Beräkning Av Fondens Och Fondandelens Värde exempelklausuler

Beräkning Av Fondens Och Fondandelens Värde. Tidpunkten för beräkningen av Fondens värde är den sista dagen varje årskvartal (”Värdeberäkningsdag”) eller den sista dagen i en annan månad som Fondbolagets styrelse beslutar om. Om den sista dagen i den aktuella månaden inte är en bankdag, är Värdeberäkningsdagen den föregående bankdagen. Fondens värde beräknas minst 4 gånger om året. Fondens värde beräknas och publiceras utifrån uppgifterna på Värdebestämningsdagen. Fondens värde räknas utifrån nettovärdet på Fondens tillgångar (NAV) genom att dra av Fondens skulder från Fondens tillgångar. Fondens värde meddelas i euro. Fastigheter samt andra fastighetsvärdepapper som är föremål för handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform värderas till verkligt värde (minst) varje årskvartal på initiativ av en av Centralhandelskammaren godkänd fastighetsvärderare med iakttagande av god fastighets- värderingssed. Fastigheter och fastighetsvärdepapper värderas också i samband med förvärv och avyttring samt då fondteckningen betalas med apportegendom och då Fondens investeringsobjekt överlåts som vederlag vid inlösen. Beträffande värdepapper som är föremål för handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform (inklusive andelar i placeringsfonder och fondföretag som är föremål för handel på en reglerad marknad samt standardiserade derivatavtal) grundar sig värdeberäkningen på deras sista officiella avslutskurs (close) som är känd klockan 24 på värdedagen (värderingstidpunkten) när marknaden stänger. Om ovan nämnda avslutskurs inte finns tillgänglig, betraktas medelvärdet av den sista köp- och säljnoteringen såsom marknadsvärde, eller om ett tillförlitligt medelvärde saknas, den sista köpnoteringen. Andelar i placeringsfonder, specialplaceringsfonder och fondföretag värderas till andelens senaste kända värde. Som marknadsvärde på andelar i sådana fonder och fondföretag som inte är föremål för handel på en reglerad marknad betraktas det senaste, fastställda andelsvärdet som publicerats senast kl. 24 på värdedagen (värderingstidpunkten). Penningmarknadsinstrument värderas till den officiella avslutskursen (close) som fås ur marknadsdatasystemet när marknaden stänger (värderingstidpunkt). Icke-standardiserade derivatavtal samt sådana andra värdepapper än ovan nämnda fastighetsvärde- papper, vilka värderas på initiativ av en av Centralhandelskammaren godkänd fastighetsvärderare och för vilka ett tillförlitligt marknadsvärde inte finns att få, värderas enligt objektiva värd...
Sample 1
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
Beräkning Av Fondens Och Fondandelens Värde 
Sample 1

Related to Beräkning Av Fondens Och Fondandelens Värde

  • Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift Om den försäkrade inte iakttar sina skyldigheter och det kan antas vara till men för försäkringsgivaren, är försäkringsgivaren berättigad till skäligt avdrag på den ersättning, som annars borde ha betalats.

  • Fastighetsmäklarnämndens avgörande Fastighetsmäklarnämnden avskriver ärendet från vidare handläggning.

  • Förberedelse- och avslutningsarbete Som övertid räknas inte den tid som går åt för att utföra nödvändigt förberedelse- och avslutningsarbete som normalt ingår i tjänstemannens uppgifter.

  • Sjuklönens storlek Den sjuklön som arbetsgivaren skall utge till tjänstemannen beräknas genom att avdrag görs från lönen enligt följande.

  • Utskottets förslag i korthet Riksdagen avslår motionsyrkanden om bl.a. att införa en proportionalitetsprincip och sympatiåtgärder. Utskottet hänvisar bl.a. till det befintliga regelverkets utformning. Jämför reservation 18 (M), 19 (C), 20 (V), 21 (KD) och 22 (L) samt särskilt yttrande 5 (C).

  • Påföljd vid åsidosättande av räddningsplikt Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte uppfyller sin räddningsplikt och om det kan antas att detta varit till men för bolaget är bolaget berättigat till skäligt avdrag på ersättningsbelopp som annars bort utgå eller till fullständig befrielse från ersättningsskyldighet.

  • Tidpunkt för betalning av skadeersättning Skada regleras efter ansvarstidens* slut. Ersättning ska betalas senast 1 månad efter det att den försäkrade styrkt sina krav och i övrigt fullgjort vad som åligger honom. Om polisutredning eller värdering av skiljemän avvaktas ska ersättning betalas senast 1 månad efter det att bolaget erhållit utredningen eller värderingen.

  • Säkerhet och sekretess Personuppgiftsansvarig och Personuppgiftsbiträdet ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas enligt Avtalet. Parterna ska därvid följa Region Skånes instruktioner för informationssäkerhet som redogjorts för i 7.11.1.

  • Kundens åtagande 6.1 Kunden skall lämna Entreprenören fritt tillträde till fastighetens tekniska installationer och tillse att dessa är åtkomliga. I händelse av att Entreprenören eller den Entreprenören anlitar hindras att utföra arbeten debiteras Xxxxxx uppkomna kostnader till följd av hindret.

  • Kundens skyldigheter 7.1 Kunden ansvarar och bär risken för