Definicja Wartość rachunku

Wartość rachunku wartość obliczana zgodnie z poniższym wzorem: Wartość rachunku = BLJUF * CJUF gdzie: BLJUF – bieżąca liczba Jednostek Uczestnictwa Funduszu znajdująca się na Rachunku CJUF – aktualna na dany dzień Cena Jednostki Uczestnictwa Funduszu,
Wartość rachunku łączna wartość jednostek funduszy zgromadzonych na rachunku danego uczestnika;
Wartość rachunku wartość stanowiąca iloczyn bieżącej liczby Jednostek Uczestnictwa Funduszu znajdującej się na Rachunku oraz aktualnej na dany dzień Wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu, obliczana zgodnie z poniższym wzorem: Wartość rachunku = bieżąca liczba Jednostek Uczestnictwa Funduszu na Rachunku * aktualna na dany dzień Wartość Jednostki Uczestnictwa Funduszu;

Examples of Wartość rachunku in a sentence

  • Wartość ta może być niższa niż kwota opłaconej Składki Jednorazowej albo niższa niż Wartość rachunku udziałów.

Related to Wartość rachunku

  • uznanie rachunku powiększenie salda rachunku o kwotę zrealizowanej przez Bank dyspozycji;

  • Posiadacz rachunku osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem Umowę, przy czym w przypadku rachunku wspólnego przez Posiadacza rachunku należy rozumieć każdego ze współposiadaczy rachunku;

  • waluta rachunku walutę, w której Bank prowadzi rachunek dla posiadacza;

  • Rachunek każdego rodzaju rachunek otwierany i prowadzony przez Bank dla posiadacza rachunku na podstawie umowy, posiadający unikalny 26-cyfrowy numer NRB;

  • saldo rachunku stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku, zaksięgowanych na koniec dnia operacyjnego, stanowiący różnicę między sumą uznań a obciążeń rachunku na koniec dnia operacyjnego;

  • rachunek VAT nieoprocentowany rachunek prowadzony dla rachunku rozliczeniowego, na zasadach określonych w Prawie bankowym;

  • rachunku bankowym Beneficjenta należy przez to rozumieć rachunek bankowy Beneficjenta, nr .................................................., nazwa prowadzony w banku............................, a w przypadku jednostek samorządu terytorialnego dodatkowo rachunek bankowy nr………………., nazwa……………..prowadzony w banku……………….

  • rachunek płatniczy rachunek służący do wykonywania transakcji płatniczych oferowany i prowadzony przez Bank dla osób fizycznych;

  • wartość rzeczywista wartość odtworzeniowa (nowa) pomniejszona o faktyczne zużycie techniczne.

  • nierezydent osoba fizyczna nie mająca miejsca zamieszkania w kraju, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe;

  • przetwarzaniu danych osobowych oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;

  • Powierzającym oznacza to odpowiednio:

  • wartości pieniężne krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, a ponadto złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły oraz platyna i pozostałe metale z grupy platynowców.

  • zamówieniu należy przez to rozumieć umowę odpłatną, zawartą zgodnie z warunkami wynikającymi z Prawa zamówień publicznych albo z umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy zamawiającym a wykonawcą której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w projekcie realizowanym w ramach RPO WM;

  • Nieruchomość działka gruntu zabudowana lub mająca zostać zabudowana domem jednorodzinnym (działka budowlana), dom jednorodzinny stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności lub będący przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa, lokal mieszkalny stanowiący odrębną własność lub będący przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa;

  • Przetwarzanie danych osobowych lub „Przetwarzanie” – „przetwarzanie” w rozumieniu RODO niezbędne do należytego wykonania Umowy ;

  • potwierdzenie umowa danego rodzaju rachunku;

  • silne uwierzytelnienie uwierzytelnianie zapewniające ochronę poufności danych w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch elementów należących do kategorii:

  • Miejsce zamieszkania wskazany na polisie adres zamieszkania właściciela pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w odniesieniu do podmiotów gospodarczych przez miejsce zamieszkania rozumie się adres siedziby firmy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  • odszkodowanie kwota ustalona zgodnie z postanowieniami OWU w razie powstania szkody.

  • wydatkach kwalifikowalnych oznacza to wydatki kwalifikowalne zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zamieszczonymi na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.

  • unieruchomienie pojazdu brak możliwości poruszania się pojazdem w następstwie zajścia okoliczności powodujących niewłaściwe funkcjonowanie pojazdu lub uniemożliwiających jazdę w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym;

  • Wytyczne zasady opracowane przez Xxxxxxxxx, na podstawie przepisów lub zasad wydanych odpowiednio przez Komisję Europejską, Instytucję Zarządzającą, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub inne organy administracji, mające zastosowanie podczas realizacji niniejszej Umowy i Umów Inwestycyjnych;

  • usługa dostępu do informacji o rachunku usługa on-line polegająca na dostarczaniu skonsolidowanych informacji dotyczących:

  • rozpoczęciu realizacji Projektu w przypadku projektów nieobjętych zasadami pomocy publicznej – należy przez to rozumieć datę zawarcia przez Beneficjenta pierwszej umowy w ramach Projektu; w przypadku projektów objętych zasadami pomocy publicznej – należy przez to rozumieć rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw (zakupu gruntów ani prac przygotowawczych nie uznaje się za rozpoczęcie prac; w odniesieniu do przejęć „rozpoczęcie prac” oznacza moment nabycia aktywów bezpośrednio związanych z nabytym zakładem);

  • Zdarzenie ubezpieczeniowe upływ okresu wypowiedzenia umowy kredytu, w którym Xxxxxxxxxxxxx nie wykonał obowiązku spłaty kredytu z należnymi odsetkami i kosztami,