Common use of Beräkning av Fondens värde Clause in Contracts

Beräkning av Fondens värde. Fondens värde beräknas genom att de skulder som hänför sig till Fonden dras av från Fondens tillgångar. Fondandelens värde anges för varje andelsserie i euro, om inte något annat bestämts för en viss Andelsserie. Värderingen görs till det värde som finns att tillgå via ett offentligt prisuppföljningssystem eller ett annat motsvarande system och är så nära den fondspecifika värdeberäkningstidpunkten för varje finansiellt instrument som möjligt. De fondspecifika värdeberäkningstidpunkterna anges i fondprospektet.

Beräkning av Fondens värde. Fondens värde beräknas genom att de skulder som hänför sig till Fonden fonden dras av från Fondens fondens tillgångar. Fondandelens värde anges för varje andelsserie i euro, om inte något annat bestämts för en viss Andelsserie. Värderingen görs till det värde som finns att tillgå via ett offentligt prisuppföljningssystem eller ett annat motsvarande motsva- rande system och är så nära den fondspecifika värdeberäkningstidpunkten värdeberäknings- tidpunkten för varje finansiellt instrument som möjligt. De fondspecifika fond- specifika värdeberäkningstidpunkterna anges i fondprospektet.

Beräkning av Fondens värde. Fondens värde beräknas genom att de skulder som hänför sig till Fonden dras av från Fondens tillgångar. Fondandelens värde anges för varje andelsserie i euro, om inte något annat bestämts för en viss Andelsserie. Värderingen görs till det värde som finns att tillgå via ett offentligt prisuppföljningssystem eller ett annat motsvarande system och är så nära den fondspecifika värdeberäkningstidpunkten för varje finansiellt instrument Fondens värdeberäkningstidpunkt som möjligt. De fondspecifika värdeberäkningstidpunkterna Fondens värdeberäkningstidpunkt anges i fondprospektet.