Common use of Wypłata wynagrodzenia Pośrednika Finansowego Clause in Contracts

Wypłata wynagrodzenia Pośrednika Finansowego. 1. Opłata za Zarządzanie wyliczana jest przez Menadżera na podstawie danych dotyczących postępu rzeczowego i finansowego realizacji Umów Inwestycyjnych przez Pośrednika Finansowego, ujawnionych w Sprawozdaniach z Postępu, sporządzonych przez Pośrednika Finansowego na podstawie danych pochodzących z POIF. 2. Opłata za Zarządzanie wypłacana jest Pośrednikowi Finansowemu w okresach kwartalnych, w terminie 5 Dni Roboczych od daty zatwierdzenia przez Menadżera Sprawozdań z Postępu za wszystkie miesiące danego kwartału, na podstawie złożonego przez Pośrednika Finansowego Wniosku o wypłatę wynagrodzenia za realizację Umowy w danym kwartale. 3. Wniosek o wypłatę wynagrodzenia, wystawiany jest przez Pośrednika Finansowego w POIF, po zakończeniu danego kwartału i przekazywany jest do Menadżera wraz ze Sprawozdaniem z Postępu za ostatni miesiąc danego kwartału za pośrednictwem POIF. 4. W przypadku, gdy Opłata za Zarządzanie zostanie wypłacona Pośrednikowi Finansowemu w sposób nienależny, w szczególności w związku z: a) wypłatą Wkładu Funduszu Funduszy w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy, b) niewykorzystaniem w części lub w całości Jednostkowej Pożyczki przez Ostatecznego Odbiorcę na cele określone w Umowie Inwestycyjnej, kwota odpowiadająca nienależnej Opłacie za Zarządzanie podlega zwrotowi na Rachunki Bankowe Funduszu Funduszy, z których Pośrednik Finansowy otrzymał nienależną Opłatę za Zarządzanie, wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych obliczanych od dnia wypłaty nienależnej Opłaty za Zarządzanie do dnia jej zwrotu lub kompensaty, o której mowa w pkt VII.7. poniżej. 5. Menadżer może odstąpić od żądania zwrotu Opłaty za Zarządzanie z tytułu okoliczności o których mowa w pkt VII.4.b) powyżej, które wystąpiły po zakończeniu Okresu Budowy Portfela, jeżeli Pośrednik Finansowy wykaże, iż niewykorzystanie przez Ostatecznego Odbiorcę części lub całości Jednostkowej Pożyczki na cele określone w Umowie Inwestycyjnej, nastąpiło wyłącznie z winy Ostatecznego Odbiorcy, a Pośrednik Finansowy dokonał wszelkich starań, aby środki Jednostkowej Pożyczki zostały w pełni wykorzystane w sposób zgodny z Umową. 6. Pośrednik Finansowy zwraca nienależną Opłatę za Zarządzanie: 1) niezwłocznie, po konsultacji z Xxxxxxxxxx, lecz bez jego wezwania, w przypadku zidentyfikowania przez Pośrednika Finansowego nienależnie otrzymanej Opłaty za Zarządzanie, 2) w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia wezwania Pośrednika Finansowego przez Menadżera, w przypadku zidentyfikowania przez Menadżera nienależnie wypłaconej Opłaty za Zarządzanie, oraz wprowadza stosowne korekty w POIF.

Wypłata wynagrodzenia Pośrednika Finansowego. 1. Opłata za Zarządzanie wyliczana jest przez Menadżera dla Instrumentu Finansowego na podstawie danych dotyczących postępu rzeczowego i finansowego realizacji Umów Inwestycyjnych przez Pośrednika Finansowego, ujawnionych w Sprawozdaniach z Postępu, sporządzonych przez Pośrednika Finansowego na podstawie danych pochodzących z POIF. 2. Podstawowa Opłata za Zarządzanie powiązana jest z wynikami we wdrażaniu danego Instrumentu Finansowego i podzielona jest na dwie składowe: a) wynagrodzenie za wyniki zależne od wartości udzielonych Jednostkowych Pożyczek, wynosić będzie 0,65 x [C]1 kwoty Wkładu Funduszu Funduszy wypłaconego na rzecz Ostatecznych Odbiorców z Rachunku Bankowego Wypłat Jednostkowych Pożyczek z tytułu Umów Inwestycyjnych zawartych w Okresie Budowy Portfela, b) Wynagrodzenie za wyniki zależne od wartości środków zwróconych przez Ostatecznych Odbiorców z tytułu spłaty rat kapitałowych od Jednostkowych Pożyczek w wysokości 0,35 x [C]2 kwoty Wkładu Funduszu Funduszy zwróconego na Rachunek Bankowy Zwrotów Jednostkowych Pożyczek. 3. Opłata za Zarządzanie wypłacana jest Pośrednikowi Finansowemu w okresach kwartalnych, w terminie 5 30 Dni Roboczych od daty zatwierdzenia przez Menadżera Sprawozdań z Postępu za wszystkie miesiące danego kwartału, na podstawie złożonego przez Pośrednika Finansowego Wniosku o wypłatę wynagrodzenia za realizację Umowy w danym kwartale. 34. Wniosek o wypłatę wynagrodzenia, wystawiany jest przez Pośrednika Finansowego w POIF, po zakończeniu danego kwartału i przekazywany jest do Menadżera w wersji papierowej wraz ze Sprawozdaniem z Postępu za ostatni miesiąc danego kwartału za pośrednictwem POIFkwartału. 45. W przypadku, gdy Opłata za Zarządzanie zostanie wypłacona Pośrednikowi Finansowemu w sposób nienależny, w szczególności w związku z: a) wypłatą Wkładu Funduszu Funduszy w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy, b) udzieleniem Jednostkowej Pożyczki w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy, c) niewykorzystaniem w części lub w całości Jednostkowej Pożyczki przez Ostatecznego Odbiorcę na cele określone w Umowie Inwestycyjnej, kwota odpowiadająca nienależnej Opłacie za Zarządzanie podlega zwrotowi na Rachunki Bankowe Funduszu Funduszy, z których Pośrednik Finansowy otrzymał nienależną Opłatę za Zarządzanie, wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych obliczanych od dnia wypłaty nienależnej Opłaty za Zarządzanie, od dnia wypłaty nienależnej Opłaty za Zarządzanie do dnia jej zwrotu lub kompensaty, o której mowa w pkt VII.7VII.8. poniżej. Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. 56. Menadżer może odstąpić od żądania zwrotu Opłaty za Zarządzanie z tytułu okoliczności okoliczności, o których mowa w pkt VII.4.bVII.8.c) powyżej, które wystąpiły po zakończeniu Okresu Budowy Portfela, jeżeli Pośrednik Finansowy wykaże, iż niewykorzystanie przez Ostatecznego Odbiorcę części lub całości Jednostkowej Pożyczki na cele określone w Umowie Inwestycyjnej, nastąpiło wyłącznie z winy Ostatecznego Odbiorcy, a Pośrednik Finansowy dokonał wszelkich starań, aby środki Jednostkowej Pożyczki zostały w pełni wykorzystane w sposób zgodny z Umową. 67. Pośrednik Finansowy zwraca nienależną Opłatę za Zarządzanie: 1a) niezwłocznie, po konsultacji z Xxxxxxxxxx, lecz bez jego wezwania, w przypadku zidentyfikowania przez Pośrednika Finansowego nienależnie otrzymanej Opłaty za Zarządzanie, 2b) w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia wezwania Pośrednika Finansowego przez Menadżera, w przypadku zidentyfikowania przez Menadżera nienależnie wypłaconej Opłaty za Zarządzanie, oraz wprowadza stosowne korekty w POIF. 8. Menadżer, za pośrednictwem POIF lub pisemnie, poinformuje Pośrednika Finansowego o numerze Rachunku Bankowego do Rozliczeń Operacji, na który Pośrednik Finansowy dokona zwrotu nienależnej Opłaty za Zarządzanie. 9. Menadżer ma prawo do dokonania potrącenia wymagalnych zobowiązań Pośrednika Finansowego z tytułu Umowy z wszelkimi wymagalnymi zobowiązaniami Menadżera wobec Pośrednika Finansowego, w tym z tytułu należnej mu Opłaty za Zarządzanie.

Wypłata wynagrodzenia Pośrednika Finansowego. 1. Opłata za Zarządzanie wyliczana jest przez Menadżera na podstawie danych dotyczących postępu rzeczowego i finansowego realizacji Umów Inwestycyjnych przez Pośrednika Finansowego, ujawnionych w Sprawozdaniach z Postępu, sporządzonych przez Pośrednika Finansowego na podstawie danych pochodzących z POIF. 2. Opłata za Zarządzanie wypłacana jest Pośrednikowi Finansowemu w okresach kwartalnych, w terminie 5 30 Dni Roboczych od daty zatwierdzenia przez Menadżera Sprawozdań z Postępu za wszystkie miesiące danego kwartału, na podstawie złożonego przez Pośrednika Finansowego Wniosku o wypłatę wynagrodzenia za realizację Umowy w danym kwartale. 3. Wniosek o wypłatę wynagrodzenia, wystawiany jest przez Pośrednika Finansowego w POIF, po zakończeniu danego kwartału i przekazywany jest do Menadżera w wersji papierowej wraz ze Sprawozdaniem z Postępu za ostatni miesiąc danego kwartału za pośrednictwem POIFkwartału. 4. W przypadku, gdy Opłata za Zarządzanie zostanie wypłacona Pośrednikowi Finansowemu w sposób nienależny, w szczególności w związku z: a) wypłatą Wkładu Funduszu Funduszy w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy, b) udzieleniem Jednostkowej Pożyczki w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy, c) niewykorzystaniem w części lub w całości Jednostkowej Pożyczki przez Ostatecznego Odbiorcę na cele określone w Umowie Inwestycyjnej, kwota odpowiadająca nienależnej Opłacie za Zarządzanie podlega zwrotowi na Rachunki Bankowe Funduszu Funduszy, z których Pośrednik Finansowy otrzymał nienależną Opłatę za Zarządzanie, wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych obliczanych od dnia wypłaty nienależnej Opłaty za Zarządzanie, od dnia wypłaty nienależnej Opłaty za Zarządzanie do dnia jej zwrotu lub kompensaty, o której mowa w pkt VII.7. poniżej. Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. 5. Menadżer może odstąpić od żądania zwrotu Opłaty za Zarządzanie z tytułu okoliczności o których mowa w pkt VII.4.b) powyżej, które wystąpiły po zakończeniu Okresu Budowy Portfela, jeżeli Pośrednik Finansowy wykaże, iż niewykorzystanie przez Ostatecznego Odbiorcę części lub całości Jednostkowej Pożyczki na cele określone w Umowie Inwestycyjnej, nastąpiło wyłącznie z winy Ostatecznego Odbiorcy, a Pośrednik Finansowy dokonał wszelkich starań, aby środki Jednostkowej Pożyczki zostały w pełni wykorzystane w sposób zgodny z Umową. 6. Pośrednik Finansowy zwraca nienależną Opłatę za Zarządzanie: 1) niezwłocznie, po konsultacji z Xxxxxxxxxx, lecz bez jego wezwania, w przypadku zidentyfikowania przez Pośrednika Finansowego nienależnie otrzymanej Opłaty za Zarządzanie, 2) w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia wezwania Pośrednika Finansowego przez Menadżera, w przypadku zidentyfikowania przez Menadżera nienależnie wypłaconej Opłaty za Zarządzanie, oraz wprowadza stosowne korekty w POIF. 7. Menadżer ma prawo do dokonania potrącenia wymagalnych zobowiązań Pośrednika Finansowego z tytułu Umowy z wszelkimi wymagalnymi zobowiązaniami Menadżera wobec Pośrednika Finansowego, w tym z tytułu należnej mu Opłaty za Zarządzanie.

Wypłata wynagrodzenia Pośrednika Finansowego. 1. Opłata za Zarządzanie wyliczana jest przez Menadżera dla Instrumentu Finansowego na podstawie danych dotyczących postępu rzeczowego i finansowego realizacji Umów Inwestycyjnych przez Pośrednika Finansowego, ujawnionych w Sprawozdaniach z Postępu, sporządzonych przez Pośrednika Finansowego na podstawie danych pochodzących z POIF. 2. Podstawowa Opłata za Zarządzanie powiązana jest z wynikami we wdrażaniu danego Instrumentu Finansowego i podzielona jest na dwie składowe: a) wynagrodzenie za wyniki zależne od wartości udzielonych Jednostkowych Pożyczek, wynosić będzie 0,65 x [C]1 kwoty Wkładu Funduszu Funduszy wypłaconego na rzecz Ostatecznych Odbiorców z Rachunku Bankowego Wypłat Jednostkowych Pożyczek z tytułu Umów Inwestycyjnych zawartych w Okresie Budowy Portfela, b) Wynagrodzenie za wyniki zależne od wartości środków zwróconych przez Ostatecznych Odbiorców z tytułu spłaty rat kapitałowych od Jednostkowych Pożyczek w wysokości 0,35 x [C]2 kwoty Wkładu Funduszu Funduszy zwróconego na Rachunek Bankowy Zwrotów Jednostkowych Pożyczek. 3. Opłata za Zarządzanie wypłacana jest Pośrednikowi Finansowemu w okresach kwartalnych, w terminie 5 30 Dni Roboczych od daty zatwierdzenia przez Menadżera Sprawozdań z Postępu za wszystkie miesiące danego kwartału, na podstawie złożonego przez Pośrednika Finansowego Wniosku o wypłatę wynagrodzenia za realizację Umowy w danym kwartale. 34. Wniosek o wypłatę wynagrodzenia, wystawiany jest przez Pośrednika Finansowego w POIF, po zakończeniu danego kwartału i przekazywany jest do Menadżera w wersji papierowej wraz ze Sprawozdaniem z Postępu za ostatni miesiąc danego kwartału za pośrednictwem POIFkwartału. 45. W przypadku, gdy Opłata za Zarządzanie zostanie wypłacona Pośrednikowi Finansowemu w sposób nienależny, w szczególności w związku z: a) wypłatą Wkładu Funduszu Funduszy w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy, b) udzieleniem Jednostkowej Pożyczki w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy, c) niewykorzystaniem w części lub w całości Jednostkowej Pożyczki przez Ostatecznego Odbiorcę na cele określone w Umowie Inwestycyjnej, kwota odpowiadająca nienależnej Opłacie za Zarządzanie podlega zwrotowi na Rachunki Bankowe Funduszu Funduszy, z których Pośrednik Finansowy otrzymał nienależną Opłatę za Zarządzanie, wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych obliczanych od dnia wypłaty nienależnej Opłaty za Zarządzanie, od dnia wypłaty nienależnej Opłaty za Zarządzanie do dnia jej zwrotu lub kompensaty, o której mowa w pkt VII.7VII.8. poniżej. Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. 56. Menadżer może odstąpić od żądania zwrotu Opłaty za Zarządzanie z tytułu okoliczności okoliczności, o których mowa w pkt VII.4.bVII.5.c) powyżej, które wystąpiły po zakończeniu Okresu Budowy Portfela, jeżeli Pośrednik Finansowy wykaże, iż niewykorzystanie przez Ostatecznego Odbiorcę części lub całości Jednostkowej Pożyczki na cele określone w Umowie Inwestycyjnej, nastąpiło wyłącznie z winy Ostatecznego Odbiorcy, a Pośrednik Finansowy dokonał wszelkich starań, aby środki Jednostkowej Pożyczki zostały w pełni wykorzystane w sposób zgodny z Umową. 67. Pośrednik Finansowy zwraca nienależną Opłatę za Zarządzanie: 1a) niezwłocznie, po konsultacji z Xxxxxxxxxx, lecz bez jego wezwania, w przypadku zidentyfikowania przez Pośrednika Finansowego nienależnie otrzymanej Opłaty za Zarządzanie, 2b) w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia wezwania Pośrednika Finansowego przez Menadżera, w przypadku zidentyfikowania przez Menadżera nienależnie wypłaconej Opłaty za Zarządzanie, oraz wprowadza stosowne korekty w POIF. 8. Menadżer, za pośrednictwem POIF lub pisemnie, poinformuje Pośrednika Finansowego o numerze Rachunku Bankowego do Rozliczeń Operacji, na który Pośrednik Finansowy dokona zwrotu nienależnej Opłaty za Zarządzanie. 9. Menadżer ma prawo do dokonania potrącenia wymagalnych zobowiązań Pośrednika Finansowego z tytułu Umowy z wszelkimi wymagalnymi zobowiązaniami Menadżera wobec Pośrednika Finansowego, w tym z tytułu należnej mu Opłaty za Zarządzanie.

Wypłata wynagrodzenia Pośrednika Finansowego. 1. Opłata za Zarządzanie wyliczana obliczana jest przez Menadżera na podstawie danych dotyczących postępu rzeczowego i finansowego realizacji Umów Inwestycyjnych przez Pośrednika Finansowegopochodzących z POIF, ujawnionych przekazanych następnie do Menadżera w Sprawozdaniach z Postępu, sporządzonych przy czym dane te dotyczą: 1) postępu w wypłacie Kredytów zabezpieczonych Jednostkowymi Poręczeniami, 2) postępu w uwalnianiu Wkładu Funduszu Funduszy stanowiącego zabezpieczenie wypłat Jednostkowych Poręczeń, rozumianego jako zwrot tego Wkładu do Menadżera lub jego wypłata na rzecz Instytucji Finansowych. 2. Dane o których mowa w ust. 1 pozyskiwane są z: 1) Instytucji Finansowej która udzieliła Kredytu zabezpieczonego Jednostkowym Poręczeniem ‐ w przypadku danych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) oraz 2) zestawienia operacji na Rachunku Bankowym Kapitału Poręczeniowego z danego kwartału, prowadzonym przez Pośrednika Finansowego na podstawie danych pochodzących z POIFpotrzeby realizacji Operacji ‐ w przypadku danych, o których mowa w ust. 1 pkt. 2). 23. Opłata za Zarządzanie wypłacana jest Pośrednikowi Finansowemu w okresach kwartalnych, w terminie 5 10 Dni Roboczych od daty zatwierdzenia przez Menadżera Sprawozdań z Postępu za wszystkie miesiące danego kwartału, na podstawie złożonego przez Pośrednika Finansowego Wniosku o wypłatę wynagrodzenia Opłaty za Zarządzanie za realizację Umowy w danym kwartale. 34. Wniosek o wypłatę wynagrodzenia, Opłaty za Zarządzanie wystawiany jest przez Pośrednika Finansowego w POIF, po zakończeniu danego kwartału i przekazywany jest do Menadżera w wersji papierowej wraz ze Sprawozdaniem z Postępu za ostatni miesiąc danego kwartału kwartału. 5. Wersja papierowa ww. dokumentów składana jest osobiście lub pocztą za pośrednictwem zwrotnym potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską (w przypadku wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego lub data potwierdzenia nadania przesyłki kurierskiej lub w przypadku, gdy dokumenty składane są bezpośrednio w siedzibie Xxxxxxxxx decyduje data ich wpływu do Menadżera) przez Pośrednika Finansowego na adres wskazany w Umowie jako adres do powiadomień. 6. Menadżer dokonuje weryfikacji poprawności przygotowanego Wniosku o wypłatę Opłaty za Zarządzanie w oparciu o dane zamieszczone przez Pośrednika Finansowego w POIF. 47. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych, merytorycznych bądź rachunkowych w złożonym Wniosku, Menadżer wzywa Pośrednika Finansowego do poprawienia lub uzupełnienia Wniosku we wskazanym terminie. 8. W przypadku, gdy Xxxxxxxx wzywa Pośrednika Finansowego do poprawienia lub uzupełnienia Wniosku we wskazanym terminie, wezwanie wskazujące zakres zmian lub poprawek oraz termin na ich dokonanie jest przekazywane do Pośrednika Finansowego za wykorzystaniem POIF w wersji elektronicznej, lub w wersji papierowej na adres wskazany w Umowie jako adres do powiadomień. 9. Do czasu zakończenia oceny danego Wniosku, Pośrednik Finansowy nie może wprowadzać zmian w dokumencie, bez uprzedniej zgody Menadżera. 10. W przypadku, gdy Opłata za Zarządzanie zostanie wypłacona Pośrednikowi Finansowemu w sposób nienależny, w szczególności w związku z: a1) wypłatą Wkładu Funduszu Funduszy udzieleniem Jednostkowego Poręczenia w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy, b2) niewypłaceniem przez Instytucję Finansową kwoty Kredytu, uznanej uprzednio przez Pośrednika Finansowego za wypłaconą na podstawie której Pośrednik Finansowy otrzymał wynagrodzenie, 3) niewykorzystaniem w części lub w całości Jednostkowej Pożyczki przez Ostatecznego Odbiorcę części lub całości kwoty Kredytu na cele określone w Umowie InwestycyjnejUmowie, 4) innymi zdarzeniami skutkującymi zgodnie z Umową obniżeniem wartości zbudowanego Portfela Poręczeń, 5) wypłatą Jednostkowego Poręczenia na rzecz Instytucji Finansowej w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy, kwota odpowiadająca nienależnej Opłacie za Zarządzanie podlega zwrotowi na Rachunki Bankowe Funduszu Funduszy, z których Pośrednik Finansowy otrzymał nienależną Opłatę za Zarządzanie, wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych obliczanych od dnia wypłaty nienależnej Opłaty za Zarządzanie do dnia jej zwrotu lub kompensaty. Odsetek za zwłokę nie nalicza się, o której mowa jeżeli wysokość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w pkt VII.7. poniżejrozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. 511. Menadżer może odstąpić od żądania zwrotu Opłaty za Zarządzanie z tytułu okoliczności okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt VII.4.b3) powyżej, które wystąpiły po zakończeniu Okresu Budowy Portfela, jeżeli Pośrednik Finansowy wykaże, iż niewykorzystanie przez Ostatecznego Odbiorcę części lub całości Jednostkowej Pożyczki Kredytu na cele określone w Umowie InwestycyjnejUmowie, nastąpiło wyłącznie z winy Ostatecznego Odbiorcy, a Pośrednik Finansowy dokonał wszelkich starań, aby środki Jednostkowej Pożyczki Xxxxxxx zostały w pełni wykorzystane w sposób zgodny z Umową. 612. Pośrednik Finansowy zwraca nienależną Opłatę za Zarządzanie: 1) niezwłocznie, po konsultacji z Xxxxxxxxxx, lecz bez jego wezwania, w przypadku zidentyfikowania przez Pośrednika Finansowego nienależnie otrzymanej Opłaty za Zarządzanie,; 2) w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia wezwania Pośrednika Finansowego przez MenadżeraMenadżera za pośrednictwem POIF lub pisemnie, w przypadku zidentyfikowania przez Menadżera nienależnie wypłaconej Opłaty za Zarządzanie, oraz wprowadza stosowne korekty w POIF. 13. Menadżer, za pośrednictwem POIF lub pisemnie, poinformuje Pośrednika Finansowego o numerze Rachunku Bankowego do Rozliczeń Operacji, na który Pośrednik Finansowy dokona zwrotu nienależnej Opłaty za Zarządzanie. 14. Menadżer ma prawo do dokonania potrącenia wymagalnych zobowiązań Pośrednika Finansowego z tytułu Umowy z wszelkimi wymagalnymi zobowiązaniami Menadżera wobec Pośrednika Finansowego, w tym z tytułu należnej mu Opłaty za Zarządzanie. 15. Po dokonaniu zwrotu nienależnej Opłaty za zarządzanie, Pośrednik Finansowy składa do Menadżera skorygowany Wniosek o wypłatę Opłaty za Zarządzanie.

Wypłata wynagrodzenia Pośrednika Finansowego. 1. Opłata za Zarządzanie wyliczana obliczana jest przez Menadżera na podstawie danych dotyczących postępu rzeczowego i finansowego realizacji Umów Inwestycyjnych przez Pośrednika Finansowegopochodzących z POIF, ujawnionych przekazanych następnie do Menadżera w Sprawozdaniach z Postępu, sporządzonych przy czym dane te dotyczą: 1) postępu w wypłacie Kredytów zabezpieczonych Jednostkowymi Poręczeniami, 2) postępu w uwalnianiu Wkładu Funduszu Funduszy stanowiącego zabezpieczenie wypłat Jednostkowych Poręczeń, rozumianego jako zwrot tego Wkładu do Menadżera lub jego wypłata na rzecz Instytucji Finansowych. 2. Dane o których mowa w ust. 1 pozyskiwane są z: 1) Instytucji Finansowej która udzieliła Kredytu zabezpieczonego Jednostkowym Poręczeniem - w przypadku danych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) oraz 2) zestawienia operacji na Rachunku Bankowym Kapitału Poręczeniowego z danego kwartału, prowadzonym przez Pośrednika Finansowego na podstawie danych pochodzących z POIFpotrzeby realizacji Operacji - w przypadku danych, o których mowa w ust. 1 pkt. 2). 23. Opłata za Zarządzanie wypłacana jest Pośrednikowi Finansowemu w okresach kwartalnych, w terminie 5 10 Dni Roboczych od daty zatwierdzenia przez Menadżera Sprawozdań z Postępu za wszystkie miesiące danego kwartału, na podstawie złożonego przez Pośrednika Finansowego Wniosku o wypłatę wynagrodzenia Opłaty za Zarządzanie za realizację Umowy w danym kwartale. 34. Wniosek o wypłatę wynagrodzenia, Opłaty za Zarządzanie wystawiany jest przez Pośrednika Finansowego w POIF, po zakończeniu danego kwartału i przekazywany jest do Menadżera w wersji papierowej wraz ze Sprawozdaniem z Postępu za ostatni miesiąc danego kwartału za pośrednictwem POIFkwartału. 45. Wersja papierowa ww. dokumentów składana jest osobiście lub pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską (decyduje data wpływu do Biura Menadżera) przez Pośrednika Finansowego na adres wskazany w Umowie jako adres do powiadomień. 6. W przypadku, gdy Opłata za Zarządzanie zostanie wypłacona Pośrednikowi Finansowemu w sposób nienależny, w szczególności w związku z: a1) wypłatą Wkładu Funduszu Funduszy udzieleniem Jednostkowego Poręczenia w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy, b2) niewypłaceniem przez Instytucję Finansową kwoty Kredytu, uznanej uprzednio przez Pośrednika Finansowego za wypłaconą na podstawie której Pośrednik Finansowy otrzymał wynagrodzenie, 3) niewykorzystaniem w części lub w całości Jednostkowej Pożyczki przez Ostatecznego Odbiorcę części lub całości kwoty Kredytu na cele określone w Umowie InwestycyjnejUmowie, 4) innymi zdarzeniami skutkującymi zgodnie z Umową obniżeniem wartości zbudowanego Portfela Poręczeń, 5) wypłatą Jednostkowego Poręczenia na rzecz Instytucji Finansowej w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy, kwota odpowiadająca nienależnej Opłacie za Zarządzanie podlega zwrotowi na Rachunki Bankowe Funduszu Funduszy, z których Pośrednik Finansowy otrzymał nienależną Opłatę za Zarządzanie, wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych obliczanych od dnia wypłaty nienależnej Opłaty za Zarządzanie do dnia jej zwrotu lub kompensaty. Odsetek za zwłokę nie nalicza się, o której mowa jeżeli wysokość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w pkt VII.7. poniżejrozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. 57. Menadżer może odstąpić od żądania zwrotu Opłaty za Zarządzanie z tytułu okoliczności okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt VII.4.b3) powyżej, które wystąpiły po zakończeniu Okresu Budowy Portfela, jeżeli Pośrednik Finansowy wykaże, iż niewykorzystanie przez Ostatecznego Odbiorcę części lub całości Jednostkowej Pożyczki Kredytu na cele określone w Umowie InwestycyjnejUmowie, nastąpiło wyłącznie z winy Ostatecznego Odbiorcy, a Pośrednik Finansowy dokonał wszelkich starań, aby środki Jednostkowej Pożyczki Xxxxxxx zostały w pełni wykorzystane w sposób zgodny z Umową. 68. Pośrednik Finansowy zwraca nienależną Opłatę za Zarządzanie: 1) niezwłocznie, po konsultacji z Xxxxxxxxxx, lecz bez jego wezwania, w przypadku zidentyfikowania przez Pośrednika Finansowego nienależnie otrzymanej Opłaty za Zarządzanie,; 2) w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia wezwania Pośrednika Finansowego przez MenadżeraMenadżera za pośrednictwem POIF lub pisemnie, w przypadku zidentyfikowania przez Menadżera nienależnie wypłaconej Opłaty za Zarządzanie, oraz wprowadza stosowne korekty w POIF. 9. Menadżer, za pośrednictwem POIF lub pisemnie, poinformuje Pośrednika Finansowego o numerze Rachunku Bankowego do Rozliczeń Operacji, na który Pośrednik Finansowy dokona zwrotu nienależnej Opłaty za Zarządzanie. 10. Menadżer ma prawo do dokonania potrącenia wymagalnych zobowiązań Pośrednika Finansowego z tytułu Umowy z wszelkimi wymagalnymi zobowiązaniami Menadżera wobec Pośrednika Finansowego, w tym z tytułu należnej mu Opłaty za Zarządzanie.