Wyciągi bankowe. 1. Wszelkie informacje związane z realizacją transakcji płatniczych i wykonywaniem innych czynności na rachunkach są potwierdzane wyciągami bankowymi, dostarczanymi przez Bank z częstotliwością i w sposób określony w Umowie rachunku, obejmującymi informacje:
1) umożliwiające zidentyfikowanie transakcji płatniczej i stron transakcji płatniczej;
2) o kwocie transakcji płatniczej w walucie, w której uznano lub obciążono rachunek bankowy Posiadacza rachunku, lub w walucie, w której zostało złożone zlecenie płatnicze;
3) o kwocie wszelkich prowizji i opłat z tytułu transakcji płatniczej ich wyszczególnienie, lub informację o odsetkach należnych od Posiadacza rachunku;
4) o kursie walutowym zastosowanym w danej transakcji płatniczej przez Bank oraz o kwocie transakcji płatniczej po przeliczeniu walut, jeżeli transakcja płatnicza wiązała się z przeliczaniem waluty;
5) o dacie waluty zastosowanej przy uznaniu lub obciążeniu rachunku lub o dacie otrzymania zlecenia płatniczego.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, Bank udostępnia okresowo w sposób określony w ust. 3 - 5.
3. Zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy o prowadzenie rachunku, wyciągi bankowe z rachunków, z podaniem salda, sporządzane mogą być:
1) raz w miesiącu w formie zbiorczego zestawienia wszystkich operacji;
2) po każdej zmianie salda, z zastrzeżeniem, iż dla operacji dokonanych w tym samym dniu sporządzany będzie jeden wyciąg.
4. Wyciągi bankowe mogą być:
1) przekazywane przez Bank drogą pocztową na krajowy adres korespondencyjny wskazany przez Posiadacza rachunku, z zastrzeżeniem że, w przypadku gdy do Banku dwukrotnie powróci wysłana do Posiadacza rachunku korespondencja, z adnotacją wskazującą, że Posiadacz rachunku nie mieszka już pod danym adresem, o czym nie poinformował Banku, Bank ma prawo wstrzymać wysyłkę kolejnych korespondencji na adres, z którego wróciła korespondencja. Niniejsze postanowienie nie pozbawia Posiadacza rachunku prawa do otrzymania korespondencji od Banku w związku z posiadanym rachunkiem po podaniu Bankowi aktualnego adresu;
2) odbierane w Banku przez Posiadacza rachunku lub Współposiadacza rachunku oraz inne osoby pisemnie upoważnione;
3) udostępniane w formie elektronicznej za pomocą Systemu Internet Bank (eBankNet).
5. Do wyciągu bankowego Bank nie załącza kopii dokumentów rozliczeniowych.
6. Bank nie wysyła wyciągu bankowego za okres, w którym występuje brak obrotów na rachunku.
7. Posiadacz rachunku może dokonać zmiany formy otrzymywania wyciągu składając dyspoz...
Wyciągi bankowe. 1. Bank dostarcza Posiadaczowi rachunku informacje:
1) umożliwiające zidentyfikowanie transakcji płatniczej i stron transakcji płatniczej;
2) o kwocie transakcji płatniczej w walucie, w której uznano lub obciążono rachunek bankowy Posiadacza rachunku, lub w walucie, w której zostało złożone zlecenie płatnicze;
3) o kwocie wszelkich opłat z tytułu transakcji płatniczej ich wyszczególnienie, lub informację o odsetkach należnych od Posiadacza rachunku;
4) o kursie walutowym zastosowanym w danej transakcji płatniczej przez Bank oraz o kwocie transakcji płatniczej po przeliczeniu walut, jeżeli transakcja płatnicza wiązała się z przeliczaniem waluty;
5) o dacie waluty zastosowanej przy uznaniu lub obciążeniu rachunku lub o dacie otrzymania zlecenia płatniczego.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, Bank udostępnia okresowo w sposób określony w ust. 3-5.
3. Zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy o prowadzenie rachunku/Pakietu, wyciągi bankowe z rachunków, z podaniem salda, sporządzane są raz w miesiącu w formie zbiorczego zestawienia wszystkich operacji.
4. Wyciągi bankowe mogą być:
1) przekazywane przez Bank drogą pocztową na krajowy adres korespondencyjny wskazany przez Posiadacza rachunku, z zastrzeżeniem postanowień § 116 ust. 6;
2) przekazywane drogą mailową.
5. Częstotliwość sporządzania oraz sposób doręczania wyciągów Posiadacz rachunku wskazuje w Umowie.
Wyciągi bankowe. Bank dostarcza Posiadaczowi rachunku informacje:
Wyciągi bankowe. 1. Wszelkie informacje związane z realizacją transakcji płatniczych i wykonywaniem innych czynności na rachunkach są potwierdzane wyciągami bankowymi, dostarczanymi z częstotliwością i w sposób określony w Umowie rachunku, obejmującymi informacje:
1) umożliwiające zidentyfikowanie transakcji płatniczej i stron transakcji płatniczej;
2) o kwocie transakcji płatniczej w walucie, w której uznano lub obciążono rachunek bankowy Posiadacza rachunku, lub w walucie, w której zostało złożone zlecenie płatnicze;
3) o kwocie wszelkich prowizji i opłat z tytułu transakcji płatniczej ich wyszczególnienie, lub informację o odsetkach należnych od Posiadacza rachunku;
4) o kursie walutowym zastosowanym w danej transakcji płatniczej przez Bank oraz o kwocie transakcji płatniczej po przeliczeniu walut, jeżeli transakcja płatnicza wiązała się z przeliczaniem waluty;
5) o dacie waluty zastosowanej przy uznaniu lub obciążeniu rachunku lub o dacie otrzymania zlecenia płatniczego.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, Bank udostępnia okresowo w sposób określony w ust. 3 - 5.
3. Zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy o prowadzenie rachunku, wyciągi bankowe z rachunków, z podaniem salda, sporządzane mogą być:
1) raz w miesiącu w formie zbiorczego zestawienia wszystkich operacji/transakcji;
2) po każdej zmianie salda, z zastrzeżeniem, iż dla operacji/transakcji dokonanych w tym samym dniu sporządzany będzie jeden wyciąg.
4. Wyciągi bankowe mogą być:
1) przekazywane przez Bank drogą pocztową na krajowy adres korespondencyjny wskazany przez Posiadacza rachunku, z zastrzeżeniem że, w przypadku gdy do Banku dwukrotnie powróci wysłana do Posiadacza rachunku korespondencja, z adnotacją wskazującą, że Posiadacz rachunku nie ma siedziby pod danym adresem, o czym nie poinformował Banku, Bank ma prawo wstrzymać wysyłkę kolejnych korespondencji na adres, z którego wróciła korespondencja. Niniejsze postanowienie nie pozbawia Posiadacza rachunku prawa do otrzymania korespondencji od Banku w związku z posiadanym rachunkiem po podaniu Bankowi aktualnego adresu;
2) odbierane w Banku przez Posiadacza rachunku oraz inne osoby pisemnie upoważnione;
3) udostępniane w formie elektronicznej za pomocą Systemu eBankNet i/lub Systemu eCorpoNet.
5. Do wyciągu bankowego Bank nie załącza kopii dokumentów rozliczeniowych.
6. Bank nie wysyła wyciągu bankowego za okres, w którym występuje brak obrotów na rachunku.
7. Posiadacz rachunku może dokonać zmiany formy otrzymywania wyciągu składając dyspozycję w Ban...
Wyciągi bankowe. 1. Bank dostarcza Posiadaczowi rachunku informacje:
1) umożliwiające zidentyfikowanie transakcji płatniczej i stron transakcji płatniczej;
2) o kwocie transakcji płatniczej w walucie, w której uznano lub obciążono rachunek bankowy Posiadacza rachunku, lub w walucie, w której zostało złożone zlecenie płatnicze;
3) o kwocie wszelkich opłat z tytułu transakcji płatniczej ich wyszczególnienie, lub informację o odsetkach należnych od Posiadacza rachunku;
4) o kursie walutowym zastosowanym w danej transakcji płatniczej przez Bank oraz o kwocie transakcji płatniczej po przeliczeniu walut, jeżeli transakcja płatnicza wiązała się z przeliczaniem waluty;
5) o dacie waluty zastosowanej przy uznaniu lub obciążeniu
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, Bank udostępnia
Wyciągi bankowe. Bank informuje Posiadacza rachunku o każdej zmianie stanu środków na rachunku bankowym wraz z ustaleniem salda, w drodze udostępnianego okresowo co najmniej raz w miesiącu wyciągu bankowego. Posiadacz rachunku w Umowie określa częstotliwość sporządzania i sposób dostarczania wyciągu bankowego. Posiadacz rachunku może w każdym czasie zmienić sposób i częstotliwość dostarczania wyciągu bankowego.
Wyciągi bankowe. 1. Bank informuje Posiadacza rachunku, w sposób określony w UR, o każdej zmianie stanu rachunku wraz z ustaleniem salda.
2. Wyciągi z rachunku bankowego sporządzane są w terminach i formie określonej w UR.
3. Do wyciągu bankowego Bank nie załącza kopii dokumentów rozliczeniowych.
4. Informacja o stanie rachunku może być dostępna dla Posiadacza rachunku za pośrednictwem bankowości internetowej, usługi SMS Banking lub poczty elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w stosownych przepisach Banku.
Wyciągi bankowe. Funkcja pozwala prowadzić obsługę zaimportowanych z systemu bankowego wyciągów bankowych. Obsługa jest analogiczna jak przy rejestracji raportów kasowych (Raporty kasowe). Pozycje wyciągu zostają interpretowane, jako wpływ na konto bankowe (BP - bank przyjmie) lub rozchód z rachunku bankowego (BW - bank wypłaci). Stosowane oznaczenia BP i BW są analogią dla dowodów raportów kasowych KP i KW. Do obowiązku użytkownika należy skontrolowanie zgodności salda końcowego każdego wyciągu bankowego, oraz zadekretowanie ręczne pozycji wyciągu, które nie zostały zadekretowane automatycznie. Automatycznie zostaną zadekretowane te pozycje, dla których rozpoznany jest rachunek bankowy kontrahenta. Poza kontrolą kontrahenta istotne jest również skontrolowanie numeru faktury, dla której dokonana jest zapłata. Każda pozycja wyciągu bankowego jest indywidualnie księgowana, podobnie jak pozycja raportu kasowego.
Wyciągi bankowe. Możliwość wprowadzania w systemie wyciągów bankowych wraz z pozycjami nie będącymi przelewami (np. pobrane opłaty za podjęcie gotówki z rachunku, przypisanie odsetek od lokat ) Możliwość importu wyciągów bankowych w formie elektronicznej (także pozycji nie będących przelewami) poprzez system bankowości elektronicznej wraz z możliwością ręcznego wprowadzania dokumentów wyciągów bankowych do dziennika modułu FK Ręczne lub automatyczne (poprzez import wyciągów w formie elektronicznej) potwierdzanie statusu przelewów (np. „wysłany”, „potwierdzony”) Tworzenie zestawień wykonanych przelewów dla kontrahentów i pracowników Możliwość rozliczenia rozrachunku z poziomu wprowadzania wyciągów bankowych i raportów kasowych Automatyczna dekretacja wyciągów bankowych na podstawie zdefiniowanych szablonów dekretacji Możliwość zaimportowania do systemu całego wyciągu bankowego wraz z pozycjami z pliku tekstowego Mechanizm parametryzacji funkcji importu wyciągów, w przypadku podpisania umowy z innymi bankami w przyszłości. Mechanizm wyznaczający opisy pozycji wyciągu i automatyzujący proces księgowania
Wyciągi bankowe. Wyciągi bankowe generowane są przez Zleceniobiorcę elektronicznie (o ile istnieje taka możliwość) lub przesyłane w formie papierowej bezpośrednio do Zleceniobiorcy. Opcjonalnie, przelewy generowane są przez Zleceniobiorcę na podstawie zaakceptowanych faktur oraz dyspozycji zapłat wydanych przez upoważnionych pracowników Zleceniodawcy zgodnie z zapisami w pkt. 1. W przypadku wpływu faktur do Zleceniobiorcy po terminie płatności określonym na fakturze lub inaczej wskazanym przez osobę upoważnioną z ramienia Zleceniodawcy – Zleceniobiorca przygotuje płatności w pierwszym możliwym terminie. Autoryzacja przygotowanych płatności jest po stronie Zleceniodawcy. Przelewy wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilno-prawnych przygotowywane są i autoryzowane przez Zleceniodawcę. Uzgodnienia sald z bankiem dokonywane są przez Zleceniobiorcę. Wzór potwierdzenia salda podpisują i wysyłają osoby upoważnione ze strony Zleceniobiorcy.