Rozliczenie Przykładowe klauzule

Rozliczenie. 1. Rozliczenie zobowiązań Klienta, wynikających z Umowy Transcards Safe, Umowy przejęcia długu oraz z Umowy BP Plus, odbywa się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako “Potrącenie”). 2. Rozliczenie, o którym mowa w pkt 1 Usługodawca przedstawi Klientowi w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”. Raport zawiera informacje w przedmiocie wszelkich zobowiązań i należności powstałych w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie z tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w Systemie. 3. Klient zapłaci za swoje zobowiązania, wskazane w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy Transcards Safe w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminu, o którym mowa w dziale V pkt 7. 4. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu Wierzytelności, dokonanym zgodnie z postanowieniem pkt 1 i 2, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcy, o którym mowa w dziale VI, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej. 5. Klientowi nie przysługują żadne odsetki z tytułu rozliczenia. 6. W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards Safe, zgodnie z pkt II.12 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M lub DKV, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczenia. 7. W zakresie realizacji usługi polegającej na wpłaceniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta depozytu paliwowego, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcy.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi poprzez fakturę wystawioną po podpisaniu przez komisję protokołu odbioru końcowego. 2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury przelewem w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wykonywania danego zakresu umowy przy pomocy podwykonawców/dalszych podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia, wynikającą z harmonogramu, podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w szczególności: oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o opłaceniu faktur za roboty/dostawy/usługi wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 4. Oświadczenia o których mowa w ust. 3 muszą zawierać informację o terminowej zapłacie wynagrodzenia lub o opóźnieniu w zapłacie wynagrodzenia. 5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 3 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 6. Błędnie wystawiona faktura, brak załączenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, będzie skutkowało odmową ze strony Zamawiającego przyjęcia faktury. W takiej sytuacji termin zapłaty faktury, o którym mowa w ust. 2, będzie liczony od dnia usunięcia powyższych braków. 7. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z konta Zamawiającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. 8. Za datę uregulowania należności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 9. Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy nie może nastąpić bez zgody Zamawiającego. 10. Zamawiający oświadcza, iż wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej w ramach wykonania umowy począwszy od dnia jej zawarcia, których przedmiotem będą należności Wykonawcy z tytułu wykonywania umowy. Niniejsza zgoda stanowi oświadczenie akceptacji elektronicznej formy wystawiania i przesyłania faktur, o której mowa w art.106n ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.). Strony zobowiązują się do stosowania się do wymogów ustawy VAT w związku z udzieleniem zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. 11. W celu zabezpieczenia autentyczności i jej integralności Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania Zamawiającemu faktur wystawiony...

Rozliczenie. Wynagrodzenie wypłacone będzie jednorazowo, w oparciu o cenę jednostkową 1 godziny zajęć oraz faktyczną liczbę zrealizowanych godzin zajęć. Cena podana przez Wykonawcę powinna zawierać koszt przeprowadzenia zajęć oraz koszt ewentualnych materiałów szkoleniowych. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności na konto bankowe Wykonawcy w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku/faktury. Podstawą wystawienia rachunku/faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie zobowiązań Klienta, wynikających z Umowy Transcards ONE odbywa się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych, przy czym momentem dokonania rozliczenia jest moment zapłaty (rozumiany jako data uznania rachunku bankowego wskazanego w § 2 ust. 2 Umowy Transcards ONE za Wierzytelność objętą Przelewem Powierniczym (dalej jako "Potrącenie")). 2. Usługodawca będzie dokonywał rozliczeń, o którym mowa w pkt 1 poprzez podsumowanie Okresu Rozliczeniowego. Usługodawca będzie sumował wszelkie zobowiązania i należności powstałe w tym okresie i rozliczał je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Usługodawca dokona rozliczeń nie później niż w terminie do 35 dni od dnia zakończenia Okresu Rozliczeniowego. 3. Klient zapłaci za swoje zobowiązania, wskazane w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy Transcards ONE w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a) braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b) upływu 3 dniowego terminu, o którym mowa w pkt V. 7, 4. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu Wierzytelności, dokonanym zgodnie z postanowieniem pkt 1 i 2, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcy, o którym mowa w pkt VI, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 60 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt VII.2. 5. Klientowi nie przysługują żadne odsetki z tytułu rozliczenia. 6. W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards ONE, zgodnie z pkt II.9 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczenia.

Rozliczenie. 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 13 ust. 1 będzie płatne w następujących częściach: 1) 100% wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 1) Umowy – po podpisaniu przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu rozpatrzenia i odbioru dokumentacji, tj. Planu Rozwoju obszaru Doliny Logistycznej, 2) 100 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2) Umowy – po podpisaniu przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu rozpatrzenia i odbioru dokumentacji, tj. Wariantowej Koncepcji Zagospodarowania Doliny Logistycznej, 3) 100 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 3) Umowy – po podpisaniu przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu rozpatrzenia i odbioru dokumentacji, tj. Wstępnego Studium Wykonalności. 2. Faktura, oprócz elementów wymaganych przepisami prawa polskiego musi zawierać obligatoryjnie numer umowy. Do faktury muszą być dołączone dokumenty stanowiące podstawę jej wystawienia, wymagane zgodnie z warunkami umowy. 3. Na fakturze powinien być wskazany numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt. 4) ustawy o podatku od towarów i usług. 4. Faktury VAT będą dostarczane Zamawiającemu na adres: xx. Xxxxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxx. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktur w formie elektronicznej. Faktury elektroniczne powinny być przekazywane Zamawiającemu z adresu e-mail Wykonawcy: ……………………………….. na adres e-mail Zamawiającego: x-xxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (adres PEF Zamawiającego PEF: NIP – 9581323524). 5. Strony postanawiają, iż zapłata za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowej faktury VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze. 6. W przypadku kiedy, Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę z zawyżoną podstawą opodatkowania (kwota zawyżenia nie będzie wynikła z zapisów w Umowie), to w takiej sytuacji Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury korygującej (in minus- pomniejszającej podstawę opodatkowania), bez konieczności dodatkowego uzgadniania dokumentacji wymienionej w ustawie o podatku od towarów i usług. Taka faktura (korygująca) będzie rozliczana przez obie Strony w miesiącu jej wystawienia. 7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. Rozliczenie między stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich.

Rozliczenie. Kupujący jest uprawniony do potrącania z należności przysługujących Sprzedającemu z jakiegokolwiek tytułu wszelkich kwot, jakich Kupujący lub inne spółki wchodzące w skład Grupy Umicore mogą z jakiegokolwiek tytułu dochodzić od Sprzedającego. Strony zwalniają siebie nawzajem oraz spółki ze swoich grup od odpowiedzialności z tytułu roszczeń o zapłatę kwot, które zostały potrącone na podstawie niniejszego punktu.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi poprzez fakturę wystawioną po podpisaniu przez komisję protokołu odbioru końcowego. 2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury przelewem w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wykonywania danego zakresu umowy przy pomocy podwykonawców/dalszych podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia, wynikającą z harmonogramu, podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w szczególności: oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o opłaceniu faktur za roboty/dostawy/usługi wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 4. Oświadczenia o których mowa w ust. 3 muszą zawierać informację o terminowej zapłacie wynagrodzenia lub o opóźnieniu w zapłacie wynagrodzenia. 5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z konta Zamawiającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. 6. Za datę uregulowania należności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy nie może nastąpić bez zgody Zamawiającego.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 1 nastąpi poprzez fakturę wystawioną po podpisaniu przez Xxxxxx protokołu odbioru robót. 2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury przelewem w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wykonywania danego zakresu umowy przy pomocy podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w szczególności: oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o opłaceniu faktur za roboty/dostawy/usługi wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, musi zawierać informację o terminowej zapłacie wynagrodzenia lub o opóźnieniu w zapłacie wynagrodzenia. 5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z konta Zamawiającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy. 6. Za datę uregulowania należności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy nie może nastąpić bez zgody Zamawiającego. 8. Zamawiający dopuszcza przesyłanie przez Wykonawcę faktury w formie elektronicznej wysłanej na adres: xx@xxxxxx.xx.xxx.xx lub ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/ 9. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 2 nastąpi każdorazowo poprzez faktury wystawione po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w §8 ust. 4. Zapisy ust. 2-8 stosuje się odpowiednio.

Rozliczenie. 1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach przyjętych zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 6PGR/2023/2597/PolskiLad w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z 01 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, następnie zmienionego uchwałami: nr 176/2021 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021r., nr 87/2022 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2022 r., i nr 205/2022 Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r. , dostępnymi na stronie internetowej xxx.xxx.xx . 2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wymienionymi w ust. 1 w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Zamawiający zobowiązany będzie do stosowania postanowień tych dokumentów w brzmieniu aktualnym na dzień dokonywania danej czynności związanej z realizacją umowy. 3. Strony zastrzegają, że zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjęte w niniejszej umowie są zgodne z zasadami wskazanymi we wstępnej promesie w ramach Programu, o którym mowa w ust. 1, a tym samym Wykonawca zobowiązuje się do finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z promesy (dokumentu zawierającego zobowiązanie do przekazania beneficjentowi środków pieniężnych udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Xxxxxxxxxxxxx. 4. Wynagrodzenie wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym na dany rok. 5. Wykonawca po zawarciu umowy jest uprawniony do uzyskania zaliczki na poczet realizacji zamówienia w wysokości 2 % wartości umownego wynagrodzenia brutto x.x. xxxxx , słownie: Zaliczka stanowi kwotę udziału własnego Zamawiającego. 6. Zapłata zaliczki przez Zamawiającego nastąpi na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez Wykonawcę , z 7 dniowym terminem płatności. 7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu faktury zaliczkowej w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 8. Rozliczenie zaliczki nastąpi w protokole odbioru końcowego inwestycji. 9. Faktura końcowa może zostać wystawiona wyłącznie na postawie protokołu końcowego odbioru robót, który winien być p...

Rozliczenie. Pod koniec tygodnia nr 26 uzbierana kwota jest podliczana.