OBJAVA VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA. Družba za upravljanje objavlja vrednosti enote premoženja (VEP) podskladov na svoji spletni strani (xxx.xxxxxxxxx-xxxxxx.xx) najkasneje naslednji delovni dan po obračunskem dnevu.
OBJAVA VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA. (VEP)PREMOŽENJA PODSKLADOV Obračunska obdobja, za katera družba za upravljanje izračunava VEP posameznega podsklada, so dejanski delovni dnevi v Republiki Sloveniji (koledarski dnevi brez sobot, nedelj in praznikov). Družba za upravljanje vsak delovni dan sporoča Agenciji za trg vrednostnih papirjev, časopisom Delo, Dnevnik, Večer in dnevniku Finance terali morebitnemu drugemu dnevniku, ki izhaja na teletextcelotnem območju RS, podatke o VEP posameznega podsklada in druge podatke na obrazcu VS/VEPnjegovem gibanju za pretekli delovni dan. Dnevni časopisi VEP objavijo v prvi naslednji izdaji. Podatki iz obrazca VS/VEP so objavljeni tudi na teletekstu televizije Slovenija str. 321 in v tečajnici vzajemnih skladov ter na spletni strani družbe za upravljanje Objavljeni podatki morajo biti enaki podatkom, javljenim Agenciji za trg vrednostnih papirjev. Družba za upravljanje javno objavi podatke o VEP posameznega podsklada in njegovem gibanju na spletni strani družbe za upravljanje xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx naslednji delovni dan po obračunskem dnevu, v dnevniku Finance ali morebitnemu drugemu dnevniku, ki izhaja na celotnem območju RS pa v prvi naslednji izdaji po objavi v elektronskih medijih.