Common use of Rozliczenia finansowe Clause in Contracts

Rozliczenia finansowe. 1. Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu całości zamówienia. 2. Końcowe rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi fakturą końcową, po dokonaniu odbioru całości przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust.3. 3. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego. 4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury końcowej w ciągu 30 dni od daty złożenia przez wykonawcę faktury VAT, z zastrzeżeniem ust.5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Podstawą zapłaty za wykonane roboty będzie protokół odbioru końcowego robót, podpisany przez obie strony oraz przedłożona na jego podstawie przez Wykonawcę faktura VAT. 6. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na niżej podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego: …………….z uwzględnieniem przepisów o podatku VAT. 7. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z art.4 ust.1 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Rozliczenia finansowe. 1. Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu całości zamówieniaŁączna wynagrodzenie Dostawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (w ilościach i cenach jednostkowych wyszczególnionych w § 1 ust. 1 Umowy) wynosi: 1) (słownie: ……. /100) zł (bez podatku VAT), 2) (słownie: ………/100) zł (z podatkiem VAT). 2. Końcowe rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi fakturą końcowąRozliczenia Wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy dokonywane będą prawidłowo wystawionymi przez Wykonawcę fakturami częściowymi, wysłanymi na adres określony w ust. 7 poniżej, zgodnie z Formularzem cenowym z dnia ……… każdorazowo po dokonaniu odbioru całości przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru końcowegodostawy przez Zamawiającego (bez uwag lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego). W przypadku, z zastrzeżeniem ust.3gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, lub dzień uznany za wolny od pracy u Zamawiającego, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach. 3. Wykonawca ma prawo Podstawą do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowegodla każdej dostawy Przedmiotu Umowy, będzie dokument odbioru, tj. pokwitowania przyjęcia Towaru bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego (uprawnionej osoby). 4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury końcowej otrzyma od Wykonawcy fakturę w ciągu 30 terminie do 7 dni od daty złożenia przez wykonawcę faktury VAT, dostawy Przedmiotu Umowy. 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z zastrzeżeniem ust.5tytułu zwrotu Wykonawcy nieprawidłowo wystawionej faktury. 6. Za datę prawidłowo wystawioną fakturę Strony uznają dokument zawierający następujące informacje: a) numer Umowy, b) numer Zamówienia/zlecenia lub numer zlecenia inwestycyjnego – jeśli dotyczy, c) numer MPK/imię i nazwisko osoby/osób podpisujących umowę/zlecenie – jeśli nie ma numeru Umowy/zlecenia, d) nazwę komórki organizacyjnej – jeśli dotyczy, e) oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru (w szczególności nr dokumentu odbioru i akceptacji zrealizowanych prac) – jeśli dotyczy. 7. Faktury, o których mowa w ustępach powyżej będą kierowane przez Wykonawcę na następujący adres: Enea Nowa Energia sp. z o.o. Centrum Zarządzania Dokumentami ul. Xxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxx Xxxx. Dopuszcza się przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx w dowolnym formacie elektronicznym, w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury). 8. Za dzień zapłaty przyjmuje uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 59. Podstawą W przypadku nieterminowej zapłaty należności Wykonawca może naliczyć ustawowe odsetki za wykonane roboty opóźnienie. 10. Wykonawca ponosi koszty i ryzyko związane z dostarczeniem Towaru do siedziby Zamawiającego (odpowiednio lokalizacji wskazanej w § 1 ust. 2 Umowy). Ubezpieczenie Dostaw podczas transportu do miejsca przeznaczenia obciąża w całości Wykonawcę. 11. Zamawiający oświadcza, że jest upoważniony do otrzymywania faktur: 1) NIP Zamawiającego - 779 251 08 77 2) NIP Wykonawcy - ……… 12. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia Przedmiotu Umowy spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT, a faktura będzie protokół odbioru końcowego robótzawierać numery ww. rachunków oraz specjalne oznaczenie w postaci zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”, podpisany a także, że faktura spełniać będzie inne warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie. 13. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment). 14. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez obie strony oraz przedłożona Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności (split payment). 15. Płatności za faktury będą realizowane wyłącznie na jego podstawie numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której Wykonawca jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez Wykonawcę faktura VATdziałalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej („Rachunek”). 616. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne Płatność za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na niżej podany Rachunek wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego: …………….z uwzględnieniem przepisów na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 17. Wykonawca oświadcza, że Xxxxxxxx wskazany na fakturze został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VATod towarów i usług. 18. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Xxxxxxxx wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez Wykonawcę nie spełnia wymogów określonych w ust. 12 powyżej, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie umieszczony na przedmiotowej liście oraz będzie spełniał warunki określone w ust. 12 powyżej. 19. W przypadku, o którym mowa w ust. 17 powyżej, Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie w płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w ust. 16 do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi, o których mowa w zdaniu poprzednim. 20. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 12 oraz w ust. 17 powyżej okażą się niezgodne z prawdą. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur elektronicznych zgodnie dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy, jak również braku możliwości zaliczenia przez Zamawiającego wydatków poniesionych z art.4 ust.1 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu realizacją Przedmiotu Umowy w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnymkoszty uzyskania przychodu.

Rozliczenia finansowe. 18.1. Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu całości zamówieniamiędzy Odbiorcą oraz Sprzedawcą z tytułu dostarczania i sprzedaży ciepła oraz świadczonych usług dokonywane będą na podstawie rzeczywistego zużycia ciepła do Obiektów wskazanych w Załączniku do Umowy kompleksowej według wskazań liczników ciepła dla poszczególnych Obiektów oraz przy zastosowaniu stawek i opłat wynikających z Taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE. 28.2. Końcowe rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi fakturą końcowąO zmianach Taryfy lub cen i stawek opłat Dostawca powiadomi Odbiorcę każdorazowo odrębnym pismem. 8.3. Zmiana Taryfy jest dokonywana w sposób i w terminach przewidzianych przepisami prawa nie stanowi zmiany warunków Umowy kompleksowej. 8.4. Odbiorca zobowiązany jest również do ponoszenia opłat z tytułu kosztów udostępnienia Sprzedawcy pomieszczenia/ń, po dokonaniu odbioru całości przedmiotu zamówienia w którym/ch są zainstalowane urządzenia ciepłownicze Sprzedawcy. 8.5. Okresem rozliczeniowym dla pobranego ciepła, pobranego nośnika ciepła oraz opłaty zmiennej za usługi przesyłowe jest okres pomiędzy kolejnymi odczytami Układu Pomiarowo–Rozliczeniowego, jednakże nie rzadziej niż raz w miesiącu. 8.6. Okresem rozliczeniowym dla pozostałych opłat wskazanych w pkt 8.1 oraz 8.4 OWU będzie miesiąc kalendarzowy. 8.7. Odczyty Układów Pomiarowo–Rozliczeniowych będą dokonywane w ostatnich Dniach roboczych każdego miesiąca kalendarzowego. Z uwagi na możliwość wystąpienia różnych okoliczności związanych z comiesięcznym dokonywaniem odczytów dopuszcza się 2 (dwa) dni wyprzedzenie lub 2 (dwa) dni zwłokę. 8.8. Podstawą do rozliczenia za Zamówioną Moc Cieplną oraz z tytułu opłaty stałej za usługi przesyłowe jest wielkość Zamówionej Mocy Cieplnej wynikająca z Umowy kompleksowej. 8.9. Odbiorca reguluje opłaty obliczane na podstawie protokołu odbioru końcowegocen i stawek opłat określonych w Taryfie, których wysokość oblicza się w następujący sposób: a) miesięczna rata opłaty za Zamówioną Moc Cieplną, pobierana jest w każdym miesiącu oraz stanowi iloczyn zamówionej przez Odbiorcę Mocy Cieplnej i 1/12 rocznej ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej, b) opłata za ciepło, pobierana jest za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła oraz stanowi iloczyn ilości ciepła, ustalonej na podstawie wskazań Układu Pomiarowo – Rozliczeniowego oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej, c) miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe jest pobierana w każdym miesiącu oraz stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez Odbiorcę oraz 1/12 stawki rocznej opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej, d) opłata zmienna za usługi przesyłowe, pobierana jest w każdym miesiącu, w którym nastąpił pobór ciepła oraz stanowi iloczyn ilości ciepła ustalonej na podstawie odczytów wskazań Układu Pomiarowo – Rozliczeniowego oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej, e) opłata za nośnik ciepła, pobierana od Odbiorcy jest w każdym miesiącu, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła dostarczonego do napełnienia Instalacji Wewnętrznych Odbiorcy oraz stanowi iloczyn ilości dostarczonego nośnika ciepła, ustalonego na podstawie wskazań wodomierza (a w przypadku jego uszkodzenia – na podstawie średniorocznego zużycia) i ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej, 8.10. Odbiorca ponosi opłaty za usługi przesyłowe innych przedsiębiorstw ciepłowniczych w przypadku gdy Sprzedawca korzysta z zastrzeżeniem ust.3przesyłu ciepła z wykorzystaniem sieci ciepłowniczych innych przedsiębiorstw ciepłowniczych, obliczane na podstawie cen i stawek opłat określonych w Taryfie przedsiębiorstwa ciepłowniczego udostępniającego swoje sieci ciepłownicze, których wysokość oblicza się w następujący sposób: a) miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe jest pobierana w każdym miesiącu oraz stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez Odbiorcę oraz 1/12 stawki rocznej opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej sieci ciepłowniczej i grupy taryfowej, b) opłata zmienna za usługi przesyłowe, pobierana jest w każdym miesiącu, w którym nastąpił pobór ciepła oraz stanowi iloczyn ilości ciepła ustalonej na podstawie odczytów wskazań Układu Pomiarowo – Rozliczeniowego oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej sieci ciepłowniczej i grupy taryfowej, 8.11. Jeżeli ciepło jest dostarczane do Węzła Cieplnego obsługującego jeden Obiekt lub, gdy jest wytwarzane w Lokalnym Źródle Ciepła, ilość dostarczonego ciepła jest ustalana na podstawie odczytów wskazań Układu Pomiarowo-Rozliczeniowego zainstalowanego na Przyłączu do Węzła Cieplnego lub w miejscu stanowiącym Granicę Dostaw, wskazującego ilość ciepła w celu ogrzewania, a w przypadku dostarczania ciepła również w celu podgrzewania wody wodociągowej lub/i na inne potrzeby – łączną ilość ciepła na wszystkie potrzeby. 38.12. Wykonawca ma prawo Jeżeli ciepło jest dostarczane z Grupowego Węzła Cieplnego lub jest wytwarzane w niskotemperaturowym Źródle Ciepła Sprzedawcy, ilość dostarczonego ciepła ustala się: a) W przypadku gdy zewnętrzne instalacje odbiorcze są eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne, opłatę za ciepło dostarczone: W celu ogrzewania oblicza się jako iloczyn ilości ciepła, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przyłączach do wystawienia faktury końcowej po usunięciu centralnego ogrzewania w obiektach danego odbiorcy, oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej W celu podgrzewania wody wodociągowej oblicza się według wzoru: 𝑄𝑐𝑤𝑜 = 𝑄𝑤𝑔𝑐𝑤 × 𝐶𝑤𝑔 × 𝐺𝑐𝑤𝑜 ∶ 𝐺𝑠𝑐𝑤𝑜 gdzie poszczególne symbole oznaczają: 𝑄𝑐𝑤𝑜 – opłatę za ciepło dostarczone w celu podgrzania wody wodociągowej, obliczoną dla danego obiektu Odbiorcy [zł], 𝑄𝑤𝑔𝑐𝑤 – ilość ciepła dostarczonego do Grupowego Węzła Cieplnego w celu podgrzania wody wodociągowej, określoną na podstawie odczytów wskazań Układu Pomiarowo- Rozliczeniowego zainstalowanego w tym węźle [GJ], 𝐶𝑤𝑔 – cenę ciepła dla danej grupy taryfowej [zł/GJ], 𝐺𝑐𝑤𝑜 – sumę odczytów wskazań wodomierzy zainstalowanych na przyłączach do instalacji ciepłej wody w obiektach Odbiorcy [m3], 𝐺𝑠𝑐𝑤𝑜– sumę odczytów wskazań wodomierzy zainstalowanych na przyłączach do instalacji ciepłej wody we wszystkich wad stwierdzonych Obiektach zasilanych z Grupowego Węzła Cieplnego [m3], b) W przypadku gdy zewnętrzne instalacje odbiorcze nie są eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne, opłatę za ciepło oblicza się jako sumę iloczynów ilości ciepła dostarczonego do grupowego węzła cieplnego ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w protokole odbioru końcowego.węźle cieplnym oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej 4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury końcowej c) Opłatę za nośnik, pobierana od odbiorców za każdy miesiąc, w ciągu 30 dni od daty złożenia przez wykonawcę faktury VATktórym nastąpił pobór nośnika ciepła, dostarczonego do napełniania i uzupełniania ubytków wody w instalacji centralnego ogrzewania, jest obliczana 𝑂𝑛𝑜 = 𝐺𝑛𝑔𝑤 × 𝐶𝑛 × 𝑁𝑜𝑜: 𝑁𝑜𝑤𝑔 gdzie poszczególne symbole oznaczają: 𝑂𝑛𝑜 – ilość nośnika ciepła obliczoną dla danego Obiektu Odbiorcy [m3], 𝐺𝑛𝑔𝑤 – ilość nośnika ciepła dostarczonego do Grupowego Węzła Cieplnego w celu napełnienia i uzupełnienia ubytków wody w połączonej z zastrzeżeniem ust.5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Podstawą zapłaty za wykonane roboty będzie protokół odbioru końcowego robóttym węzłem instalacji centralnego ogrzewania [m3], podpisany przez obie strony oraz przedłożona na jego podstawie przez Wykonawcę faktura VAT. 6. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na niżej podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego: …………….z uwzględnieniem przepisów o podatku VAT. 7. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z art.4 ust.1 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.𝐶𝑛 cena nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej [zł/m3]

Rozliczenia finansowe. 1. Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi Strony ustalają, że rozliczanie za prace będzie odbywać się na podstawie 1 (jednej) faktury częściowej i 1 (jednej) faktury końcowej (pomniejszonej o wartość wkładu własnego – faktura częściowa) wystawionej po wykonaniu całości zamówieniazakończeniu i odebraniu całego zadania inwestycyjnego. 2. Końcowe rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturą końcowączęściową nie może być mniejsze od udziału własnego Zamawiającego w Programie, po dokonaniu odbioru całości przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru końcowego, określonego w promesie dotyczącej dofinansowania w ramach inwestycji z zastrzeżeniem ust.3Programu. 3. Wykonawca ma prawo zobowiązuje się do wystawienia faktury końcowej faktur po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych pisemnym potwierdzeniu tego faktu w protokole odbioru końcowegoodbioru, w terminie określonym w obowiązujących przepisach prawa. 4. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona 5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury końcowej za prawidłowo wystawioną fakturę częściową i końcową zobowiązuje się zapłacić w ciągu terminie do 30 dni od daty złożenia otrzymania przez wykonawcę faktury VAT, z zastrzeżeniem ust.5Zamawiającego. 6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę strony ustaliły dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.bankowego 5. Podstawą zapłaty za wykonane roboty będzie protokół odbioru końcowego robót, podpisany przez obie strony oraz przedłożona na jego podstawie przez Wykonawcę faktura VAT. 67. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na niżej podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego: …………….z uwzględnieniem przepisów o podatku VAT. 78. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z art.4 ust.1 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Rozliczenia finansowe. 1. Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu całości zamówieniaPodstawą rozliczenia finansowego będzieprawidłowo wypełniona przez Wykonawcę faktura VATwraz z załączonym zestawieniem obejmującym szczegółowy wykaz zrealizowanych usług wraz z ich cenami jednostkowymi oraz ceną łączną. 2. Końcowe rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi fakturą końcową, po dokonaniu odbioru całości przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru końcowego, Fakturę wraz z zastrzeżeniem ust.3.rozliczeniem należy przedłożyć (tj. dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie) do 20 grudnia 2022 r. 3. Wykonawca ma prawo Zleceniodawca przekaże należną Wykonawcy kwotę w terminie do wystawienia 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego.VAT, na konto Wykonawcy o numerze…………………………………… 4. Zamawiający ma obowiązek Datą zapłaty faktury końcowej w ciągu 30 dni od daty złożenia przez wykonawcę faktury VAT, z zastrzeżeniem ust.5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę jest dzień obciążenia rachunku bankowego ZamawiającegoZleceniodawcy. 5. Podstawą zapłaty za wykonane roboty będzie protokół odbioru końcowego robótWykonawca oświadcza, podpisany że numer rachunku bankowego, na który mają być zapłacone należności umowne jest rachunkiem wpisanym na białą listę podatnika VAT, prowadzoną przez obie strony oraz przedłożona na jego podstawie przez Wykonawcę faktura VATSzefa Krajowej Administracji Skarbowej. 6. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego przelewem Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę na niżej podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowegoZleceniodawcę w następujący sposób: …………….z uwzględnieniem przepisów o podatku VATNabywca: Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP 000-00-00-000, Odbiorca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie xx. Xxxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxx. 7. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z art.4 ust.1 Ustawy z W przypadku wątpliwości co do prawidłowości faktury termin zapłaty liczy się od dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane zakończenia uzgodnień pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą co do prawidłowości faktury lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnymdokonania przez Wykonawcękorekty błędnej faktury i doręczenia jej Zleceniodawcy.

Rozliczenia finansowe. 1. Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu całości zamówieniaStrony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań na nim ciążących, a wynikających z Umowy, w tym za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, wynosi: wynagrodzenie netto (bez podatku VAT): PLN (słownie: złotych 00/100), podatek VAT wg obowiązującej stawki PLN (słownie: złotych 00/100), obowiązująca stawka VAT ……. wynagrodzenie brutto (z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT): ……………………………………….…..PLN (słownie: złotych 00/100). 2. Końcowe rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi fakturą końcowąWynagrodzenie, po dokonaniu odbioru całości przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru końcowegoo którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust.3jest stałe do końca trwania Umowy i nie podlega zmianom. 3. Wykonawca ma prawo Wynagrodzenie uwzględnia ryzyka przewidziane w Umowie, w tym w OPZ, oraz mogące wystąpić wydatki, konieczne do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych spełnienia Świadczenia Wykonawcy wynikające z okoliczności stanowiących naturalną konsekwencję realizacji Umowy, choćby nie zostały wprost w protokole odbioru końcowegoUmowie przewidziane. 4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury końcowej w ciągu 30 dni od daty złożenia przez wykonawcę faktury VATWynagrodzenie będzie wypłacane częściowo, po zrealizowaniu każdego z zastrzeżeniem ust.5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego ZamawiającegoEtapów, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. 5. Podstawą zapłaty za wykonane roboty Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie protokół odbioru końcowego robótpłatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, podpisany przez obie strony oraz przedłożona w terminie do 30 dni od ich doręczenia Zamawiającemu, przelewem bankowym na jego podstawie przez Wykonawcę faktura konto bankowe Wykonawcy o numerze: . O każdej zmianie rachunku Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego osobnym pismem. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który zostanie podany jako właściwy do realizacji rozliczeń z tytułu zawartej Umowy, na dzień zlecenia przelewu, jest rachunkiem zgłoszonym organowi podatkowemu i wymienionym w rejestrze podatników VAT. 6. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na niżej podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego: …………….z uwzględnieniem przepisów o Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, uprawnionym do wystawiania faktur. 7. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych dla wynagrodzenia z tytułu opracowania Dokumentacji Etapu będą Protokoły Odbioru Etapu, o których mowa w § 7 niniejszej Umowy, sporządzone dla Etapów wyszczególnionych w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego bez Wad. 8. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej za Dokumentację będzie Protokół Odbioru Końcowego, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. W przypadku zmian w przepisach prawa, w tym wewnętrznych regulacji prawnych Zamawiającego determinujących treść Dokumentacji, Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie będzie uprawniony do odmowy podpisania Protokołu Odbioru Końcowego do czasu weryfikacji oraz poprawienia lub uzupełnienia Dokumentacji każdego z art.4 ust.1 Ustawy wymagających tego Etapów w niezbędnym zakresie ze skutkiem w postaci wstrzymania wymagalności wynagrodzenia ujętego na fakturze końcowej. 9. Wykazanie w fakturze nieprawidłowej kwoty wynagrodzenia lub nieprawidłowej stawki (albo kwoty) podatku VAT i/lub stwierdzenie błędów w Protokołach Odbioru uprawnia Zamawiającego do wstrzymania się z dnia 9 listopada 2018 r. płatnością. W takim przypadku ww. termin zapłaty będzie liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego stosownej korekty do faktury i/lub otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionych ww. dokumentów. 10. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, Wykonawcy przysługiwać będzie część Wynagrodzenia odpowiadająca pełnym wykonanym Etapom, potwierdzonym Protokołami Odbioru Etapów. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługiwać będzie część Wynagrodzenia odpowiadająca pełnym wykonanym Etapom, potwierdzonym Protokołami Odbioru Etapów, niezależnie od rzeczywistych nakładów, jakie Wykonawca poniósł na realizację Umowy. Pomimo odstąpienia od Umowy Zamawiający jest uprawniony do pozyskania od wykonawcy wykonanej Dokumentacji lub jej wykonanej części (jeżeli została wykonana tylko częściowo) - Etapu nie odebranego, za zapłatą części wynagrodzenia umownego przewidzianego za ten Etap, odpowiednio do zakresu takiej Dokumentacji względem całości Świadczenia wykonawcy w tym Etapie. 11. Należność z tytułu płatności za wykonany Przedmiot Umowy, o elektronicznym fakturowaniu której mowa w zamówieniach publicznychust. 1, koncesjach lub jego część, będzie regulowana przez Zamawiającego na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnymrachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z kserokopią Protokołu Odbioru Etapu bądź Protokołu Odbioru Końcowego. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi w formule podzielonej płatności. 12. Za datę dokonania płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 13. Płatność odsetek będzie dokonywana na podstawie noty odsetkowej wystawionej przez Wykonawcę.

Rozliczenia finansowe. 1. Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu całości zamówieniaZa wydzierżawienie każdej butli wymienionej w art. 1 ust. 2 niniejszej umowy, Firma Xxxxxxxxx zobowiązuje się zapłacić na rzecz Fundacji kwotę 93,06 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy złote, sześć groszy) netto, za każdy rok rozliczeniowy jako roczny abonament. 2. Końcowe rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi fakturą końcową, po dokonaniu odbioru całości przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust.3W kolejnych latach kwota abonamentu będzie indeksowana ostatnim dostępnym rocznym wskaźnikiem inflacji. 3. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych Opłata będzie fakturowana w protokole odbioru końcowegokażdy dzień rozliczenia, za kolejny okres rozliczeniowy (tj. opłata będzie pobierana „z góry”) oraz nie będzie podlegała zwrotowi w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy przed zakończeniem okresu rozliczeniowego. 4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury końcowej Faktury Fundacji będą płatne w ciągu 30 21 dni od daty złożenia przez wykonawcę faktury VAT, z zastrzeżeniem ust.5ich wystawienia. Za datę zapłaty przyjmuje uznaje się datę obciążenia dzień uznania rachunku bankowego ZamawiającegoFundacji. 5. Podstawą zapłaty za wykonane roboty Zmiana stawki określonej powyżej w art. 4 ust. 2 nie będzie protokół odbioru końcowego robót, podpisany przez obie strony oraz przedłożona na jego podstawie przez Wykonawcę faktura VATstanowić zmiany niniejszej umowy. 6. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego przelewem W zakresie objętym niniejszą umową, Firma Serwisowa upoważnia Fundację PROZON do wystawiania na niżej podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego: …………….z uwzględnieniem przepisów o podatku VATnią faktur w wersji elektronicznej, bez podpisu odbiorcy. 7. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z art.4 ust.1 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Rozliczenia finansowe. 1. Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu całości zamówieniaPodstawą rozliczenia finansowego będzie prawidłowo wypełniona przez Wykonawcę faktura VAT wraz z załączonym zestawieniem obejmującym szczegółowy wykaz zrealizowanych usług wraz z ich cenami jednostkowymi oraz ceną łączną. 2. Końcowe rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi fakturą końcową, po dokonaniu odbioru całości przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru końcowego, Fakturę wraz z zastrzeżeniem ust.3.rozliczeniem należy przedłożyć (tj. dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie) do 20 grudnia 2022 r. 3. Wykonawca ma prawo Zleceniodawca przekaże należną Wykonawcy kwotę w terminie do wystawienia 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego.VAT, na konto Wykonawcy o numerze…………………………………… 4. Zamawiający ma obowiązek Datą zapłaty faktury końcowej w ciągu 30 dni od daty złożenia przez wykonawcę faktury VAT, z zastrzeżeniem ust.5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę jest dzień obciążenia rachunku bankowego ZamawiającegoZleceniodawcy. 5. Podstawą zapłaty za wykonane roboty będzie protokół odbioru końcowego robótWykonawca oświadcza, podpisany że numer rachunku bankowego, na który mają być zapłacone należności umowne jest rachunkiem wpisanym na białą listę podatnika VAT, prowadzoną przez obie strony oraz przedłożona na jego podstawie przez Wykonawcę faktura VATSzefa Krajowej Administracji Skarbowej. 6. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego przelewem Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę na niżej podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowegoZleceniodawcę w następujący sposób: …………….z uwzględnieniem przepisów o podatku VATNabywca: Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP 000-00-00-000, Odbiorca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie ul. Xxxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxx. 7. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z art.4 ust.1 Ustawy z W przypadku wątpliwości co do prawidłowości faktury termin zapłaty liczy się od dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane zakończenia uzgodnień pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą co do prawidłowości faktury lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnymdokonania przez Wykonawcę korekty błędnej faktury i doręczenia jej Zleceniodawcy.