Definicja Jednostki uczestnictwa

Jednostki uczestnictwa tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych, specjalistycznych funduszach inwestycyjnych otwartych, funduszach zagranicznych i innych instytucjach wspólnego inwestowania typu otwartego;
Jednostki uczestnictwa części o równej wartości, na które jest podzie- lony fundusz.
Jednostki uczestnictwa części o równej wartości, na które podzielony jest Gundusz;

Examples of Jednostki uczestnictwa in a sentence

  • Aktywami wchodzącymi wskład Funduszy będących Portfelami Modelowymi są nabyte przez ten Fundusz Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyj- nych oraz depozyty bankowe, zgodnie z zasadami zarządzania Portfelami Modelowymi wskazanymi w § 8.

  • Jedynymi aktywami wchodzącymi w skład Funduszu niebędącego Portfelem Modelowym są nabyte przez Fundusz Jednostki uczestnictwa stosow- nego funduszu inwestycyjnego.

  • Warunkiem określenia Alokacji Składki do nowego Funduszu lub złożenia dys- pozycji przeniesienia środków do nowego Funduszu jest zapoznanie się przez Ubezpieczającego zaktualnym brzmieniem Regulaminu oraz Wykazem ubez- pieczeniowych funduszy kapitałowych niebędących Portfelami Modelowymi dla ubezpieczenia Strategia Aktywnego Inwestowania, a także z Prospektem informacyjnym, w którego Jednostki uczestnictwa są inwestowane aktywa nowo tworzonego Funduszu.

  • Aktywa Funduszu niebędącego Portfelem Modelowym mogą stanowić wyłącznie Jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego i jest to jedyne kryterium doboru aktywów Funduszu.

  • Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania, mającą siedzibę za granicą nie mogą stanowić więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) Aktywów Funduszu.

  • Niniejszy Regulamin lokowania określa zasady i terminy wyceny Jednostki uczestnictwa i likwidacji Funduszu oraz zawiera charakterystykę aktywów Funduszu i opłat za Fundusze.

  • Jednostki uczestnictwa Funduszy nie są produktami finansowymi gwarantującymi osiągnięcie zysków.

  • Cena Jednostki uczestnictwa obowiązująca w danym dniu jest ustalana poprzez podzielenie wartości netto aktywów Funduszu przez liczbę wszystkich Jednostek uczestnictwa tego Funduszu.

  • Prawa i obowiązki Uczestników związane z uczestnictwem w Funduszach określają postanowienia Prospektów informacyjnych, statutów, dokumentów Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KIID) Funduszy, Informacja dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego (Informacja AFI) których Jednostki uczestnictwa są przedmiotem Nabycia, dostępne na stronie internetowej xxx.xxxxxxxxxx.xx.

  • Na podstawie tego Zlecenia Fundusz dokonuje jednoczesnego odkupienia jednostek uczestnictwa w jednym wybranym przez Użytkownika Funduszu i za uzyskane w ten sposób środki nabywane są Jednostki uczestnictwa w innym wybranym przez Użytkownika Funduszu.


More Definitions of Jednostki uczestnictwa

Jednostki uczestnictwa. Jednostki Uczestnictwa kategorii E Subfunduszu zbywane przez Fundusz, tytuł prawny Uczestnika do udziału w aktywach netto Subfunduszu,
Jednostki uczestnictwa części o równej wartości, na które jest po- dzielony fundusz.
Jednostki uczestnictwa sprzedawane są przez otwarte fundusze inwestycyjne. Fundusz otwarty ma obowiązek sprzedania jednostek uczestnictwa każdemu, kto dokona na nie wpłaty, a także obowiązek odkupienia jednostek uczestnictwa od każdego uczestnika funduszu, który tego zażąda. Jednostka taka jest umarzana i nie może być powtórnie sprzedana. Uczestnik funduszu otwartego nie może zbyć jednostki na rzecz osób trzecich. Jednostki uczestnictwa nie mogą być przedmiotem obrotu zorganizowanego.
Jednostki uczestnictwa części o równej wartości, na które jest podzie- lony fundusz. ZYIKSDC-O07 12/15

Related to Jednostki uczestnictwa

  • Uczestnik osoba, która ukończyła 18 lat i bierze udział w Programie.

  • dodatkowa umowa ubezpieczenia umowę ubezpieczenia zawieraną na podstawie niniejszych Warunków,

  • uczestniku Projektu oznacza to uczestnika w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, zwanych dalej „Wytycznymi w zakresie monitorowania”, zamieszczonych na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej;

  • umowa ubezpieczenia umowa ubezpieczenia, do której zastosowanie mają OWU;

  • Przetwarzanie danych osobowych lub „Przetwarzanie” – „przetwarzanie” w rozumieniu RODO niezbędne do należytego wykonania Umowy ;

  • przetwarzaniu danych osobowych oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;

  • Ubezpieczony osoba fizyczna, na rachunek której zawarto umowę ubezpieczenia;

  • waluta wymienialna waluta obca określana jako wymienialna przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego;

  • składka ubezpieczeniowa wynagrodzenie należne PZU z tytułu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej;

  • choroba przewlekła choroba, w której obrazie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną znajduje się długotrwałe, stałe albo nawracające występowanie objawów albo odchyleń w badaniach dodatkowych i która była rozpoznana, leczona albo dawała objawy w okresie 24 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia;

  • Przedmiot Umowy oznacza zrealizowanie przez Wykonawcę Umowy zgodnie z opisem przedstawionym w §2 Umowy oraz Załącznikach do Umowy;

  • Osoba niesamodzielna osoba zamieszkująca w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego w momencie zajścia zdarzenia, która ze względu na zły stan zdrowia, podeszły wiek lub wady wrodzone wymaga stałej opieki i nie może samodzielnie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych;

  • zdolność kredytowa zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w Umowie kredytu.

  • wypadek ubezpieczeniowy a) w AC – zdarzenie niezależne od woli ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu powodujące szkodę objętą zakresem AC, b) w PWD w wariancie Komfort – następujące zdarzenia: – wypadek, – awaria pojazdu, – kradzież pojazdu, – uszkodzenie ciała lub śmierć ubezpieczonego powstałe w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu, – unieruchomienie innego pojazdu, – odnalezienie pojazdu po kradzieży, – nagłe zachorowanie kierowcy, c) w PWD w wariancie Super – następujące zdarzenia: – wypadek, – awaria pojazdu, – awaria ogumienia, – przepalenie żarówki, – rozładowanie akumulatora, – kradzież pojazdu, – wyczerpanie paliwa, – użycie niewłaściwego paliwa, – zatrzaśnięcie kluczyków lub sterowników służących do otwarcia pojazdu, – zniszczenie, kradzież, zagubienie lub utrata z innych przyczyn kluczyków lub sterowników służących do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu, – uszkodzenie ciała lub śmierć ubezpieczonego powstałe w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu, – unieruchomienie innego pojazdu, – odnalezienie pojazdu po kradzieży, – nagłe zachorowanie kierowcy, d) w PWD w wariancie Komfort Truck – następujące zdarzenia:‌ – wypadek, – kradzież pojazdu, – unieruchomienie innego pojazdu, e) w PWD w wariancie Super Truck – następujące zdarzenia: – wypadek, – awaria pojazdu, – zablokowanie pojazdu na utwardzonej drodze publicznej: na stromym zboczu, na wąskim rondzie lub w ślepej ulicy, i zablokowanie ruchu, – awaria ogumienia, – rozładowanie akumulatora, – kradzież pojazdu, – wyczerpanie paliwa, – użycie niewłaściwego paliwa, – zatrzaśnięcie kluczyków lub sterowników służących do otwarcia pojazdu, – zniszczenie, kradzież, zagubienie lub utrata z innych przyczyn kluczyków lub sterowników służących do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu, – uszkodzenie ciała lub śmierć ubezpieczonego powstałe w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu, – unieruchomienie innego pojazdu, – odnalezienie pojazdu po kradzieży, – nagłe zachorowanie kierowcy, f) w PAS – uszkodzenie lub zniszczenie w pojeździe szyby szklanej: czołowej, bocznej lub tylnej, o ile nie stanowi ona integralnej części dachu pojazdu, g) w OPONY – awaria ogumienia, h) w NNW – nieszczęśliwy wypadek, który zaszedł w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu wskazanego w umowie NNW, i) w PAZ – nieszczęśliwy wypadek, który zaszedł w związku z ruchem pojazdu wskazanego w umowie PAZ, j) w NNW Max – nieszczęśliwy wypadek, który zaszedł w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu, k) w ZK – zdarzenie, w wyniku którego w związku z ruchem pojazdu została wyrządzona osobie trzeciej szkoda, za którą odpowiedzialność cywilną ponosi posiadacz tego pojazdu lub kierowca, l) w PAOP: – w przypadku, o którym mowa w § 57 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 59 ust. 1 pkt 1 i 2 – zdarzenie powodujące szkodę ubezpieczonego z tytułu danego czynu niedozwolonego, – w przypadku, o którym mowa w § 57 ust. 1 pkt 3 oraz § 59 ust. 1 pkt 3 – zdarzenie powodujące szkodę wyrządzoną przez ubezpieczonego, – w przypadku, o którym mowa w § 57 ust. 1 pkt 4 oraz § 59 ust. 1 pkt 4 – faktyczne lub domniemane naruszenie prawa karnego lub wykroczeń przez ubezpieczonego, – w przypadku, o którym mowa w § 57 ust. 1 pkt 5 oraz § 59 ust. 1 pkt 5 – pierwsze naruszenie postanowień umowy związanej z pojazdem powodujące konieczność ochrony interesów praw- nych ubezpieczonego, – w przypadku, o którym mowa w § 59 ust. 1 pkt 6 – zatrzymanie prawa jazdy ubezpieczonego lub dowodu rejestracyjnego pojazdu;

  • dniach roboczych oznacza to dni z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90);

  • Zdarzenie ubezpieczeniowe upływ okresu wypowiedzenia umowy kredytu, w którym Xxxxxxxxxxxxx nie wykonał obowiązku spłaty kredytu z należnymi odsetkami i kosztami,

  • Składka za Umowę dodatkową składka należna z tytułu Umowy dodatkowej na wypadek Trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku – wariant I;

  • unieruchomienie pojazdu brak możliwości poruszania się pojazdem w następstwie zajścia okoliczności powo- dujących niewłaściwe funkcjonowanie pojazdu lub unie- możliwiających jazdę w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym;

  • system bankowości elektronicznej system umożliwiający samoobsługowy dostęp do rachunków bankowych Posiadacza rachunku oraz dostęp do innych produktów bankowych za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej oraz system obsługi telefonicznej, oferowany w ramach usługi bankowości elektronicznej;

  • Instytucji Pośredniczącej należy przez to rozumieć Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020;

  • Projekt wykonawczy wersja papierowa 5 kpl.

  • czasowa blokada karty czynność dokonywana przez Bank lub na wniosek Posiadacza rachunku/Użytkownika karty, polegająca na czasowym wstrzymaniu możliwości dokonywania transakcji autoryzowanych;

  • szkoda częściowa uszkodzenie mienia w stopniu, który umożliwia jego naprawę, a koszt naprawy nie przekracza wartości ubezpieczo- nego mienia;

  • Uczestnik projektu osoba fizyczna bez względu na wiek lub podmiot bezpośrednio korzystający z interwencji EFS, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”;

  • szkoda rzeczowa utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, znisz- czenie lub uszkodzenie rzeczy;

  • transakcja zbliżeniowa (bezstykowa) transakcja bezgotówkowa dokonywana przy użyciu karty wyposażonej w antenę zbliżeniową lub naklejki zbliżeniowej w placówce usługowo-handlowej zaopatrzonej w terminal POS wyposażony w czytnik zbliżeniowy;