot opłat inicjalnych deponowanych na rachunku Wykonawcy, 10) dostępność strony internetowej oraz aplikacji mobilnej liczoną w godzinach w skali miesiąca, 11) liczba oraz rodzaj awarii rowerów i stacji z wyszczególnieniem rodzaju awariiNIP: 000-00-00-000. 8. Zamawiający dokona weryfikacji raportów płatności na rachunek bankowy Wykonawcy: ………………………………………….. wskazany dla Wykonawcy lub przyporządkowany do jednego z rachunków rozliczeniowych wyświetlanych w terminie wykazie podmiotów prowadzonym zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tzw. biała lista. W przypadku wskazania na wystawionej fakturze VAT rachunku bankowego niewymienionego w wykazie podmiotów tzw. białej liście i nie przyporządkowanego do 3 dni roboczych od ich otrzymaniażadnego z wyświetlanych rachunków rozliczeniowych w wykazie, Zamawiający dokona płatności na inny podany w wykazie podmiotów (biała lista) rachunek rozliczeniowy Wykonawcy (na co Wykonawca wyraża zgodę), a w przypadku braku rachunku rozliczeniowego w wykazie podmiotów (biała lista) wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego wskazanego w wykazie podmiotów (biała lista). 9. Wykonawca Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za płatność po terminie określonym w terminie do 10 dni po zakończeniu danego miesiąca przekaże Zamawiającemu raporty korygujące dane przekazane ust. 7 spowodowanym brakiem rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotów prowadzonym zgodnie z ustart. 796b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wynikające z rozpatrzonych reklamacji z danego miesiącatzw. Zamawiający zweryfikuje raporty korygujące i przekaże ewentualne uwagi w terminie 3 dni roboczychbiała lista, a Wykonawca skoryguje błędne raporty korygujące w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowościumożliwiającego dokonanie płatności. 10. Różnice wynikające z wysokości wpłat przekazanych W przypadku zmiany rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy podpisze i przekaże Zamawiającemu informację dotyczącą zmiany wraz ze wskazaniem nowego numeru rachunku i nazwy banku. Zmiana numeru rachunku nie stanowi istotnej zmiany Umowy i nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. 11. Za datę zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 12. Błędnie wystawiona faktura VAT bądź brak podpisanych przez Xxxxxx protokołów odbioru spowoduje naliczenie ponownego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawnej faktury VAT. 13. Zamawiający zapłaci wyłącznie za faktycznie zrealizowane usługi. 14. Z uwagi na podstawie ust. 3-4 oraz korekt wynikających z rozpatrzenia reklamacjito, opisanych że Zamawiający przedstawił przedmiot umowy w ust. 9możliwie maksymalnej wielkości, będą regulowane przez Wykonawcę na rzecz Klienta w terminie 3 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji, ze środków gromadzonych na koncie opisanym uzasadnionym przypadku przewiduje się możliwość redukcji przedmiotu umowy do 50 % wartości określonej w ust. 1. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia odszkodowawcze. 11. Po otrzymaniu i weryfikacji wszystkich danych wymienionych w ust. 7 Zamawiający podpisze z Wykonawcą protokół należytego wykonania Umowy za dany miesiąc. 12. Po zakończeniu funkcjonowania systemu GRM (31.10.2021r.) Wykonawca dokona wszelkich rozliczeń końcowych z klientami, nie później niż do dnia 30.11.2021r. 13. Do dnia 30.11.2021r. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zestawienie pobranych i wykorzystanych opłat oraz zwrotów opłat niewykorzystanych dokonanych przez Wykonawcę za okres trwania umowy w podziale na rodzaje opłat i lata ze szczegółowością kont indywidualnych klientów systemu GRM. Dodatkowo Wykonawca przedstawi zestawienie podjętych czynności w celu dokonania rozliczeń końcowych. 14. Informacje określone w ust. 7 mają być na bieżąco dostępne poprzez system komputerowy służący do realizacji nadzoru nad wykonaniem umowy i możliwe do skopiowania/ przeniesienia do innych aplikacji biurowych w posiadaniu Zamawiającego w postaci umożliwiającej ich dalszą obróbkę.

Rozliczenia finansowe. 1. WykonawcaRozliczenia z tytułu świadczeń Termika na rzecz Odbiorcy odbywają się wg cen i stawek opłat określonych w Taryfie Termika oraz w Taryfie Veolia i Cenniku Veolia, najpóźniej na 7 dni przed uruchomieniem systemu GRM, otworzy dla grupy taryfowej Od- biorcy określonej w wybranym przez siebie banku posiadającym uprawnienie Załączniku nr 2 do prowadzenia działalności bankowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odrębny rachunek bankowy, na który będą wpływały wyłącznie opłaty pobierane od klientów systemu GRMUmowy. 2. Wszelkie Opłaty wnoszone przez Odbiorcę oblicza się w następujący sposób: 1) opłata za Moc Zamówioną - stanowi iloczyn wielkości Mocy Zamówionej, określonej w obowiązującym Zapotrzebowaniu oraz 1/12 stawki rocznej opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego pokrywa Wykonawcaza Moc Zamówioną według Xxxxxx Xxxxxxx oraz Taryfy Veolia. Opłata jest pobierana za każdy okres rozliczeniowy. 2) opłata za dostarczone Ciepło - stanowi iloczyn ilości dostarczonego Ciepła, określonej według wskazań Układów Pomiarowo-Rozliczeniowych, zainstalowanych w Węzłach Cieplnych i miejscach ustalonych w Zapotrzebowaniu oraz ceny Ciepła i stawek opłat doty- czących przesyłania i dystrybucji Ciepła według Taryfy Termika oraz Taryfy Veolia. Opłata jest pobierana za każdy okres rozliczeniowy, w którym dostarczono Ciepło. 3) opłata za Nośnik Ciepła - stanowi iloczyn ilości Nośnika Ciepła ustalonej na podstawie odczytów wodomierza zamontowanego na uzupełnieniu instalacji wewnętrznej Odbiorcy oraz stawki za Nośnik Ciepła obowiązującej w Taryfie Termika. Opłata jest pobierana za każdy okres rozliczeniowy, w którym nastąpił pobór Nośnika Ciepła. 3. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu całość kwot należnych za wypożyczenie roweru oraz Na wniosek Odbiorcy, Xxxxxxx zamiast opłat za przekroczenie 12-godzinnego okresu wypożyczenia, z zastrzeżeniem §8 określonych w ust. 62 pkt 2.1) i 2.2) niniejszego paragrafu, może pobierać opłatę „jednoskładnikową”, stanowiącą iloczyn ilości sumy opłat: opłaty za dostarczone w danym okresie rozliczeniowym Ciepło, opłaty za Zamówioną Moc i opłaty za usługi przesyłowe, podzielonej przez ilość dostarczonego w tym okresie rozliczeniowym Ciepła ustaloną w trybie § 6 ust. 2.1), 2) niniejszego paragrafu. Opłatę „jednoskładnikową”, wyrażoną w złotych za GJ, oblicza się zgodnie z § 24 Rozporządzenia taryfowego. Opłatę tę pobiera się za każdy okres rozliczeniowy, w którym dostarczono Ciepło. 4. Środki Do cen i stawek opłat, o których mowa w ust. 3 zgromadzone 1 niniejszego paragrafu dolicza się podatek VAT w danym dniu na rachunku bankowym Wykonawcy, winny być przekazane w pierwszej sesji (system elixir) następnego dnia roboczego, na rachunek bankowy Zamawiającegowysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 5. Wykonawca Do wystawianych faktur Xxxxxxx będzie załączała każdorazowo informacje zamieszczone w Specyfikacji faktury, określającej ilości i cenę zużytego Ciepła na wniosek Zamawiającego będzie zobowiązany podstawie odczytów dokonanych w terminie Układach Pomiarowo-Rozliczeniowych, w odniesieniu do 3 dni od otrzymania wniosku do przedłożenia dokumentu potwierdzającego wykonanie operacji przelewuposzczególnych obiektów Odbiorcy. 6. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy rozpoczynający się pierwszego dnia każdego miesiąca i kończący się ostatnim dniem tego miesiąca. Za niepełne miesiące rozliczenie będzie następowało po zakończeniu tego miesiącaFaktury wystawiane z tytułów określonych Umową, Termika wystawia według danych identyfikacyjno-adresowych Odbiorcy określonych w Umowie. 7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Zobowiązania finansowe Odbiorcy wobec Xxxxxxx regulowane będą "z dołu" na podstawie faktur 1) wystawionych w terminie do 5-ciu ciągu 7 dni po zakończeniu danego miesiącaokresu rozliczeniowego – obejmujących opłaty za Moc Zamówioną, pisemny raport odzwierciedlający następujące dane opłaty za miniony okres funkcjonowania systemu GRM: 1) liczbę klientów, którzy przystąpili dostarczone Ciepło i wystąpili z systemu GRM w danym okresie rozliczeniowymNośnik Ciepła oraz opłaty za usługi przesyłowe, 2) dzienną i sumaryczną (wystawionych w danym okresie) statystykę liczby podróży zrealizowanych ciągu 7 dni po wykonaniu usługi – w rozbiciu na okresy czasowe wyznaczające poszczególne wysokości przypadku pozostałych opłat, 3) dzienną i sumaryczną wartość usług wynikającą z wielkości wpływów opłat za korzystanie z systemu GRM; zestawienie to powinno obejmować odrębnie usługi świadczone w ramach preferencyjnego pierwszego okresu objętego opłatą inicjalną oraz pozostałe, 4) dzienne i sumaryczne zestawienie kwot należnych za wypożyczenie roweru ponad limit bezpłatnych minut, 5) dzienną i sumaryczną statystykę wypożyczeń z podziałem na miejsce wypożyczenia (stacje rowerowe), 6) dzienną i sumaryczną statystykę zwrotów z podziałem na miejsce zwrotu (stacje rowerowe), 7) dzienną liczbę sprawnych rowerów dostępnych w systemie, 8) średnią liczbę sprawnych rowerów dostępnych w systemie wyrażonych procentowo w stosunku do zamówionej liczby rowerów w skali miesiąca, 9) dzienne i sumaryczne zestawienie kwot opłat inicjalnych deponowanych na rachunku Wykonawcy, 10) dostępność strony internetowej oraz aplikacji mobilnej liczoną w godzinach w skali miesiąca, 11) liczba oraz rodzaj awarii rowerów i stacji z wyszczególnieniem rodzaju awarii. 8. Zamawiający dokona weryfikacji raportów Należności z tytułu wystawionych przez Termikę faktur Odbiorca będzie opłacał na rachunek bankowy Termiki w banku PKO BP o numerze 32 1020 1042 0000 8202 0270 1068 w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymaniakońca miesiąca kalendarzowego następnego po miesiącu, którego dotyczy faktura. Za dzień zapłaty uznawany jest dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy. 9. Wykonawca Zmiana numeru rachunku bankowego Termiki nie wymaga aneksu do Umowy i będzie obowiązywać od 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w terminie do 10 dni po zakończeniu danego miesiąca przekaże Zamawiającemu raporty korygujące dane przekazane którym pismo podpisane zgodnie z ust. 7, wynikające z rozpatrzonych reklamacji z danego miesiąca. Zamawiający zweryfikuje raporty korygujące i przekaże ewentualne uwagi w terminie 3 dni roboczych, a Wykonawca skoryguje błędne raporty korygujące w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia zasadami reprezentacji Termiki zostanie przesłane przez Zamawiającego nieprawidłowościXxxxxxx listem poleconym do Odbiorcy. 10. Różnice wynikające z wysokości wpłat przekazanych na podstawie ust. 3-4 oraz korekt wynikających z rozpatrzenia reklamacji, opisanych W przypadku zwłoki w zapłacie należności w stosunku do terminu określonego w ust. 97 niniejszego paragrafu, będą regulowane przez Wykonawcę na rzecz Klienta Termice przysługuje prawo naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie, przy czym w terminie 3 dni od stosunku do Odbiorcy będącego Osobą: ― fizyczną - zgodnie z art. 481 § 2 ustawy z dnia rozpatrzenia reklamacji23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2020.1740),; ― prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, ze środków gromadzonych na koncie opisanym której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą działalność gospodarczą, jak i innym podmiotem objętym ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w usttransakcjach handlowych t.j. 1Dz.U.2021 r., poz.424 ) – zgodnie z tą ustawą. 11. Po otrzymaniu i weryfikacji wszystkich danych wymienionych Odbiorca może zgłosić reklamację w ustodniesieniu do naliczonych należności w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, której dotyczy reklamacja. Reklamację Termikę rozpatruje niezwłocznie, a w przypadku stwierdzenia jej zasadności, Xxxxxxx dokonuje w terminie 7 Zamawiający podpisze z Wykonawcą protokół należytego wykonania Umowy za dany miesiącdni od daty stwierdzenia zasadności reklamacji stosownej korekty faktury, której dotyczy reklamacja. 12. Po zakończeniu funkcjonowania systemu GRM (31.10.2021rTermin zapłaty faktury korygującej wynosi 14 dni od daty jej wystawienia.) Wykonawca dokona wszelkich rozliczeń końcowych z klientami, nie później niż do dnia 30.11.2021r. 13. Do dnia 30.11.2021r. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zestawienie pobranych i wykorzystanych opłat oraz zwrotów opłat niewykorzystanych dokonanych przez Wykonawcę za okres trwania umowy w podziale na rodzaje opłat i lata ze szczegółowością kont indywidualnych klientów systemu GRM. Dodatkowo Wykonawca przedstawi zestawienie podjętych czynności w celu dokonania rozliczeń końcowych. 14. Informacje określone w ust. 7 mają być na bieżąco dostępne poprzez system komputerowy służący do realizacji nadzoru nad wykonaniem umowy i możliwe do skopiowania/ przeniesienia do innych aplikacji biurowych w posiadaniu Zamawiającego w postaci umożliwiającej ich dalszą obróbkę.

Rozliczenia finansowe. Tytułem wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w §1 pkt.2 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić: ……………….zł netto za cały okres trwania umowy (sł. …………………………..) ……………….zł brutto za cały okres trwania umowy (sł. …………………………) Wszystkie prace awaryjne na sieciach i węzłach oraz prace związane z usprawnieniem ich pracy, nie stanowiące, przedmiotu umowy Wykonawca będzie wykonywał na podstawie odrębnych zleceń wg stawek: na sieciach i węzłach cieplnych: roboczogodzina – ………. zł koszty ogólne do Rg i S – ………. % koszty zakupu - ……… % zysk do Rg, Ko i S –…….. % ceny materiałów oraz najmu sprzętu wg obowiązujących stawek opublikowanych w Sekocenbudzie. Maksymalna szacunkowa wartość przedmiotu umowy za cały założony okres jej trwania określony w § 12 ust. 1, stanowiąca jednocześnie maksymalną kwotę szacunkową zobowiązania zamawiającego w ramach niniejszej umowy wynosi: ……………….zł netto (sł. Wykonawca…………………………..) ……………….zł brutto (sł. …………………………) Zakupione urządzenia oraz materiały muszą być takie, najpóźniej jak stosowane w istniejących węzłach lub posiadać takie same parametry techniczne i muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego, a przy ich zakupie należy zachować zasadę ekonomiczności działania. W pierwszej kolejności, do napraw i usunięcia awarii należy wykorzystać materiały i urządzenia dostępne w magazynie Zamawiającego. Materiały i urządzenia pobrane z magazynu Zamawiającego zamontowane zostaną nieodpłatnie. Powyższe dotyczy materiałów wymienionych w Załączniku Nr 2 do umowy „Wykaz materiałów na 7 sieciach i węzłach nie wchodzących w zakres ryczałtu”. Podstawą rozliczenia prac awaryjnych będą podpisane przez Zamawiającego protokoły odbioru. Rozliczenie odbędzie się na podstawie faktur częściowych za wykonany zakres prac oraz po podpisaniu protokołu z wykonania prac awaryjnych potwierdzających wartość wykonanych prac. Płatność na rzecz Wykonawcy dokonana będzie przelewem w terminie 30 dni przed uruchomieniem systemu GRM, otworzy od daty wpływu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Termin płatności ustala się na dzień obciążenia rachunku Zamawiającego Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek Wykonawcy w wybranym przez siebie banku posiadającym uprawnienie do prowadzenia działalności bankowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odrębny rachunek bankowyzwiązku z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca nie może uzależniać wykonania przedmiotu umowy od udzielenia zaliczki. Zamawiający może, na który będą wpływały wyłącznie opłaty pobierane od klientów systemu GRMpisemny wniosek Wykonawcy złożony w tym samym dniu, w którym została złożona faktura, dokonać wcześniejszej zapłaty wynagrodzenia pod warunkiem jednak pomniejszenia go o kwotę stanowiącą iloczyn aktualnych odsetek ustawowych (art. 359 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, Dz. 2U.2020.1740 t.j. Wszelkie opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego pokrywa Wykonawca. 3. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu całość kwot należnych za wypożyczenie roweru oraz opłat za przekroczenie 12-godzinnego okresu wypożyczeniaze zmianami) i liczby dni, z zastrzeżeniem §8 ust. 6. 4. Środki o których mowa w ust. 3 zgromadzone w danym dniu na rachunku bankowym Wykonawcy, winny być przekazane w pierwszej sesji (system elixir) następnego dnia roboczego, na rachunek bankowy Zamawiającego. 5. Wykonawca na wniosek Zamawiającego będzie zobowiązany w terminie do 3 dni od otrzymania wniosku do przedłożenia dokumentu potwierdzającego wykonanie operacji przelewu. 6. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy rozpoczynający się pierwszego dnia każdego miesiąca i kończący się ostatnim dniem tego miesiąca. Za niepełne miesiące rozliczenie będzie następowało po zakończeniu tego miesiąca. 7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie do 5-ciu dni po zakończeniu danego miesiąca, pisemny raport odzwierciedlający następujące dane za miniony okres funkcjonowania systemu GRM: 1) liczbę klientów, którzy przystąpili i wystąpili z systemu GRM w danym okresie rozliczeniowym, 2) dzienną i sumaryczną (w danym okresie) statystykę liczby podróży zrealizowanych w rozbiciu na okresy czasowe wyznaczające poszczególne wysokości opłat, 3) dzienną i sumaryczną wartość usług wynikającą z wielkości wpływów opłat za korzystanie z systemu GRM; zestawienie to powinno obejmować odrębnie usługi świadczone w ramach preferencyjnego pierwszego okresu objętego opłatą inicjalną oraz pozostałe, 4) dzienne i sumaryczne zestawienie kwot należnych za wypożyczenie roweru ponad limit bezpłatnych minut, 5) dzienną i sumaryczną statystykę wypożyczeń z podziałem na miejsce wypożyczenia (stacje rowerowe), 6) dzienną i sumaryczną statystykę zwrotów z podziałem na miejsce zwrotu (stacje rowerowe), 7) dzienną liczbę sprawnych rowerów dostępnych w systemie, 8) średnią liczbę sprawnych rowerów dostępnych w systemie wyrażonych procentowo w stosunku do zamówionej liczby rowerów w skali miesiąca, 9) dzienne i sumaryczne zestawienie kwot opłat inicjalnych deponowanych na rachunku Wykonawcy, 10) dostępność strony internetowej oraz aplikacji mobilnej liczoną w godzinach w skali miesiąca, 11) liczba oraz rodzaj awarii rowerów i stacji z wyszczególnieniem rodzaju awarii. 8które została przyspieszona płatność. Zamawiający dokona weryfikacji raportów ma prawo do potrącenia należnych mu kar umownych z faktury przedłożonej do rozliczenia, przy czym Zamawiający informuje, że potrąceń dokonywać będzie z kwoty netto. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez własnego podpisu. Strony zgodnie oświadczają, że okresy rozliczeniowe oraz terminy płatności przewidziane w terminie do 3 dni roboczych umowach z podwykonawcami nie mogą być dłuższe niż okresy rozliczeniowe i terminy płatności wynikające z niniejszej umowy. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek) przysługującego podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od ich otrzymania. 9obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo. Zamawiający może nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca w terminie do 10 dni po zakończeniu danego miesiąca przekaże Zamawiającemu raporty korygujące dane przekazane zgodnie określonym przez Zamawiającego wykaże niezasadność takiej zapłaty. W przypadku niedokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z ust. 7, wynikające z rozpatrzonych reklamacji z danego miesiącawynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zamawiający zweryfikuje raporty korygujące i przekaże ewentualne uwagi ma prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia, jeżeli w terminie 3 dni roboczych, a Wykonawca skoryguje błędne raporty korygujące w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowościpłatności wniesie zastrzeżenia do przedmiotu umowy. Za okres wstrzymania płatności nie przysługują Wykonawcy odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia płatności. 10. Różnice wynikające z wysokości wpłat przekazanych na podstawie ust. 3-4 oraz korekt wynikających z rozpatrzenia reklamacji, opisanych w ust. 9, będą regulowane przez Wykonawcę na rzecz Klienta w terminie 3 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji, ze środków gromadzonych na koncie opisanym w ust. 1. 11. Po otrzymaniu i weryfikacji wszystkich danych wymienionych w ust. 7 Zamawiający podpisze z Wykonawcą protokół należytego wykonania Umowy za dany miesiąc. 12. Po zakończeniu funkcjonowania systemu GRM (31.10.2021r.) Wykonawca dokona wszelkich rozliczeń końcowych z klientami, nie później niż do dnia 30.11.2021r. 13. Do dnia 30.11.2021r. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zestawienie pobranych i wykorzystanych opłat oraz zwrotów opłat niewykorzystanych dokonanych przez Wykonawcę za okres trwania umowy w podziale na rodzaje opłat i lata ze szczegółowością kont indywidualnych klientów systemu GRM. Dodatkowo Wykonawca przedstawi zestawienie podjętych czynności w celu dokonania rozliczeń końcowych. 14. Informacje określone w ust. 7 mają być na bieżąco dostępne poprzez system komputerowy służący do realizacji nadzoru nad wykonaniem umowy i możliwe do skopiowania/ przeniesienia do innych aplikacji biurowych w posiadaniu Zamawiającego w postaci umożliwiającej ich dalszą obróbkę.

Rozliczenia finansowe. 1. WykonawcaStrony Umowy zgodnie ustalają, najpóźniej na 7 dni przed uruchomieniem systemu GRMże Wydzierżawiającemu z tytułu dzierżawy urządzeń oddanych Dzierżawcy do używania i pobierania pożytków przysługuje za każdy miesiąc czynsz dzierżawny stanowiący sumę pojedynczych czynszów dzierżawnych dla wszystkich jednostek IAS z zamontowanym urządzeniem, otworzy określony w wybranym przez siebie banku posiadającym uprawnienie Załączniku nr 1 do prowadzenia działalności bankowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odrębny rachunek bankowy, na który będą wpływały wyłącznie opłaty pobierane od klientów systemu GRM.Umowy .. 2. Wszelkie opłaty związane Wysokość czynszu dzierżawnego w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z prowadzeniem rachunku bankowego pokrywa WykonawcaZałącznikiem nr 1 do Umowy, uzależniona jest od wystąpienia i wysokości opłat za energię bierną w tych jednostkach w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Wykonawca Wysokość czynszu dzierżawnego w danym miesiącu wyliczana będzie przekazywał Zamawiającemu całość kwot należnych jako suma pojedynczych czynszów dzierżawnych dla wszystkich jednostek IAS, gdzie zamontowano urządzenie, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Umowy, pomniejszona, maksymalnie do wysokości należnego Wydzierżawiającemu czynszu dzierżawnego, o sumę opłat z tytułu wystąpienia energii biernej w pełnej wysokości we wszystkich jednostkach IAS, w których wysokość tej opłaty za wypożyczenie roweru oraz opłat za przekroczenie 12-godzinnego okresu wypożyczenia, dany okres rozliczeniowy na otrzymanych przez Dzierżawcę fakturach na każdym z zastrzeżeniem §8 ustobiektów przewyższa 20 zł. 6netto. 4. Środki W przypadku montażu i działania urządzenia w danej lokalizacji przez okres krótszy niż pełny miesięczny cykl rozliczeniowy Wydzierżawiającemu przysługuje za dane urządzenie czynsz dzierżawny o którym mowa w Załączniku nr 1 do Umowy w wysokości 1/30 ceny jednostkowej za każdy dzień cyklu przy uwzględnieniu zapisów ust. 3, gdzie przy wyliczaniu należnego czynszu dzierżawnego wysokość opłaty z tytułu wystąpienia energii biernej uwzględniana będzie proporcjonalnie do liczby dni działania urządzenia w danej lokalizacji. 5. Czynsz, o którym mowa w ust. 1 ma charakter stały i nie będzie podlegał zmianom z zastrzeżeniem postanowień Umowy. 6. Wydzierżawiający oświadcza, że czynsz, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym min. montażu, serwisu i demontażu urządzeń, ryzyko Wydzierżawiającego z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 7. Nieuwzględnienie przez Wydzierżawiającego jakichkolwiek kosztów na etapie przygotowania oferty nie może być podstawą roszczeń w stosunku do Dzierżawcy zarówno w trakcie realizacji Umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu Umowy. 8. Kopię faktur za energię elektryczną dla jednostek objętych Umową, Dzierżawca przekazywał będzie na adres mailowy Wydzierżawiającego; w terminie do dnia 25 każdego miesiąca. Nieotrzymanie w tym terminie faktury lub faktur dla danej jednostki upoważnia Wydzierżawiającego do wystawienia faktury obejmującej tylko koszt czynszu dzierżawnego. W takiej sytuacji w kolejnym okresie rozliczeniowym nastąpi korekta faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego, jeżeli na otrzymanej przez Dzierżawcę z zakładu energetycznego z opóźnieniem fakturze za energię elektryczną wykazana będzie moc bierna, z zastrzeżeniem ust. 3. 9. Podstawą do wystawienia przez Wydzierżawiającego faktury z wysokością należnego mu czynszu dzierżawnego za dany okres rozliczeniowy jest otrzymanie od Dzierżawcy kopii faktur dla wszystkich jednostek IAS o których mowa w ustzałączniku nr 1 do Umowy oraz dokonanie samoobliczenia należnego mu czynszu w sposób wskazany w pkt 3 i 4 tego paragrafu. 3 zgromadzone Samobliczenie czynszu powinno być uwidocznione w danym dniu na rachunku bankowym Wykonawcyzałączniku do faktury. Załącznik ten zawierać będzie wykaz lokalizacji urządzeń oraz przynależny koszt ich dzierżawy, winny być przekazane pomniejszony o koszt energii biernej przewyższającej wartość 20 zł netto wynikający z faktur dystrybucyjnych dla danej lokalizacji. Jeżeli koszt energii biernej jest mniejszy niż 20zł netto kwota dzierżawy wpisywana będzie w pierwszej sesji (system elixir) następnego dnia roboczego, na rachunek bankowy Zamawiającego. 5. Wykonawca na wniosek Zamawiającego będzie zobowiązany w terminie do 3 dni od otrzymania wniosku do przedłożenia dokumentu potwierdzającego wykonanie operacji przelewu. 6. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy rozpoczynający się pierwszego dnia każdego miesiąca i kończący się ostatnim dniem tego miesiąca. Za niepełne miesiące rozliczenie będzie następowało po zakończeniu tego miesiąca. 7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie do 5-ciu dni po zakończeniu danego miesiąca, pisemny raport odzwierciedlający następujące dane za miniony okres funkcjonowania systemu GRM: 1) liczbę klientów, którzy przystąpili i wystąpili z systemu GRM w danym okresie rozliczeniowym, 2) dzienną i sumaryczną (w danym okresie) statystykę liczby podróży zrealizowanych w rozbiciu na okresy czasowe wyznaczające poszczególne wysokości opłat, 3) dzienną i sumaryczną wartość usług wynikającą z wielkości wpływów opłat za korzystanie z systemu GRM; zestawienie to powinno obejmować odrębnie usługi świadczone w ramach preferencyjnego pierwszego okresu objętego opłatą inicjalną oraz pozostałe, 4) dzienne i sumaryczne zestawienie kwot należnych za wypożyczenie roweru ponad limit bezpłatnych minut, 5) dzienną i sumaryczną statystykę wypożyczeń z podziałem na miejsce wypożyczenia (stacje rowerowe), 6) dzienną i sumaryczną statystykę zwrotów z podziałem na miejsce zwrotu (stacje rowerowe), 7) dzienną liczbę sprawnych rowerów dostępnych w systemie, 8) średnią liczbę sprawnych rowerów dostępnych w systemie wyrażonych procentowo w stosunku do zamówionej liczby rowerów w skali miesiąca, 9) dzienne i sumaryczne zestawienie kwot opłat inicjalnych deponowanych na rachunku Wykonawcy, 10) dostępność strony internetowej oraz aplikacji mobilnej liczoną w godzinach w skali miesiąca, 11) liczba oraz rodzaj awarii rowerów i stacji z wyszczególnieniem rodzaju awarii. 8. Zamawiający dokona weryfikacji raportów w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania. 9. Wykonawca w terminie do 10 dni po zakończeniu danego miesiąca przekaże Zamawiającemu raporty korygujące dane przekazane zgodnie z ust. 7, wynikające z rozpatrzonych reklamacji z danego miesiąca. Zamawiający zweryfikuje raporty korygujące i przekaże ewentualne uwagi w terminie 3 dni roboczych, a Wykonawca skoryguje błędne raporty korygujące w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowościpełnej wysokości. 10. Różnice wynikające z wysokości wpłat przekazanych Przed wystawieniem faktury Wydzierżawiający prześle w/w załącznik pocztą elektroniczną na podstawie ustadres wskazanych reprezentantów Dzierżawcy celem zatwierdzenia prawidłowości wyliczeń. 3-4 oraz korekt wynikających z rozpatrzenia reklamacji, opisanych w ust. 9, będą regulowane przez Wykonawcę Dzierżawca na rzecz Klienta w terminie 3 sprawdzenie i zatwierdzenie poprawności wyliczeń ma 2 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji, ze środków gromadzonych na koncie opisanym w ust. 1robocze. 11. Po otrzymaniu i weryfikacji wszystkich danych wymienionych Strony ustalają, że czynsz dzierżawny płatny będzie przelewem na rachunek bankowy Wydzierżawiającego, wskazany na fakturze, w ustciągu 21 dni od dnia otrzymania przez Dzierżawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. 7 Zamawiający podpisze z Wykonawcą protokół należytego wykonania Umowy za dany miesiącW przypadku wystawienia nieprawidłowej faktury przez Wydzierżawiającego, termin zapłaty będzie liczony od dnia doręczenia prawidłowej faktury. 12. Po zakończeniu funkcjonowania systemu GRM (31.10.2021r.) Wykonawca dokona wszelkich rozliczeń końcowych z klientami, nie później niż do dnia 30.11.2021rZa dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Dzierżawcy. 13. Do dnia 30.11.2021r. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zestawienie pobranych Wydzierżawiający bez pisemnej zgody Dzierżawcy nie może przenieść na osobę trzecią praw i wykorzystanych opłat oraz zwrotów opłat niewykorzystanych dokonanych obowiązków wynikających z Umowy w całości lub części, a w razie uzyskania zgody, o której mowa powyżej, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie usługi przez Wykonawcę za okres trwania umowy w podziale na rodzaje opłat i lata ze szczegółowością kont indywidualnych klientów systemu GRM. Dodatkowo Wykonawca przedstawi zestawienie podjętych czynności w celu dokonania rozliczeń końcowychosoby trzecie. 14. Informacje określone Wydzierżawiający bez pisemnej zgody Dzierżawcy nie może przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy na osoby trzecie. 15. Wydzierżawiający wyraża zgodę na potrącenie z kwoty czynszu należnego mu od Dzierżawcy wymagalnych zobowiązań wobec Dzierżawcy. 16. Zamawiający na podstawie art. 4 ust 3 ustawy o elektronicznym fakturowaniu w ustzamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 7 mają być 1666 ze zm.) wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 17. Faktura VAT będzie wystawiona na: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach xx. Xxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, NIP 954 13 02 993 i zostanie doręczona na bieżąco dostępne poprzez system komputerowy służący do realizacji nadzoru nad wykonaniem umowy i możliwe do skopiowania/ przeniesienia do innych aplikacji biurowych adres siedziby Dzierżawcy tj. Izba Administracji Skarbowej w posiadaniu Zamawiającego w postaci umożliwiającej ich dalszą obróbkęKatowicach, xx. Xxxxxxx 00, 00- 000 Xxxxxxxx.

Rozliczenia finansowe. 1. Wykonawca, najpóźniej na 7 dni przed uruchomieniem systemu GRM, otworzy Rozliczenia za świadczone usługi dystrybucji będą dokonywane z uwzględnieniem poniższych postanowień oraz zasad rozliczeń określonych w wybranym przez siebie banku posiadającym uprawnienie do prowadzenia działalności bankowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odrębny rachunek bankowy, na który będą wpływały wyłącznie opłaty pobierane od klientów systemu GRMIRiESD. 2. Wszelkie opłaty związane Ilość gazu ziemnego, która będzie podstawą rozliczeń, ustalana będzie na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych, a w przypadku awarii układu pomiarowo- rozliczeniowego, lub w przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego – na zasadach określonych w rozporządzeniu z prowadzeniem rachunku bankowego pokrywa Wykonawcadnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz.U. z 2013r., dnia 17 lipca 2013 r., poz. 820). 3. Wykonawca W dniu rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji dla ZUD będzie przekazywał Zamawiającemu całość kwot należnych za wypożyczenie roweru oraz opłat za przekroczenie 12-godzinnego okresu wypożyczenia, z zastrzeżeniem §8 ust. 6dokonywany pierwszy odczyt danego układu pomiarowego. 4. Środki o których mowa Rozliczenia za pobrany gaz ziemny będą następować w ust. 3 zgromadzone jednostkach energii na podstawie iloczynu wielkości zużycia tych paliw, ustalonej w danym dniu na rachunku bankowym Wykonawcyjednostkach objętości, winny być przekazane w pierwszej sesji (system elixir) następnego dnia roboczego, na rachunek bankowy Zamawiającegooraz współczynnika konwersji określonego zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 5. Wykonawca Naliczanie należności za świadczone usługi dystrybucyjne odbywa się w okresach miesięcznych w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez OSD. Faktura VAT jest wystawiona w oparciu o: a) odczyty wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego, o którym mowa w rozdz. IV, b) stawki opłat, oraz zasady rozliczeń zawarte w aktualnie obowiązującej Taryfie. c) Moc Umowną. d) współczynniki konwersji stanowiące iloraz ciepła spalania 1 m3 gazu ziemnego i liczby 3,6, ustalone na wniosek Zamawiającego będzie zobowiązany w terminie do 3 dni od otrzymania wniosku do przedłożenia dokumentu potwierdzającego wykonanie operacji przelewuzasadach określonych we właściwych przepisach prawa. 6. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy rozpoczynający się pierwszego dnia każdego miesiąca i kończący się ostatnim dniem tego miesiąca. Za niepełne miesiące rozliczenie będzie następowało po zakończeniu tego miesiącaNależności za świadczone usługi dystrybucyjne będą regulowane przez ZUD przelewem na rachunek bankowy OSD wskazany każdorazowo na fakturze, wg następujących zasad: a) w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, b) ZUD oświadcza, że jest płatnikiem VAT, c) w przypadku opóźnienia w zapłacie przez ZUD, drugiej stronie przysługuje prawo dochodzenia odsetek za opóźnienie w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. 7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Za datę zapłaty uznawać się będzie dzień uznania rachunku bankowego OSD. 1. Prowadzenie rozliczeń z tytułu bilansowania ZUD odbywać się będzie na następujących zasadach: w zależności od tego czy wystąpił przypadek określony w Rozdziale IX § 2 ust 2 lit "a" czy lit. "b" - OSD lub ZUD, do 7 dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca gazowego, wystawia fakturę zawierającą opłatę za przekazane odpowiednio ZUD lub OSD - paliwa gazowego w ramach bilansowania ZUD. Faktura wystawiona będzie na podstawie protokołu rozliczeniowego sporządzonego przez OSD i przekazanego ZUD w powyższym terminie wraz z fakturą. 2. Wynagrodzenie z tytułu bilansowania ZUD będzie regulowane przez ZUD lub OSD przelewem na rachunek bankowy drugiej strony wskazany każdorazowo na fakturze w terminie do 5-ciu dni po zakończeniu danego miesiąca, pisemny raport odzwierciedlający następujące dane za miniony okres funkcjonowania systemu GRM: 1) liczbę klientów, którzy przystąpili i wystąpili z systemu GRM w danym okresie rozliczeniowym, 2) dzienną i sumaryczną (w danym okresie) statystykę liczby podróży zrealizowanych w rozbiciu na okresy czasowe wyznaczające poszczególne wysokości opłat, 3) dzienną i sumaryczną wartość usług wynikającą z wielkości wpływów opłat za korzystanie z systemu GRM; zestawienie to powinno obejmować odrębnie usługi świadczone w ramach preferencyjnego pierwszego okresu objętego opłatą inicjalną oraz pozostałe, 4) dzienne i sumaryczne zestawienie kwot należnych za wypożyczenie roweru ponad limit bezpłatnych minut, 5) dzienną i sumaryczną statystykę wypożyczeń z podziałem na miejsce wypożyczenia (stacje rowerowe), 6) dzienną i sumaryczną statystykę zwrotów z podziałem na miejsce zwrotu (stacje rowerowe), 7) dzienną liczbę sprawnych rowerów dostępnych w systemie, 8) średnią liczbę sprawnych rowerów dostępnych w systemie wyrażonych procentowo w stosunku do zamówionej liczby rowerów w skali miesiąca, 9) dzienne i sumaryczne zestawienie kwot opłat inicjalnych deponowanych na rachunku Wykonawcy, 10) dostępność strony internetowej oraz aplikacji mobilnej liczoną w godzinach w skali miesiąca, 11) liczba oraz rodzaj awarii rowerów i stacji z wyszczególnieniem rodzaju awarii. 8. Zamawiający dokona weryfikacji raportów w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania. 9. Wykonawca w terminie do 10 dni po zakończeniu danego miesiąca przekaże Zamawiającemu raporty korygujące dane przekazane zgodnie z ust. 7, wynikające z rozpatrzonych reklamacji z danego miesiąca. Zamawiający zweryfikuje raporty korygujące i przekaże ewentualne uwagi w terminie 3 dni roboczych, a Wykonawca skoryguje błędne raporty korygujące w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowości. 10. Różnice wynikające z wysokości wpłat przekazanych na podstawie ust. 3-4 oraz korekt wynikających z rozpatrzenia reklamacji, opisanych w ust. 9, będą regulowane przez Wykonawcę na rzecz Klienta w terminie 3 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji, ze środków gromadzonych na koncie opisanym w ustdaty wystawienia faktury VAT. 1. 11. Po otrzymaniu i weryfikacji wszystkich danych wymienionych w ust. 7 Zamawiający podpisze z Wykonawcą protokół należytego wykonania Umowy za dany miesiąc. 12. Po zakończeniu funkcjonowania systemu GRM (31.10.2021r.) Wykonawca dokona wszelkich rozliczeń końcowych z klientami, Faktura zostanie dostarczona drugiej stronie nie później niż do dnia 30.11.2021rw terminie 7 dni od daty jej wystawienia. Za datę zapłaty uznawać się będzie dzień uznania rachunku bankowego strony wystawiającej fakturę. 13. Do dnia 30.11.2021r. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zestawienie pobranych i wykorzystanych opłat oraz zwrotów opłat niewykorzystanych dokonanych przez Wykonawcę za okres trwania umowy w podziale na rodzaje opłat i lata ze szczegółowością kont indywidualnych klientów systemu GRM. Dodatkowo Wykonawca przedstawi zestawienie podjętych czynności w celu dokonania rozliczeń końcowych. 14. Informacje określone w ust. 7 mają być na bieżąco dostępne poprzez system komputerowy służący do realizacji nadzoru nad wykonaniem umowy i możliwe do skopiowania/ przeniesienia do innych aplikacji biurowych w posiadaniu Zamawiającego w postaci umożliwiającej ich dalszą obróbkę.