Common use of Balansräkning Clause in Contracts

Balansräkning. Tillgångar Alla belopp i SEK 2018-04-30 2017-04-30 Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 856 749 1 285 123 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 315 075 285 043 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 5 050 000 Summa anläggningstillgångar 6 221 824 1 570 166 Omsättningstillgångar Kundfordringar 35 070 Fordringar hos koncernföretag 1 900 Övriga fordringar 540 887 400 415 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 116 783 40 201 Kassa och bank 8 003 717 7 429 693 Summa omsättningstillgångar 8 663 287 7 905 379 Eget kapital och skulder Alla belopp i SEK 2018-04-30 2017-04-30 Bundet eget kapital Aktiekapital 2 459 641 1 897 810 Xxxxx eget kapital Överkursfond 51 035 501 36 946 403 Balanserade resultat -31 223 235 -14 067 935 Årets resultat -15 712 135 -17 155 300 Summa eget kapital 6 559 772 7 620 978 Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder 292 708 300 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 584 267 506 973 Skatteskulder 102 775 83 368 Övriga kortfristiga skulder 6 322 180 144 512 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 000 000 000 713 Summa skulder 8 325 339 1 854 566

Balansräkning. Tillgångar Alla belopp Belopp i SEK 2018Not 2006-0412-30 201731 2005-0412-30 Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 856 749 1 285 123 31 2004-12-31 Materiella anläggningstillgångar InventarieranläggningstillgångarInventarier, verktyg och installationer 315 075 285 043 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 5 050 000 Summa anläggningstillgångar 6 221 824 8 981 758 141 455 99 512 OmsättningstillgångarVarulager m.m.Färdiga varor och handelsvaror 1 570 166 Omsättningstillgångar 413 903 871 672 616 299 Förskott till leverantörer 0 61 731 0 Kortfristiga fordringar 1 413 903 933 403 616 299 Kundfordringar 35 070 Fordringar hos koncernföretag 3 437 226 1 900 158 872 1 109 698 Övriga fordringar 540 887 400 415 222 682 243 022 91 129 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 116 783 40 201 1 182 194 666 631 445 560 4 842 102 2 068 525 1 646 387 Kassa och bank 8 003 717 7 429 693 Summa omsättningstillgångar 8 663 287 7 905 379 Eget kapital och skulder Alla belopp 9 3 274 488 1 558 669 23 597 Belopp i SEK 2018Not 2006-0412-30 201731 2005-0412-30 31 2004-12-31 Bundet eget kapital Aktiekapital kapitalAktiekapital 122 000 122 000 111 000 Reservfond 2 459 641 1 897 810 Xxxxx 006 240 2 006 240 489 000 Fritt eget kapital Överkursfond 51 035 501 36 946 403 Balanserade 2 128 240 2 128 240 600 000 Balanserat resultat -31 223 235 -14 067 935 519 599 –14 000 63 756 Årets resultat -15 712 135 -17 155 300 Summa eget kapital 6 559 772 7 620 978 3 357 629 599 599 –551 516 3 000 000 000 599 –487 760 Obeskattade reserver 11 56 000 56 000 Långfristiga skulderSkulder till kreditinstitut 12 71 430 214 288 500 000 Övriga skulder Övriga långfristiga skulder 292 708 300 0 500 000 500 000 Kortfristiga skulderCheckräkningskredit 0 0 809 885 Skulder till kreditinstitut 12 142 856 142 856 0 Förskott från kunder 173 412 0 0 Leverantörsskulder 996 001 327 399 270 276 Aktuella skatteskulder 13 1 395 046 42 885 0 Övriga skulder Leverantörsskulder 584 267 506 973 Skatteskulder 102 775 83 368 Övriga kortfristiga skulder 6 322 180 144 512 301 631 90 287 44 918 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 1 000 000 000 713 Summa skulder 8 325 339 370 407 614 498 148 476 POSTER INOM LINJENStällda säkerheter 15 6 328 726 3 356 463 1 854 566530 705 Ansvarsförbindelser Xxxx Xxxx Xxxx 65 räkenskaper

Balansräkning. l AB XXX.XXXXXXXXXXXX.XX Tillgångar Alla belopp Belopp i SEK 20182006-0412-31* Not 1, 2, 3 2006-06-30 20172005-0406-30 47 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 856 749 1 285 123 Materiella anläggningstillgångar InventarierVarumärken, verktyg databaser samt liknande tillgångar 3 341 667 8 2 991 667 0 Internationa MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Maskiner och installationer 315 075 285 043 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 5 050 000 andra tekniska anläggningar 46 706 9 41 890 54 957 vus Group Summa anläggningstillgångar 6 221 824 1 570 166 Omsättningstillgångar 3 388 373 3 033 557 54 957 kt - No OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR rospe Kortfristiga fordringar Kundfordringar 35 070 Fordringar hos koncernföretag 1 900 502 500 98 750 130 313 P Aktuella skattefordringar 31 756 87 545 0 Övriga fordringar 540 887 400 415 101 236 356 506 18 763 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 116 783 40 201 239 903 10 124 071 0 875 395 666 872 149 076 Kassa och bank 8 003 717 7 429 693 Summa omsättningstillgångar 8 663 287 7 905 379 Eget kapital och skulder Alla belopp i SEK 2018-04-30 2017-04-30 420 204 447 69 420 EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital (700 000 aktier. Kvotvärde 1 kr.) 915 000 11 700 000 100 000 Reservfond 2 459 641 1 897 810 Xxxxx eget kapital Överkursfond 51 035 501 36 946 403 Balanserade 265 285 130 285 3 180 285 830 285 100 000 FRITT EGET KAPITAL Balanserat resultat -31 223 235 -14 067 935 5 434 2 332 454 0 Årets resultat -15 712 135 -17 155 300 Summa eget kapital 6 559 772 7 620 978 Långfristiga -129 728 22 980 -67 546 -124 294 2 355 434 -67 546 LÅNGFRISTIGA SKULDER Lån kreditinstitut 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0 KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder 428 097 425 427 3 278 Övriga skulder Övriga långfristiga skulder 292 708 300 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 584 267 506 973 Skatteskulder 102 775 83 368 Övriga kortfristiga skulder 6 322 180 144 512 74 064 165 278 174 176 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 000 000 000 713 Summa skulder 8 325 339 1 854 566135 036 12 128 452 63 545 637 197 719 157 240 999 Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx * Delårsrapporten är ej granskad av Bolagets revisor

Balansräkning. Tillgångar Alla belopp i SEK 2018KR 2019-0403-30 201731 2019-0403-30 Immateriella anläggningstillgångar 31 2019-12-31 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 856 749 6 042 476 14 713 796 5 740 141 Utgifter för patent på eget utvecklingsarbete 189 176 1 285 123 Materiella 441 233 149 973 Immateriella anläggningstillgångar 6 231 652 16 155 029 5 890 114 Inventarier, verktyg och installationer 315 075 285 043 230 401 295 118 246 451 Materiella anläggningstillgångar 230 401 295 118 246 451 Andra långfristiga fordringar 0 102 752 0 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 5 050 000 0 102 752 0 Summa anläggningstillgångar 6 221 824 462 053 16 552 899 6 136 565 Xxxxxxx och förnödenheter 3 701 676 4 430 685 2 952 111 Varor under tillverkning 1 570 166 Omsättningstillgångar 198 153 2 916 224 3 109 002 Färdiga varor och handelsvaror 2 844 032 3 092 084 1 212 714 Förskott till leverantörer 947 665 - - Varulager mm 8 691 526 10 438 993 7 273 827 Kundfordringar 35 070 Fordringar hos koncernföretag 1 900 3 316 882 928 075 2 224 882 Aktuell skattefordran 90 434 78 610 129 145 Övriga fordringar 540 887 400 415 270 787 546 946 480 346 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 116 783 40 201 Kassa 303 659 323 573 303 658 Summa kortfristiga fordringar 3 981 762 1 877 204 3 138 031 Likvida medel och bank 8 003 717 7 429 693 kortfristiga placeringar 5 621 366 884 817 10 282 009 Summa omsättningstillgångar 8 663 287 7 905 379 Eget 18 294 654 13 201 014 20 693 867 SUMMA TILLGÅNGAR 24 756 707 29 753 913 26 830 432 Aktiekapital 11 672 523 5 065 543 10 403 761 Fond för utvecklingsutgifter 5 742 807 6 084 238 5 742 807 Reservfond 4155000 4 155 000 4 155 000 Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital och skulder Alla belopp i SEK 2018-04-30 2017-04-30 Bundet 21 570 330 15 304 781 20 301 568 Överkursfond 94 203 305 75 717 477 89 307 274 Balanserad vinst -94 417 884 -63 801 648 -63 460 217 Årets resultat -1 462 068 -4 929 403 -30 957 667 Summa fritt eget kapital Aktiekapital 2 459 641 1 897 810 Xxxxx eget kapital Överkursfond 51 035 501 36 946 403 Balanserade resultat -31 223 235 -14 067 935 Årets resultat -15 712 135 -17 155 300 -1 676 647 6 986 426 -5 110 610 SUMMA EGET KAPITAL 19 893 683 22 291 207 15 190 958 Övriga skulder 100 000 100 000 100 000 Summa eget kapital 6 559 772 7 620 978 Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder 292 708 300 100 000 Kortfristiga 100 000 100 000 Förskott från kund 1 093 149 - 2 563 796 Leverantörskulder 1 592 644 1 749 050 726 437 Övriga skulder Leverantörsskulder 584 267 506 973 Skatteskulder 102 775 83 368 Övriga kortfristiga skulder 321 665 3 755 417 6 322 180 144 512 489 213 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 755 566 1 858 239 1 760 028 Summa kortfristiga skulder 4 763 024 7 362 706 11 539 474 SUMMA SKULDER 4 863 024 7 462 706 11 639 474 SUMMA SKULDER EGET KAPITAL 24 756 707 29 753 913 26 830 432 Eget kapital jan-mars jan-mars jan-dec KR 2020 2019 2019 Ingående eget kapital 15 190 958 23 708 160 23 708 160 Periodens resultat -1 462 068 -4 929 403 -30 957 667 Utgivna personaloptioner 0 Nyemission 6 164 794 3 512 448 22 440 465 Utgående eget kapital 19 893 684 22 291 205 15 190 958 19 893 683 22 291 207 15 190 958 Kassaflöde KR jan-mars jan-mars jan-dec Rörelseresultat efter avskrivningar -1 356 604 -4 926 948 -30 433 548 Återläggning avskrivningar 519 051 1 060 150 13 682 099 Erlagd ränta & liknande resultatposter -105 464 -2 455 -524 119 Betald inkomstskatt 38 711 -16 845 -50 535 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -904 306 -3 886 098 -17 326 103 Förändring av varulager -470 034 329 848 3 495 014 Förändring kortfristiga fordringar -1 830 107 54 562 -1 155 730 Förändringar kortfristiga skulder -526 000 000 000 713 Summa skulder 4 545 079 Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 730 897 -3 133 377 -10 441 740 Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -844 540 -140 931 -2 861 882 Förvärv av patent - -608 089 - Förvärv av inventarier - -124 183 -124 183 Kassaflöde från investeringsverksamheten -844 540 -873 203 -2 986 065 Årets nyemission -85 206 3 512 448 22 330 865 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -85 206 3 512 448 22 330 865 Årets kassaflöde -4 660 643 -494 132 8 325 339 903 060 Likvida medel vid periodens början 10 282 009 1 854 566378 949 1 378 949 Likvida medel vid periodens slut 5 621 366 884 817 10 282 009 Omsättningen var ca 1,5 MSEK högre än motsvarande period under fjolåret, kostnaderna var betydligt lägre: • Övriga externa kostnader minskade med ca 0,8 MSEK • Personalkostnaderna minskade med ca 0,9 MSEK Inköpskostnaderna var enligt plan, i och med generationsskifte av Tangiamos produkter ledde det till en högre inköpskostnad samt ett högre lagervärde. Rörelseresultatet var väsentligt bättre: • Före avskrivningar: -0,8 MSEK (-4,2 MSEK) • Efter avskrivningar och finansiella poster: -1,5 MSEK (-5,2 MSEK) Tangiamo har stärkt kassan med 5,5 MSEK, vilket bedöms minst räcka året ut vid en helt stängd marknad. Om marknaden öppnar upp sig helt eller delvis finns det förutsättningar att ha en stark kassa vid årets slut.