NAPAKA PRI IZRAČUNU ČISTE VREDNOSTI SREDSTEV. Šteje se, da je pri izračunu čiste vrednosti sredstev prišlo do napake, če: - razlika med pravilno ČVS in napačno ČVS sklada denarnega trga predstavlja več kot 0,25 % pravilne ČVS; - razlika med pravilno ČVS in napačno ČVS sklada iz kategorije obvezniški skladi predstavlja več kot 0,5 % pravilne ČVS; - razlika med pravilno ČVS in napačno ČVS sklada iz kategorije delniški skladi predstavlja več kot 1 % pravilne ČVS; - razlika med pravilno ČVS in napačno ČVS sklada iz ostalih kategorij skladov predstavlja več kot 0,5 % pravilne ČVS. V primeru previsokega VEP zaradi napake pri izračunu ČVS družba za upravljanje: - imetnikom enot, ki so enote premoženja podsklada vplačali po previsoko izračunanem VEP, obračuna dodatne enote premoženja in jim pošlje novo obvestilo o obračunu vplačil; - podskladu nakaže razliko v denarju, če je bila imetnikom enot ob izstopu iz sklada nakazana previsoka odkupna vrednost. V primeru prenizkega VEP zaradi napake pri izračunu ČVS družba za upravljanje: - imetnikom enot, katerih odkupna vrednost enot ob izstopu iz podsklada je bila obračunana po prenizkem VEP, nakaže razliko v denarju v skladu s pravilno izračunanim VEP in jim pošlje novo obvestilo o obračunu izplačil; - imetnikom enot, ki so enote premoženja pod sklada vplačali po prenizko izračunanem VEP, pošlje novo obvestilo o obračunu vplačil. Družba za upravljanje bo nakazila premalo izplačanih odkupnih vrednosti izvedla v roku 5 delovnih dni od dneva izračuna pravilne vrednosti enote premoženja podsklada. Do zneska 2,00 EUR družba za upravljanje ne bo izvedla dodatnega nakazila imetnikom enot. Stroški, ki nastanejo v zvezi z odpravo napake, ne bodo bremenili sredstev podskladov.
