Definicja Dzień Wyceny

Dzień Wyceny dzień, w którym ustalana jest wartość Jednostki Uczest- nictwa Funduszu; Dniem wyceny jest każdy Dzień roboczy,

Dzień Wyceny. (Valuation Date) - każdy Dzień Roboczy w trakcie obowiązywania Umowy Rachunku, w którym Bank dokonuje obliczenia Wycen/ sumy Wycen z tytułu poszczególnych/wszystkich Transakcji;

Dzień Wyceny dzień, na który zostaje ustalona Wartość Aktywów Netto Funduszu, tj. każdy dzień regularnej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także ostatni dzień miesiąca, jeśli przypada on na dzień wolny od pracy,

Examples of Dzień Wyceny in a sentence

• Bank dokonuje obliczenia Wycen Transakcji w każdym Dniu Wyceny i raz w tygodniu przekazuje Posiadaczowi Rachunku informację dotyczącą ich wysokości na wskazany Bank Dzień Wyceny (o ile w Dniu Wyceny istniały trwające Transakcje).

• Księgi prowadzone są w taki sposób, by na każdy Dzień Wyceny było możliwe określenie Wartości Aktywów Netto Funduszu.

• Wątpliwości w kwalifikacji danej informacji rozstrzyga się na rzecz poufności, z zastrzeżeniem, że do informacji poufnej nie zalicza się: Informacji powszechnie znanych, Informacji rozpowszechnionych przez media (w tym radio, telewizję, Internet), Informacji powszechnie dostępnych.

• Raport Zabezpieczeń zawiera w sobie wartość w PLN Zabezpieczenia Klienta według stanu na Dzień Wyceny, wartość w PLN Zabezpieczenia Wymaganego wyznaczoną zgodnie z § 6.

• Bank dokonuje obliczenia Wycen Transakcji w każdym Dniu Wyceny i raz w każdym miesiącu kalendarzowym przekazuje Posiadaczowi Rachunku informację wskazującą jej wysokość na wybrany przez Bank Dzień Wyceny (o ile w Dniu Wyceny istniały trwające Transakcje).

More Definitions of Dzień Wyceny

Dzień Wyceny dzień wyceny aktywów Funduszu i ustalania wartości aktywów netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa określony w Statucie Funduszu;

Dzień Wyceny dzień, wktórym ustalana jest wartość Jednostki Funduszu. Jest nim każdy dzień, w którym odbywają się sesje na wszystkich giełdach właściwych dla instrumentów finansowych, w które inwestowane są aktywa danego Funduszu,

Dzień Wyceny dzień, na który zostaje ustalona i ogłoszona Wartość Netto Aktywów Funduszu,

Dzień Wyceny dzień wyceny Aktywów Funduszu, wyceny Aktywów Netto Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa, wyceny Aktywów Subfunduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu oraz ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa. Dniem tym jest dzień regularnej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

Dzień Wyceny dzień, na którego datę Bank oblicza bieżącą wartość rynkową netto transakcji oraz wartość zabezpieczenia,

Dzień Wyceny każdy Dzień roboczy oraz ostatni dzień kalendarzowy miesiąca;

Dzień Wyceny ustalany przez Bank dzień, w którym dokonywana jest kalkulacja wyceny bieżącej wartości rynkowej netto Portfela Transakcji, zgodnie z § 5.